[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/03/11 105/03/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.68000 9.61000 0.07000 0.72841
中國信託台灣優勢基金 13.13000 13.05000 0.08000 0.61303
中國信託全球固定收益組合基金 14.23320 14.28990 -0.05670 -0.39678
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.98780 10.00610 -0.01830 -0.18289
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.68340 8.69930 -0.01590 -0.18277
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.33630 10.38220 -0.04590 -0.44210
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.68080 9.72380 -0.04300 -0.44221
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.16680 10.18190 -0.01510 -0.14830
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.14660 10.16180 -0.01520 -0.14958
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88980 10.88970 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.12820 14.06950 0.05870 0.41721
元大2001基金 53.09000 52.63000 0.46000 0.87403
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.53950 10.53840 0.00110 0.01044
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.05740 11.09480 -0.03740 -0.33709
元大上證50基金 25.51000 25.40000 0.11000 0.43307
元大大中華TMT基金-人民幣 8.90000 8.99000 -0.09000 -1.00111
元大大中華TMT基金-新台幣 9.00000 9.12000 -0.12000 -1.31579
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616
元大大中華價值指數基金-美元 9.33700 9.32500 0.01200 0.12869
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.52200 13.56200 -0.04000 -0.29494
元大中國平衡基金-人民幣 2.60000 2.61000 -0.01000 -0.38314
元大中國平衡基金-新台幣 13.19000 13.30000 -0.11000 -0.82707
元大中國高收益點心債券基金 11.21280 11.23260 -0.01980 -0.17627
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.13530 10.13000 0.00530 0.05232
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79430 9.78920 0.00510 0.05210
元大中國機會債券基金-新台幣 10.61200 10.63830 -0.02630 -0.24722
元大巴西指數基金 4.35000 4.22900 0.12100 2.86120
元大巴菲特基金 23.09000 22.92000 0.17000 0.74171
元大台商收成基金 21.08000 20.93000 0.15000 0.71667
元大台灣50單日反向1倍基金 18.66000 18.81000 -0.15000 -0.79745
元大台灣50單日正向2倍基金 19.93000 19.65000 0.28000 1.42494
元大台灣中型100基金 25.76000 25.60000 0.16000 0.62500
元大台灣加權股價指數基金 18.49300 18.39300 0.10000 0.54369
元大台灣卓越50基金 63.76000 63.42000 0.34000 0.53611
元大台灣金融基金 12.89000 12.83000 0.06000 0.46765
元大台灣高股息基金 22.86000 22.79000 0.07000 0.30715
元大台灣電子科技基金 27.53000 27.36000 0.17000 0.62135
元大全球ETF成長組合基金 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222
元大全球ETF穩健組合基金 14.25000 14.30000 -0.05000 -0.34965
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.08000 12.15000 -0.07000 -0.57613
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.87000 8.92000 -0.05000 -0.56054
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571
元大全球不動產證券化基金-美元 10.37800 10.39400 -0.01600 -0.15393
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.39000 7.40000 -0.01000 -0.13514
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.82000 5.82000 0.00000 0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.49000 8.53000 -0.04000 -0.46893
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.91000 6.94000 -0.03000 -0.43228
元大全球股票入息基金-美元配息 8.80100 8.79800 0.00300 0.03410
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.99990 0.00000 9.99990 0.00000
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.01930 0.00000 10.01930 0.00000
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.01930 0.00000 10.01930 0.00000
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.26540 8.30500 -0.03960 -0.47682
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.07210 6.10120 -0.02910 -0.47696
元大全球新興市場精選組合基金 11.71000 11.76000 -0.05000 -0.42517
元大全球農業商機基金 15.83000 15.83000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.53000 11.59000 -0.06000 -0.51769
元大全球滿意入息基金-配息型 8.26000 8.30000 -0.04000 -0.48193
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.87000 10.91000 -0.04000 -0.36664
元大印尼指數基金 8.77100 8.76400 0.00700 0.07987
元大印度指數基金 8.21300 8.31200 -0.09900 -1.19105
元大印度基金 9.19000 9.28000 -0.09000 -0.96983
元大多多基金 15.92000 15.85000 0.07000 0.44164
元大多福基金 50.72000 50.44000 0.28000 0.55511
元大亞太成長基金 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.35000 9.38410 -0.03410 -0.36338
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.32290 8.35320 -0.03030 -0.36274
元大卓越基金 40.14000 39.82000 0.32000 0.80362
元大店頭基金 7.50000 7.49000 0.01000 0.13351
元大泛歐成長基金 8.66000 8.77000 -0.11000 -1.25428
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00020 10.00020 0.00000 0.00000
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.99930 10.03870 -0.03940 -0.39248
元大高科技基金 12.34000 12.30000 0.04000 0.32520
元大得利貨幣市場基金 16.11310 16.11290 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.88140 11.88130 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.61000 11.50000 0.11000 0.95652
元大華夏中小基金 6.36000 6.43000 -0.07000 -1.08865
元大新中國基金-人民幣 8.44000 8.53000 -0.09000 -1.05510
元大新中國基金-美元 8.36400 8.44200 -0.07800 -0.92395
元大新中國基金-新台幣 8.94000 9.06000 -0.12000 -1.32450
元大新主流基金 19.52000 19.43000 0.09000 0.46320
元大新興市場ESG策略基金 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.19280 11.19260 0.00020 0.00179
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.00510 11.00180 0.00330 0.03000
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.25670 11.21150 0.04520 0.40316
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.12820 11.11840 0.00980 0.08814
元大新興亞洲基金 8.72000 8.75000 -0.03000 -0.34286
元大經貿基金 28.65000 28.63000 0.02000 0.06986
元大萬泰貨幣市場基金 14.97720 14.97710 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 20.57000 20.85000 -0.28000 -1.34293
元大滬深300單日正向2倍基金 10.28000 10.08000 0.20000 1.98413
元大精準中小基金 18.18000 18.13000 0.05000 0.27579
元大摩臺基金 29.94000 29.76000 0.18000 0.60484
元大標普500基金 19.46000 19.43000 0.03000 0.15440
元大標普500單日反向1倍基金 20.47000 20.46000 0.01000 0.04888
元大標普500單日正向2倍基金 18.82000 18.81000 0.01000 0.05316
元大標智滬深300基金 15.40000 15.25000 0.15000 0.98361
元大績效基金 37.63000 37.41000 0.22000 0.58808
日盛MIT主流基金 12.75000 12.79000 -0.04000 -0.31274
日盛上選基金 20.34000 20.42000 -0.08000 -0.39177
日盛大中華基金 5.68000 5.71000 -0.03000 -0.52539
日盛小而美基金 17.69000 17.73000 -0.04000 -0.22561
日盛中國內需動力基金 8.98000 9.10000 -0.12000 -1.31868
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.53260 10.50860 0.02400 0.22838
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.12350 10.10060 0.02290 0.22672
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.50300 10.47960 0.02340 0.22329
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.13210 10.10960 0.02250 0.22256
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.51130 10.52670 -0.01540 -0.14629
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.11020 10.12510 -0.01490 -0.14716
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.28460 10.28310 0.00150 0.01459
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.83240 9.83360 -0.00120 -0.01220
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.20990 10.25440 -0.04450 -0.43396
日盛日盛基金 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363
日盛全球抗暖化基金 8.11000 8.14000 -0.03000 -0.36855
日盛全球新興債券基金A 10.57760 10.58960 -0.01200 -0.11332
日盛全球新興債券基金B 9.35660 9.36720 -0.01060 -0.11316
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35740 2.36290 -0.00550 -0.23276
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92240 1.92690 -0.00450 -0.23354
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36610 0.36670 -0.00060 -0.16362
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29810 0.29890 -0.00080 -0.26765
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.99980 12.00990 -0.01010 -0.08410
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.70760 9.71580 -0.00820 -0.08440
日盛金緻招牌組合基金 9.78130 9.79940 -0.01810 -0.18471
日盛首選基金 11.54000 11.49000 0.05000 0.43516
日盛高科技基金 11.46000 11.44000 0.02000 0.17483
日盛貨幣市場基金 14.63370 14.63350 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 26.75000 26.65000 0.10000 0.37523
日盛精選五虎基金 27.85000 27.80000 0.05000 0.17986
台新1699貨幣市場基金 13.36700 13.36690 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 25.11000 24.85000 0.26000 1.04628
台新大眾貨幣市場基金 14.03680 14.03660 0.00020 0.00142
台新中國通基金 33.33000 32.88000 0.45000 1.36861
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.52390 10.52290 0.00100 0.00950
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.25800 12.45500 -0.19700 -1.58169
台新中國精選中小基金 9.32000 9.41000 -0.09000 -0.95643
台新主流基金 16.96000 16.83000 0.13000 0.77243
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.29000 19.41000 -0.12000 -0.61824
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58500 0.58610 -0.00110 -0.18768
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.49000 16.60000 -0.11000 -0.66265
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50090 0.50180 -0.00090 -0.17935
台新台灣中小基金 27.04000 26.92000 0.12000 0.44577
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.07660 10.10480 -0.02820 -0.27908
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.87010 9.89030 -0.02020 -0.20424
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.02190 10.04250 -0.02060 -0.20513
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.12000 10.19000 -0.07000 -0.68695
台新印度基金 12.02000 12.16000 -0.14000 -1.15132
台新亞美短期債券基金 10.78530 10.80830 -0.02300 -0.21280
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.33160 9.32900 0.00260 0.02787
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28250 0.28120 0.00130 0.46230
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.36560 11.36240 0.00320 0.02816
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34270 0.34110 0.00160 0.46907
台新真吉利貨幣市場基金 11.00230 11.00220 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.30130 25.18100 0.12030 0.47774
台新新興市場債券基金(A類型) 10.12430 10.13840 -0.01410 -0.13908
台新新興市場債券基金(B類型) 8.66450 8.67650 -0.01200 -0.13830
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 4.80000 4.76000 0.04000 0.84034
