[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/04/11 105/04/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.63000 9.70000 -0.07000 -0.72165
中國信託台灣優勢基金 12.82000 12.84000 -0.02000 -0.15576
中國信託全球固定收益組合基金 14.26480 14.23650 0.02830 0.19878
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.11000 9.04000 0.07000 0.77434
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.27000 9.20000 0.07000 0.76087
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.00690 9.99960 0.00730 0.07300
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.64560 8.63930 0.00630 0.07292
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.44570 10.39610 0.04960 0.47710
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.75870 9.71230 0.04640 0.47774
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.05450 10.01120 0.04330 0.43252
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.01360 9.97040 0.04320 0.43328
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89330 10.89300 0.00030 0.00275
中國信託精穩基金 13.86220 13.88660 -0.02440 -0.17571
元大2001基金 53.08000 53.41000 -0.33000 -0.61786
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.56960 10.56870 0.00090 0.00852
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.92140 10.89320 0.02820 0.25888
元大上證50基金 26.23000 25.97000 0.26000 1.00116
元大大中華TMT基金-人民幣 9.59000 9.69000 -0.10000 -1.03199
元大大中華TMT基金-新台幣 9.55000 9.62000 -0.07000 -0.72765
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017
元大大中華價值指數基金-美元 9.50800 9.45500 0.05300 0.56055
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.50600 13.41000 0.09600 0.71588
元大中國平衡基金-人民幣 2.68000 2.69000 -0.01000 -0.37175
元大中國平衡基金-新台幣 13.41000 13.42000 -0.01000 -0.07452
元大中國高收益點心債券基金 11.23930 11.21880 0.02050 0.18273
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.27490 10.27910 -0.00420 -0.04086
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.92920 9.93330 -0.00410 -0.04128
元大中國機會債券基金-新台幣 10.59800 10.57590 0.02210 0.20897
元大巴西指數基金 4.36200 4.10000 0.26200 6.39024
元大巴菲特基金 23.43000 23.52000 -0.09000 -0.38265
元大台商收成基金 20.38000 20.29000 0.09000 0.44357
元大台灣50單日反向1倍基金 18.99000 19.06000 -0.07000 -0.36726
元大台灣50單日正向2倍基金 19.33000 19.19000 0.14000 0.72955
元大台灣中型100基金 24.61000 24.51000 0.10000 0.40800
元大台灣加權股價指數基金 18.17700 18.14900 0.02800 0.15428
元大台灣卓越50基金 63.20000 62.97000 0.23000 0.36525
元大台灣金融基金 12.40000 12.40000 0.00000 0.00000
元大台灣高股息基金 21.91000 21.90000 0.01000 0.04566
元大台灣電子科技基金 27.21000 27.11000 0.10000 0.36887
元大全球ETF成長組合基金 9.93000 9.86000 0.07000 0.70994
元大全球ETF穩健組合基金 14.29000 14.23000 0.06000 0.42164
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.78000 11.71000 0.07000 0.59778
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.65000 8.59000 0.06000 0.69849
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722
元大全球不動產證券化基金-美元 10.31600 10.26800 0.04800 0.46747
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.48000 7.41000 0.07000 0.94467
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.89000 5.83000 0.06000 1.02916
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.53000 8.47000 0.06000 0.70838
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.95000 6.90000 0.05000 0.72464
元大全球股票入息基金-美元配息 8.96900 8.90700 0.06200 0.69608
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.54000 9.46000 0.08000 0.84567
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.37000 9.29000 0.08000 0.86114
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.14150 10.15780 -0.01630 -0.16047
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.14150 10.15780 -0.01630 -0.16047
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.97260 9.97490 -0.00230 -0.02306
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.97260 9.97490 -0.00230 -0.02306
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.23360 8.20180 0.03180 0.38772
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.04880 6.02540 0.02340 0.38836
元大全球新興市場精選組合基金 11.86000 11.79000 0.07000 0.59372
元大全球農業商機基金 15.52000 15.36000 0.16000 1.04167
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.47000 11.44000 0.03000 0.26224
元大全球滿意入息基金-配息型 8.22000 8.20000 0.02000 0.24390
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 8.73200 8.73200 0.00000 0.00000
元大印度指數基金 8.17300 8.13100 0.04200 0.51654
元大印度基金 9.28000 9.22000 0.06000 0.65076
元大多多基金 15.88000 15.94000 -0.06000 -0.37641
元大多福基金 50.16000 50.04000 0.12000 0.23981
元大亞太成長基金 9.55000 9.47000 0.08000 0.84477
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.45200 9.39340 0.05860 0.62384
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.41370 8.36150 0.05220 0.62429
元大卓越基金 40.17000 40.30000 -0.13000 -0.32258
元大店頭基金 7.51000 7.56000 -0.05000 -0.66138
元大泛歐成長基金 8.62000 8.52000 0.10000 1.17371
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00170 10.00160 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.83080 9.84950 -0.01870 -0.18986
元大高科技基金 12.38000 12.44000 -0.06000 -0.48232
元大得利貨幣市場基金 16.11800 16.11760 0.00040 0.00248
元大得寶貨幣市場基金 11.88490 11.88460 0.00030 0.00252
元大富櫃50基金 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000
元大華夏中小基金 6.69000 6.70000 -0.01000 -0.14925
元大新中國基金-人民幣 9.14000 9.19000 -0.05000 -0.54407
元大新中國基金-美元 9.09700 9.14100 -0.04400 -0.48135
元大新中國基金-新台幣 9.53000 9.57000 -0.04000 -0.41797
元大新主流基金 19.80000 19.82000 -0.02000 -0.10091
元大新興市場ESG策略基金 10.32000 10.21000 0.11000 1.07738
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.43470 11.34710 0.08760 0.77200
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.28900 11.19120 0.09780 0.87390
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.32720 11.21240 0.11480 1.02387
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.19790 11.08450 0.11340 1.02305
元大新興亞洲基金 8.86000 8.80000 0.06000 0.68182
元大經貿基金 28.92000 29.13000 -0.21000 -0.72091
元大萬泰貨幣市場基金 14.98160 14.98120 0.00040 0.00267
元大滬深300單日反向1倍基金 19.19000 19.36000 -0.17000 -0.87810
元大滬深300單日正向2倍基金 11.17000 11.03000 0.14000 1.26927
元大精準中小基金 18.30000 18.47000 -0.17000 -0.92041
元大摩臺基金 29.48000 29.36000 0.12000 0.40872
元大標普500基金 19.74000 19.65000 0.09000 0.45802
元大標普500單日反向1倍基金 19.69000 19.74000 -0.05000 -0.25329
元大標普500單日正向2倍基金 19.75000 19.61000 0.14000 0.71392
元大標智滬深300基金 16.52000 16.26000 0.26000 1.59902
元大績效基金 37.35000 37.52000 -0.17000 -0.45309
日盛MIT主流基金 12.72000 12.88000 -0.16000 -1.24224
日盛上選基金 20.50000 20.69000 -0.19000 -0.91832
日盛大中華基金 5.68000 5.68000 0.00000 0.00000
日盛小而美基金 17.56000 17.83000 -0.27000 -1.51430
日盛中國內需動力基金 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.74150 10.73950 0.00200 0.01862
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.27940 10.27750 0.00190 0.01849
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.71180 10.71030 0.00150 0.01401
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.29050 10.28900 0.00150 0.01458
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.60040 10.59670 0.00370 0.03492
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.15180 10.14830 0.00350 0.03449
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.30710 10.30670 0.00040 0.00388
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.89210 9.90050 -0.00840 -0.08484
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.08300 10.07910 0.00390 0.03869
日盛日盛基金 9.66000 9.75000 -0.09000 -0.92308
日盛全球抗暖化基金 8.19000 8.15000 0.04000 0.49080
日盛全球新興債券基金A 10.64870 10.62550 0.02320 0.21834
日盛全球新興債券基金B 9.37260 9.35220 0.02040 0.21813
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.37730 2.37330 0.00400 0.16854
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92790 1.92460 0.00330 0.17146
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36910 0.36850 0.00060 0.16282
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29960 0.29910 0.00050 0.16717
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.18330 12.16980 0.01350 0.11093
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.80280 9.79190 0.01090 0.11132
日盛金緻招牌組合基金 9.84560 9.83550 0.01010 0.10269
日盛首選基金 11.65000 11.72000 -0.07000 -0.59727
日盛高科技基金 11.50000 11.55000 -0.05000 -0.43290
日盛貨幣市場基金 14.63850 14.63800 0.00050 0.00342
日盛新台商基金 26.91000 27.11000 -0.20000 -0.73774
日盛精選五虎基金 28.02000 28.13000 -0.11000 -0.39104
台新1699貨幣市場基金 13.37110 13.37080 0.00030 0.00224
台新2000高科技基金 24.06000 24.28000 -0.22000 -0.90610
台新大眾貨幣市場基金 14.04140 14.04090 0.00050 0.00356
台新中國通基金 33.22000 33.54000 -0.32000 -0.95408
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.55200 10.55110 0.00090 0.00853
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.87100 12.93600 -0.06500 -0.50247
台新中國精選中小基金 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537
台新主流基金 16.74000 16.89000 -0.15000 -0.88810
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.98000 19.83000 0.15000 0.75643
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61750 0.61370 0.00380 0.61920
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.00000 16.87000 0.13000 0.77060
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52660 0.52330 0.00330 0.63061
台新台灣中小基金 27.27000 27.39000 -0.12000 -0.43812
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.51120 10.45590 0.05530 0.52889
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.36540 10.31460 0.05080 0.49251
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.53780 10.48620 0.05160 0.49208
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.44000 10.37000 0.07000 0.67502
台新印度基金 11.97000 11.90000 0.07000 0.58824
台新亞美短期債券基金 10.85240 10.84450 0.00790 0.07285
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.43410 9.42550 0.00860 0.09124
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29320 0.29340 -0.00020 -0.06817
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.53930 11.52890 0.01040 0.09021
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35470 0.35490 -0.00020 -0.05635
台新真吉利貨幣市場基金 11.00560 11.00530 0.00030 0.00273
台新高股息平衡基金 25.22910 25.33890 -0.10980 -0.43333
