何基鼎分析師(摩爾投顧)
AI新聞摘要【日韓股市全面反攻！】SK海力士獲利暴增632%，AI多頭真的回來了？
昨晚美股四大指數全面收紅，道瓊上漲16點、標普500上漲0.60%、那斯達克上漲1.18%，費城半導體指數更大漲3.60%，台積電ADR上漲2.95%！ 最值得注意的是，今天早上日韓股市繼續上攻！日本日經指數早盤上漲約1.3%，韓國KOSPI也上漲約2.2%，顯示亞洲半導體買盤持續回流！今天最新重大利多，就是SK海力士公布第三季營收104.6兆韓元，年增328%，營業利益高達83.3兆韓元，年增632%，營業利益率更高達80%！ 而且公司表示，2027至2028年超過50%的產能已透過長期協議確保需求！這代表AI對HBM及高階記憶體的需求，不只是市場想像，而是已經轉化為實際營收與獲利！另外，美伊外交談判出現降溫契機，布蘭特原油回落至110美元附近，有利減輕通膨壓力。不過，美國道瓊與那斯達克期貨今晨最近可確認報價僅小幅上漲，代表市場仍在等待聯準會利率決策。技術面來看，標普500重新站上7,700點，短線觀察7,800點反壓；費半則挑戰11,500點，若能有效突破，有利科技股延續反彈。
【台指期夜盤暴漲774點！】台股今天反攻，四萬七千點能站回嗎？
台股昨天上演劇烈震盪！早盤一度大漲544點，盤中卻從高點急殺909點，終場僅上漲55點、收46,096點，顯示上檔賣壓仍然沉重！不過，昨晚台指期夜盤大漲774點、收46,880點，台積電期漲2.95％、日月光ADR漲5.3％、聯電ADR漲1.4％，台股相關ADR全面上漲，目前，日、韓股市也全面收紅，特別在晚上FED利率公佈前，市場出現明顯的反轉，代表這波賣壓差不多結束了，台股基本面表現強勁，韓國SK海力士都公布獲利暴增632%的超強財報，都不斷在證明全球AI產業需求仍然強勁，半導體景氣並沒有跟著股價一起崩盤！如同昨天節目講，今天台股、台積電都能站穩季線，很可能今天就是進場的好機會，不過FED利率會議強，仍建議不要一次全押滿，分批慢慢買，還是最好的選擇！
【SK海力士獲利暴增632%！】記憶體、AI伺服器、先進製程誰最受惠？
個股方面，今天我最重視三大主線！第一，記憶體族群。 SK海力士第三季營收年增328%、營業利益年增632%，而且公司預期HBM4將從第四季開始成為主流產品，長約已涵蓋2027至2028年超過一半產能，證明高階記憶體供需仍然緊俏！台灣南亞科(2408-TW)、華邦電(2344-TW)、群聯(8299-TW)值得留意，但要注意HBM與一般DRAM、NAND的產品結構不同，不能直接套用SK海力士的毛利率，仍須確認台廠實際報價與獲利。第二，AI伺服器與ASIC晶片。 Anthropic推動上市，加上SpaceX與Apollo相關實體達成約400億美元AI設備融資租賃承諾，顯示全球大型科技企業仍積極擴充算力，有利長期AI硬體需求！台積電(2330-TW)、創意(3443-TW)、世芯-KY(3661-TW)、緯穎(6669-TW)、廣達(2382-TW)、鴻海(2317-TW)值得持續追蹤，但融資承諾不等於台廠已取得確定訂單。第三，高階PCB與散熱供應鏈。 AI平台運算能力提升，也將帶動高速傳輸、低損耗材料及高功率散熱需求，台光電(2383-TW)、台燿(6274-TW)、欣興(3037-TW)、金像電(2368-TW)、奇鋐(3017-TW)、台達電(2308-TW)等相關族群有機會受惠！
記得，SK海力士今天的財報，再次證明AI需求沒有消失！但是看對趨勢，不代表可以亂買股票！ 堅持做多，分批佈局真正有營收、有獲利、有訂單的績優好股票，買對時機，比講對行情更重要！
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