[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 104/08/24 104/08/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 7.98000 8.51000 -0.53000 -6.22797
中國信託台灣優勢基金 11.70000 12.35000 -0.65000 -5.26316
中國信託全球固定收益組合基金 14.37790 14.35130 0.02660 0.18535
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.74000 9.92000 -0.18000 -1.81452
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.78000 9.95000 -0.17000 -1.70854
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.90430 9.92170 -0.01740 -0.17537
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.99690 9.01270 -0.01580 -0.17531
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.58760 10.66890 -0.08130 -0.76203
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.12550 10.20320 -0.07770 -0.76153
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86430 10.86380 0.00050 0.00460
中國信託精穩基金 12.70560 13.33140 -0.62580 -4.69418
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元大寶來2001基金 46.11000 48.37000 -2.26000 -4.67232
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33370 10.33290 0.00080 0.00774
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.90640 10.86730 0.03910 0.35979
元大寶來上證50基金 25.84000 28.38000 -2.54000 -8.94996
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.44000 10.96000 -0.52000 -4.74453
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.57000 11.06000 -0.49000 -4.43038
元大寶來大中華價值指數基金 14.48000 14.65900 -0.17900 -1.22109
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.72000 2.76000 -0.04000 -1.44928
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.80000 13.96000 -0.16000 -1.14613
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.99570 11.00640 -0.01070 -0.09722
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.12770 10.13430 -0.00660 -0.06513
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.91410 9.92050 -0.00640 -0.06451
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.69830 10.66770 0.03060 0.28685
元大寶來巴西指數基金 4.20000 4.30400 -0.10400 -2.41636
元大寶來巴菲特基金 18.97000 20.05000 -1.08000 -5.38653
元大寶來台商收成基金 19.18000 19.87000 -0.69000 -3.47257
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 22.88000 21.77000 1.11000 5.09876
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 14.57000 16.10000 -1.53000 -9.50311
元大寶來台灣中型100基金 21.80000 23.24000 -1.44000 -6.19621
元大寶來台灣加權股價指數基金 15.71000 16.52700 -0.81700 -4.94343
元大寶來台灣卓越50基金 57.28000 59.68000 -2.40000 -4.02145
元大寶來台灣金融基金 13.24000 13.68000 -0.44000 -3.21637
元大寶來台灣高股息基金 19.04000 19.81000 -0.77000 -3.88693
元大寶來台灣電子科技基金 23.09000 24.17000 -1.08000 -4.46835
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.37000 10.53000 -0.16000 -1.51947
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.52000 14.56000 -0.04000 -0.27473
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.83000 11.98000 -0.15000 -1.25209
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.77000 8.87000 -0.10000 -1.12740
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.41000 7.49000 -0.08000 -1.06809
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.87000 5.94000 -0.07000 -1.17845
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.62000 8.74000 -0.12000 -1.37300
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.09000 7.19000 -0.10000 -1.39082
元大寶來全球成長基金 18.48000 18.79000 -0.31000 -1.64981
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.44100 9.62200 -0.18100 -1.88111
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.98000 10.11000 -0.13000 -1.28586
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.98000 10.11000 -0.13000 -1.28586
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.31140 8.28520 0.02620 0.31623
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.31720 6.29720 0.02000 0.31760
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.09000 12.25000 -0.16000 -1.30612
元大寶來全球農業商機基金 15.83000 16.17000 -0.34000 -2.10266
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.47000 11.43000 0.04000 0.34996
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.36000 8.33000 0.03000 0.36014
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731
元大寶來印尼指數基金 7.23800 7.47300 -0.23500 -3.14465
元大寶來印度指數基金 9.26200 9.37700 -0.11500 -1.22641
元大寶來印度基金 10.60000 10.66000 -0.06000 -0.56285
元大寶來多元基金 9.52000 9.98000 -0.46000 -4.60922
元大寶來多多基金 14.00000 14.73000 -0.73000 -4.95587
元大寶來多福基金 44.91000 47.07000 -2.16000 -4.58891
元大寶來亞太成長基金 10.96000 11.22000 -0.26000 -2.31729
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.87380 8.87270 0.00110 0.01240
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.07190 8.07090 0.00100 0.01239
元大寶來卓越基金 34.43000 36.22000 -1.79000 -4.94202
元大寶來店頭基金 5.91000 6.30000 -0.39000 -6.19048
元大寶來泛歐成長基金 9.60000 9.74000 -0.14000 -1.43737
元大寶來高科技基金 10.56000 11.06000 -0.50000 -4.52080
元大寶來得利貨幣市場基金 16.07540 16.07470 0.00070 0.00435
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85370 11.85320 0.00050 0.00422
元大寶來富櫃50基金 8.98000 9.68000 -0.70000 -7.23140
元大寶來華夏中小基金 8.03000 8.37000 -0.34000 -4.06213
元大寶來新中國基金 10.42000 10.75000 -0.33000 -3.06977
元大寶來新主流基金 &
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