天瀚：公告本公司103年1月份合併財務資訊

第二條　第49款

1.事實發生日:103/02/24

2.公司名稱:天瀚科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依台灣證券交易所臺證上一字第1001802588號函辦理公告本公司

103年1月份合併財務資訊如下:

(一)合併高流動資產金額及未受限資金

1.合併現金及銀行存款: 6,858仟元

2.合併未受限資金: 6,858仟元

(二)合併短期借款及一年內到期之長期負債

1.合併短期借款: 4,595仟元

2.合併一年內到期之長期負債: 0仟元

(三)預估未來各期資金狀況: 單位新台幣仟元

______合併到期借款 續撥金額 還款淨額

103.2 ( 700) 0 700

103.3( 700) 0 700

103.4~

104.1( 3,195) 0 3,195

合 計( 4,595) 0 4,595

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:本公司預估資金餘額尚足支應借款及營運週轉之需