[表一5] 國內基金淨值一覽表
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基金名稱 103/09/04 103/09/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.88000 8.93000 -0.05000 -0.55991
中國信託台灣優勢基金 12.49000 12.52000 -0.03000 -0.23962
中國信託全球固定收益組合基金 14.43680 14.44580 -0.00900 -0.06230
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.50510 10.49510 0.01000 0.09528
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.15640 10.18970 -0.03330 -0.32680
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.13660 10.12560 0.01100 0.10864
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.09870 10.12560 -0.02690 -0.26566
中國信託益利信貨幣市場基金 13.12470 13.12440 0.00030 0.00229
中國信託華盈貨幣市場基金 10.80540 10.80520 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.36570 13.39880 -0.03310 -0.24704
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元大寶來2001基金 51.47000 51.74000 -0.27000 -0.52184
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04540 10.04470 0.00070 0.00697
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.18430 10.16920 0.01510 0.14849
元大寶來上證50基金 19.20000 19.05000 0.15000 0.78740
元大寶來大中華價值指數基金 15.00100 14.68900 0.31200 2.12404
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.12000 2.11000 0.01000 0.47393
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.99830 10.98570 0.01260 0.11469
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.03840 10.03820 0.00020 0.00199
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03840 10.03820 0.00020 0.00199
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.18210 10.16720 0.01490 0.14655
元大寶來巴西指數基金 7.80600 7.79000 0.01600 0.20539
元大寶來巴菲特基金 21.95000 22.13000 -0.18000 -0.81338
元大寶來台股指數基金 11.03600 11.06500 -0.02900 -0.26209
元大寶來台商收成基金 24.74000 24.95000 -0.21000 -0.84168
元大寶來台灣中型100基金 31.43000 31.53000 -0.10000 -0.31716
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.09600 19.14700 -0.05100 -0.26636
元大寶來台灣卓越50基金 69.35000 69.56000 -0.21000 -0.30190
元大寶來台灣金融基金 15.72000 15.70000 0.02000 0.12739
元大寶來台灣高股息基金 26.24000 26.41000 -0.17000 -0.64370
元大寶來台灣電子科技基金 30.17000 30.33000 -0.16000 -0.52753
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.67000 13.66000 0.01000 0.07321
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.41000 11.35000 0.06000 0.52863
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.59000 8.55000 0.04000 0.46784
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.93000 7.89000 0.04000 0.50697
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.42000 6.39000 0.03000 0.46948
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.37000 8.34000 0.03000 0.35971
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.00000 6.98000 0.02000 0.28653
元大寶來全球成長基金 17.92000 17.88000 0.04000 0.22371
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.86810 8.83010 0.03800 0.43035
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.19770 7.16680 0.03090 0.43115
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.72000 13.58000 0.14000 1.03093
元大寶來全球農業商機基金 16.76000 16.71000 0.05000 0.29922
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.23000 0.02000 0.24301
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259
元大寶來印尼指數基金 9.63300 9.62200 0.01100 0.11432
元大寶來印度指數基金 9.21400 9.12500 0.08900 0.97534
元大寶來印度基金 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607
元大寶來多元基金 11.30000 11.34000 -0.04000 -0.35273
元大寶來多多基金 16.43000 16.49000 -0.06000 -0.36386
元大寶來多福基金 51.93000 52.04000 -0.11000 -0.21138
元大寶來亞太成長基金 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.07660 9.07500 0.00160 0.01763
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.61810 8.61660 0.00150 0.01741
元大寶來卓越基金 39.99000 40.20000 -0.21000 -0.52239
元大寶來店頭基金 7.59000 7.63000 -0.04000 -0.52425
元大寶來泛歐成長基金 9.32000 9.23000 0.09000 0.97508
元大寶來高科技基金 12.34000 12.39000 -0.05000 -0.40355
元大寶來得利貨幣市場基金 15.98940 15.98920 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79040 11.79020 0.00020 0.00170
元大寶來富櫃50基金 12.89000 12.91000 -0.02000 -0.15492
元大寶來華夏中小基金 7.08000 7.05000 0.03000 0.42553
元大寶來新中國基金 7.76000 7.69000 0.07000 0.91027
元大寶來新主流基金 19.70000 19.79000 -0.09000 -0.45478
元大寶來新台灣基金 33.20000 33.18000 0.02000 0.06028
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.83000 12.72000 0.11000 0.86478
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.81170 10.82130 -0.00960 -0.08871
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.59350 9.60210 -0.00860 -0.08956
元大寶來新興亞洲基金 9.52000 9.41000 0.11000 1.16897
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86310 14.86290 0.00020 0.00135
元大寶來經貿基金 29.09000 29.22000 -0.13000 -0.44490
元大寶來精準中小基金 18.21000 18.29000 -0.08000 -0.43740
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