波若威
台股新聞
矽光子概念股波若威 (3163-TW) 今 (24) 日除息，每股配息現金股利 3 元，受惠於全球 AI 基建強勁，順勢跟上台股大漲，開盤後迅速完成填息，股價帶量一度漲逾 8%，也站上所有短期均線。波若威今日開盤後，隨即秒填息，漲價一度漲 8%，盤中股價收斂漲逾 5%，暫收 185.5 元，股價攻上 5、10 日均線。
專家觀點
美國空襲伊朗核設施之後，伊朗針對位在卡達的美軍基地進行有限制的回擊，攻擊前已經通知卡達，讓美軍可以即時回應。由於地緣政治風險擔憂緩解，昨日標普 500 指數漲 0.94%。美國總統川普並宣布以伊達成停火協議。中東地緣政治風險影響有限，對全球股市影響也將很短暫，已經在提醒在昨日 (6/23) 文章＂台股重挫恐慌賣壓出籠 中東危機成 AI、CCL 最強進場訊號？＂。
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繼關稅黑天鵝後，川普在周末再丟震撼彈：派出 B-2 隱形轟炸機精準摧毀伊朗三處核心核設施，等同正式介入以色列與伊朗戰爭，引爆全球地緣政治風暴！而伊朗強硬反擊，揚言封鎖全球最關鍵的「石油喉嚨」——荷姆茲海峽，這條航道占全球石油運輸比重高達 20~26%，一旦受阻，油價飆破 100 美元不無可能，恐引發「第 4 次石油危機」，全球市場也將迎來恐慌拋售！台股將面臨拋售 + 俢正壓力。
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本週日美央行接連開會，有哪些重點？該如何解讀呢？日本央行決議：維持利率不變於 0.5%明年 4 月起每季買債規模由 4,000 億日圓降至 2,000 億日圓2027 年 3 月，日本央行公債持有規模將比 2024 年 6 月縮減 16% ~ 17%美國聯準會：維持利率 4.25-4.50% 不變，並預期今年降息兩次調降美國今年經濟成長率至 1.4%，上調核心通膨預估至 3.1%日本央行長期目標縮減寬鬆政策。
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近期台股雖受中東開戰影響，指數在年線卡關出現震盪。不過從台股的結構中可知，AI 相關產業從機器人、CPO、台積電大聯盟與散熱元件等族群輪番上陣，資金流動性極為強勁。最令人振奮的是，AI 股呈現輪動輪漲，目前無任何族群跌破前期低點，這意味著目前台股仍處在「半信半疑中成長」階段。
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上週五 (6/13) 以色列空襲伊朗至今，以伊衝突持續，相互攻擊主要城市與煉油廠，上週五國際股市拉回。但本週一 (6/16) 日、韓股市上漲，唯獨台股開低震盪。投資人或許想問以伊衝突對台股後續表現的影響？該如何操作呢？葉俊敏分析師表示：各國正積極的調停以伊衝突，目前對於全球經濟影響不大，除非極端情況導致原油價格大漲，但機率非常低。
台股新聞
行政院今年公布 AI 新十大建設中，預期將有智慧機器人、量子、矽光子 (CPO)、主權 AI 等 4 項新科技，國發會近期也表示，今年底將有矽光子封裝技術推出。在中東情勢緊張、台積電 (2330-TW) 除息後股價疲軟，矽光子類股今 (16) 日由聯鈞 (3450-TW) 逆勢走高一度漲停，帶領族群上揚。
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博通長期布局 CPO 平台方案，第三代 CPO 產品線單通道傳輸速率可到 200Gbps 正逐步量產，同時研發第四代單通道傳輸速率 400Gbps 的 CPO 產品。輝達執行長黃仁勳 GTC 上表示，輝達 CPO 交換器預估下半年上市。葉俊敏分析師表示：AI 伺服器算力需求大成長，加速 CPO 進入實質應用。
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當前股市觀察：台幣升值、美債危機與投資機會最近台幣持續升值，很多人開始關心這會不會影響股市，甚至該不該現在進場投資。其實，如果你正在考慮投資，現在是一個值得關注的時機點。讓我們一起來用簡單的方式，了解目前的狀況，以及我們該怎麼做出明智的決定。
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5/22 台幣繼續升值，更多熱錢湧進台灣，追逐規模一樣的市場，在基本面不變狀況下，更多資金有投資需求，那資產價格理所當然，會跟著水漲船高。這就是貨幣升值，最直接看到的利多。美債標售反應不佳，殖利率繼續飆升，美債價格繼續下跌，這對重押美債 ETF 的投資人，當然很不好。
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【美股帶頭台股有望跟進】在美中關稅戰短暫停火以及 AI 擴散規則喊卡的激勵，美股迎來自 4/7 該週以來的最大單週上漲，而一如上週五跟大家談到航運股時所談到的，美股由於沒有漲跌幅限制且多是國際大廠，因此美國重要個股領漲的標的，就有連動台股概念股走高的機會，因此在週一清晨我們就來回顧上週與台股高連動的重要美股除了航運股之外還有哪些個股強勢表態、又能連動台股什麼相關族群?【AI 股的強彈只有 AI?】