F-楷捷:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

第三十四條第42款

1.事實發生日:105/04/14 2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位：新台幣千元 月份 105/04金額 105/05金額 105/06金額 期初現金 68,670 76,327 79,132 現金流入-營運 54,434 57,556 59,873 現金流出-營運 45,007 46,898 45,667 現金流入-融資(註) 52,687 11,329 18,635 現金流出-融資(註) 54,457 19,182 21,049 期末現金 76,327 79,132 90,924 期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元 現金流入-融資:銀行借款到期續借及新增貸款 現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項: (1)截至3月底銀行可使用額度為新台幣9,774仟元 (2)未來六個月到期之短期銀行借款為新台幣41,044仟元，長期銀行借款分期還本金額 為新台幣11,484仟元，合計為新台幣52,528仟元。 (3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品，短期銀行借款到期擬辦理續 約展延或清償，長期銀行借款分期還本金額擬以營運資金支應。 (4)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，長短期銀行借款之本金利息 均如期償還。