台新新興市場債券基金(A類型) 10.25610 10.22730 0.02880 0.28160
台新新興市場債券基金(B類型) 8.73690 8.71240 0.02450 0.28121
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.24000 5.14000 0.10000 1.94553
台新羅傑斯環球資源指數基金 8.94500 8.77700 0.16800 1.91409
未來資產台灣新趨勢基金 13.13000 13.14000 -0.01000 -0.07610
未來資產全球大消費基金 12.04000 12.01000 0.03000 0.24979
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.30000 8.30000 0.00000 0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.92710 11.91390 0.01320 0.11079
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.79550 10.78350 0.01200 0.11128
未來資產亞洲新富基金 15.38000 15.35000 0.03000 0.19544
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47300 12.47260 0.00040 0.00321
未來資產阿波羅基金 8.01000 8.09000 -0.08000 -0.98888
未來資產新興市場債券基金A 9.17530 9.16630 0.00900 0.09819
未來資產新興市場債券基金B 8.06970 8.06180 0.00790 0.09799
未來資產閣來寶全球組合基金 11.61000 11.56000 0.05000 0.43253
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.29880 10.29830 0.00050 0.00486
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.29960 10.28460 0.01500 0.14585
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.84460 9.84250 0.00210 0.02134
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.14620 10.14410 0.00210 0.02070
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.29000 9.28300 0.00700 0.07541
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.60660 9.59880 0.00780 0.08126
永豐大中華基金 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861
永豐中小基金 37.42000 37.72000 -0.30000 -0.79533
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01200 2.01180 0.00020 0.00994
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32980 2.32950 0.00030 0.01288
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.21710 10.20140 0.01570 0.15390
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.48750 11.46980 0.01770 0.15432
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.22000 3.22000 0.00000 0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.10000 16.08000 0.02000 0.12438
永豐主流品牌基金 12.62000 12.57000 0.05000 0.39777
永豐永豐基金 27.58000 27.77000 -0.19000 -0.68419
永豐全球平衡組合基金 11.96000 11.94000 0.02000 0.16750
永豐亞洲民生消費基金 10.34000 10.40000 -0.06000 -0.57692
永豐南非幣2021保本基金 10.28920 10.25950 0.02970 0.28949
永豐高科技基金 16.01000 16.11000 -0.10000 -0.62073
永豐貨幣市場基金 13.77130 13.77090 0.00040 0.00290
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.01690 2.01890 -0.00200 -0.09906
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.02460 2.02640 -0.00180 -0.08883
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.46970 8.46580 0.00390 0.04607
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.09050 10.08580 0.00470 0.04660
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.07130 8.06110 0.01020 0.12653
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.84970 10.83610 0.01360 0.12551
永豐滬深300紅利指數基金 14.65000 14.69000 -0.04000 -0.27229
永豐臺灣加權ETF基金 42.50000 42.38000 0.12000 0.28315
永豐領航科技基金 24.63000 24.78000 -0.15000 -0.60533
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.41000 8.29000 0.12000 1.44753
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.44000 8.32000 0.12000 1.44231
永豐趨勢平衡基金 37.83000 37.99000 -0.16000 -0.42116
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.66680 10.66450 0.00230 0.02157
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984
兆豐國際中小基金 12.41000 12.45000 -0.04000 -0.32129
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.62000 13.68000 -0.06000 -0.43860
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.71000 12.79000 -0.08000 -0.62549
兆豐國際民生動力基金 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060
兆豐國際生命科學基金 16.99000 17.08000 -0.09000 -0.52693
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.82200 9.78560 0.03640 0.37198
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.75730 9.72790 0.02940 0.30222
兆豐國際全球高股息基金 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545
兆豐國際全球基金 27.39000 27.26000 0.13000 0.47689
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551
兆豐國際國民基金 19.95000 19.93000 0.02000 0.10035
兆豐國際第一基金 11.66000 11.72000 -0.06000 -0.51195
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.32400 9.31220 0.01180 0.12672
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.11670 8.10630 0.01040 0.12830
兆豐國際萬全基金 17.07000 17.15000 -0.08000 -0.46647
兆豐國際電子基金 20.30000 20.34000 -0.04000 -0.19666
兆豐國際綠鑽基金 7.02000 6.94000 0.08000 1.15274
兆豐國際豐台灣基金 26.27000 26.29000 -0.02000 -0.07607
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39080 12.39040 0.00040 0.00323
合庫台灣基金 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876
合庫全球高收益債券基金A類型 10.63230 10.61850 0.01380 0.12996
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.27460 10.26720 0.00740 0.07207
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.74080 9.73560 0.00520 0.05341
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.20910 10.20340 0.00570 0.05586
合庫全球高收益債券基金B類型 8.88220 8.87070 0.01150 0.12964
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.55040 9.54350 0.00690 0.07230
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.15090 9.14600 0.00490 0.05358
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.47760 9.47230 0.00530 0.05595
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.71320 9.70630 0.00690 0.07109
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 8.60000 8.55000 0.05000 0.58480
合庫貨幣市場基金 10.04390 10.04370 0.00020 0.00199
合庫新興多重收益基金A類型 10.10560 10.08760 0.01800 0.17844
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.34270 10.33180 0.01090 0.10550
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.16690 11.15600 0.01090 0.09771
合庫新興多重收益基金B類型 8.89670 8.88080 0.01590 0.17904
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.35810 9.34800 0.01010 0.10804
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.21050 10.20290 0.00760 0.07449
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.25760 10.25720 0.00040 0.00390
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.80010 9.80890 -0.00880 -0.08971
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16440 10.15850 0.00590 0.05808
安聯中國東協基金 12.45000 12.35000 0.10000 0.80972
安聯中國策略基金 11.77000 11.75000 0.02000 0.17021
安聯中華新思路基金-人民幣 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712
安聯中華新思路基金-美元 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432
安聯台灣大壩基金 16.42000 16.58000 -0.16000 -0.96502
安聯台灣科技基金 25.38000 25.39000 -0.01000 -0.03939
安聯台灣貨幣市場基金 12.38320 12.38280 0.00040 0.00323
安聯台灣智慧基金 19.20000 19.43000 -0.23000 -1.18374
安聯四季回報債券組合基金 14.56650 14.55640 0.01010 0.06939
安聯四季成長組合基金-美元 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.73240 10.72590 0.00650 0.06060
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.69230 11.68700 0.00530 0.04535
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.87430 9.86800 0.00630 0.06384
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69730 9.69300 0.00430 0.04436
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.22000 9.19000 0.03000 0.32644
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.25240 10.24580 0.00660 0.06442
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.91420 9.90930 0.00490 0.04945
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.76120 9.75690 0.00430 0.04407
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.36400 9.35790 0.00610 0.06519
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.24480 9.24020 0.00460 0.04978
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.07770 9.07390 0.00380 0.04188
安聯全球人口趨勢基金 9.23000 9.15000 0.08000 0.87432
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.44000 8.49000 -0.05000 -0.58893
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.51000 33.64000 -0.13000 -0.38644
安聯全球油礦金趨勢基金 7.96000 7.76000 0.20000 2.57732
安聯全球計量平衡基金 11.75000 11.68000 0.07000 0.59932
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.37630 12.37310 0.00320 0.02586
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.30720 11.30430 0.00290 0.02565
安聯全球新興市場基金 14.36000 14.18000 0.18000 1.26939
安聯全球農金趨勢基金 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556
安聯全球綠能趨勢基金 8.28000 8.20000 0.08000 0.97561
安聯亞洲小型企業基金 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170
安聯亞洲動態策略基金 19.19000 19.15000 0.04000 0.20888
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 74.83430 74.82780 0.00650 0.00869
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.51310 11.51750 -0.00440 -0.03820
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.53850 64.53240 0.00610 0.00945
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.87070 9.87440 -0.00370 -0.03747
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.32250 2.32150 0.00100 0.04308
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.92700 10.91140 0.01560 0.14297
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09220 2.09130 0.00090 0.04304
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.69870 9.68490 0.01380 0.14249
宏利台灣動力基金 21.90000 22.01000 -0.11000 -0.49977
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.15230 9.13350 0.01880 0.20584
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.47230 9.43800 0.03430 0.36342
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.25050 8.23430 0.01620 0.19674
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.77510 8.74340 0.03170 0.36256
宏利全球債券組合基金 12.69990 12.68710 0.01280 0.10089
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.49460 2.49340 0.00120 0.04813
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.95050 11.94470 0.00580 0.04856
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.58230 9.57840 0.00390 0.04072
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.38930 2.39050 -0.00120 -0.05020
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.95050 11.94470 0.00580 0.04856
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.50830 3.48610 0.02220 0.63681
