黃俊超
雜誌
川普2.0來了 把握年底最後一波
美國總統大選最終由川普勝出,聯準會則可望如市場預期降息一碼,不確定性逐漸退散,股市短期或有波動,然長期仍看好,政策一體兩面有受惠也有受害,AI 仍是銳不可擋的最重要趨勢。【文/黃俊超】川普再度入主白宮,保護主義恐將再次席捲全球,關稅是最美麗的字、國家可以適當透過關稅致富,瞄準的目標鎖定亞洲、尤其中國,川普曾表示將對所有進入美國進口商品徵收十%關稅,對中國則祭出六○%甚至更高關稅,然而若轉嫁到消費者身上,通膨可能再次升溫,不過對美國企業稅率,可望進一步從二一%降至十五%,富人與個人稅也都可望下調。
雜誌
績優股強勢回歸
縱然仍有聯準會利率決策、美國總統大選等眾多不確定因素,Nvidia 與台積電 ADR 股價都已再創新高,台灣加權指數也重返 23000 點,績優強勢股搭配明年展望看俏,依舊是盤面上重要的主軸。【文/黃俊超】美國道瓊指數站穩四萬點後,持續創下歷史新高,S&P 500 指數同樣在創高軌道上,六○○○點已是不遠,代表科技類股的 Nasdaq 也逼近歷史高點,費城半導體指數雖然與歷史高點仍有距離,不過至少也來到反彈高點,最大功臣就是市值再次坐二望一的AI之王 Nvidia,股價已領先創下歷史新高,台積電ADR亦步亦趨。
雜誌
神基、茂訊蠶食強固電腦大餅
強固型電腦產業利基性強,持續受惠軍工需求增加,搭配AI應用蓬勃發展,將有助推升產業成長速度。【文/黃俊超】強固型電腦專門設計用於惡劣環境中使用,提供可靠且長時間的運作,舉凡極端溫度、潮濕、防水、防塵、耐碰撞、抗衝擊、長時間曝曬等,且不僅在外部的機殼上,內部組件配置與散熱設計,同樣也必須應對各種環境挑戰;通常用於軍事與危險環境,因應環境等級不同,也已廣泛運用於物流、製造、公共安全、醫療、零售、交通運輸與工業等應用。
雜誌
台股再戰24000 誰是領頭羊?
繼美國聯準會降息兩碼,中國央行也宣布降準,美國道瓊與 S&P 500 指數頻創新高,最弱勢的中國股市也見反彈,台灣加權指數重返 60 日均線之上,成交量能已有回溫跡象。【文/黃俊超】市場期待已久,美國聯準會主席鮑威爾終於宣布降息兩碼,正式啟動降息循環,點陣圖顯示出今年內還將再降兩碼,年底利率中位數降至四.三七五%,明年三.三七五%、後年二.八七五%;通膨數據趨緩,降息幅度在市場預期範圍之內,鮑威爾除了表示降息兩碼的主要目的,是為了穩定就業市場,也強調目前沒有跡象顯示衰退風險上升。
雜誌
新話題股!
加權指數進入反彈後的修正整理格局,AI 相關個股漲勢暫歇,盤面未見胃納量夠大的主流族群表態,次族群中小型股依題材輪番表現,擁業績與籌碼優勢股,較具有表現機會。【文/黃俊超】繼八月五日先創下史上最大跌點一八○七點,兩天後隨即創下史上最大漲點七九四點的大幅震盪,於八月中旬後至九月三日,指數多侷限於二二○○○~二二五○○○點之間狹幅震盪,期間包含第二季暨上半年財報、Nvidia 財報、全球央行年會與MSCI指數調整等事件,都未能讓股市激起太大的漣漪,然九月四日受美股影響,再度出現千點跌幅。
雜誌
領先飛越24416的新強勢股
美國聯準會降息在即,台股反彈後進入量縮整理區間,等待新的催化劑與趨勢方向,然個股仍具有表現空間,尤其擁有題材、籌碼加持的領先創高強勢股。【文/黃俊超】美國聯準會主席鮑威爾在全球央行年會上表示,調整貨幣政策的時候已經到來,政策走向很明確,降息時間與步調將視數據、後續展望及風險平衡而定。
雜誌
重電、線纜股進入快速成長期
充足的電力供給,加上不可逆的綠能趨勢,一直是台灣政策的重要發展方向,將有助於相關產業業績展望,持續帶來正向助益。【文/黃俊超】台電董事長曾文生以台灣電力供需的轉型與挑戰為題進行報告,內容顯示台灣經濟高度成長帶動用電量快速增加,二○一二~二三年,發電量成長近十五%,推動再生能源和燃氣複循環機組,替代老舊機組,發電空汙排放下降超過六成,台電電力排碳係數也較高峰時下降一成,然而AI趨勢的爆發,將使未來用電較過往更高速成長,總統賴清德也不諱言未來充足供電仍是一大挑戰,且不排除運用先進的核能技術。
雜誌
財報Top1 獲利領先創高的股票跳出來!
