上曜:公告本公司105年02月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、 一年內到期之長期負債及長期借款等財務資訊

第二條第49款

1.事實發生日:105/03/29 2.公司名稱:上曜開發科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證上一字第1021801547號函辦理， 公告本公司105年02月份自結財務報表中高流動資產、短期借款及 一年內到期之長期負債及長期借款等財務資訊如下明細： (一)高流動資產 金額(單位：新台幣仟元) 現金及約當現金 362,636 (二)短期借款及一年內到期之長期負債 1.短期借款 85,000 2.一年內到期之長期負債 0 3.一年內到期之可轉換公司債 0 ------------- 合 計 85,000 (三)長期借款 長期借款 534,064 8.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且按時支付利息，銀行額度 足以支應營運週轉資金需求且有每月穩定的應收帳款及應收票據可快 速兌現、以支應還款需求，故並無資金缺口問題。 9.其他應敘明事項:無