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55630 0.55290 0.00340 0.61494
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.07000 16.95000 0.12000 0.70796
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.89300 1.89040 0.00260 0.13754
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.97650 8.96650 0.01000 0.11153
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.14660 9.13010 0.01650 0.18072
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.91740 8.90690 0.01050 0.11789
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.69450 1.69310 0.00140 0.08269
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.30570 8.29650 0.00920 0.11089
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.47550 8.45980 0.01570 0.18558
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.06340 8.05370 0.00970 0.12044
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 68.29090 68.27000 0.02090 0.03061
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.55130 10.55330 -0.00200 -0.01895
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.53250 9.51800 0.01450 0.15234
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.28110 9.26840 0.01270 0.13702
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.56310 9.54410 0.01900 0.19908
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.04660 9.03310 0.01350 0.14945
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.82980 8.81780 0.01200 0.13609
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.14410 9.12650 0.01760 0.19285
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.88550 8.87220 0.01330 0.14991
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.24720 2.24320 0.00400 0.17832
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34570 0.34510 0.00060 0.17386
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.17460 11.14950 0.02510 0.22512
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.81540 0.81420 0.00120 0.14738
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.82150 7.80360 0.01790 0.22938
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04110 2.03750 0.00360 0.17669
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30880 0.30860 0.00020 0.06481
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.01980 9.99690 0.02290 0.22907
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36550 0.36490 0.00060 0.16443
宏利萬利貨幣市場基金 13.57300 13.57280 0.00020 0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.83000 1.82000 0.01000 0.54945
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.17000 9.11000 0.06000 0.65862
宏利臺灣高股息基金 20.22000 20.21000 0.01000 0.04948
宏利澳幣保本基金 11.03450 11.03100 0.00350 0.03173
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.83000 10.80000 0.03000 0.27778
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.30620 10.31560 -0.00940 -0.09112
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.19000 10.18800 0.00200 0.01963
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.10490 10.08810 0.01680 0.16653
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.31960 10.30250 0.01710 0.16598
貝萊德亞美利加收益基金 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057
貝萊德新台幣基金 12.86520 12.86500 0.00020 0.00155
貝萊德寶利基金 17.54000 17.49000 0.05000 0.28588
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.36270 10.36210 0.00060 0.00579
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16940 10.14580 0.02360 0.23261
保德信大中華基金 21.45000 21.48000 -0.03000 -0.13966
保德信中小型股基金 37.39000 38.02000 -0.63000 -1.65702
保德信中國中小基金 10.04000 10.10000 -0.06000 -0.59406
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.55640 9.56800 -0.01160 -0.12124
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.54160 9.55340 -0.01180 -0.12352
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.56130 9.57400 -0.01270 -0.13265
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.59670 9.60950 -0.01280 -0.13320
保德信中國品牌基金-人民幣 9.15000 9.22000 -0.07000 -0.75922
保德信中國品牌基金-美元 9.02000 9.09000 -0.07000 -0.77008
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.56000 9.63000 -0.07000 -0.72690
保德信台商全方位基金 29.59000 30.08000 -0.49000 -1.62899
保德信全球中小基金 22.92000 22.67000 0.25000 1.10278
保德信全球消費商機基金 17.05000 16.95000 0.10000 0.58997
保德信全球基礎建設基金 11.39000 11.25000 0.14000 1.24444
保德信全球資源基金 6.68000 6.52000 0.16000 2.45399
保德信全球醫療生化基金-美元 8.99000 9.03000 -0.04000 -0.44297
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.63000 31.74000 -0.11000 -0.34657
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.40370 9.39140 0.01230 0.13097
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.68470 10.67080 0.01390 0.13026
保德信亞太基金 17.15000 17.06000 0.09000 0.52755
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.69230 9.69550 -0.00320 -0.03301
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.63790 11.64170 -0.00380 -0.03264
保德信店頭市場基金 29.72000 30.14000 -0.42000 -1.39350
保德信拉丁美洲基金 5.68000 5.49000 0.19000 3.46084
保德信金平衡基金 23.78000 23.92000 -0.14000 -0.58528
保德信金滿意基金 32.76000 32.81000 -0.05000 -0.15239
保德信科技島基金 18.70000 18.88000 -0.18000 -0.95339
保德信高成長基金 72.29000 73.00000 -0.71000 -0.97260
保德信第一基金 21.66000 21.92000 -0.26000 -1.18613
保德信貨幣市場基金 15.62780 15.62730 0.00050 0.00320
保德信新世紀基金 8.45000 8.48000 -0.03000 -0.35377
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.07860 9.08080 -0.00220 -0.02423
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.56120 10.56380 -0.00260 -0.02461
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.14880 7.14370 0.00510 0.07139
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.47580 9.46900 0.00680 0.07181
保德信新興趨勢組合基金 9.50000 9.39000 0.11000 1.17146
保德信瑞騰基金 15.45300 15.45160 0.00140 0.00906
保德信歐洲組合基金 9.39000 9.28000 0.11000 1.18534
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10810 2.10710 0.00100 0.04746
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.54880 2.54770 0.00110 0.04318
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32570 0.32570 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39660 0.39660 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.77830 9.76990 0.00840 0.08598
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.03380 12.02220 0.01160 0.09649
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.12100 10.11830 0.00270 0.02668
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.17680 11.17380 0.00300 0.02685
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.38200 9.38480 -0.00280 -0.02984
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.36790 10.37110 -0.00320 -0.03085
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.03670 10.03670 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.53780 6.52620 0.01160 0.17775
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.56850 9.55160 0.01690 0.17693
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57860 11.57830 0.00030 0.00259
施羅德樂活中小基金-A類型 15.61000 15.74000 -0.13000 -0.82592
施羅德樂活中小基金-I類型 3427.78000 3456.29000 -28.51000 -0.82487
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.94450 8.93860 0.00590 0.06601
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.02490 9.02660 -0.00170 -0.01883
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.75820 8.76090 -0.00270 -0.03082
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.61820 8.61250 0.00570 0.06618
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.52970 8.53130 -0.00160 -0.01875
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.43100 8.43370 -0.00270 -0.03201
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.83460 9.82810 0.00650 0.06614
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.72630 9.72810 -0.00180 -0.01850
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.48000 9.48300 -0.00300 -0.03164
柏瑞五國金勢力建設基金 5.79000 5.68000 0.11000 1.93662
柏瑞巨人基金 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56400 13.56370 0.00030 0.00221
柏瑞全球金牌組合基金 14.49000 14.39000 0.10000 0.69493
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.97900 11.95660 0.02240 0.18734
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.59980 9.58630 0.01350 0.14083
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.60710 10.59360 0.01350 0.12744
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柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.55400 10.54050 0.01350 0.12808
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.13280 8.12200 0.01080 0.13297
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.37680 10.35740 0.01940 0.18731
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柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.24360 9.22630 0.01730 0.18751
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.44790 9.43460 0.01330 0.14097
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.40450 9.39250 0.01200 0.12776
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.27290 10.26490 0.00800 0.07794
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.48650 10.48270 0.00380 0.03625
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.33900 10.33670 0.00230 0.02225
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.08780 10.07990 0.00790 0.07837
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.24120 10.23750 0.00370 0.03614
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.15230 10.15010 0.00220 0.02167
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.08800 10.08010 0.00790 0.07837
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.24140 10.23760 0.00380 0.03712
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.15250 10.15020 0.00230 0.02266
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.18000 7.18000 0.00000 0.00000
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柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
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柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.29000 7.09000 0.20000 2.82087