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.13000 5.12000 0.01000 0.19531
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.04800 9.09700 -0.04900 -0.53864
未來資產台灣新趨勢基金 13.28000 13.23000 0.05000 0.37793
未來資產全球大消費基金 11.61000 11.62000 -0.01000 -0.08606
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.17000 8.17000 0.00000 0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.74470 11.73190 0.01280 0.10910
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.67000 10.65830 0.01170 0.10977
未來資產亞洲新富基金 14.92000 14.91000 0.01000 0.06707
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.46920 12.46910 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.92000 7.94000 -0.02000 -0.25189
未來資產新興市場債券基金A 9.05160 9.04410 0.00750 0.08293
未來資產新興市場債券基金B 8.00060 7.99400 0.00660 0.08256
未來資產閣來寶全球組合基金 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.28150 10.28060 0.00090 0.00875
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.43960 10.48340 -0.04380 -0.41780
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.73030 9.72350 0.00680 0.06993
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 9.99160 9.98470 0.00690 0.06911
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.22530 9.24010 -0.01480 -0.16017
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.49470 9.50350 -0.00880 -0.09260
永豐大中華基金 9.85000 9.94000 -0.09000 -0.90543
永豐中小基金 37.72000 37.35000 0.37000 0.99063
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.99220 1.99120 0.00100 0.05022
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29650 2.29540 0.00110 0.04792
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.26460 10.30290 -0.03830 -0.37174
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.48780 11.53070 -0.04290 -0.37205
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.04000 3.05000 -0.01000 -0.32787
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.41000 15.56000 -0.15000 -0.96401
永豐主流品牌基金 12.81000 12.95000 -0.14000 -1.08108
永豐永豐基金 27.95000 27.74000 0.21000 0.75703
永豐全球平衡組合基金 11.82000 11.85000 -0.03000 -0.25316
永豐亞洲民生消費基金 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211
永豐南非幣2021保本基金 10.16450 10.13620 0.02830 0.27920
永豐高科技基金 15.88000 15.80000 0.08000 0.50633
永豐貨幣市場基金 13.76740 13.76730 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.96480 1.95670 0.00810 0.41396
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.97000 1.96190 0.00810 0.41287
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.40600 8.40670 -0.00070 -0.00833
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.97250 9.97330 -0.00080 -0.00802
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.05350 8.07010 -0.01660 -0.20570
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.78400 10.80620 -0.02220 -0.20544
永豐滬深300紅利指數基金 14.24000 14.49000 -0.25000 -1.72533
永豐臺灣加權ETF基金 43.23000 43.00000 0.23000 0.53488
永豐領航科技基金 24.51000 24.42000 0.09000 0.36855
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.58000 8.71000 -0.13000 -1.49254
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.63000 8.75000 -0.12000 -1.37143
永豐趨勢平衡基金 37.59000 37.56000 0.03000 0.07987
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.63620 10.63500 0.00120 0.01128
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.12000 9.18000 -0.06000 -0.65359
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668
兆豐國際中小基金 12.49000 12.44000 0.05000 0.40193
兆豐國際中國A股基金(台幣) 12.81000 12.97000 -0.16000 -1.23362
兆豐國際中國A股基金(美金) 11.74000 11.83000 -0.09000 -0.76078
兆豐國際民生動力基金 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060
兆豐國際生命科學基金 16.00000 16.13000 -0.13000 -0.80595
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.78230 9.80790 -0.02560 -0.26101
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.62330 9.62760 -0.00430 -0.04466
兆豐國際全球高股息基金 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100
兆豐國際全球基金 27.17000 27.29000 -0.12000 -0.43972
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 21.10000 21.02000 0.08000 0.38059
兆豐國際第一基金 11.91000 11.83000 0.08000 0.67625
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.15840 9.16690 -0.00850 -0.09272
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.99470 8.00200 -0.00730 -0.09123
兆豐國際萬全基金 16.93000 16.85000 0.08000 0.47478
兆豐國際電子基金 20.18000 20.07000 0.11000 0.54808
兆豐國際綠鑽基金 6.95000 6.97000 -0.02000 -0.28694
兆豐國際豐台灣基金 26.97000 26.89000 0.08000 0.29751
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.38680 12.38670 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 10.28000 10.21000 0.07000 0.68560
合庫全球高收益債券基金A類型 10.61440 10.60310 0.01130 0.10657
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.14390 10.10800 0.03590 0.35516
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.63250 9.60160 0.03090 0.32182
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.08590 10.05590 0.03000 0.29833
合庫全球高收益債券基金B類型 8.86720 8.85780 0.00940 0.10612
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.42890 9.39550 0.03340 0.35549
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.03980 9.01080 0.02900 0.32184
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.36130 9.33340 0.02790 0.29893
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.63520 9.60430 0.03090 0.32173
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881
合庫全球新興市場基金 8.48000 8.44000 0.04000 0.47393
合庫貨幣市場基金 10.04080 10.04070 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.04050 10.04880 -0.00830 -0.08260
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.14980 10.11770 0.03210 0.31727
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.98930 10.99980 -0.01050 -0.09546
合庫新興多重收益基金B類型 8.83940 8.84670 -0.00730 -0.08252
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.19200 9.17490 0.01710 0.18638
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.02870 10.04140 -0.01270 -0.12648
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23050 10.22960 0.00090 0.00880
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.73410 9.73460 -0.00050 -0.00514
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29290 10.33850 -0.04560 -0.44107
安聯中國東協基金 12.37000 12.46000 -0.09000 -0.72231
安聯中國策略基金 11.46000 11.55000 -0.09000 -0.77922
安聯中華新思路基金-人民幣 9.04000 9.12000 -0.08000 -0.87719
安聯中華新思路基金-美元 8.90000 8.98000 -0.08000 -0.89087
安聯中華新思路基金-新臺幣 8.97000 9.09000 -0.12000 -1.32013
安聯台灣大壩基金 16.31000 16.16000 0.15000 0.92822
安聯台灣科技基金 25.12000 24.76000 0.36000 1.45396
安聯台灣貨幣市場基金 12.37920 12.37910 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 18.85000 18.63000 0.22000 1.18089
安聯四季回報債券組合基金 14.43270 14.46050 -0.02780 -0.19225
安聯四季成長組合基金-美元 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.60570 10.62250 -0.01680 -0.15815
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.57340 11.59370 -0.02030 -0.17510
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.81590 9.83070 -0.01480 -0.15055
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.64150 9.65850 -0.01700 -0.17601
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.31000 9.27000 0.04000 0.43150
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.11820 10.10810 0.01010 0.09992
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.80840 9.80350 0.00490 0.04998
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.65140 9.64480 0.00660 0.06843
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.31520 9.30740 0.00780 0.08380
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.20050 9.19600 0.00450 0.04893
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.02890 9.02270 0.00620 0.06872
安聯全球人口趨勢基金 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645
安聯全球生技趨勢基金-美元 7.83000 7.85000 -0.02000 -0.25478
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.67000 31.92000 -0.25000 -0.78321
安聯全球油礦金趨勢基金 7.74000 7.78000 -0.04000 -0.51414
安聯全球計量平衡基金 11.73000 11.75000 -0.02000 -0.17021
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.28620 12.30460 -0.01840 -0.14954
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.25380 11.27070 -0.01690 -0.14995
安聯全球新興市場基金 14.12000 14.14000 -0.02000 -0.14144
安聯全球農金趨勢基金 9.95000 10.04000 -0.09000 -0.89641
安聯全球綠能趨勢基金 8.10000 8.17000 -0.07000 -0.85679
安聯亞洲小型企業基金 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531
安聯亞洲動態策略基金 19.08000 19.18000 -0.10000 -0.52138
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 73.05520 72.99140 0.06380 0.08741
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.20290 11.19560 0.00730 0.06520
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.22700 63.17120 0.05580 0.08833
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.63970 9.63340 0.00630 0.06540
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.27560 2.27220 0.00340 0.14963
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.86320 10.89560 -0.03240 -0.29737
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.06160 2.05860 0.00300 0.14573
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.71590 9.74490 -0.02900 -0.29759
宏利台灣動力基金 21.91000 21.75000 0.16000 0.73563
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.00670 8.98110 0.02560 0.28504
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.50290 9.51630 -0.01340 -0.14081
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.16920 8.14600 0.02320 0.28480
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.84700 8.85770 -0.01070 -0.12080
宏利全球債券組合基金 12.65230 12.67310 -0.02080 -0.16413
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.46600 2.46260 0.00340 0.13807
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.83290 11.83190 0.00100 0.00845
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.51070 9.50780 0.00290 0.03050
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.33150 2.32090 0.01060 0.45672
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.83290 11.83190 0.00100 0.00845
