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主旨：公告募集及交付中國鋼鐵股份有限公司一○三年度第一期無擔保普通公司債。
依據：
一、本公司102年11月8日第十五屆第三次董事會會議決議。
二、行政院金融監督管理委員會102年12月27日金管證發字第1020053215號函申報生效。
三、公司法第252條第1項之規定。
四、證券交易法第34條第1項規定。
公告事項：
一、 公司名稱：中國鋼鐵股份有限公司。
二、 公司債總額及票面金額：本公司債發行總額為新台幣貳佰貳拾玖億元。分為甲類、乙類及丙類3種。甲類七年期普通公司債發行金額為新台幣陸拾玖億元，乙類十年期普通公司債發行金額為新台幣柒拾億元，丙類十五年期普通公司債發行金額為新台幣玖拾億元。本公司債之票面金額為新台幣壹佰萬元壹種。
三、 公司債利率：本公司債甲類年利率1.75％，自發行日起依票面利率每年單利計、付息乙次。乙類年利率1.95％，自發行日起依票面利率每年單利計、付息乙次。丙類年利率2.15％，自發行日起依票面利率每年單利計、付息乙次。
四、 公司債償還方式及期限：本公司債甲類自發行日起屆滿第六、七年各還本二分之ㄧ。乙類自發行日起屆滿第九、十年各還本二分之ㄧ。丙類自發行日起屆滿第十三、十四、十五年各還本30%、30%、40%。
五、 償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本公司債償債資金將由本公司以營業收入、銀行借款或資本市場工具項下支應，並依代理還本付息合約之規定，於債券本息到期之前一營業日交付還本付息代理機構台北富邦商業銀行公庫部之專戶備付到期本息。
六、 公司債募得價款之用途及運用計畫：為償還債務及充實營運資金所需。
七、 前已募集之公司債，其未償還之數額：
(1) 九十七年度第二期無擔保普通公司債乙券，新台幣70億元。
(2) 一○○年度第一期無擔保普通公司債甲券: 新台幣93億元。
(3) 一○○年度第一期無擔保普通公司債乙券: 新台幣104億元。
(4) 一○一年度第一期無擔保普通公司債甲券，新台幣50億元整。
(5) 一○一年度第一期無擔保普通公司債乙券，新台幣150億元整。
(6) 一○二年度第一期無擔保普通公司債甲券，新台幣63億元整。
(7) 一○二年度第一期無擔保普通公司債乙券，新台幣97億元整。
(8) 一○二年度第一期無擔保普通公司債丙券，新台幣36億元整。
八、 公司債發行之價格：按票面金額十足發行。
九、 公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至102年9月30日止，額定股本總額為新台幣
170,000,000千元整，分為17,000,000千股，每股面額壹拾元整，實收資本額新台幣154,638,519,570元整，已發行15,463,851,957股。
十、 公司現有全部合併資產，減去全部合併負債及合併無形資產後之餘額：新台幣310,085,810千元。
（102年9月30日止）
十一、證券管理機關規定之財務報表：不適用。
十二、 公司債權人之受託人名稱及其約定事項：台北富邦商業銀行信託部，約定事項如受託契約所定。
十三、 代收款項之銀行或郵局名稱及地址：無。
十四、 有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：無。
十五、 有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：不適用。
十六、 有發行保證人者，其名稱及證明檔案：不適用。
十七、 對前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
十八、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。
二十、董事會之議事錄：依據本公司102年11月8日之董事會議事錄。
二十一、募集及交付期間：甲類七年期於103年1月23日募集，款券並於發行日當日交付，乙類十年期於
103年1月23日募集，款券並於發行日當日交付，丙類十五年期於103年1月23日募集，款券並
於發行日當日交付。
二十二、發行日：甲類七年期於103年1月23日發行，乙類十年期於103年1月23日發行，丙類十五年期
於103年1月23日發行。
二十三、特此公告。
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