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.85080 11.87070 -0.01990 -0.16764
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.39940 8.41360 -0.01420 -0.16877
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柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.49160 11.48450 0.00710 0.06182
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.00690 10.00730 -0.00040 -0.00400
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柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 9.99800 10.00000 -0.00200 -0.02000
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.19840 10.20040 -0.00200 -0.01961
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.96340 10.95860 0.00480 0.04380
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柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.10660 10.10220 0.00440 0.04355
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.25000 16.19000 0.06000 0.37060
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.86000 14.78000 0.08000 0.54127
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.90390 12.90380 0.00010 0.00077
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.71620 8.71620 0.00000 0.00000
柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.96550 9.94460 0.02090 0.21016
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 9.99500 9.98720 0.00780 0.07810
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 9.98420 9.97770 0.00650 0.06515
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 9.99140 9.98630 0.00510 0.05107
柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.96550 9.94460 0.02090 0.21016
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.99500 9.98720 0.00780 0.07810
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.98420 9.97770 0.00650 0.06515
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.99140 9.98630 0.00510 0.05107
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.35000 19.51000 -0.16000 -0.82009
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.62000 20.35000 0.27000 1.32678
國泰大中華基金 16.79000 16.76000 0.03000 0.17900
國泰小龍基金 12.99000 12.95000 0.04000 0.30888
國泰中小成長基金 37.43000 37.36000 0.07000 0.18737
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.63000 13.55000 0.08000 0.59041
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46560 0.46360 0.00200 0.43141
國泰中國內需增長基金美元級別 0.45870 0.45670 0.00200 0.43792
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.04290 2.04420 -0.00130 -0.06359
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.09000 10.07190 0.01810 0.17971
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.80390 9.78620 0.01770 0.18087
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31060 0.31060 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.69420 10.69320 0.00100 0.00935
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64660 1.64480 0.00180 0.10944
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.19650 11.18550 0.01100 0.09834
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34950 0.34960 -0.00010 -0.02860
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.57000 15.54000 0.03000 0.19305
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.47630 0.47620 0.00010 0.02100
國泰中港台基金台幣級別 12.50000 12.46000 0.04000 0.32103
國泰中港台基金美元級別 0.38600 0.38520 0.00080 0.20768
國泰台灣計量基金 11.65000 11.66000 -0.01000 -0.08576
國泰台灣貨幣市場基金 12.32730 12.32700 0.00030 0.00243
國泰平衡基金 23.80000 24.09000 -0.29000 -1.20382
國泰全球永利貨幣市場基金 12.89150 12.88520 0.00630 0.04889
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.35000 12.24000 0.11000 0.89869
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40500 0.40190 0.00310 0.77134
國泰全球資源基金 5.79000 5.76000 0.03000 0.52083
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.26000 8.19000 0.07000 0.85470
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25450 0.25280 0.00170 0.67247
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35290 0.35200 0.00090 0.25568
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33910 0.33820 0.00090 0.26611
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36300 0.36210 0.00090 0.24855
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.40460 0.40670 -0.00210 -0.51635
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.04750 2.04360 0.00390 0.19084
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.24800 10.20210 0.04590 0.44991
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.24810 10.20210 0.04600 0.45089
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31640 0.31550 0.00090 0.28526
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31600 0.31500 0.00100 0.31746
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41820 0.41980 -0.00160 -0.38113
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.67000 8.62000 0.05000 0.58005
國泰亞洲成長基金美元級別 0.27590 0.27490 0.00100 0.36377
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.04000 14.98000 0.06000 0.40053
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46350 0.46230 0.00120 0.25957
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.99000 12.94000 0.05000 0.38640
國泰科技生化基金 27.66000 27.69000 -0.03000 -0.10834
國泰紐幣2021保本基金 11.05260 11.02650 0.02610 0.23670
國泰紐幣八年期保本基金 11.34820 11.32050 0.02770 0.24469
國泰紐幣保本基金 11.46620 11.45130 0.01490 0.13012
國泰高科技基金 9.73000 9.86000 -0.13000 -1.31846
國泰國泰基金 18.15000 18.16000 -0.01000 -0.05507
國泰富時中國A50基金 16.31000 16.17000 0.14000 0.86580
國泰策略高收益債券基金A 9.85490 9.84080 0.01410 0.14328
國泰策略高收益債券基金B 8.09500 8.08350 0.01150 0.14227
國泰新興市場基金 8.96000 8.88000 0.08000 0.90090
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.94970 1.94840 0.00130 0.06672
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45070 1.45050 0.00020 0.01379
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30640 0.30600 0.00040 0.13072
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.31990 0.31950 0.00040 0.12520
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22770 0.22750 0.00020 0.08791
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.95210 9.94000 0.01210 0.12173
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.39620 7.38730 0.00890 0.12048
國泰價值卓越基金 11.53000 11.69000 -0.16000 -1.36869
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.78000 9.69000 0.09000 0.92879
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31700 0.31460 0.00240 0.76287
國泰豐益債券組合基金 11.76350 11.75550 0.00800 0.06805
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.12990 10.13700 -0.00710 -0.07004
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.04370 10.02880 0.01490 0.14857
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.12990 10.13700 -0.00710 -0.07004
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.04370 10.02880 0.01490 0.14857
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37480 10.37410 0.00070 0.00675
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15320 10.14840 0.00480 0.04730
第一金大中華基金 18.66000 18.76000 -0.10000 -0.53305
第一金小型精選基金 25.72000 25.98000 -0.26000 -1.00077
第一金中國世紀基金 10.06000 10.14000 -0.08000 -0.78895
第一金中國世紀基金-人民幣 12.27000 12.40000 -0.13000 -1.04839
第一金中概平衡基金 19.98000 20.16000 -0.18000 -0.89286
第一金台灣貨幣市場基金 15.11380 15.11330 0.00050 0.00331
第一金全家福貨幣市場基金 176.32700 176.32200 0.00500 0.00284
第一金全球大趨勢基金 19.01000 18.96000 0.05000 0.26371
第一金全球不動產證券化基金A 8.01600 7.94890 0.06710 0.84414
第一金全球不動產證券化基金B 6.10820 6.05710 0.05110 0.84364
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.64780 9.61350 0.03430 0.35679
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.32210 10.28540 0.03670 0.35682
第一金全球高收益債券基金A 13.79070 13.75930 0.03140 0.22821
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.80640 8.79200 0.01440 0.16379
第一金全球高收益債券基金B 9.53150 9.50980 0.02170 0.22819
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.07020 8.05390 0.01630 0.20239
第一金亞洲科技基金 14.31000 14.27000 0.04000 0.28031
第一金亞洲新興市場基金 10.96000 10.90000 0.06000 0.55046
第一金店頭市場基金 8.09000 8.17000 -0.08000 -0.97919
第一金創新趨勢基金 15.82000 15.99000 -0.17000 -1.06316
第一金電子基金 22.91000 23.12000 -0.21000 -0.90830
統一大中華中小基金 11.96000 11.94000 0.02000 0.16750
統一大滿貫基金 23.34000 23.54000 -0.20000 -0.84962
統一大龍印基金 14.73000 14.75000 -0.02000 -0.13559
統一大龍騰中國基金 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
統一中小基金 17.63000 17.90000 -0.27000 -1.50838
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.00460 9.99640 0.00820 0.08203
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.87870 9.87650 0.00220 0.02228
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.98490 9.97560 0.00930 0.09323
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.25030 10.24200 0.00830 0.08104
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.07230 10.07000 0.00230 0.02284
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.19390 10.18440 0.00950 0.09328
統一台灣動力基金 11.95000 12.20000 -0.25000 -2.04918
統一全天候基金 73.45000 74.41000 -0.96000 -1.29015
統一全球債券組合基金 11.70270 11.70130 0.00140 0.01196
統一亞太基金 22.69000 22.68000 0.01000 0.04409
統一亞洲大金磚基金 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881
統一奔騰基金 42.14000 42.74000 -0.60000 -1.40384
統一強棒貨幣市場基金 16.52490 16.52450 0.00040 0.00242
統一強漢基金 18.34000 18.25000 0.09000 0.49315
統一統信基金 24.64000 24.88000 -0.24000 -0.96463
統一黑馬基金 42.72000 43.38000 -0.66000 -1.52144
統一新亞洲科技能源基金 15.01000 15.01000 0.00000 0.00000
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.12320 9.12090 0.00230 0.02522
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.25710 10.25460 0.00250 0.02438
統一經建基金 32.36000 32.74000 -0.38000 -1.16066
統一龍馬基金 49.03000 49.58000 -0.55000 -1.10932
野村ｅ科技基金 14.81000 15.04000 -0.23000 -1.52926
野村中小基金 34.72000 35.03000 -0.31000 -0.88496
野村中國機會基金 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261
野村巴西基金 4.33000 4.09000 0.24000 5.86797
野村日本基金 9.73000 9.59000 0.14000 1.45985
野村日本領先基金 9.80000 9.67000 0.13000 1.34436
野村台灣高股息基金 17.66000 17.59000 0.07000 0.39795
野村台灣運籌基金 25.50000 25.75000 -0.25000 -0.97087