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.39270 3.39470 -0.00200 -0.05892
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53840 0.53890 -0.00050 -0.09278
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.73000 16.79000 -0.06000 -0.35736
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.86810 1.86730 0.00080 0.04284
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.85490 8.85370 0.00120 0.01355
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.09660 9.11060 -0.01400 -0.15367
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.79580 8.79250 0.00330 0.03753
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.67110 1.66670 0.00440 0.26399
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.23450 8.23330 0.00120 0.01457
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.48110 8.49680 -0.01570 -0.18478
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.00430 8.00230 0.00200 0.02499
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 67.12410 67.09220 0.03190 0.04755
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.33180 10.32920 0.00260 0.02517
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.39700 9.36850 0.02850 0.30421
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.15670 9.13170 0.02500 0.27377
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.50540 9.49270 0.01270 0.13379
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.97140 8.93990 0.03150 0.35235
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.76170 8.73780 0.02390 0.27352
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.13460 9.12280 0.01180 0.12935
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.81180 8.78720 0.02460 0.27995
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.20050 2.18960 0.01090 0.49781
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.33860 0.33700 0.00160 0.47478
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.03800 11.00500 0.03300 0.29986
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.79820 0.79450 0.00370 0.46570
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.76790 7.74490 0.02300 0.29697
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.01260 2.00270 0.00990 0.49433
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30130 0.29920 0.00210 0.70187
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.96590 9.93770 0.02820 0.28377
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36040 0.35880 0.00160 0.44593
宏利萬利貨幣市場基金 13.57070 13.57060 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.75000 1.75000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.90000 8.93000 -0.03000 -0.33595
宏利臺灣高股息基金 20.32000 20.21000 0.11000 0.54429
宏利澳幣保本基金 10.88040 10.90320 -0.02280 -0.20911
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.15730 10.14440 0.01290 0.12716
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.00200 9.97850 0.02350 0.23551
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.11200 10.13240 -0.02040 -0.20133
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.27260 10.29330 -0.02070 -0.20110
貝萊德亞美利加收益基金 9.34000 9.40000 -0.06000 -0.63830
貝萊德新台幣基金 12.86220 12.86210 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 17.39000 17.31000 0.08000 0.46216
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.34150 10.34200 -0.00050 -0.00483
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30170 10.34310 -0.04140 -0.40027
保德信大中華基金 20.59000 20.84000 -0.25000 -1.19962
保德信中小型股基金 37.98000 37.76000 0.22000 0.58263
保德信中國中小基金 9.20000 9.38000 -0.18000 -1.91898
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.52360 9.63750 -0.11390 -1.18184
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.51710 9.63130 -0.11420 -1.18572
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.52180 9.63350 -0.11170 -1.15950
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.52200 9.63370 -0.11170 -1.15947
保德信中國品牌基金-人民幣 8.65000 8.79000 -0.14000 -1.59272
保德信中國品牌基金-美元 8.54000 8.68000 -0.14000 -1.61290
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.01000 9.14000 -0.13000 -1.42232
保德信台商全方位基金 29.15000 29.06000 0.09000 0.30970
保德信全球中小基金 22.65000 22.85000 -0.20000 -0.87527
保德信全球消費商機基金 16.96000 17.03000 -0.07000 -0.41104
保德信全球基礎建設基金 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000
保德信全球資源基金 6.63000 6.70000 -0.07000 -1.04478
保德信全球醫療生化基金-美元 8.57000 8.59000 -0.02000 -0.23283
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.66000 30.86000 -0.20000 -0.64809
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.33180 9.34010 -0.00830 -0.08886
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.57350 10.58290 -0.00940 -0.08882
保德信亞太基金 16.91000 16.96000 -0.05000 -0.29481
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62420 9.65720 -0.03300 -0.34171
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.51410 11.55360 -0.03950 -0.34188
保德信店頭市場基金 29.20000 29.12000 0.08000 0.27473
保德信拉丁美洲基金 5.67000 5.64000 0.03000 0.53191
保德信金平衡基金 23.86000 23.79000 0.07000 0.29424
保德信金滿意基金 33.22000 33.08000 0.14000 0.42322
保德信科技島基金 18.80000 18.68000 0.12000 0.64240
保德信高成長基金 73.37000 73.02000 0.35000 0.47932
保德信第一基金 21.21000 21.08000 0.13000 0.61670
保德信貨幣市場基金 15.62260 15.62240 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.55000 8.51000 0.04000 0.47004
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.06040 9.07740 -0.01700 -0.18728
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.46800 10.48780 -0.01980 -0.18879
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.04730 7.04820 -0.00090 -0.01277
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.28780 9.28910 -0.00130 -0.01399
保德信新興趨勢組合基金 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368
保德信瑞騰基金 15.44470 15.44590 -0.00120 -0.00777
保德信歐洲組合基金 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09880 2.09760 0.00120 0.05721
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.52840 2.52680 0.00160 0.06332
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32230 0.32200 0.00030 0.09317
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39120 0.39100 0.00020 0.05115
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.80340 9.81880 -0.01540 -0.15684
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.99150 12.01330 -0.02180 -0.18147
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.03340 10.02540 0.00800 0.07980
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.04350 11.03470 0.00880 0.07975
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.25870 9.25320 0.00550 0.05944
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.19490 10.18880 0.00610 0.05987
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.41530 6.38710 0.02820 0.44151
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.33190 9.29090 0.04100 0.44129
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57580 11.57570 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.72000 15.61000 0.11000 0.70468
施羅德樂活中小基金-I類型 3448.13000 3423.42000 24.71000 0.72179
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.84030 8.86550 -0.02520 -0.28425
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.80130 8.79830 0.00300 0.03410
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.54560 8.54520 0.00040 0.00468
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.54980 8.57420 -0.02440 -0.28457
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.36610 8.36320 0.00290 0.03468
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.25800 8.25770 0.00030 0.00363
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.75410 9.78190 -0.02780 -0.28420
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.53200 9.52880 0.00320 0.03358
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.28020 9.27990 0.00030 0.00323
柏瑞五國金勢力建設基金 5.61000 5.63000 -0.02000 -0.35524
柏瑞巨人基金 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56080 13.56070 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.40000 14.43000 -0.03000 -0.20790
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.81790 11.80410 0.01380 0.11691
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.38860 9.35850 0.03010 0.32163
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.37830 10.34770 0.03060 0.29572
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柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.33430 8.30760 0.02670 0.32139
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柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.23710 10.22520 0.01190 0.11638
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柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.31090 9.28110 0.02980 0.32108
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.25720 9.23010 0.02710 0.29360
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柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.12240 10.10200 0.02040 0.20194
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.00140 9.99750 0.00390 0.03901
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柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.00170 9.99770 0.00400 0.04001
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.09100 10.06800 0.02300 0.22845
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.99090 9.97080 0.02010 0.20159
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.33000 7.31000 0.02000 0.27360
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.71000 7.65000 0.06000 0.78431
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.30000 9.23000 0.07000 0.75840
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.59000 9.52000 0.07000 0.73529
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.36000 7.30000 0.06000 0.82192
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.64990 11.66280 -0.01290 -0.11061
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.28270 8.29190 -0.00920 -0.11095
