〈焦點股〉SK海力士擬砸10兆韓元赴日設廠 2檔日本半導體ETF應聲強漲

南韓記憶體大廠SK海力士正評估於日本宮城縣興建記憶體製造廠，投資規模上看10兆韓元。根據過往經驗，外資企業赴日設廠時，通常需導入部分日本本土供應鏈，若該投資案最終拍板，將顯著帶動日本半導體設備與材料供應商受惠，為產業注入強勁利多。受此消息與產業前景激勵，在台掛牌的日本股票 ETF 今(24)日盤中普遍走揚。

相較於以大盤為主的日經225相關ETF表現較疲弱，聚焦半導體產業的ETF表現格外突出，其中，中信日本半導體(00954-TW) 及 台新日本半導體(00951-TW) 漲勢領先，盤中漲幅高居所有日本ETF前兩名。

統計至8月21日，中信日本半導體ETF囊括日本最具競爭力的半導體設備、測試及材料龍頭企業，其中愛德萬測試(Advantest)、東京威力科創(Tokyo Electron)及迪思(Disco)等個股持股比重皆超過10%。

今日亞股整體走勢呈現震盪整理，主因美國PCE數據及輝達(NVIDIA)財報即將公布，市場觀望氣氛濃厚。日經指數則於66,000點附近高檔盤整，但半導體族群表現相對亮眼。法人表示，日本半導體類股上週雖經歷一波修正，但並非產業基本面出現變化，隨著評價面回落至合理區間，買盤自然回流，顯見逢低承接力道持續增溫。

中信日本半導體ETF經理人許家瑜表示，在雲端服務供應商(CSP)持續擴大AI資本支出的帶動下，晶圓廠與記憶體廠的擴產及技術升級步調加快。目前AI產業仍處於「淘金熱」階段，各業者積極投入資源搶占市場，相較之下，更看好位於半導體產業鏈中上游、扮演「賣鏟者」角色的設備與材料供應商。

許家瑜進一步指出，晶圓廠與記憶體廠擴產需持續採購設備，而設備廠在完成驗收後即可認列營收。在CSP加碼投資AI基礎建設的環境下，日本半導體產業透過每月公布的銷售數據，展現出高度成長動能。除了當前獲利能見度高之外，未來即使AI應用逐步成熟，相關基礎建設需求仍將持續存在，不致輕易消退。

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