野村平衡基金 15.71000 15.76000 -0.05000 -0.31726
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.72000 10.64000 0.08000 0.75188
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.06000 13.95000 0.11000 0.78853
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077
野村全球生技醫療基金 16.49000 16.55000 -0.06000 -0.36254
野村全球品牌基金 18.98000 18.89000 0.09000 0.47644
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.00380 9.02110 -0.01730 -0.19177
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.57840 11.60060 -0.02220 -0.19137
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.74440 10.77980 -0.03540 -0.32839
野村全球氣候變遷基金 6.95000 6.88000 0.07000 1.01744
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.17000 12.04000 0.13000 1.07973
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.17000 9.08000 0.09000 0.99119
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.25000 16.08000 0.17000 1.05721
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.06000 8.97000 0.09000 1.00334
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.01250 10.01500 -0.00250 -0.02496
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.74480 9.70120 0.04360 0.44943
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.06830 10.03810 0.03020 0.30085
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.51500 9.47900 0.03600 0.37979
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.95130 9.90130 0.05000 0.50498
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.56890 9.52790 0.04100 0.43032
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.03710 9.99230 0.04480 0.44835
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.50950 10.47750 0.03200 0.30542
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.71570 9.67900 0.03670 0.37917
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.15130 10.10030 0.05100 0.50494
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.83420 9.79210 0.04210 0.42994
野村成長基金 24.19000 24.30000 -0.11000 -0.45267
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.46000 8.44000 0.02000 0.23697
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.50060 9.48950 0.01110 0.11697
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.42390 9.41050 0.01340 0.14239
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.47040 12.45590 0.01450 0.11641
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.46730 10.45340 0.01390 0.13297
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.14330 10.10860 0.03470 0.34327
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.04020 10.01290 0.02730 0.27265
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.04150 10.01140 0.03010 0.30066
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.09400 10.06370 0.03030 0.30108
野村泰國基金 33.19000 32.80000 0.39000 1.18902
野村高科技基金 7.57000 7.68000 -0.11000 -1.43229
野村貨幣市場基金 16.13020 16.12980 0.00040 0.00248
野村新馬基金 14.93000 14.91000 0.02000 0.13414
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.44820 8.44190 0.00630 0.07463
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.12990 11.12160 0.00830 0.07463
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.07000 5.93000 0.14000 2.36088
野村精選貨幣市場基金 12.02500 12.02490 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.44000 9.31000 0.13000 1.39635
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.13000 9.01000 0.12000 1.33185
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.51000 9.37000 0.14000 1.49413
野村歐洲高股息基金季配型 8.09000 7.96000 0.13000 1.63317
野村歐洲高股息基金累積型 10.76000 10.59000 0.17000 1.60529
野村積極成長基金 10.14000 10.19000 -0.05000 -0.49068
野村優質基金 28.03000 28.20000 -0.17000 -0.60284
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.52170 8.49190 0.02980 0.35092
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.85600 7.83710 0.01890 0.24116
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.31700 8.29260 0.02440 0.29424
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.59740 9.56390 0.03350 0.35028
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.10530 9.08340 0.02190 0.24110
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.56180 9.53370 0.02810 0.29474
野村環球基金-人民幣計價 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560
野村環球基金-新臺幣計價 12.76000 12.74000 0.02000 0.15699
野村鴻利基金 16.80000 16.92000 -0.12000 -0.70922
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78870 16.78850 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 15.97000 15.92000 0.05000 0.31407
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351
野村鑫平衡組合基金 12.90000 12.86000 0.04000 0.31104
野村鑫全球債券組合基金 12.91050 12.90080 0.00970 0.07519
凱基台商天下基金 10.69000 10.61000 0.08000 0.75401
凱基台灣精五門基金 19.47000 19.64000 -0.17000 -0.86558
凱基亞太高股息基金 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212
凱基亞洲四金磚基金 13.38000 13.38000 0.00000 0.00000
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.61130 9.60930 0.00200 0.02081
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080
凱基凱旋貨幣市場基金 11.46110 11.46070 0.00040 0.00349
凱基開創基金 19.10000 19.24000 -0.14000 -0.72765
凱基雲端趨勢基金 14.77000 14.76000 0.01000 0.06775
凱基新興市場中小基金 13.47000 13.38000 0.09000 0.67265
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.35290 10.33960 0.01330 0.12863
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.07870 9.06700 0.01170 0.12904
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.63000 6.61000 0.02000 0.30257
凱基資源國基金 8.71000 8.60000 0.11000 1.27907
凱基護城河基金-台幣計價A 11.07000 11.03000 0.04000 0.36265
凱基護城河基金-美元計價B 10.29940 10.27480 0.02460 0.23942
富邦上証180基金 27.87000 27.51000 0.36000 1.30862
富邦大中華成長基金 5.27000 5.24000 0.03000 0.57252
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.38000 10.47000 -0.09000 -0.85960
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.12000 29.70000 0.42000 1.41414
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.51930 10.51840 0.00090 0.00856
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.72660 10.69840 0.02820 0.26359
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.83030 11.82740 0.00290 0.02452
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.81020 1.81020 0.00000 0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.10230 10.09980 0.00250 0.02475
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58230 1.58240 -0.00010 -0.00632
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.85640 10.85920 -0.00280 -0.02578
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66070 1.65930 0.00140 0.08437
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09560 10.09820 -0.00260 -0.02575
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56340 1.56210 0.00130 0.08322
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.38110 9.37670 0.00440 0.04692
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.98230 8.97180 0.01050 0.11703
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.34650 9.31750 0.02900 0.31124
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.07190 9.06760 0.00430 0.04742
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.67460 8.66440 0.01020 0.11772
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.04320 9.01520 0.02800 0.31059
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 22.04000 21.90000 0.14000 0.63927
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.39000 13.53000 -0.14000 -1.03474
富邦日本東証基金 16.42000 16.51000 -0.09000 -0.54512
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.08000 29.09000 -0.01000 -0.03438
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.21000 36.09000 0.12000 0.33250
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.68000 38.53000 0.15000 0.38931
富邦台灣心基金 15.76000 15.81000 -0.05000 -0.31626
富邦台灣釆吉50基金 36.09000 35.96000 0.13000 0.36151
富邦台灣科技指數基金 40.56000 40.33000 0.23000 0.57030
富邦台灣鳳凰基金 620.66000 622.38000 -1.72000 -0.27636
富邦全球不動產基金 8.80000 8.74000 0.06000 0.68650
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.88870 10.88120 0.00750 0.06893
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.79820 9.79140 0.00680 0.06945
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.52000 19.52000 0.00000 0.00000
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 20.35000 20.39000 -0.04000 -0.19617
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 19.22000 19.15000 0.07000 0.36554
富邦吉祥貨幣市場基金 15.51370 15.51330 0.00040 0.00258
富邦長紅基金 48.09000 48.46000 -0.37000 -0.76352
富邦科技基金 17.68000 17.78000 -0.10000 -0.56243
富邦高成長基金 17.36000 17.56000 -0.20000 -1.13895
富邦基金 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250
富邦深証100基金 10.31000 10.17000 0.14000 1.37660
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.08040 11.06270 0.01770 0.16000
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.43810 9.42290 0.01520 0.16131
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.23380 9.21900 0.01480 0.16054
富邦精準基金 36.45000 36.55000 -0.10000 -0.27360
富邦精銳中小基金 9.34000 9.40000 -0.06000 -0.63830
富達台灣成長基金 23.40000 23.39000 0.01000 0.04275
富達卓越領航全球組合基金 12.43000 12.27000 0.16000 1.30399
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.52000 8.58000 -0.06000 -0.69930
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.69000 9.75000 -0.06000 -0.61538
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.96000 9.00000 -0.04000 -0.44444
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.29000 8.37000 -0.08000 -0.95579
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.07000 10.16000 -0.09000 -0.88583
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.36000 10.44000 -0.08000 -0.76628
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.21920 10.23900 -0.01980 -0.19338
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.09590 10.10380 -0.00790 -0.07819
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.17000 10.17050 -0.00050 -0.00492
富蘭克林華美中華基金 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.77000 14.73000 0.04000 0.27155