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.08810 11.09190 -0.00380 -0.03426
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.16830 9.17140 -0.00310 -0.03380
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.56570 9.55130 0.01440 0.15076
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.36610 11.36450 0.00160 0.01408
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.79940 7.79830 0.00110 0.01411
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.05830 9.03240 0.02590 0.28675
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.82760 10.83540 -0.00780 -0.07199
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.27640 10.26070 0.01570 0.15301
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.87530 9.88230 -0.00700 -0.07083
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.72680 9.71190 0.01490 0.15342
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.01970 10.02680 -0.00710 -0.07081
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.20000 16.28000 -0.08000 -0.49140
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.79000 14.85000 -0.06000 -0.40404
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.77940 12.78480 -0.00540 -0.04224
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.66560 8.66920 -0.00360 -0.04153
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.97000 19.99000 -0.02000 -0.10005
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 19.95000 19.98000 -0.03000 -0.15015
國泰大中華基金 17.00000 16.92000 0.08000 0.47281
國泰小龍基金 13.20000 13.08000 0.12000 0.91743
國泰中小成長基金 37.95000 37.60000 0.35000 0.93085
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.13000 13.35000 -0.22000 -1.64794
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.43950 0.44490 -0.00540 -1.21376
國泰中國內需增長基金美元級別 0.43350 0.43890 -0.00540 -1.23035
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.01300 2.01350 -0.00050 -0.02483
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.08270 10.11740 -0.03470 -0.34297
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.84560 9.87950 -0.03390 -0.34313
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30490 0.30470 0.00020 0.06564
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.66460 10.66340 0.00120 0.01125
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63530 1.63370 0.00160 0.09794
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.26160 11.28790 -0.02630 -0.23299
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34580 0.34530 0.00050 0.14480
國泰中國新興戰略基金台幣級別 14.74000 15.02000 -0.28000 -1.86418
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.44240 0.44910 -0.00670 -1.49187
國泰中港台基金台幣級別 11.85000 12.07000 -0.22000 -1.82270
國泰中港台基金美元級別 0.35900 0.36390 -0.00490 -1.34652
國泰台灣計量基金 11.79000 11.72000 0.07000 0.59727
國泰台灣貨幣市場基金 12.32430 12.32420 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.78000 23.66000 0.12000 0.50719
國泰全球永利貨幣市場基金 12.91850 12.92710 -0.00860 -0.06653
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.20000 12.29000 -0.09000 -0.73230
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39240 0.39350 -0.00110 -0.27954
國泰全球資源基金 5.65000 5.68000 -0.03000 -0.52817
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.13000 8.16000 -0.03000 -0.36765
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.24580 0.24560 0.00020 0.08143
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34500 0.34440 0.00060 0.17422
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33240 0.33190 0.00050 0.15065
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35470 0.35410 0.00060 0.16944
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.39740 0.39440 0.00300 0.76065
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.01950 2.01580 0.00370 0.18355
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.26630 10.28350 -0.01720 -0.16726
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.26630 10.28350 -0.01720 -0.16726
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31050 0.30960 0.00090 0.29070
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31040 0.30960 0.00080 0.25840
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41670 0.41380 0.00290 0.70082
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.42000 8.46000 -0.04000 -0.47281
國泰亞洲成長基金美元級別 0.26310 0.26300 0.00010 0.03802
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.81000 14.85000 -0.04000 -0.26936
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.44770 0.44700 0.00070 0.15660
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.88000 12.92000 -0.04000 -0.30960
國泰科技生化基金 28.01000 27.75000 0.26000 0.93694
國泰紐幣2021保本基金 10.89210 10.80110 0.09100 0.84251
國泰紐幣八年期保本基金 11.17210 11.07760 0.09450 0.85307
國泰紐幣保本基金 11.35090 11.27650 0.07440 0.65978
國泰高科技基金 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466
國泰國泰基金 18.38000 18.17000 0.21000 1.15575
國泰富時中國A50基金 15.88000 15.81000 0.07000 0.44276
國泰策略高收益債券基金A 9.78750 9.75500 0.03250 0.33316
國泰策略高收益債券基金B 8.07840 8.05160 0.02680 0.33285
國泰新興市場基金 8.73000 8.75000 -0.02000 -0.22857
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.90960 1.90370 0.00590 0.30992
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.43030 1.42580 0.00450 0.31561
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.29370 0.29120 0.00250 0.85852
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31180 0.31050 0.00130 0.41868
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21940 0.21760 0.00180 0.82721
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.71420 9.67450 0.03970 0.41036
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.25870 7.22900 0.02970 0.41085
國泰價值卓越基金 11.59000 11.53000 0.06000 0.52038
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30350 0.30340 0.00010 0.03296
國泰豐益債券組合基金 11.69280 11.70310 -0.01030 -0.08801
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.06570 10.06000 0.00570 0.05666
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.13590 10.16690 -0.03100 -0.30491
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.06570 10.06000 0.00570 0.05666
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.13590 10.16690 -0.03100 -0.30491
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.34980 10.34880 0.00100 0.00966
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27060 10.31590 -0.04530 -0.43913
第一金大中華基金 18.56000 18.47000 0.09000 0.48728
第一金小型精選基金 26.00000 25.84000 0.16000 0.61920
第一金中國世紀基金 9.25000 9.39000 -0.14000 -1.49095
第一金中國世紀基金-人民幣 11.11000 11.24000 -0.13000 -1.15658
第一金中概平衡基金 19.83000 19.81000 0.02000 0.10096
第一金台灣貨幣市場基金 15.10900 15.10880 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.27200 176.27000 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 18.99000 19.08000 -0.09000 -0.47170
第一金全球不動產證券化基金A 7.81340 7.84210 -0.02870 -0.36597
第一金全球不動產證券化基金B 5.95390 5.97570 -0.02180 -0.36481
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.60050 9.67320 -0.07270 -0.75156
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.27140 10.30650 -0.03510 -0.34056
第一金全球高收益債券基金A 13.73570 13.71510 0.02060 0.15020
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.69300 8.66620 0.02680 0.30925
第一金全球高收益債券基金B 9.49330 9.52960 -0.03630 -0.38092
第一金全球高收益債券基金B-美元 7.96600 7.98530 -0.01930 -0.24169
第一金亞洲科技基金 14.14000 13.99000 0.15000 1.07219
第一金亞洲新興市場基金 11.03000 11.16000 -0.13000 -1.16487
第一金店頭市場基金 8.26000 8.22000 0.04000 0.48662
第一金創新趨勢基金 15.66000 15.64000 0.02000 0.12788
第一金電子基金 22.82000 22.68000 0.14000 0.61728
統一大中華中小基金 10.83000 11.07000 -0.24000 -2.16802
統一大滿貫基金 23.72000 23.57000 0.15000 0.63640
統一大龍印基金 14.17000 14.27000 -0.10000 -0.70077
統一大龍騰中國基金 9.06000 9.24000 -0.18000 -1.94805
統一中小基金 17.88000 17.79000 0.09000 0.50590
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.83740 9.83800 -0.00060 -0.00610
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.66840 9.66650 0.00190 0.01966
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.87070 9.89100 -0.02030 -0.20524
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.07910 10.07960 -0.00050 -0.00496
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 9.85780 9.85580 0.00200 0.02029
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.07780 10.09850 -0.02070 -0.20498
統一台灣動力基金 12.19000 12.10000 0.09000 0.74380
統一全天候基金 73.21000 72.97000 0.24000 0.32890
統一全球債券組合基金 11.61590 11.62390 -0.00800 -0.06882
統一亞太基金 22.18000 22.22000 -0.04000 -0.18002
統一亞洲大金磚基金 10.84000 10.93000 -0.09000 -0.82342
統一奔騰基金 42.20000 42.11000 0.09000 0.21373
統一強棒貨幣市場基金 16.52010 16.52000 0.00010 0.00061
統一強漢基金 17.33000 17.53000 -0.20000 -1.14090
統一統信基金 24.84000 24.67000 0.17000 0.68910
統一黑馬基金 43.04000 42.86000 0.18000 0.41997
統一新亞洲科技能源基金 14.62000 14.74000 -0.12000 -0.81411
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.01020 9.01130 -0.00110 -0.01221
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.13010 10.13140 -0.00130 -0.01283
統一經建基金 31.79000 31.52000 0.27000 0.85660
統一龍馬基金 48.18000 47.75000 0.43000 0.90052
野村ｅ科技基金 14.58000 14.49000 0.09000 0.62112
野村中小基金 34.40000 34.27000 0.13000 0.37934
野村中國機會基金 10.06000 10.14000 -0.08000 -0.78895
野村巴西基金 4.34000 4.22000 0.12000 2.84360
野村日本基金 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725
野村日本領先基金 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225
野村台灣高股息基金 18.01000 17.83000 0.18000 1.00953
野村台灣運籌基金 25.72000 25.68000 0.04000 0.15576
野村平衡基金 15.98000 15.91000 0.07000 0.43997
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.38000 10.45000 -0.07000 -0.66986
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.61000 13.70000 -0.09000 -0.65693
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980
野村全球生技醫療基金 16.03000 16.13000 -0.10000 -0.61996
野村全球品牌基金 19.03000 19.23000 -0.20000 -1.04004
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.87170 8.89230 -0.02060 -0.23166
