創見
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【台股週線連三黑何時反彈?】本週台股持續在關稅人川普持續出招下,是連續三週下跌黑 K,這段時間也跌掉 1762 點,不過隨著利空已逐步反映,下週台股能否出現強彈,才是市場關注的焦點,而下週有一個重要大事就是輝達的 GTC 大會,這次 GTC 有兩個主軸,一為 AI 伺服器、一為機器人相關,而 AI 伺服器的指標廠鴻海 (2317-TW),下午招開法說會,去年 EPS11.01 元、創 17 年以來新高,且公司對於今年展望,在首季雖然只有雲端網路會呈現季增,但四大產品線全年都會優於去年同期,換言之鴻海今年獲利還有機會創高,而本週若以相關個股來看,同時兼具有機器人 / AI 伺服器同集團的廣宇(2328-TW),股價本週大漲創高,BBU 的順達(3211-TW) 也是過高後拉回,但若鴻海能夠重新引領 AI 股行情,反而右下角的 AI 股就有表態的機會。
台股新聞
多人都在問:21769 會是本波修正的低點嗎?我認為可能還需要一些時間來確認,主要原因就是川普關稅威脅尚未完全解除,不過,對於短線的震盪,大家也無須過於緊張或擔心,畢竟台股有神功護體及基本面題材作支撐,因此,面對反覆震盪築底的過程中,各位只
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最近 3 周,美股殺的又急又兇,而導致其重挫的原因,除了經濟數據不佳外,其實更重要的原因正是 -- 川先生上任後的政策反覆!川先生一下子要對加拿大、墨西哥課稅,一下子又延後;原本在俄烏戰爭立場趨於俄羅斯,上周五川先生又考慮對俄羅斯實施「大規模銀行制裁、貿易制裁與關稅」,直到雙方達成停火與最終和平協議。
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SanDisk 日前向客戶及通路發出通知,預計將在 4 月 1 日起調漲價格 10%,以因應供給緊張與關稅的影響,顯現近期 NAND Flash 產業在各家減產、庫存調整下,供需狀況已逐步改善,此次調漲則是進一步測試市場接受度,台廠也緊盯整體產業供需變化。
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【董事會開會高峰、股息殖利率成護身符?】本週台股雖僅有一天呈現上漲,行情操作的難度也明顯升高,而此時若要穩中求勝,可回歸到一個方向,那就是董事會帶動的高殖利率行情,從去年開始主管機關規定若上市櫃公司要招開通過財報的董事會,必須要在公開資訊觀測站提前公告,而多數的公司在董事會中不僅是通過去年的年報,大多數也會一併通過今年度的股利政策,而有高殖利率的個股就有利股價抗跌轉強。
記憶體模組廠創見 (2451-TW) 大方配息,每股擬配發現金股利共 6.1 元,以昨日收盤價 87.9 元計算,殖利率高達 6.9%,帶動今 (7) 日股價直奔漲停,也推升整體記憶體族群飆漲,南亞科 (2408-TW) 也大漲 8%,其他如群聯 (8299-TW)、旺宏 (2337-TW) 都在盤上表態。
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台股今天攻上 2 萬 2 大關,可以看到的是漲多高位階的機器人和 AI 股多出現回檔修正,像所羅門 (2359-TW) 大跌 6.3%,佳能 (2374-TW) 跌停,廣運 (6125-TW) 大跌 6%,廣明 (6188-TW) 大跌近 5%,其實 AI 雖然仍是未來 3-5 年,甚至 10 年以上的趨勢,但在多頭趨勢底下,仍會有產業輪動的狀況,就是高低檔的股票輪漲,帶動大盤一波波往上攻,這樣節奏底下,我們雖然看好 AI 趨勢,但選股可以往低位階,跟 AI 相關的去選擇。
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〈台灣 7.2 強震衝擊美光產能 第二季記憶體續漲價〉上週 403 台灣發生 7.2 強震,美國記憶體大廠美光 (MU-US) 由於 DRAM 產能主要集中在台灣,美光立即暫停 DRAM 報價,韓國大廠三星、SK 海力士也同步暫停報價。本周傳出美光第二季 SSD 及 DRAM 模組報價喊漲 25%,威騰電子 (WDC-US) 也向客戶預告漲價,呼籲客戶下單請趁早。