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.40000 16.44000 -0.04000 -0.24331
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.84000 8.74000 0.10000 1.14416
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.03000 8.92000 0.11000 1.23318
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.10760 9.09360 0.01400 0.15395
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.99090 9.98180 0.00910 0.09117
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.99090 9.98180 0.00910 0.09117
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.99790 9.98260 0.01530 0.15327
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.29180 8.27340 0.01840 0.22240
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.14710 9.12680 0.02030 0.22242
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.73100 9.71020 0.02080 0.21421
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.91190 9.89080 0.02110 0.21333
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.59910 7.58270 0.01640 0.21628
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.82850 8.80950 0.01900 0.21568
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.83920 7.81680 0.02240 0.28656
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.73800 9.71010 0.02790 0.28733
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.57940 7.56340 0.01600 0.21155
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.00520 8.98610 0.01910 0.21255
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.27430 9.23880 0.03550 0.38425
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.75950 9.73650 0.02300 0.23622
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.75950 9.73650 0.02300 0.23622
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.03030 12.98040 0.04990 0.38443
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.94900 10.89760 0.05140 0.47166
富蘭克林華美第一富基金 28.43000 28.59000 -0.16000 -0.55964
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21010 10.20970 0.00040 0.00392
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.87000 11.82000 0.05000 0.42301
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.76340 6.61990 0.14350 2.16771
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.44200 9.39830 0.04370 0.46498
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.09120 10.10140 -0.01020 -0.10098
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.09090 10.10040 -0.00950 -0.09406
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.13660 8.13960 -0.00300 -0.03686
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.95690 9.97540 -0.01850 -0.18546
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.95690 9.97540 -0.01850 -0.18546
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.90150 10.90560 -0.00410 -0.03760
復華人民幣貨幣市場基金 10.82300 10.82070 0.00230 0.02126
復華人生目標基金 27.59970 27.81050 -0.21080 -0.75799
復華大中華中小策略基金 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000
復華中小精選基金 43.04000 43.34000 -0.30000 -0.69220
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.42000 6.45000 -0.03000 -0.46512
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.39000 6.42000 -0.03000 -0.46729
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.55000 8.58000 -0.03000 -0.34965
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.48000 8.49000 -0.01000 -0.11779
復華全方位基金 19.68000 19.86000 -0.18000 -0.90634
復華全球大趨勢基金 16.22000 16.18000 0.04000 0.24722
復華全球平衡基金 17.51000 17.38000 0.13000 0.74799
復華全球原物料基金 8.05000 7.95000 0.10000 1.25786
復華全球消費基金 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939
復華全球短期收益基金 11.52400 11.52070 0.00330 0.02864
復華全球債券基金 14.27200 14.26160 0.01040 0.07292
復華全球債券組合基金 14.83000 14.83000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 14.32000 14.27000 0.05000 0.35039
復華全球資產證券化基金B 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037
復華全球戰略配置強基金 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471
復華有利貨幣市場基金 13.33840 13.33810 0.00030 0.00225
復華亞太平衡基金 12.45000 12.33000 0.12000 0.97324
復華亞太成長基金 10.61000 10.53000 0.08000 0.75973
復華東協世紀基金 11.43000 11.38000 0.05000 0.43937
復華南非幣2017保本基金 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668
復華南非幣長期收益基金A 10.72000 10.66000 0.06000 0.56285
復華南非幣長期收益基金B 8.21000 8.23000 -0.02000 -0.24301
復華南非幣短期收益基金A 11.48000 11.46000 0.02000 0.17452
復華南非幣短期收益基金B 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384
復華恒生基金 15.37000 15.34000 0.03000 0.19557
復華恒生單日反向一倍基金 13.86000 13.97000 -0.11000 -0.78740
復華恒生單日正向二倍基金 16.86000 16.62000 0.24000 1.44404
復華美國新星基金 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175
復華神盾基金 18.96920 19.12350 -0.15430 -0.80686
復華高成長基金 43.12000 43.52000 -0.40000 -0.91912
復華高益策略組合基金 13.29000 13.28000 0.01000 0.07530
復華貨幣市場基金 14.29580 14.29550 0.00030 0.00210
復華復華基金 14.28000 14.38000 -0.10000 -0.69541
復華華人世紀基金 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353
復華傳家二號基金 21.46680 21.61360 -0.14680 -0.67920
復華傳家基金 18.66630 18.80440 -0.13810 -0.73440
復華奧林匹克全球組合基金 14.60000 14.58000 0.02000 0.13717
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.46000 12.41000 0.05000 0.40290
復華新興人民幣短期收益基金 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690
復華新興人民幣債券基金A 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.26000 9.31000 -0.05000 -0.53706
復華新興市場高收益債券基金A 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186
復華新興市場高收益債券基金B 6.26000 6.29000 -0.03000 -0.47695
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.47000 12.54000 -0.07000 -0.55821
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.50000 12.58000 -0.08000 -0.63593
復華新興市場短期收益基金 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461
復華新興債股動力組合基金 9.08000 9.04000 0.04000 0.44248
復華滬深300 A股基金 20.93000 20.68000 0.25000 1.20890
復華數位經濟基金 34.18000 34.48000 -0.30000 -0.87007
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 8.37000 8.37000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 7.85000 7.86000 -0.01000 -0.12723
惠理康和兩岸價值基金 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.53530 9.53430 0.00100 0.01049
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.09940 9.09200 0.00740 0.08139
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.67660 9.65450 0.02210 0.22891
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.49700 10.49570 0.00130 0.01239
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.03590 10.02780 0.00810 0.08078
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.65960 10.63520 0.02440 0.22943
景順主流基金 15.96000 16.08000 -0.12000 -0.74627
景順台灣科技基金 25.87000 25.92000 -0.05000 -0.19290
景順全球科技基金 14.26000 14.22000 0.04000 0.28129
景順全球康健基金 16.70000 16.69000 0.01000 0.05992
景順貨幣市場基金 15.82930 15.82890 0.00040 0.00253
景順潛力基金 29.48000 29.69000 -0.21000 -0.70731
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.01990 9.02340 -0.00350 -0.03879
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.22810 9.21130 0.01680 0.18238
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.23280 10.23660 -0.00380 -0.03712
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.51430 10.49520 0.01910 0.18199
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.89000 6.92000 -0.03000 -0.43353
華南永昌中國A股基金(美元) 7.04000 7.08000 -0.04000 -0.56497
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.81000 10.86000 -0.05000 -0.46041
華南永昌永昌基金 12.94000 12.95000 -0.01000 -0.07722
華南永昌全球亨利組合基金 13.79280 13.77950 0.01330 0.09652
華南永昌全球神農水資源基金 9.22000 9.14000 0.08000 0.87527
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.67000 6.58000 0.09000 1.36778
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.01000 5.94000 0.07000 1.17845
華南永昌全球精品基金 11.93000 11.94000 -0.01000 -0.08375
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653
華南永昌物聯網精選基金 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.96830 7.95910 0.00920 0.11559
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.92870 9.93910 -0.01040 -0.10464
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.11460 10.10300 0.01160 0.11482
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.12630 10.11460 0.01170 0.11567
華南永昌前瞻科技基金 12.46000 12.45000 0.01000 0.08032
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.08750 16.08710 0.00040 0.00249
華南永昌龍盈平衡基金 15.84830 15.79720 0.05110 0.32348
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84260 11.84230 0.00030 0.00253
華頓中小型基金 19.08000 19.12000 -0.04000 -0.20921
華頓中國多重機會平衡基金 10.30830 10.28230 0.02600 0.25286
華頓台灣基金 17.48000 17.53000 -0.05000 -0.28523
華頓平安貨幣市場基金 11.43090 11.43060 0.00030 0.00262
華頓全球時尚精品基金 13.29000 13.22000 0.07000 0.52950
華頓全球高收益債券基金A 12.36980 12.34670 0.02310 0.18709
華頓全球高收益債券基金B 8.88150 8.86490 0.01660 0.18726
華頓全球黑鑽油源基金 5.96000 5.86000 0.10000 1.70648
華頓新興亞太債券基金A 10.80650 10.80620 0.00030 0.00278
華頓新興亞太債券基金B 9.08730 9.08710 0.00020 0.00220
匯豐中小基金 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.44090 2.45560 -0.01470 -0.59863
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.22520 12.26900 -0.04380 -0.35700
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37670 0.37870 -0.00200 -0.52812
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.63670 10.66550 -0.02880 -0.27003
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.29650 10.32530 -0.02880 -0.27893
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.59110 10.59390 -0.00280 -0.02643
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.25040 10.25310 -0.00270 -0.02633
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.27220 10.29010 -0.01790 -0.17395
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.96310 9.98100 -0.01790 -0.17934
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.87000 9.93000 -0.06000 -0.60423
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.66000 2.67000 -0.01000 -0.37453
匯豐中國動力基金(台幣) 13.33000 13.32000 0.01000 0.07508
匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.27550 2.27470 0.00080 0.03517
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02600 2.02620 -0.00020 -0.00987