而從我自定義的與台股高連動的重要美股名單當中，前兩年的【妖股之王】美超微 (SMCI-US) 單週大漲 44.26%，主要反映美超微與沙烏地阿拉伯新興資料中心營運商 DataVolt 簽下 20 億美元 / 年、總值約 200 億美元的合作備忘錄，而阿拉伯要建構主權 AI 也將大量採購輝達 (NVDA-US) 的晶片，因此輝達也單週上漲 16.07%，加上馬斯克也有 xAI、也推出聊天機器人 Grok，特斯拉 (TSLA-US) 也有 AI 概念，因此上週最大的受惠族群當屬 AI 概念股，不過值得注意的是上週三 (5/14) 鴻海 (2317-TW) 招開法說會，其中的關鍵在於因為匯率與關稅的關係，今年度的展望從原本的【強勁成長】下修為【顯著成長】，因此股價沒有再進一步走高，這代表 AI 股會是以中小型股為主、大型個股則應會以整理為主，而統計上週最會漲的 AI 股可以看出幾個方向:與散熱相關的有健策 (3653-TW)、奇鋐(3017-TW)、雙鴻(3324)；與機殼相關的則有晟銘電(3013-TW)、迎廣(6117-TW) 與其他如跟美超微關係良好的麗臺 (2465-TW)、ASIC 的世芯 - KY(3661-TW)、滑軌的南俊(6584-TW)、伺服器組裝的神達(3706-TW) 與 CPO 的波若威 (3163-TW)，而跟大漲的行情就是強著恆強，亦如同上週五在談航運股時，陽明(2609-TW) 的漲幅明顯跟不上，就不用期待落後補漲，因此對於 AI 股的操作亦是如此，應以這些上週就已經領漲的強勢股為主，若這些個股休息，其他的 AI 股也不會有太好的表現。
台股新聞
光通訊廠波若威 (3163-TW) 今 (16) 日召開年度股東會，會中決議通過去年盈餘分派案，將配發每股現金股利 3 元。波若威表示，今年經營方針，成長動能主要仍來自於光被動元件三大應用的建置，包括 AI/DC 伺服器中相關 800G/1.6T 產品、下世代 PON 和下世代 CATV。
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美中關稅停戰 90 天，是近期貿易題材最大利多，短線大盤可視為利多出盡，但要說，關稅利空出盡也是對的，因為已經沒有因為關稅問題導致大盤大跌。所以接下來大盤創高速度會變慢，從日股站上 200 日線後這幾天震盪回檔，還有美股納斯達克和費半指數創高速度也變慢，這都是預期之內。
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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳來台前夕先陪美國總統川普出訪中東，並傳出拿下大訂單，被輝達 GTC 大會點名的供應鏈波若威 (3163-TW) 今 (14) 日爆大量一度亮燈漲停；光環 (3234-TW) 也在第一季終結虧損轉盈下，開盤後速迅飆漲停，雙雙帶領 CPO 族群上漲。
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美國傳出擬撤銷 AI 晶片出口限制，AI 族群輪動表現，光通訊族群受惠矽光子 (CPO) 題材，隨著營收、財報陸續出爐，今 (9) 日再度成為盤面焦點，聯亞 (3081-TW)、華星光 (4979-TW) 一度觸及漲停，其他矽光子概念股如光聖 (4979-TW) 、 聯鈞 (4979-TW) 、上詮 (4979-TW) 、波若威 (4979-TW) 等皆強勁回升。
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矽光子概念股波若威 (3163-TW) 今 (8) 日公布今年第 1 季財報，稅後純益 4,920 萬元，季減 66.4%、年減 63.59%，每股純益為 0.61 元。波若威第 1 季營收為 5.23 億元、季增 9.92%、年減 4.53%; 毛利率 17.8%、季增 3.8 個百分點、年減 0.2 個百分點; 營益率 4.65%、季增 5.9 個百分點、年減 0.09 個百分點; 稅後純益季減 66.4%、年減 63.59%，每股純益為 0.61 元。
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近期台積電 (2330-TW) 於技術論壇上，展現運用緊湊型通用光子引擎 (COUPE) 技術的矽光子 (CPO) 整合，增加 AI 算力提升，加上外界預期美中關稅互戰下，光通訊廠可望迎接轉單，雙題材激勵今 (28) 日矽光子族群漲勢強勁，上詮 (3363-TW) 開高後隨即迅速攻漲停，光環 (3234-TW)、聯鈞 (3450-TW)、統新 (6426-TW) 也表態，一度漲逾半根漲停，帶領 CPO 族群上攻。
台股新聞
受川普對中國關稅態度放軟，台股今 (23) 日在台積電 (2330-TW) 等權值股激勵下展開大反擊，通訊矽光子 (CPO) 族群也受激勵臉紅上攻，包括東典光電 (6588-TW) 、聯亞 (3081-TW)，開盤後一度亮燈飆漲停，聯鈞 (3450-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、上詮 (3363-TW)、 光聖 (6442-TW) 也聯袂飆出半根漲停。
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受川普關稅影響，光通訊族群近期幾度成為弱勢指標，但隨著台積電 (2330-TW) 技術論壇，將於美西時間 23 日開跑，外界預期矽光子 (CPO) 技術進展，有望成為注目焦點，今 (22) 日包括波若威 (3163-TW)、華星光 (4979-TW) 雙雙在開盤後一度亮燈衝漲停，領軍帶領光通訊股反攻上揚。
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大盤繼續量縮震盪，在沒有大消息出來前，還是會像現在這樣，比如半導體關稅，鮑爾被川普解職？美國對盟友要求，對中國施加二級關稅。這些都是未來可能，讓盤勢出現波動的消息。我之前強調過，若未來出現，川普確認要盟友，對中國施以二級關稅，那就確認是大利空。