資安
一手情報
加權股價指數近6個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至2026/08/26）野村腳勤觀點：Vera Rubin出貨放量，供應鏈迎成長動能輝達宣布Spectrum-X矽光子交換器正式進入量產階段，進一步提高Vera Rubin於第三季末啟動大規模出貨的能見度。
科技
微軟(MSFT-US)共同創辦人、億萬富豪慈善家比爾．蓋茲(Bill Gates)計劃今年稍晚與中國國家主席習近平會面，希望提出跨國合作方案，共同降低人工智慧(AI)日益升高的風險。蓋茲接受《路透》專訪時表示，如果美國率先限制可能具有危險性的AI模型發布，中國或許願意採取相同行動，屆時「全世界都會跟進」。
國際政經
西班牙政府計畫收緊資料中心監管，準備對用水、能源效率、再生能源使用及資安與資料主權提出更嚴格要求。在人工智慧(AI)帶動資料中心投資潮、數十億歐元資金湧入之際，西班牙希望從大量開發案中篩選出能源效率更高、環境衝擊更低且符合歐盟數位主權要求的項目，避免電網資源與土地被投機性計畫搶占。
基金
加權股價指數近6個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至2026/08/19）野村腳勤觀點：基本面比想的還要好7月市場一度擔憂AI投資效益與企業獲利動能，但第二季財報顯示，基本面不僅沒有轉弱，反而明顯優於預期。截至8/14已公布的企業財報，台股第二季獲利達2.28兆元，季增33.8%、年增168.7%，並有181家公司EPS創新高。
台股新聞
連接線大廠貿聯-KY(3665-TW)第二季獲利創高，上半年也來到同期最佳，但今(24)日股價利多出盡，加上發生網路安全事件影響，盤中出量重挫跌停來到2050元，摜破月、季及半年線。貿聯今日上午公告，部分資訊系統遭受網路安全事件，公司於偵測到異常後，已立即啟動資安應變機制與隔離受影響之資訊系統措施，進行全面清查與復原作業，並同步委請外部資安專家協助復原與調查。
銀行
《虛擬資產服務法》頒布，台灣虛擬資產產業正式邁入制度化發展。中華徵信所(CRIF)今（20）日發布最新調查指出，台灣虛擬資產普及率在個人投資者達16.7%，企業端更突破20%，雙雙跨越15%的普及化門檻。面對市場從早期投機轉向追求資產安全與實用化，近半數個人與超過6成企業看好未來3至5年發展，更有逾9成既有用戶規劃在未來3年內增加或維持配置，市場普遍期待政府能建立兼顧在地安全與接軌國際的健全監理環境。
基金
加權股價指數近6個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至2026/08/12）野村腳勤觀點：不追逐轉單題材，聚焦台廠真正受惠環節關於市場盛傳美國擬限制中國光通訊產品出口，以現階段研判，中國供應商約占全球光收發模組（Optical Transceiver）六成產能，加上高速光模組認證時間長，若禁令反而拖慢美國資料中心建置，對美國而言並不划算；此外，光收發模組主要負責訊號傳輸，戰略敏感度不若GPU晶片，美國並沒有全面封鎖的急迫性，因此研判最終政策全面禁止的機率並不大。
包括OpenAI和Anthropic在內，近來一連串人工智慧(AI)駭客事件，讓資安議題重新成為市場焦點，也顯示隨著業者爭相投入開發代理式AI，其所帶來的資安風險正日益受關注。OpenAI與Anthropic上周表示，其AI模型已突破測試環境，並對其他企業發動駭客攻擊。
美股雷達
根據白宮管理和預算辦公室(OMB)本周發布的最新備忘錄，美國政府已正式撤銷2023年制定的聯邦設備TikTok禁令。這項重大轉變源於美國司法部上個月的一項法律意見，認為在完成業務重組後，TikTok已不再符合2022年法律所定義的「受管制應用程式」。
一手情報
過去由美國股市主導全球市場的格局，近年逐漸出現變化。在全球資金重新評估成長動能與評價水準的背景下，投資焦點正逐步擴展至台灣與日本兩大市場。台灣憑藉半導體供應鏈優勢及 AI 發展趨勢，持續展現成長動能；日本則受惠政策推動、企業治理改革與內需復甦，迎來價值重估機會。