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.40850 11.43500 -0.02650 -0.23174
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.52290 10.51540 0.00750 0.07132
野村全球氣候變遷基金 7.00000 7.05000 -0.05000 -0.70922
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.25000 12.35000 -0.10000 -0.80972
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.35000 16.49000 -0.14000 -0.84900
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.94000 8.97000 -0.03000 -0.33445
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.45180 9.43290 0.01890 0.20036
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.70480 9.69630 0.00850 0.08766
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.24180 9.22300 0.01880 0.20384
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.82870 9.84650 -0.01780 -0.18077
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.29410 9.27670 0.01740 0.18757
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.73510 9.71550 0.01960 0.20174
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.12210 10.11740 0.00470 0.04645
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.43660 9.41700 0.01960 0.20813
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.02630 10.04440 -0.01810 -0.18020
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.55120 9.53320 0.01800 0.18881
野村成長基金 24.18000 24.19000 -0.01000 -0.04134
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.43000 8.45000 -0.02000 -0.23669
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.93000 10.96000 -0.03000 -0.27372
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.40040 9.41580 -0.01540 -0.16355
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.19750 9.18430 0.01320 0.14372
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.33880 12.35910 -0.02030 -0.16425
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.21310 10.19770 0.01540 0.15101
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.06520 10.02790 0.03730 0.37196
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.97550 9.95020 0.02530 0.25427
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.03400 10.02510 0.00890 0.08878
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.08640 10.07740 0.00900 0.08931
野村泰國基金 33.43000 33.71000 -0.28000 -0.83061
野村高科技基金 7.44000 7.40000 0.04000 0.54054
野村貨幣市場基金 16.12540 16.12530 0.00010 0.00062
野村新馬基金 14.54000 14.54000 0.00000 0.00000
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.41030 8.43650 -0.02620 -0.31056
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.08000 11.11450 -0.03450 -0.31041
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.00000 6.05000 -0.05000 -0.82645
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831
野村精選貨幣市場基金 12.02300 12.02300 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.12000 9.22000 -0.10000 -1.08460
野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.81000 8.91000 -0.10000 -1.12233
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.21000 9.34000 -0.13000 -1.39186
野村歐洲高股息基金季配型 7.97000 8.09000 -0.12000 -1.48331
野村歐洲高股息基金累積型 10.61000 10.76000 -0.15000 -1.39405
野村積極成長基金 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000
野村優質基金 28.46000 28.26000 0.20000 0.70771
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.40100 8.36880 0.03220 0.38476
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.74120 7.71180 0.02940 0.38123
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.30500 8.29520 0.00980 0.11814
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.46240 9.42620 0.03620 0.38404
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 8.96960 8.93560 0.03400 0.38050
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.54800 9.53670 0.01130 0.11849
野村環球基金-人民幣計價 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383
野村環球基金-新臺幣計價 12.62000 12.71000 -0.09000 -0.70810
野村鴻利基金 16.91000 16.90000 0.01000 0.05917
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78640 16.78630 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.85000 15.69000 0.16000 1.01976
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.44000 10.50000 -0.06000 -0.57143
野村鑫平衡組合基金 12.88000 12.93000 -0.05000 -0.38670
野村鑫全球債券組合基金 12.83830 12.88400 -0.04570 -0.35470
凱基台商天下基金 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000
凱基台灣精五門基金 19.22000 19.15000 0.07000 0.36554
凱基亞太高股息基金 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846
凱基亞洲四金磚基金 13.19000 13.25000 -0.06000 -0.45283
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.32960 9.28450 0.04510 0.48576
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.45760 11.45750 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.89000 18.83000 0.06000 0.31864
凱基雲端趨勢基金 14.61000 14.70000 -0.09000 -0.61224
凱基新興市場中小基金 12.98000 12.98000 0.00000 0.00000
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.25510 10.27780 -0.02270 -0.22086
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.03100 9.05090 -0.01990 -0.21987
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.37000 6.41000 -0.04000 -0.62402
凱基資源國基金 8.69000 8.72000 -0.03000 -0.34404
凱基護城河基金-台幣計價A 11.05000 11.09000 -0.04000 -0.36069
凱基護城河基金-美元計價B 10.08520 10.07820 0.00700 0.06946
富邦上証180基金 26.59000 26.48000 0.11000 0.41541
富邦大中華成長基金 5.07000 5.11000 -0.04000 -0.78278
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.09000 11.23000 -0.14000 -1.24666
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 27.71000 27.14000 0.57000 2.10022
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.49790 10.49730 0.00060 0.00572
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.86750 10.90150 -0.03400 -0.31188
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.58120 11.58040 0.00080 0.00691
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.77170 1.77050 0.00120 0.06778
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.88960 9.88890 0.00070 0.00708
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54860 1.54760 0.00100 0.06462
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.65760 10.65800 -0.00040 -0.00375
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.62410 1.62240 0.00170 0.10478
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 9.91070 9.91100 -0.00030 -0.00303
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52890 1.52740 0.00150 0.09821
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.16570 9.16460 0.00110 0.01200
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.75130 8.74230 0.00900 0.10295
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.27280 9.30210 -0.02930 -0.31498
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 8.86360 8.86250 0.00110 0.01241
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.45150 8.44280 0.00870 0.10305
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.97180 9.00020 -0.02840 -0.31555
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.96000 21.12000 -0.16000 -0.75758
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 15.02000 14.77000 0.25000 1.69262
富邦日本東証基金 17.36000 17.24000 0.12000 0.69606
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.22000 30.08000 0.14000 0.46543
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.86000 36.71000 0.15000 0.40861
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.30000 39.07000 0.23000 0.58869
富邦台灣心基金 15.98000 15.87000 0.11000 0.69313
富邦台灣釆吉50基金 36.42000 36.22000 0.20000 0.55218
富邦台灣科技指數基金 40.73000 40.43000 0.30000 0.74202
富邦台灣鳳凰基金 626.33000 622.47000 3.86000 0.62011
富邦全球不動產基金 8.66000 8.71000 -0.05000 -0.57405
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.75530 10.77830 -0.02300 -0.21339
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.67820 9.69890 -0.02070 -0.21343
富邦吉祥貨幣市場基金 15.50920 15.50900 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 48.10000 47.85000 0.25000 0.52247
富邦科技基金 17.43000 17.37000 0.06000 0.34542
富邦高成長基金 17.57000 17.53000 0.04000 0.22818
富邦基金 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630
富邦深証100基金 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526
富邦策略高收益債券基金-A類型 10.94270 10.94410 -0.00140 -0.01279
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.32070 9.32190 -0.00120 -0.01287
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.11900 9.12020 -0.00120 -0.01316
富邦精準基金 37.23000 36.88000 0.35000 0.94902
富邦精銳中小基金 9.48000 9.40000 0.08000 0.85106
富達台灣成長基金 23.84000 23.77000 0.07000 0.29449
富達卓越領航全球組合基金 12.35000 12.43000 -0.08000 -0.64360
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 7.82000 7.90000 -0.08000 -1.01266
富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.86000 8.94000 -0.08000 -0.89485
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.36000 8.47000 -0.11000 -1.29870
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.72000 7.81000 -0.09000 -1.15237
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.34000 9.44000 -0.10000 -1.05932
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.80000 9.94000 -0.14000 -1.40845
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.15780 10.15350 0.00430 0.04235
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.99540 9.98040 0.01500 0.15029
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.20370 10.22280 -0.01910 -0.18684
富蘭克林華美中華基金 10.65000 10.76000 -0.11000 -1.02230
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.13000 15.03000 0.10000 0.66534
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.76000 16.66000 0.10000 0.60024
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.09000 9.14000 -0.05000 -0.54705
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.10080 9.10090 -0.00010 -0.00110
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.87680 9.85710 0.01970 0.19986
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.87680 9.85710 0.01970 0.19986
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.96850 9.96860 -0.00010 -0.00100
