立益紡織：公告本公司103年2月份高流動資產、短期借款及長期負債相關財務資訊

第二條　第49款

1.事實發生日:103/03/17

2.公司名稱:立益紡織股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依據台證治字第0961800259號函辦理

一、103年2份高流動資產：143,140,794元

1.現金與約當現金：82,371,450元

2.短期投資：46,255,581元

3.長期投資中屬上市櫃公司股票：14,513,763

二、103年2月份短期借款：2,147,877,890元

三、一年到期之長期負債：64,400,000元

8.因應措施:

一、本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，短期借款

合約一年，到期均予續約，長期借款則為分期還本。

二、本公司與金融機構多為長年往來，信用良好，互動密切，目前公

司運作一切正常，並無資金缺口之情事。

9.其他應敘明事項:上述數字為合併報表數字