國際股市回穩反彈,短線操作可以七月營收及第二季財報為主軸,輔以觀察清洗浮額過後的籌碼面,績優股底氣足,不僅走得久也能走比較遠。【文/黃俊超】樹頭徛予在,毋驚樹尾做風颱。國際股市於七月初開始技術性修正,八月初則在多重利空籠罩之下,出現加速趕底,日本央行出乎意料的升息,日圓迅速升值,日經指數單日下跌四四五一點、跌破二四○日均線,全球龍頭美國道瓊、S&P 500 與 Nasdaq 三大指數皆跌破一二○日均線,原先最強勢的費城半導體則回測二四○日均線,德股回測二四○日均線,韓股跳空跌破二四○日均線、單日下跌八.七七%。
雜誌
旺季效應 海空運有亮點
貨櫃航運報價持穩高檔震盪,空運已提前出現拉貨需求,帶動相關業者業績表現亮眼,下半年展望相對樂觀。【文/黃俊超】台灣出口金額連續九個月正成長,七月出口三九九.四億美元,月增○.一%、年增三.一%(若按新台幣計算增八.二%)。財政部表示,出口主要受惠AI應用浪潮,資通與視聽產品出口一二九.六億美元,創下歷年單月新高,較去年同期增加三八.六億美元、四二.四%,不過電子零組件、運輸工具、基本金屬及其製品,都較去年同期衰退。
雜誌
鎖定入帳高峰的資產營建股
國內經濟穩定復甦,台積電設廠效應外溢,搭配台股創高的財富效果與預期心理,政策則有新青安優惠貸款激勵,帶動房地產價格走升。【文/黃俊超】加權指數創下二四四一六.六七點的歷史新高,房地產市場也同樣火熱,根據內政部實價網揭露資訊,今年前四月預售屋揭露總額已達到七九○○億元,且自二三年十月至今年四月,除農曆年期間,單月揭露件數均超過一萬件,其中四月創下新高的一.三八萬件,也是二一年七月實價登錄二.○以來首度連續兩個月突破一.三萬件。
雜誌
全球財報季 行情急轉彎行情
國際股市面臨漲多後的技術性修正,同時美股與台股進入財報密集公布期,漲勢在前的個股,必須拿出更優於市場預期的財報與展望,才有利股價維持上漲表現。【文/黃俊超】美國總統大選剩下不到百日,川普遭槍擊大難不死,拜登宣布退選、副總統賀錦麗接棒,原本氣勢上可能出現一面倒的格局,然而在近日的多份民調中卻顯示,賀錦麗支持度緊咬甚至已經超越川普,至少回到五五波的對決,也讓最終結果再度變得難以預期,但是不論最後誰當選,持續對抗中國的路線基本上不會改變。
雜誌
9月降息股民教戰守則
聯準會有高機率於九月開啟降息循環,轉向寬鬆貨幣政策將有助刺激消費、投資與經濟活動。國際股市近期多維持強勢格局,台積電法說會將是加權指數能否再次創高的重要關鍵。【文/黃俊超】美國共和黨總統參選人、前總統川普在造勢集會上遭到槍擊,震驚全球,臉上帶著血跡,仍振臂高呼的照片,縱然官司纏身、爭議不斷,但是對比近期頻頻失言、在辯論會後面臨勸退的拜登,市場預估川普當選機率已經提升至七成以上,雖然距離十一月的大選仍有四個月,不過包含華爾街多家大銀行在內,都已在評估川普當選後可能對市場造成的衝擊。
雜誌
金融業上雲鬆綁 資安迎利多
AI產業高速發展,有效提升生產力成長,但也成為駭客技術再進化的助燃劑,企業勢必持續強化資安能力,在安全的基礎上更利於獲取商機。【文/黃俊超】網路早已是現代人生活中不可分割的一部分,可大幅縮短訊息交流時間與成本,也提升吸收資訊量與帶動商業活動更蓬勃,然而水能載舟亦能覆舟,網路犯罪不僅造成個資、財產的損失,向上還延伸至國家安全與機密外洩等,隨著AI趨勢蓬勃發展,以子之矛、攻子之盾,罪犯運用AI精進攻擊手法,防禦也必須透過AI協助偵測分析強化,才能更快速而有全方位因應資安事件。
雜誌
AI加持 安控產業大翻轉