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.20530 8.17120 0.03410 0.41732
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.00600 8.96860 0.03740 0.41701
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.62730 9.56370 0.06360 0.66501
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.74950 9.75080 -0.00130 -0.01333
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.52790 7.49570 0.03220 0.42958
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.70110 8.66380 0.03730 0.43053
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.84750 7.83200 0.01550 0.19791
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.69370 9.67360 0.02010 0.20778
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.51430 7.48150 0.03280 0.43841
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 8.88080 8.84190 0.03890 0.43995
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.32540 9.32050 0.00490 0.05257
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.59530 9.54850 0.04680 0.49013
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.59530 9.54850 0.04680 0.49013
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.05980 13.05300 0.00680 0.05210
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.91840 10.95990 -0.04150 -0.37865
富蘭克林華美第一富基金 28.90000 28.66000 0.24000 0.83740
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.20660 10.20650 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.60000 11.64000 -0.04000 -0.34364
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.71730 6.72510 -0.00780 -0.11598
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.36050 9.39180 -0.03130 -0.33327
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.00400 9.98460 0.01940 0.19430
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.00400 9.98460 0.01940 0.19430
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.13740 8.13940 -0.00200 -0.02457
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.74100 9.72130 0.01970 0.20265
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.74100 9.72130 0.01970 0.20265
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.85980 10.86250 -0.00270 -0.02486
復華人民幣貨幣市場基金 10.79640 10.79540 0.00100 0.00926
復華人生目標基金 27.10730 27.10960 -0.00230 -0.00848
復華大中華中小策略基金 7.76000 7.84000 -0.08000 -1.02041
復華中小精選基金 42.58000 42.47000 0.11000 0.25901
復華中國新經濟A股基金-人民幣 5.89000 5.92000 -0.03000 -0.50676
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.95000 6.01000 -0.06000 -0.99834
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.50000 8.51000 -0.01000 -0.11751
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.28000 8.29000 -0.01000 -0.12063
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.21000 8.24000 -0.03000 -0.36408
復華全方位基金 19.41000 19.39000 0.02000 0.10315
復華全球大趨勢基金 15.78000 15.84000 -0.06000 -0.37879
復華全球平衡基金 17.12000 17.13000 -0.01000 -0.05838
復華全球原物料基金 7.97000 7.98000 -0.01000 -0.12531
復華全球消費基金 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523
復華全球短期收益基金 11.37070 11.36760 0.00310 0.02727
復華全球債券基金 14.09280 14.12260 -0.02980 -0.21101
復華全球債券組合基金 14.70000 14.72000 -0.02000 -0.13587
復華全球資產證券化基金A 13.79000 13.83000 -0.04000 -0.28923
復華全球資產證券化基金B 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126
復華全球戰略配置強基金 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.33480 13.33470 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.19000 12.12000 0.07000 0.57756
復華亞太成長基金 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609
復華東協世紀基金 11.23000 11.18000 0.05000 0.44723
復華南非幣2017保本基金 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778
復華南非幣長期收益基金A 10.70000 10.64000 0.06000 0.56391
復華南非幣長期收益基金B 8.26000 8.22000 0.04000 0.48662
復華南非幣短期收益基金A 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544
復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810
復華恒生基金 15.38000 15.27000 0.11000 0.72037
復華恒生單日反向一倍基金 14.11000 14.28000 -0.17000 -1.19048
復華恒生單日正向二倍基金 16.48000 16.11000 0.37000 2.29671
復華美國新星基金 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873
復華神盾基金 18.67850 18.68880 -0.01030 -0.05511
復華高成長基金 42.72000 42.63000 0.09000 0.21112
復華高益策略組合基金 13.18000 13.20000 -0.02000 -0.15152
復華貨幣市場基金 14.29210 14.29200 0.00010 0.00070
復華復華基金 13.97000 13.94000 0.03000 0.21521
復華華人世紀基金 12.77000 12.91000 -0.14000 -1.08443
復華傳家二號基金 21.09470 21.09690 -0.00220 -0.01043
復華傳家基金 18.35590 18.36420 -0.00830 -0.04520
復華奧林匹克全球組合基金 14.63000 14.65000 -0.02000 -0.13652
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.45000 12.48000 -0.03000 -0.24038
復華新興人民幣短期收益基金 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872
復華新興人民幣債券基金A 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881
復華新興市場高收益債券基金A 8.66000 8.60000 0.06000 0.69767
復華新興市場高收益債券基金B 6.09000 6.05000 0.04000 0.66116
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.07000 11.96000 0.11000 0.91973
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.01000 11.91000 0.10000 0.83963
復華新興市場短期收益基金 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488
復華新興債股動力組合基金 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075
復華滬深300 A股基金 19.76000 19.72000 0.04000 0.20284
復華數位經濟基金 33.70000 33.65000 0.05000 0.14859
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.09000 9.13000 -0.04000 -0.43812
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 8.53000 8.57000 -0.04000 -0.46674
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.33000 8.33000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 7.84000 7.83000 0.01000 0.12771
惠理康和兩岸價值基金 8.47000 8.57000 -0.10000 -1.16686
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.41280 9.40770 0.00510 0.05421
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.94910 8.93760 0.01150 0.12867
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.70100 9.73100 -0.03000 -0.30829
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.31360 10.30810 0.00550 0.05336
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.82440 9.81180 0.01260 0.12842
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.63670 10.66960 -0.03290 -0.30835
景順主流基金 16.29000 16.18000 0.11000 0.67985
景順台灣科技基金 26.26000 26.18000 0.08000 0.30558
景順全球科技基金 13.87000 13.91000 -0.04000 -0.28756
景順全球康健基金 16.45000 16.53000 -0.08000 -0.48397
景順貨幣市場基金 15.82510 15.82500 0.00010 0.00063
景順潛力基金 30.07000 29.87000 0.20000 0.66957
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.81350 8.81020 0.00330 0.03746
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.09980 9.06560 0.03420 0.37725
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.99810 9.99510 0.00300 0.03001
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.36810 10.32920 0.03890 0.37660
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.37000 6.46000 -0.09000 -1.39319
華南永昌中國A股基金(美元) 6.42000 6.47000 -0.05000 -0.77280
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.05000 10.18000 -0.13000 -1.27701
華南永昌永昌基金 12.82000 12.80000 0.02000 0.15625
華南永昌全球亨利組合基金 13.75720 13.78520 -0.02800 -0.20312
華南永昌全球神農水資源基金 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.63000 6.62000 0.01000 0.15106
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.98000 5.97000 0.01000 0.16750
華南永昌全球精品基金 12.44000 12.46000 -0.02000 -0.16051
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.14000 9.15000 -0.01000 -0.10929
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710
華南永昌物聯網精選基金 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.93470 7.96200 -0.02730 -0.34288
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.79710 9.86460 -0.06750 -0.68426
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.11820 10.07990 0.03830 0.37996
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.08350 10.11820 -0.03470 -0.34295
華南永昌前瞻科技基金 12.38000 12.35000 0.03000 0.24291
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.08370 16.08350 0.00020 0.00124
華南永昌龍盈平衡基金 15.94010 15.89840 0.04170 0.26229
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.83920 11.83910 0.00010 0.00084
華頓中小型基金 18.84000 18.77000 0.07000 0.37294
華頓中國多重機會平衡基金 10.19800 10.27360 -0.07560 -0.73587
華頓台灣基金 17.25000 17.22000 0.03000 0.17422
華頓平安貨幣市場基金 11.42730 11.42720 0.00010 0.00088
華頓全球時尚精品基金 12.86000 12.83000 0.03000 0.23383
華頓全球高收益債券基金A 12.24280 12.23700 0.00580 0.04740
華頓全球高收益債券基金B 8.83270 8.82850 0.00420 0.04757
華頓全球黑鑽油源基金 5.92000 5.91000 0.01000 0.16920
華頓新興亞太債券基金A 10.66330 10.66610 -0.00280 -0.02625
華頓新興亞太債券基金B 8.99640 8.99880 -0.00240 -0.02667
匯豐中小基金 8.80000 8.75000 0.05000 0.57143
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.30070 2.32910 -0.02840 -1.21936
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.70000 11.88760 -0.18760 -1.57812
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35370 0.35780 -0.00410 -1.14589
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.25680 10.30830 -0.05150 -0.49960
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.94950 9.99810 -0.04860 -0.48609
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.36980 10.45990 -0.09010 -0.86138
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.06300 10.15040 -0.08740 -0.86105
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.86600 9.90830 -0.04230 -0.42691
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.58880 9.62860 -0.03980 -0.41335
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.03000 9.12000 -0.09000 -0.98684
匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.84000 8.96000 -0.12000 -1.33929
匯豐中國科技精選基金(美元) 8.84000 8.92000 -0.08000 -0.89686
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.53000 2.55000 -0.02000 -0.78431
匯豐中國動力基金(台幣) 12.84000 13.01000 -0.17000 -1.30669
匯豐中國動力基金(美元) 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23980 2.23690 0.00290 0.12964
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 1.99710 1.99330 0.00380 0.19064
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.43610 11.42030 0.01580 0.13835
