花旗下調美股至中立AI疑慮未散，轉向醫療保健與防禦類股

2026年11月09日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 花旗11月9日將美股配置評等由「加碼」降至「中立」，並同步將全球及歐洲科技類股由「加碼」降至「中立」。AI支出持續擴大、監管風險升溫之際，該行選擇調整配置，等待市場部位與AI投資情緒穩定。

由Beata Manthey領軍的策略團隊表示，擔心那斯達克相關投資部位可能進一步降至淨空頭。近期市場對AI投資規模及監管前景的疑慮引發賣壓，標普500成分企業市值已蒸發約3兆美元，花旗因此希望看到持倉調整更充分後再評估。

美國民主黨在期中選舉中取得進展，部分勝選州正面臨反對資料中心興建的聲浪，市場憂心監管收緊可能拖慢AI基礎建設擴張。這項風險加深了投資人對科技業大規模AI支出的疑慮。

區域配置方面，花旗提高對英國以外歐洲股市的看法，理由是其受科技股波動牽動較小，也較能受惠於油價下跌。產業配置則轉向防禦性族群，將全球醫療保健與歐洲食品飲料類股由「中立」調升至「加碼」。

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