Citadel接手AI避險基金後大舉「減持」！40億美元近100筆大宗交易、已卸逾80%風險

億萬富豪葛里芬（Ken Griffin）旗下Citadel在接手陷入保證金追繳危機的人工智慧（AI）避險基金Situational Awareness大部分股票部位後，正迅速進行風險拆解。Citadel目前已卸除與這批股票投資組合相關的逾80%總體風險。

根據《彭博》報導，葛里芬週五（21日）在致投資人的信中表示，Citadel近期完成近100筆大宗交易，總交易金額超過40億美元，其中包括今年以來10檔不同個股規模最大的單日盤中大宗交易。

Citadel在上月底與Situational Awareness達成協議，收購該基金持有的股票。

Situational Awareness由Leopold Aschenbrenner領導，當時正面臨追加保證金的壓力。在與葛里芬旗下公司達成這筆交易後，Aschenbrenner的基金得以穩定下來。

葛里芬指出，Citadel於7月29日與Situational Awareness展開談判，目的是收購其部分持股，以改善對方資產負債表並降低極端事件發生的風險。

Citadel表示，其團隊在數小時內完成對這組全球股票投資組合的分析與定價。

Citadel旗下旗艦避險基金Citadel Wellington 7月上漲5.94%，今年以來累計上漲12.02%。

當Situational Awareness面臨股票投資組合價值下滑，以及空頭部位造成的壓力時，包括Millennium Management、Jane Street與Citadel在內的金融機構都曾評估收購相關股票，以協助Aschenbrenner旗下基金應付追加保證金要求。

最終，Situational Awareness選擇與Citadel達成交易，後者以超過10%的折價，一次取得這家AI避險基金大部分公開股票部位。

這項交易也幫助市場情緒回穩。在市場一度因一家規模達450億美元的避險基金可能瓦解而陷入動盪後，交易完成幫助帶動科技股出現一波紓解性反彈。

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