百和:(補充其他敘明事項)代子公司越南百宏責任有限公司公告董事會決議興建廠房之相關事宜

第20款

1.契約種類:自地委建

2.事實發生日:115/5/15~115/8/11

3.董事會通過日期: 民國115年8月11日

4.其他核決日期: 不適用

5.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：NEWTECONS建築投資股份公司

與公司之關係：無

6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

契約總金額：越南盾610,230,608仟元(未稅)

(含已簽約之新建廠房計越南盾235,600,000仟元(未稅))

契約起迄日期：依越南百宏責任有限公司規劃時程發包。

限制條款及其他重要約定事項：無

7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

8.不動產估價師姓名:

不適用

9.不動產估價師開業證書字號:

不適用

10.取得之具體目的:

因應未來營運發展之需要

11.本次交易表示異議之董事意見:

無

12.本次交易為關係人交易:否

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國115年8月11日

14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

15.是否尚未取得估價報告:否或不適用

16.尚未取得估價報告之原因:

不適用

17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

18.會計師事務所名稱:

不適用

19.會計師姓名:

不適用

20.會計師開業證書字號:

不適用

21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:

民國115年8月11日

22.其他敘明事項:

本案興建廠房之後續資本支出，應考量各季維持以下財務比率(依百和興業

公司各季合併財務報表)

(1)淨金融負債比率：應不高於170%。

(2)利息保障倍數(不含百宏置業公司及越南百宏公司不動產處分及/或評價

損益及可轉換公司債評價損益)：應不低於3。

若預計可能超限或已超限，需先停止本案各項資本支出，並將後續百和興業

集團整體預計資本支出及效益分析重新提報董事會討論及同意後，方可持續

進行相關投資。