[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 103/04/15 103/04/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.8900 8.7400 0.1500 1.7163
中國信託台灣優勢基金 12.0400 11.9000 0.1400 1.1765
中國信託全球固定收益組合基金 14.2051 14.2179 -0.0128 -0.0900
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.1987 10.1970 0.0017 0.0167
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.0604 10.0587 0.0017 0.0169
中國信託東方精選基金 7.6000 7.6100 -0.0100 -0.1314
中國信託益利信貨幣市場基金 13.0968 13.0966 0.0002 0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金 10.7824 10.7822 0.0002 0.0019
中國信託精穩基金 13.2001 13.0882 0.1119 0.8550
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元大寶來2001基金 47.3700 46.4900 0.8800 1.8929
元大寶來上證50基金 17.4200 17.8400 -0.4200 -2.3543
元大寶來大中華價值指數基金 13.1980 13.1380 0.0600 0.4567
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0500 2.0400 0.0100 0.4902
元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.9200 9.8700 0.0500 0.5066
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.6990 10.6967 0.0023 0.0215
元大寶來巴西指數基金 6.7710 6.7740 -0.0030 -0.0443
元大寶來巴菲特基金 22.0000 21.8200 0.1800 0.8249
元大寶來台股指數基金 10.3670 10.2910 0.0760 0.7385
元大寶來台商收成基金 22.1900 22.0600 0.1300 0.5893
元大寶來台灣中型100基金 30.2700 30.0400 0.2300 0.7657
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.5950 17.4720 0.1230 0.7040
元大寶來台灣卓越50基金 61.5700 61.2000 0.3700 0.6046
元大寶來台灣金融基金 13.4600 13.5100 -0.0500 -0.3701
元大寶來台灣高股息基金 24.2400 23.9900 0.2500 1.0421
元大寶來台灣電子科技基金 26.9400 26.6800 0.2600 0.9745
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.3900 9.3400 0.0500 0.5353
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.4500 13.3900 0.0600 0.4481
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7600 10.7200 0.0400 0.3731
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1600 8.1300 0.0300 0.3690
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.7500 7.7100 0.0400 0.5188
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.3600 6.3300 0.0300 0.4739
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.8200 7.8000 0.0200 0.2564
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.6000 6.5800 0.0200 0.3040
元大寶來全球成長基金 17.4400 17.2600 0.1800 1.0429
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8340 8.8450 -0.0110 -0.1244
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.3434 7.3526 -0.0092 -0.1251
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.6100 12.6500 -0.0400 -0.3162
元大寶來全球農業商機基金 16.7800 16.6300 0.1500 0.9020
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.7400 10.7600 -0.0200 -0.1859
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.2200 8.2400 -0.0200 -0.2427
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7700 10.7600 0.0100 0.0929
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7200 10.7200 0.0000 0.0000
元大寶來印尼指數基金 9.2100 9.1120 0.0980 1.0755
元大寶來多元基金 10.7000 10.6000 0.1000 0.9434
元大寶來多多基金 16.1200 15.8600 0.2600 1.6393
元大寶來多福基金 49.6700 48.9900 0.6800 1.3880
元大寶來亞太成長基金 10.1900 10.2400 -0.0500 -0.4883
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0076 8.9833 0.0243 0.2705
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6720 8.6475 0.0245 0.2833
元大寶來卓越基金 37.5500 37.0900 0.4600 1.2402
元大寶來店頭基金 7.4100 7.2900 0.1200 1.6461
元大寶來泛歐成長基金 9.5600 9.5800 -0.0200 -0.2088
元大寶來矽谷基金 12.1000 11.9200 0.1800 1.5101
元大寶來高科技基金 11.6900 11.5500 0.1400 1.2121
元大寶來得利貨幣市場基金 15.9560 15.9557 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7658 11.7656 0.0002 0.0017
元大寶來富櫃50基金 12.9200 12.6600 0.2600 2.0537
元大寶來華夏中小基金 6.6300 6.7000 -0.0700 -1.0448
元大寶來新中國基金 7.6900 7.7200 -0.0300 -0.3886
元大寶來新主流基金 18.2600 17.9100 0.3500 1.9542
元大寶來新台灣基金 30.7700 30.6800 0.0900 0.2934
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8300 11.8700 -0.0400 -0.3370
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.5824 10.5955 -0.0131 -0.1236
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.5421 9.5539 -0.0118 -0.1235
元大寶來新興亞洲基金 8.8600 8.8800 -0.0200 -0.2252
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8323 14.8321 0.0002 0.0014
元大寶來經貿基金 27.6300 27.2300 0.4000 1.4690
元大寶來精準中小基金 17.9000 17.6100 0.2900 1.6468
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