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.42420 10.40980 0.01440 0.13833
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34370 0.34300 0.00070 0.20408
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31250 0.31160 0.00090 0.28883
匯豐五福全球債券組合基金 12.91320 12.91900 -0.00580 -0.04490
匯豐太平洋精典基金 13.05000 13.03000 0.02000 0.15349
匯豐台灣精典基金 18.11000 18.04000 0.07000 0.38803
匯豐全球趨勢組合基金 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960
匯豐全球關鍵資源基金 6.90000 6.94000 -0.04000 -0.57637
匯豐安富基金 21.87000 21.82000 0.05000 0.22915
匯豐成功基金 32.35000 32.23000 0.12000 0.37232
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.31160 2.30730 0.00430 0.18637
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.23560 2.23130 0.00430 0.19271
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.43850 11.42640 0.01210 0.10590
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.81130 8.79910 0.01220 0.13865
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.35590 0.35500 0.00090 0.25352
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34360 0.34260 0.00100 0.29189
匯豐拉丁美洲基金 6.63000 6.61000 0.02000 0.30257
匯豐金磚動力基金 10.44000 10.53000 -0.09000 -0.85470
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.92560 14.92550 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.76670 15.76660 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.97000 4.89000 0.08000 1.63599
匯豐新鑽動力基金 8.40000 8.40000 0.00000 0.00000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.99760 6.06700 -0.06940 -1.14389
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.82620 8.89560 -0.06940 -0.78016
匯豐龍鳳基金 38.51000 38.36000 0.15000 0.39103
匯豐龍騰電子基金 26.97000 26.86000 0.11000 0.40953
匯豐雙高收益債券組合基金 11.61560 11.59800 0.01760 0.15175
新光大三通基金 17.35000 17.31000 0.04000 0.23108
新光中國成長基金 8.63000 8.72000 -0.09000 -1.03211
新光台灣富貴基金 20.54000 20.47000 0.07000 0.34196
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834
新光全球生技醫療基金 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462
新光吉星貨幣市場基金 15.32180 15.32170 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 20.80000 20.80000 0.00000 0.00000
新光兩岸優勢基金 9.75000 9.84000 -0.09000 -0.91463
新光店頭基金 21.82000 21.74000 0.08000 0.36799
新光南非幣保本基金 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534
新光國家建設基金 23.29000 23.16000 0.13000 0.56131
新光創新科技基金 14.88000 14.77000 0.11000 0.74475
新光福運平衡基金 15.48670 15.45780 0.02890 0.18696
新光澳幣八年期保本基金 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000
新光澳幣十年期保本基金 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519
新光澳幣保本基金 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000
瑞銀全球創新趨勢基金 5.39000 5.43000 -0.04000 -0.73665
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.02000 9.13000 -0.11000 -1.20482
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.80300 12.80870 -0.00570 -0.04450
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.18650 9.19060 -0.00410 -0.04461
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.41660 10.41580 0.00080 0.00768
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.51700 10.56300 -0.04600 -0.43548
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.27000 9.38000 -0.11000 -1.17271
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.31420 7.40250 -0.08830 -1.19284
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.12000 8.25000 -0.13000 -1.57576
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.61050 9.64960 -0.03910 -0.40520
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.68000 9.76000 -0.08000 -0.81967
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.93050 8.96680 -0.03630 -0.40483
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.02000 9.10000 -0.08000 -0.87912
群益中小型股基金 33.59000 33.37000 0.22000 0.65927
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.13570 9.15370 -0.01800 -0.19664
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 8.95140 8.97030 -0.01890 -0.21070
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.00520 9.06380 -0.05860 -0.64653
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 8.86660 8.88410 -0.01750 -0.19698
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.68750 8.70580 -0.01830 -0.21020
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.73990 8.79680 -0.05690 -0.64683
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.48180 10.47430 0.00750 0.07160
群益中國高收益債券基金-美元 10.26930 10.26330 0.00600 0.05846
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.74270 10.78350 -0.04080 -0.37836
群益中國新機會基金-人民幣 7.43000 7.58000 -0.15000 -1.97889
群益中國新機會基金-美元 8.68010 8.85700 -0.17690 -1.99729
群益中國新機會基金-新臺幣 8.88000 9.10000 -0.22000 -2.41758
群益台股指數基金 13.12400 13.05400 0.07000 0.53623
群益平衡王基金 18.38990 18.36260 0.02730 0.14867
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.09000 8.14000 -0.05000 -0.61425
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.17000 6.21000 -0.04000 -0.64412
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.76300 9.78860 -0.02560 -0.26153
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.00590 8.02690 -0.02100 -0.26162
群益全球關鍵生技基金-美元 12.33250 12.39300 -0.06050 -0.48818
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.05000 13.17000 -0.12000 -0.91116
群益印巴雙星基金 9.20000 9.08000 0.12000 1.32159
群益印度中小基金-美元 9.11620 9.10860 0.00760 0.08344
群益印度中小基金-新臺幣 11.31000 11.35000 -0.04000 -0.35242
群益多利策略組合基金 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961
群益多重收益組合基金 13.21000 13.23000 -0.02000 -0.15117
群益多重資產組合基金 13.32000 13.33000 -0.01000 -0.07502
群益安家基金 17.92990 17.92860 0.00130 0.00725
群益安穩貨幣市場基金 15.94600 15.94580 0.00020 0.00125
群益亞太中小基金 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355
群益亞太新趨勢平衡基金 15.25000 15.20000 0.05000 0.32895
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.07560 10.11610 -0.04050 -0.40035
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.51800 8.55220 -0.03420 -0.39990
群益店頭市場基金 69.02000 68.94000 0.08000 0.11604
群益東方盛世基金 8.11000 8.12000 -0.01000 -0.12315
群益東協成長基金-人民幣 10.72000 10.57000 0.15000 1.41911
群益東協成長基金-新臺幣 10.53000 10.40000 0.13000 1.25000
群益長安基金 19.74000 19.71000 0.03000 0.15221
群益美國新創亮點基金-美元 10.06740 10.10460 -0.03720 -0.36815
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.42000 10.51000 -0.09000 -0.85633
群益真善美基金 16.35720 16.31210 0.04510 0.27648
群益馬拉松基金 87.58000 87.48000 0.10000 0.11431
群益深証中小板基金 14.38000 14.43000 -0.05000 -0.34650
群益創新科技基金 24.53000 24.48000 0.05000 0.20425
群益華夏盛世基金-人民幣 7.05000 7.11000 -0.06000 -0.84388
群益華夏盛世基金-美元 6.93060 6.99520 -0.06460 -0.92349
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.26000 12.43000 -0.17000 -1.36766
群益奧斯卡基金 21.39000 21.25000 0.14000 0.65882
群益新興大消費基金 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101
群益新興金鑽基金 7.05000 7.04000 0.01000 0.14205
群益葛萊美基金 18.25000 18.22000 0.03000 0.16465
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.45480 9.42950 0.02530 0.26831
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.21070 9.19150 0.01920 0.20889
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.59000 8.60000 -0.01000 -0.11628
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.82380 8.80030 0.02350 0.26704
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.91000 8.92000 -0.01000 -0.11211
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.50960 8.49200 0.01760 0.20725
德信大發基金 26.54000 26.44000 0.10000 0.37821
德信中國精選成長基金 8.83000 8.91000 -0.08000 -0.89787
德信台灣主流中小基金 15.98000 15.94000 0.04000 0.25094
德信新興股票組合基金 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593
德信萬保貨幣市場基金 11.83390 11.83380 0.00010 0.00085
德信萬瑞基金 11.32120 11.34270 -0.02150 -0.18955
德信數位時代基金 26.87000 26.77000 0.10000 0.37355
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.55420 11.55410 0.00010 0.00087
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.44000 16.34000 0.10000 0.61200
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 8.70000 8.79000 -0.09000 -1.02389
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.62000 9.77000 -0.15000 -1.53531
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 15.70000 15.83000 -0.13000 -0.82123
德銀遠東DWS全球神農基金 9.43000 9.57000 -0.14000 -1.46290
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.43000 8.46000 -0.03000 -0.35461
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.26120 10.27510 -0.01390 -0.13528
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 12.42110 12.39920 0.02190 0.17662
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.70440 8.71710 -0.01270 -0.14569
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.24820 10.22100 0.02720 0.26612
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.25730 10.23010 0.02720 0.26588
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.00420 11.97800 0.02620 0.21873
德銀遠東DWS科技基金 14.38000 14.30000 0.08000 0.55944
摩根大歐洲基金 15.72000 15.86000 -0.14000 -0.88272
摩根中小基金 22.35000 22.23000 0.12000 0.53981
摩根中國A股基金 11.28000 11.58000 -0.30000 -2.59067
摩根中國A股基金(美元) 8.26000 8.44000 -0.18000 -2.13270
摩根中國亮點基金 9.29000 9.38000 -0.09000 -0.95949
摩根中國雙息平衡基金月配息型 9.46680 9.58120 -0.11440 -1.19400
摩根中國雙息平衡基金月配息型(人民幣) 9.60930 9.69170 -0.08240 -0.85021
摩根中國雙息平衡基金累積型 9.63220 9.74850 -0.11630 -1.19300
摩根中國雙息平衡基金累積型(人民幣) 9.81450 9.89860 -0.08410 -0.84962
摩根台灣金磚基金 17.32000 17.24000 0.08000 0.46404
摩根台灣基金 10.39000 10.32000 0.07000 0.67829
摩根台灣貨幣市場基金 16.20720 16.20720 0.00000 0.00000
摩根台灣增長基金 41.69000 41.46000 0.23000 0.55475
摩根平衡基金 24.50000 24.43000 0.07000 0.28653
摩根全球α基金 15.28000 15.35000 -0.07000 -0.45603
摩根全球平衡基金 14.27940 14.30940 -0.03000 -0.20965
摩根全球發現基金 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940
摩根多元入息成長基金月配息型 9.63370 9.61620 0.01750 0.18198
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 9.84490 9.81830 0.02660 0.27092
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 9.57340 9.54970 0.02370 0.24818
摩根多元入息成長基金累積型 10.10710 10.08870 0.01840 0.18238