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.65630 11.63930 0.01700 0.14606
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.58240 10.56700 0.01540 0.14574
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35060 0.35010 0.00050 0.14282
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31840 0.31800 0.00040 0.12579
匯豐五福全球債券組合基金 13.03760 13.02640 0.01120 0.08598
匯豐太平洋精典基金 13.13000 13.10000 0.03000 0.22901
匯豐台灣精典基金 17.89000 17.84000 0.05000 0.28027
匯豐全球趨勢組合基金 9.95000 9.82000 0.13000 1.32383
匯豐全球關鍵資源基金 6.92000 6.82000 0.10000 1.46628
匯豐安富基金 21.68000 21.65000 0.03000 0.13857
匯豐成功基金 31.86000 31.89000 -0.03000 -0.09407
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.35450 2.35670 -0.00220 -0.09335
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.27800 2.28010 -0.00210 -0.09210
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.61860 11.61150 0.00710 0.06115
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.95020 8.94290 0.00730 0.08163
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36400 0.36390 0.00010 0.02748
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35140 0.35140 0.00000 0.00000
匯豐拉丁美洲基金 6.53000 6.35000 0.18000 2.83465
匯豐金磚動力基金 10.65000 10.56000 0.09000 0.85227
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.92810 14.92790 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.76880 15.76870 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.01000 4.87000 0.14000 2.87474
匯豐新鑽動力基金 8.47000 8.39000 0.08000 0.95352
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.02170 5.92450 0.09720 1.64064
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.87850 8.78140 0.09710 1.10575
匯豐龍鳳基金 38.05000 37.95000 0.10000 0.26350
匯豐龍騰電子基金 26.88000 26.79000 0.09000 0.33595
匯豐雙高收益債券組合基金 11.75230 11.73640 0.01590 0.13548
新光大三通基金 17.41000 17.52000 -0.11000 -0.62785
新光中國成長基金 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810
新光台灣富貴基金 20.26000 20.25000 0.01000 0.04938
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776
新光全球生技醫療基金 10.66000 10.72000 -0.06000 -0.55970
新光吉星貨幣市場基金 15.32600 15.32560 0.00040 0.00261
新光亞洲精選基金 20.77000 20.70000 0.07000 0.33816
新光兩岸優勢基金 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361
新光店頭基金 22.00000 22.18000 -0.18000 -0.81154
新光南非幣保本基金 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408
新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060
新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
新光國家建設基金 22.91000 23.07000 -0.16000 -0.69354
新光創新科技基金 14.64000 14.74000 -0.10000 -0.67843
新光福運平衡基金 15.30070 15.29050 0.01020 0.06671
新光澳幣八年期保本基金 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725
新光澳幣十年期保本基金 10.94000 10.90000 0.04000 0.36697
新光澳幣保本基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.78000 10.88000 -0.10000 -0.91912
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.65000 10.73000 -0.08000 -0.74557
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.85000 10.95000 -0.10000 -0.91324
瑞銀全球創新趨勢基金 5.38000 5.37000 0.01000 0.18622
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.98400 12.96950 0.01450 0.11180
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.31630 9.30590 0.01040 0.11176
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.43990 10.43910 0.00080 0.00766
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.39040 10.38550 0.00490 0.04718
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000
群益大中華雙力優勢基金-美元 8.25000 8.25490 -0.00490 -0.05936
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148
群益大印度基金-人民幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173
群益大印度基金-美元 9.81420 9.81060 0.00360 0.03670
群益大印度基金-新臺幣 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.11730 10.08070 0.03660 0.36307
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.36990 9.33600 0.03390 0.36311
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.28000 9.24000 0.04000 0.43290
群益中小型股基金 33.29000 33.52000 -0.23000 -0.68616
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.43350 9.42600 0.00750 0.07957
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.28710 9.28980 -0.00270 -0.02906
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.16490 9.15400 0.01090 0.11907
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.12510 9.11790 0.00720 0.07897
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.98310 8.98570 -0.00260 -0.02893
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.86520 8.85470 0.01050 0.11858
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.53980 10.54020 -0.00040 -0.00379
群益中國高收益債券基金-美元 10.37510 10.38680 -0.01170 -0.11264
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.64670 10.64290 0.00380 0.03570
群益中國新機會基金-人民幣 8.48000 8.49000 -0.01000 -0.11779
群益中國新機會基金-美元 9.95080 9.97850 -0.02770 -0.27760
群益中國新機會基金-新臺幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
群益台股指數基金 12.84900 12.81100 0.03800 0.29662
群益平衡王基金 18.42850 18.44940 -0.02090 -0.11328
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.24000 8.21000 0.03000 0.36541
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.29000 6.26000 0.03000 0.47923
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.79520 9.77260 0.02260 0.23126
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.99720 7.97870 0.01850 0.23187
群益全球關鍵生技基金-美元 12.79060 12.83680 -0.04620 -0.35990
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.27000 13.30000 -0.03000 -0.22556
群益印巴雙星基金 9.07000 9.00000 0.07000 0.77778
群益印度中小基金-人民幣 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790
群益印度中小基金-美元 9.33730 9.29710 0.04020 0.43239
群益印度中小基金-新臺幣 11.36000 11.29000 0.07000 0.62002
群益多利策略組合基金 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921
群益多重收益組合基金 13.30000 13.28000 0.02000 0.15060
群益多重資產組合基金 13.35000 13.30000 0.05000 0.37594
群益安家基金 18.10520 18.25740 -0.15220 -0.83363
群益安穩貨幣市場基金 15.95070 15.95030 0.00040 0.00251
群益亞太中小基金 11.09000 10.99000 0.10000 0.90992
群益亞太新趨勢平衡基金 15.44000 15.34000 0.10000 0.65189
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.12260 10.11570 0.00690 0.06821
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.53070 8.52490 0.00580 0.06804
群益店頭市場基金 70.31000 71.35000 -1.04000 -1.45760
群益東方盛世基金 8.69000 8.62000 0.07000 0.81206
群益東協成長基金-人民幣 10.87000 10.81000 0.06000 0.55504
群益東協成長基金-美元 10.12360 10.07770 0.04590 0.45546
群益東協成長基金-新臺幣 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307
群益長安基金 19.65000 19.87000 -0.22000 -1.10720
群益美國新創亮點基金-美元 10.21240 10.20120 0.01120 0.10979
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324
群益真善美基金 16.15780 16.23750 -0.07970 -0.49084
群益馬拉松基金 88.07000 88.73000 -0.66000 -0.74383
群益深証中小板基金 16.06000 15.81000 0.25000 1.58128
群益創新科技基金 24.39000 24.72000 -0.33000 -1.33495
群益華夏盛世基金-人民幣 7.45000 7.46000 -0.01000 -0.13405
群益華夏盛世基金-美元 7.36540 7.38220 -0.01680 -0.22757
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.78000 12.79000 -0.01000 -0.07819
群益奧斯卡基金 21.23000 21.49000 -0.26000 -1.20987
群益新興大消費基金 9.14000 9.06000 0.08000 0.88300
群益新興金鑽基金 7.25000 7.19000 0.06000 0.83449
群益葛萊美基金 18.11000 18.33000 -0.22000 -1.20022
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.65890 9.64700 0.01190 0.12335
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.39800 9.37960 0.01840 0.19617
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.77000 8.77000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.96930 8.95830 0.01100 0.12279
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.88000 8.86000 0.02000 0.22573
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.63260 8.61570 0.01690 0.19615
德信大發基金 26.43000 26.49000 -0.06000 -0.22650
德信中國精選成長基金 9.08000 9.05000 0.03000 0.33149
德信台灣主流中小基金 16.49000 16.70000 -0.21000 -1.25749
德信新興股票組合基金 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447
德信萬保貨幣市場基金 11.83810 11.83770 0.00040 0.00338
德信萬瑞基金 11.34710 11.34240 0.00470 0.04144
德信數位時代基金 26.45000 26.56000 -0.11000 -0.41416
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.55750 11.55720 0.00030 0.00260
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.05000 16.01000 0.04000 0.24984
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.10000 9.14000 -0.04000 -0.43764
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 15.83000 15.51000 0.32000 2.06319
德銀遠東DWS全球神農基金 9.10000 9.02000 0.08000 0.88692
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.43280 10.43820 -0.00540 -0.05173
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 12.66690 12.67620 -0.00930 -0.07337
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.85830 8.84890 0.00940 0.10623
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.46400 10.46080 0.00320 0.03059
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.48090 10.47560 0.00530 0.05059
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.19380 12.17690 0.01690 0.13879
德銀遠東DWS科技基金 13.99000 13.94000 0.05000 0.35868
摩根大歐洲基金 15.73000 15.51000 0.22000 1.41844
摩根中小基金 22.49000 22.69000 -0.20000 -0.88145
摩根中國A股基金 12.09000 12.16000 -0.07000 -0.57566
摩根中國A股基金(美元) 9.02000 9.09000 -0.07000 -0.77008
摩根中國亮點基金 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877
摩根中國雙息平衡基金月配息型 9.66770 9.69300 -0.02530 -0.26101
摩根中國雙息平衡基金月配息型(人民幣) 9.94860 9.98480 -0.03620 -0.36255
摩根中國雙息平衡基金累積型 9.86900 9.89500 -0.02600 -0.26276
摩根中國雙息平衡基金累積型(人民幣) 10.20260 10.23990 -0.03730 -0.36426
摩根台灣金磚基金 17.51000 17.62000 -0.11000 -0.62429
摩根台灣基金 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168
摩根台灣貨幣市場基金 16.20870 16.20860 0.00010 0.00062
摩根台灣增長基金 41.29000 41.30000 -0.01000 -0.02421
摩根平衡基金 24.39000 24.47000 -0.08000 -0.32693
摩根全球α基金 15.29000 15.18000 0.11000 0.72464
摩根全球平衡基金 14.45050 14.34450 0.10600 0.73896
摩根全球發現基金 10.14000 10.04000 0.10000 0.99602
摩根多元入息成長基金月配息型 9.68440 9.65920 0.02520 0.26089
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 9.92320 9.89720 0.02600 0.26270
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 9.64770 9.62430 0.02340 0.24313