安控產業已逐漸擺脫庫存陰霾,搭配地緣政治轉單效益與AI應用加持,預期產業景氣將朝向成長之路邁進。【文/黃俊超】全球AI熱潮依舊持續延燒,各大CSP廠建構雲端資料中心、伺服器,局端基地台、電信商,終端消費者的 NB/PC 與包含手機在內的行動裝置,還有即將蓬勃發展的邊緣運算,將有效減少集中遠端執行運算量,再搭配上 AIoT 應用加速發展。
雜誌
比天氣還熱的強勢股
台積電即將達成千元里程碑,搭配權值股普遍趨於漲勢,帶動加權指數持續創高,市場資金充沛、交易熱絡,帶量攻擊的強勢股,為短線操作首選。【文/黃俊超】美國聯準會持續將基準利率維持在五.二五~五.五%,雖然已是連續第七次按兵不動,不過內容卻開始出現變化,會後聲明指出,實現二%通膨目標略有進展,且本次FOMC會議中,並未有委員考慮升息,中位數反映今年可能降息一次,雖然低於三月的三次,不過預估明年將降息四次,高於原先預估的三次。
雜誌
奧運來了!成衣業否極泰來
隨著庫存趨於健康水位,搭配奧運將至,紡織產業將可望迎來轉機,重返成長軌道,可特別留意成衣代工廠的營運表現。【文/黃俊超】時隔整整一百年,第三三屆夏季奧林匹克運動會再度回到法國,七月二十六日起在巴黎舉辦,為繼二二年國際足總世界盃後,第二個擺脫疫情陰霾的世界級體育盛事,雖然僅距離上屆東京奧運僅有兩年,且一般預估經濟損失超過一兆日圓,不過美國國家廣播公司NBC預估,巴黎奧運轉播廣告收入就將達到十二億美元,尤其本屆奧運強調兩性平權精神,參賽運動員男女比例均等,將吸引更多女性商品產業投放廣告。
雜誌
從智崴、91APP 看台股6月奇兵
AI 產業依舊是科技類股的最重要核心,台積電突破 900 元,帶動台股攻上 22000 點,為台股多頭指標,長線趨勢依舊看好,另可留意相對低基期的轉機股,或將發揮奇兵效益。【文/黃俊超】台積電ADR於台灣端午節股市休市的六月十日晚間,再創一六九.八四美元的歷史新高,換算約當九六七台幣,而台積電則提前於六月六日攻抵八九九元,且於十二日突破九○○元、創下九一四元的歷史天價。
雜誌
空運需求高成長 滋補兩族群
貨櫃航運報價因紅海危機而攀高,空運則因需求暢旺而報價走揚,第三季為傳統旺季,航空與承攬業業績都值得期待。【文/黃俊超】紅海危機自去年十月十八日爆發至今已超過半年,再加上以阿衝突也仍未見和緩跡象,預期短期間仍將對於海上貿易造成衝擊,原本通行蘇伊士運河貨櫃船數,較去年十二月減少約九成,絕大多數都改道繞行好望角,需增加十~十五天的船期與提升成本,干擾全球近三成貨櫃貿易,導致相關航線運輸距離延長約三成,每航次須額外增加一~二艘船舶才能維持對客戶的周班服務,傳出在船舶調度困難狀況下,已有航商採取空白航班策略調整運力供應。
雜誌
五月魔咒不攻自破
美國三大股市創下歷史新高,加權指數獲得護國神山台積電創高加持,依舊處於創高軌道之中,類股間維持良性輪動,多頭格局仍是方興未艾。【文/黃俊超】賴清德就任中華民國第十六任總統,在五二○就職典禮演說中除了國際、兩岸等政治上的宣示之外,對於產業發展提出三大方向,一是「前瞻未來,智慧永續」,宣示落實二○五○年淨零轉型,並全力推動台灣成為人工智慧之島,點出與國際共同持續投資綠能與AI兩大趨勢,也提到包含量子電腦、機器人、元宇宙與精準醫療等各領域前瞻科技。
雜誌
資金派對續攤 神山、航運帶隊衝
神山台積電領軍,搭配權值股群起而上,加權指數再攀高峰,第一季財報全數出爐,個股股價隨獲利調整,金融股還具備殖利率題材,貨櫃航運則擁報價上漲優勢。【文/黃俊超】加權指數突破二一○○○點,持續創下歷史新高,最重要的關鍵仍是護國神山台積電,四月營收二三六○億元、月增二○.九%、年增五九.六%,為單月次高、同期新高的優異成績單,前四月年增率上升至二六.二%,第一季財報EPS八.七元,臨時股東會通過將現金股息提高至四元,帶動股價攻上八四四元的歷史新天價。