摩根安家理財基金 11.05610 11.05870 -0.00260 -0.02351
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.73100 10.72350 0.00750 0.06994
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.40740 12.39870 0.00870 0.07017
摩根亞洲基金 38.08000 38.09000 -0.01000 -0.02625
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.67840 9.67730 0.00110 0.01137
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.03180 10.01070 0.02110 0.21077
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.44040 9.42290 0.01750 0.18572
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.36770 12.36630 0.00140 0.01132
摩根東方內需機會基金 12.08000 12.08000 0.00000 0.00000
摩根東方科技基金 23.27000 23.09000 0.18000 0.77956
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.04000 9.00000 0.04000 0.44444
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 8.80000 8.76000 0.04000 0.45662
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000
摩根金龍收成基金 15.15000 15.23000 -0.08000 -0.52528
摩根第一貨幣市場基金 14.98330 14.98320 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 11.50000 11.37000 0.13000 1.14336
摩根新金磚五國基金 8.41000 8.40000 0.01000 0.11905
摩根新絲路基金 7.93000 7.94000 -0.01000 -0.12594
摩根新興35基金 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
摩根新興日本基金 19.48000 19.26000 0.22000 1.14226
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.34670 8.34050 0.00620 0.07434
摩根新興活利債券基金-累積型 10.54830 10.54040 0.00790 0.07495
摩根新興科技基金 42.80000 42.49000 0.31000 0.72958
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.00140 9.00040 0.00100 0.01111
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.43670 10.43560 0.00110 0.01054
摩根新興雙利平衡基金月配息型 8.41260 8.40790 0.00470 0.05590
摩根新興雙利平衡基金月配息型(人民幣) 8.28080 8.24670 0.03410 0.41350
摩根新興雙利平衡基金月配息型(美元) 8.06120 8.02970 0.03150 0.39229
摩根新興雙利平衡基金累積型 8.73800 8.73300 0.00500 0.05725
摩根價值成長基金 16.56000 16.48000 0.08000 0.48544
摩根龍揚基金 22.80000 22.93000 -0.13000 -0.56694
摩根總收益組合基金-月配息型 9.66930 9.67240 -0.00310 -0.03205
摩根總收益組合基金-累積型 10.88710 10.89060 -0.00350 -0.03214
聯邦中國龍基金 18.07000 17.78000 0.29000 1.63105
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.36030 10.35070 0.00960 0.09275
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.36630 11.37180 -0.00550 -0.04837
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.21960 10.21000 0.00960 0.09403
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.79460 9.79930 -0.00470 -0.04796
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 8.97160 8.99460 -0.02300 -0.25571
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.50740 9.56000 -0.05260 -0.55021
聯邦金鑽平衡基金 15.63180 15.39990 0.23190 1.50585
聯邦貨幣市場基金 13.05470 13.05460 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.20750 10.19920 0.00830 0.08138
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.96550 8.95820 0.00730 0.08149
聯邦精選科技基金 8.57000 8.43000 0.14000 1.66074
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.52480 15.53700 -0.01220 -0.07852
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.04100 10.01950 0.02150 0.21458
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.29690 11.31440 -0.01750 -0.15467
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.11260 11.12990 -0.01730 -0.15544
聯博大利基金 29.47000 29.33000 0.14000 0.47733
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.23000 13.18000 0.05000 0.37936
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.34000 13.28000 0.06000 0.45181
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.04000 12.99000 0.05000 0.38491
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.95000 12.90000 0.05000 0.38760
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 14.06000 14.10000 -0.04000 -0.28369
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 13.91000 13.96000 -0.05000 -0.35817
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 15.38000 15.36000 0.02000 0.13021
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 14.78000 14.76000 0.02000 0.13550
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.00000 13.99000 0.01000 0.07148
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.09000 14.07000 0.02000 0.14215
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 13.80000 13.79000 0.01000 0.07252
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.30000 14.29000 0.01000 0.06998
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 15.53000 15.50000 0.03000 0.19355
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 15.29000 15.27000 0.02000 0.13098
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.93000 13.91000 0.02000 0.14378
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.12000 14.10000 0.02000 0.14184
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 13.74000 13.72000 0.02000 0.14577
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.03000 14.01000 0.02000 0.14276
聯博亞太地產基金-A類型 12.89000 13.00000 -0.11000 -0.84615
聯博亞太地產基金-B類型 9.43000 9.51000 -0.08000 -0.84122
聯博貨幣市場基金 14.91050 14.91040 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.71110 9.70120 0.00990 0.10205
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.26280 8.25440 0.00840 0.10176
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.07360 14.04980 0.02380 0.16940
瀚亞中小型股基金 15.63000 15.60000 0.03000 0.19231
瀚亞中國基金-人民幣 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645
瀚亞中國基金-新台幣 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158
瀚亞巴西基金 3.31000 3.22000 0.09000 2.79503
瀚亞外銷基金 28.42000 28.33000 0.09000 0.31768
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 8.71370 8.74290 -0.02920 -0.33399
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 8.81220 8.79580 0.01640 0.18645
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 10.95880 10.95070 0.00810 0.07397
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.30350 8.38880 -0.08530 -1.01683
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.70080 7.72660 -0.02580 -0.33391
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.92080 7.90610 0.01470 0.18593
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.10470 8.09860 0.00610 0.07532
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.18340 7.25720 -0.07380 -1.01692
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.39390 9.38690 0.00700 0.07457
瀚亞全球綠色金脈基金 13.51000 13.59000 -0.08000 -0.58867
瀚亞印度基金-人民幣 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965
瀚亞印度基金-美元 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013
瀚亞印度基金-新台幣 21.78000 21.84000 -0.06000 -0.27473
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.51000 8.43000 0.08000 0.94899
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 12.96000 12.89000 0.07000 0.54306
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.41000 8.37000 0.04000 0.47790
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.13000 8.05000 0.08000 0.99379
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.71000 8.66000 0.05000 0.57737
瀚亞亞太基礎建設基金 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 9.78740 9.79510 -0.00770 -0.07861
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.06840 11.18090 -0.11250 -1.00618
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.41860 9.37650 0.04210 0.44899
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.72660 9.70300 0.02360 0.24322
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 9.84290 9.90100 -0.05810 -0.58681
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.01320 9.02040 -0.00720 -0.07982
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.95920 10.06050 -0.10130 -1.00691
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.84940 8.80990 0.03950 0.44836
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.13610 9.11390 0.02220 0.24358
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.08600 9.13970 -0.05370 -0.58755
瀚亞股債入息組合基金A類型 12.88180 12.93030 -0.04850 -0.37509
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.10710 12.15270 -0.04560 -0.37523
瀚亞非洲基金-南非幣 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.32000 17.02000 0.30000 1.76263
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.44180 13.44170 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 17.39000 17.48000 -0.09000 -0.51487
瀚亞高科技基金 46.40000 46.23000 0.17000 0.36773
瀚亞理財通基金 19.63000 19.57000 0.06000 0.30659
瀚亞菁華基金 15.00000 14.97000 0.03000 0.20040
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.77470 10.72000 0.05470 0.51026
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.04640 9.00050 0.04590 0.50997
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.07530 9.12540 -0.05010 -0.54902
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.35750 9.51490 -0.15740 -1.65425
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.30520 9.30680 -0.00160 -0.01719
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.23630 9.27310 -0.03680 -0.39685
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.56030 8.65060 -0.09030 -1.04386
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.50590 8.55280 -0.04690 -0.54836
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.69220 8.83840 -0.14620 -1.65415
瀚亞新興豐收基金B-美元 8.89010 8.89160 -0.00150 -0.01687
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.82070 8.85600 -0.03530 -0.39860
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.02720 8.11190 -0.08470 -1.04415
瀚亞電通網基金 11.38000 11.34000 0.04000 0.35273
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.95980 12.96440 -0.00460 -0.03548
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 11.70910 11.71330 -0.00420 -0.03586
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.79000 12.78000 0.01000 0.07825
瀚亞歐洲基金 9.81000 9.93000 -0.12000 -1.20846
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 8.66030 8.68090 -0.02060 -0.23730
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 7.12830 7.14530 -0.01700 -0.23792
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