摩根多元入息成長基金累積型 10.17780 10.15140 0.02640 0.26006
摩根安家理財基金 11.05950 11.05940 0.00010 0.00090
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.65570 10.61880 0.03690 0.34750
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.44570 12.40260 0.04310 0.34751
摩根亞洲基金 38.71000 38.54000 0.17000 0.44110
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.74400 9.73340 0.01060 0.10890
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.19260 10.18560 0.00700 0.06872
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.58430 9.57890 0.00540 0.05637
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.50960 12.49540 0.01420 0.11364
摩根東方內需機會基金 12.28000 12.22000 0.06000 0.49100
摩根東方科技基金 23.33000 23.28000 0.05000 0.21478
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.12000 9.09000 0.03000 0.33003
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 8.87000 8.84000 0.03000 0.33937
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213
摩根金龍收成基金 15.59000 15.53000 0.06000 0.38635
摩根第一貨幣市場基金 14.98620 14.98590 0.00030 0.00200
摩根絕對日本基金 11.87000 11.76000 0.11000 0.93537
摩根新金磚五國基金 8.60000 8.37000 0.23000 2.74791
摩根新絲路基金 8.06000 7.99000 0.07000 0.87610
摩根新興35基金 10.00000 9.89000 0.11000 1.11223
摩根新興日本基金 19.56000 19.42000 0.14000 0.72091
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.44090 8.43960 0.00130 0.01540
摩根新興活利債券基金-累積型 10.71280 10.71110 0.00170 0.01587
摩根新興科技基金 42.02000 42.00000 0.02000 0.04762
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.08470 9.08280 0.00190 0.02092
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.57050 10.56830 0.00220 0.02082
摩根新興雙利平衡基金月配息型 8.47940 8.38610 0.09330 1.11256
摩根新興雙利平衡基金月配息型(人民幣) 8.48120 8.39740 0.08380 0.99793
摩根新興雙利平衡基金月配息型(美元) 8.25610 8.17380 0.08230 1.00688
摩根新興雙利平衡基金累積型 8.84060 8.74340 0.09720 1.11170
摩根價值成長基金 16.76000 16.89000 -0.13000 -0.76969
摩根龍揚基金 23.52000 23.43000 0.09000 0.38412
摩根環球股票收益基金月配息型 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272
摩根環球股票收益基金月配息型(人民幣) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211
摩根環球股票收益基金月配息型(美元) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000
摩根環球股票收益基金累積型 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272
摩根總收益組合基金-月配息型 9.68520 9.67850 0.00670 0.06923
摩根總收益組合基金-累積型 10.93770 10.93020 0.00750 0.06862
聯邦中國龍基金 17.70000 17.86000 -0.16000 -0.89586
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.51560 10.51800 -0.00240 -0.02282
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.53190 11.52990 0.00200 0.01735
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.33880 10.34170 -0.00290 -0.02804
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.90400 9.90230 0.00170 0.01717
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.04540 8.99110 0.05430 0.60393
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.46030 9.39440 0.06590 0.70148
聯邦金鑽平衡基金 15.68840 15.86850 -0.18010 -1.13495
聯邦貨幣市場基金 13.05840 13.05810 0.00030 0.00230
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.28900 10.22420 0.06480 0.63379
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.98700 8.93040 0.05660 0.63379
聯邦精選科技基金 8.58000 8.71000 -0.13000 -1.49254
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.61790 15.59010 0.02780 0.17832
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.25800 10.23930 0.01870 0.18263
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.39010 11.35880 0.03130 0.27556
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.19500 11.16420 0.03080 0.27588
聯博大利基金 28.65000 28.59000 0.06000 0.20986
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.36000 13.34000 0.02000 0.14993
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.51000 13.49000 0.02000 0.14826
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.19000 13.17000 0.02000 0.15186
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.08000 13.06000 0.02000 0.15314
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣 14.15000 14.08000 0.07000 0.49716
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.02000 13.95000 0.07000 0.50179
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣 15.75000 15.69000 0.06000 0.38241
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.13000 15.07000 0.06000 0.39814
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣 10.97000 10.92000 0.05000 0.45788
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣 14.24000 14.18000 0.06000 0.42313
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣 14.38000 14.32000 0.06000 0.41899
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.05000 14.00000 0.05000 0.35714
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.54000 14.49000 0.05000 0.34507
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 15.87000 15.84000 0.03000 0.18939
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 15.61000 15.58000 0.03000 0.19255
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.13000 14.11000 0.02000 0.14174
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.34000 14.31000 0.03000 0.20964
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 13.96000 13.94000 0.02000 0.14347
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.23000 14.21000 0.02000 0.14075
聯博亞太地產基金-A類型 12.94000 12.84000 0.10000 0.77882
聯博亞太地產基金-B類型 9.47000 9.39000 0.08000 0.85197
聯博貨幣市場基金 14.91350 14.91330 0.00020 0.00134
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.85590 9.85170 0.00420 0.04263
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.33770 8.33420 0.00350 0.04200
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.27200 14.26970 0.00230 0.01612
瀚亞中小型股基金 15.57000 15.73000 -0.16000 -1.01716
瀚亞中國基金-人民幣 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881
瀚亞中國基金-新台幣 11.05000 11.00000 0.05000 0.45455
瀚亞巴西基金 3.36000 3.18000 0.18000 5.66038
瀚亞外銷基金 28.54000 28.93000 -0.39000 -1.34808
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 8.81150 8.80080 0.01070 0.12158
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 8.95630 8.94530 0.01100 0.12297
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.07640 11.05880 0.01760 0.15915
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.36830 8.33170 0.03660 0.43929
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.72900 7.71960 0.00940 0.12177
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.00970 7.99990 0.00980 0.12250
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.15590 8.14290 0.01300 0.15965
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.19600 7.16450 0.03150 0.43967
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.43950 9.42450 0.01500 0.15916
瀚亞全球綠色金脈基金 13.79000 13.65000 0.14000 1.02564
瀚亞印度基金-人民幣 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560
瀚亞印度基金-美元 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672
瀚亞印度基金-新台幣 21.99000 21.98000 0.01000 0.04550
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.66000 8.68000 -0.02000 -0.23041
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 12.93000 12.93000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.47000 8.49000 -0.02000 -0.23557
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.27000 8.29000 -0.02000 -0.24125
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 9.91780 9.92520 -0.00740 -0.07456
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.23220 11.21470 0.01750 0.15605
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.60350 9.61140 -0.00790 -0.08219
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.82750 9.82860 -0.00110 -0.01119
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 9.94340 9.91550 0.02790 0.28138
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.13220 9.13900 -0.00680 -0.07441
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.10730 10.09130 0.01600 0.15855
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.02340 9.03090 -0.00750 -0.08305
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.23090 9.23190 -0.00100 -0.01083
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.17740 9.15170 0.02570 0.28082
瀚亞股債入息組合基金A類型 13.03340 12.98480 0.04860 0.37428
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.24960 12.20390 0.04570 0.37447
瀚亞非洲基金-南非幣 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.06000 16.95000 0.11000 0.64897
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.44580 13.44540 0.00040 0.00297
瀚亞美國高科技基金 17.73000 17.69000 0.04000 0.22612
瀚亞高科技基金 46.20000 46.77000 -0.57000 -1.21873
瀚亞理財通基金 19.65000 19.85000 -0.20000 -1.00756
瀚亞菁華基金 15.12000 15.32000 -0.20000 -1.30548
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.79190 10.74600 0.04590 0.42714
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.06090 9.02240 0.03850 0.42672
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.10890 9.09370 0.01520 0.16715
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.42200 9.38910 0.03290 0.35041
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.45750 9.44110 0.01640 0.17371
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.23020 9.20220 0.02800 0.30428
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.62900 8.58120 0.04780 0.55703
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.57380 8.55940 0.01440 0.16824
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.75140 8.72090 0.03050 0.34973
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.03570 9.02000 0.01570 0.17406
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.81490 8.78820 0.02670 0.30382
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.08770 8.04290 0.04480 0.55701
瀚亞電通網基金 11.35000 11.49000 -0.14000 -1.21845
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.13380 13.11350 0.02030 0.15480
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 11.86630 11.84800 0.01830 0.15446
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.82000 12.81000 0.01000 0.07806
瀚亞歐洲基金 9.91000 9.76000 0.15000 1.53689
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