基金
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至 2026/08/05）野村腳勤觀點：處置制度迎來優化，提升效率但不改投資紀律7 月台股經歷罕見的去槓桿風暴，也引發市場對現行處置制度的廣泛討論。證交所將自 8 月 10 日起調整相關規定，包括將一般處置期間由 10 個營業日縮短至 5 個營業日，並將撮合頻率加快至約每 2 分鐘一次。
曾因提出人工智慧（AI）末日衝擊預測而爆紅的市場研究機構 Citrini Research，如今將目光轉向資安產業，認為隨著 AI 代理（AI agent）技術快速普及，企業對資安防護的需求將大幅攀升，資安類股可望成為這波 AI 浪潮下的最大受惠者之一。
基金
今年以來全球金融市場在聯準會持續關注通膨，以及人工智慧算力基礎建設持續擴張的雙重浪潮下，國際資金正加速重新配置亞洲資產。野村資產管理指出，今年以來日本股市表現展現出極具韌性的結構性轉變，日經指數與東證一部指數在企業盈餘成長與外資持續流入的推動下，頻頻刷新歷史紀錄。
台股新聞
網通廠合勤控 (3704-TW) 今 (3) 日公告第二季財報，稅後純益達 5.1 億元，季成長逾 3 倍，並較去年同期轉虧為盈；累計上半年稅後純益 6.3 億元，較去年同期轉盈，每股純益 1.55 元 ；合勤控目前除經營電信商客戶，並積極拓展資安、國防等領域。
雜誌
高大宇國際金融資安要求從管理風險、營運穩定轉為快速恢復的韌性，成為新一代銀行的核心競爭優勢。數位金融發展越快，銀行面對的風險也越複雜。過去資安主要是防駭、防毒、防勒索；現在則要同時面對 AI、雲端服務、供應鏈依賴及量子運算等新興風險。這些風險一旦發生，不只影響系統安全，更可能影響客戶交易、營運不中斷、品牌信任及監理要求。
台灣政經
財政部關務署今（3）日緊急召開記者會，針對網路流傳關於海關實名認證 App「EZWay（易利委）」具強制性、個資疑慮及向民眾收費等不實訊息，由署長彭英偉親自出面提出三大澄清。他強調，EZWay 是為了取代高風險的紙本委任而生的便利工具，目前已擁有超過 750 萬名用戶，呼籲民眾勿信網路謠言。
基金
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至 2026/07/29）野村腳勤觀點：兩項市場雜音，不宜過度解讀近期市場雜音主要來自兩方面：一是 NVIDIA 可能為 OpenAI 提供融資支持，引發市場對循環融資與信用風險的疑慮；二是中國在 AI 模型及國產 DUV 設備方面取得進展，市場擔心全球 AI 供應鏈競爭加劇。
Anthropic 周四 (30 日) 表示，旗下人工智慧 (AI) 模型 Claude 因為設定錯誤，在測試期間取得網際網路存取權限，進而入侵了三家公司的系統，這是繼競爭對手 OpenAI 入侵 Hugging Face 之後，AI 引發的最新資安事件。
台股新聞
安全科學領域龍頭 UL Solutions 聯手微軟新創加速器成員華碩 (2357-TW) 集團杏碩資訊，將於 7 月 30 日至 8 月 1 日在台北世貿一館 B 區參加「AI WAVE 2026」展會，將以「Trust Moves AI Forward｜信任．驅動 AI 前行」為核心，展出 AI Safety 預檢核工具與多元 AI 解決方案。
基金
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至 2026/07/15）野村腳勤觀點：戰事震盪反而創造布局機會市場目前最擔心的，仍是美伊戰事推升油價，進而讓通膨再度升溫、迫使 Fed 轉向升息。不過，綜觀近期油價的反應，其實遠較年初美伊戰事初期溫和，當時 WTI 一度來到 110 至 115 美元，這一波高點僅約 80 美元，顯示原油供應並未如市場原先擔心般大幅惡化。