[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/03/04 105/03/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381
中國信託台灣優勢基金 13.20000 13.14000 0.06000 0.45662
中國信託全球固定收益組合基金 14.22670 14.26140 -0.03470 -0.24331
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97990 9.99260 -0.01270 -0.12709
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.67650 8.74230 -0.06580 -0.75266
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30690 10.34530 -0.03840 -0.37118
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.65330 9.71540 -0.06210 -0.63919
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.12900 10.09930 0.02970 0.29408
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.10900 10.09930 0.00970 0.09605
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88900 10.88890 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.16540 14.11220 0.05320 0.37698
元大2001基金 53.15000 52.97000 0.18000 0.33981
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.53160 10.53040 0.00120 0.01140
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.05620 11.07410 -0.01790 -0.16164
元大上證50基金 26.07000 25.26000 0.81000 3.20665
元大大中華TMT基金-人民幣 9.11000 9.15000 -0.04000 -0.43716
元大大中華TMT基金-新台幣 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086
元大大中華價值指數基金-美元 9.26800 9.20000 0.06800 0.73913
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.46200 13.44000 0.02200 0.16369
元大中國平衡基金-人民幣 2.61000 2.62000 -0.01000 -0.38168
元大中國平衡基金-新台幣 13.24000 13.30000 -0.06000 -0.45113
元大中國高收益點心債券基金 11.17540 11.19050 -0.01510 -0.13494
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.11190 10.12420 -0.01230 -0.12149
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78760 9.79960 -0.01200 -0.12245
元大中國機會債券基金-新台幣 10.58820 10.61950 -0.03130 -0.29474
元大巴西指數基金 3.99200 3.75700 0.23500 6.25499
元大巴菲特基金 23.01000 22.81000 0.20000 0.87681
元大台商收成基金 20.88000 20.78000 0.10000 0.48123
元大台灣50單日反向1倍基金 18.89000 18.98000 -0.09000 -0.47418
元大台灣50單日正向2倍基金 19.52000 19.38000 0.14000 0.72239
元大台灣中型100基金 25.47000 25.34000 0.13000 0.51302
元大台灣加權股價指數基金 18.38300 18.31100 0.07200 0.39321
元大台灣卓越50基金 63.31000 63.22000 0.09000 0.14236
元大台灣金融基金 12.83000 12.75000 0.08000 0.62745
元大台灣高股息基金 22.91000 22.93000 -0.02000 -0.08722
元大台灣電子科技基金 27.29000 27.26000 0.03000 0.11005
元大全球ETF成長組合基金 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
元大全球ETF穩健組合基金 14.30000 14.34000 -0.04000 -0.27894
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.19000 12.15000 0.04000 0.32922
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.56000 10.51000 0.05000 0.47574
元大全球不動產證券化基金-美元 10.43800 10.34300 0.09500 0.91850
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.38000 7.39000 -0.01000 -0.13532
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.81000 5.82000 -0.01000 -0.17182
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256
元大全球地產建設入息基金-配息型 7.02000 7.01000 0.01000 0.14265
元大全球股票入息基金-美元配息 8.78400 8.71400 0.07000 0.80331
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.24360 8.28640 -0.04280 -0.51651
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.08590 6.11750 -0.03160 -0.51655
元大全球新興市場精選組合基金 11.64000 11.60000 0.04000 0.34483
元大全球農業商機基金 15.71000 15.60000 0.11000 0.70513
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.59000 11.67000 -0.08000 -0.68552
元大全球滿意入息基金-配息型 8.31000 8.36000 -0.05000 -0.59809
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315
元大印尼指數基金 8.86500 8.83400 0.03100 0.35092
元大印度指數基金 8.24500 8.15000 0.09500 1.16564
元大印度基金 9.20000 9.15000 0.05000 0.54645
元大多多基金 15.80000 15.72000 0.08000 0.50891
元大多福基金 50.84000 50.74000 0.10000 0.19708
元大亞太成長基金 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.29660 9.29370 0.00290 0.03120
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.29520 8.29260 0.00260 0.03135
元大卓越基金 40.05000 39.86000 0.19000 0.47667
元大店頭基金  
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