南韓
知名券商 Wedbush 最新調整旗下「AI 30」贏家名單，將南韓記憶體龍頭 SK 海力士與雲端監控軟體商 Datadog (DDOG-US) 納入，同時移除阿里巴巴 (BABA-US) 與 Shopify (SHOP-US)。此舉也被市場視為 AI 投資邏輯正從平台經濟，轉向更貼近底層基建與運算需求的供應鏈。
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受惠半導體產業超級景氣循環帶來龐大稅收紅利，南韓政府正加速推動設立韓國版「主權財富基金」，並計畫將部分 AI 獲利所創造的「超額稅收」轉為長期投資資金，效法挪威模式，為未來世代累積國家財富。考慮將根據韓國政府規劃，新主權財富基金預計於今年下半年啟動，原先擬透過政府持有的國營企業股權，以及以遺產稅形式繳納的股票等實物出資方式，籌措約 20 兆韓元種子資金。
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2011 年，負債超過 15 兆韓元的 SK 海力士 (HXSCF-US) 深陷記憶體產業低谷。全球 DRAM 價格大跌，加上承接前身現代電子與 LG 半導體合併後留下的債務，公司成為韓國銀行業的不良資產。當時韓國多家大型財閥對這項資產避之唯恐不及，認為半導體產業週期波動劇烈且資本支出龐大，恐怕是一個無底洞。
國際政經
亞洲晶片製造商賺進的大量資金正流向全球經濟，反映人工智慧 (AI) 生態系內部資金循環正在全球重現。這波 AI 熱潮正為南韓、台灣等經濟體創造前所未見的金流，進而形成一種較小規模版本的「亞洲儲蓄過剩」(Asian savings glut) 現象，這種現象曾在 1990 年代末至 2000 年代初壓低美國借貸成本。
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全球最大記憶體晶片製造商三星電子在罷工預定開始前的最後一刻，戲劇性地與工會達成初步薪酬協議，成功化解原本可能導致全球半導體供應鏈中斷的 18 天全面罷工危機，激勵南韓股市周四 (21 日) 飆升，基準 KOSPI 指數收高 8.42%，報 7815.59 點。
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三星電子與其最大工會周三 (20 日) 晚間達成臨時薪資協議，成功化解了原定於隔日開始、為期 18 天的罷工危機。然而，此舉隨即遭到股東團體的強烈抗議。由「韓國股東行動總部」(Korea Shareholder Action Headquarters) 發起的股東團體於周四在三星電子會長李在鎔的住所附近舉行集會，直指協議在未經股東大會決議的情況下，於法律上屬無效。
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韓國三星電子勞資雙方就績效獎金方案初步達成協議，負責半導體業務的設備解決方案（DS）部門員工，今年有望獲得最高約 6 億韓元的績效獎金。據《韓聯社》21 日（周四）報導，據三星電子勞資雙方 20 日簽署的「2026 年度績效獎金初步協議」，勞資商定維持既有的年終績效獎金（OPI）制度的同時，為 DS 部門新設半導體特別績效獎金。
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儘管「NACHO 交易」（荷姆茲海峽開放無望）陰霾持續籠罩全球市場、人工智慧（AI）科技股泡沫化疑慮與日俱增，亞洲記憶體晶片製造商的漲勢卻尚未結束。根據《彭博》報導，美國總統川普與中國國家主席習近平峰會無功而返，外界期待中方施壓伊朗重開荷姆茲海峽的希望徹底落空，使「NACHO」交易熱潮持續發酵。
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南韓科技巨頭三星電子 (Samsung Electronics) 與旗下最大工會的薪資協商進入關鍵時刻，雙方目前正透過政府斡旋試圖避免罷工，但若談判破局，不僅可能衝擊全球記憶體供應鏈，也可能為正值人工智慧 (AI) 晶片熱潮的半導體市場投下變數。
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三星電子及其工會計畫周二 (19 日) 繼續進行更多會談，以避免這家科技巨頭史上規模最大的罷工。此前，人們擔心超過 4.5 萬名工人的罷工可能會重創南韓經濟，並擾亂全球供應鏈。工會原先預計自本周四起展開為期 18 天的罷工行動，由於三星占南韓出口額近四分之一，此舉引發了南韓經濟動盪與全球半導體供應鏈中斷的高度憂慮。
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隨著全球人工智慧（AI）基礎建設投資持續升溫，外界對於 AI 龐大資本支出是否划算的爭議也日趨激烈。然而，在這場論戰之外，東亞科技供應鏈卻悄然坐收漁翁之利，南韓與台灣正成為本輪 AI 熱潮最直接的受益者。根據《Business Insider》報導，南韓基準指數 KOSPI 今年迄今已急漲約 80%，一度突破 8,000 點大關。
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南韓股市今年以來漲幅已接近 90%，成為全球表現最強勁的市場之一。不過，在本週舉行的 Sohn 投資論壇上，多位避險基金經理仍認為，這個長期被國際資金低估的市場，依然存在不少被低估的投資機會。根據《巴隆周刊》報導，作為全球主要經濟體之一，南韓經濟規模已超越加拿大，人均 GDP 也接近日本水準。
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花旗銀行 (C-US) 近期對南韓基準股價指數 KOSPI 的多頭部位進行部分獲利了結，削減約一半倉位，理由是市場出現過熱跡象，加之全球利率走升帶來的風險持續升溫。花旗在最新報告中指出，全球利率已突破關鍵區間，再度引發市場對殖利率走高是否將拖累股市的討論。
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三星電子勞資衝突持續惡化。管理層於週五（15 日）罕見發表無條件對話提議並公開道歉，然而工會仍堅持將依計畫於 5 月 21 日至 6 月 7 日展開為期 18 天的總罷工，並表明罷工結束後才願重回談判桌。根據《韓聯社》報導，三星電子勞資雙方於 5 月 11 日至 13 日經韓國中央勞動委員會兩度調解，卻因績效獎金（OPI）發放比例等核心分歧無法弭平，調解宣告失敗。
美股雷達
《彭博》引述知情人士說法報導，英國晶片設計大廠安謀 (Arm Holdings)(ARM-US) 因半導體技術的授權行為，目前正面臨美國聯邦貿易委員會 (FTC) 的反壟斷調查，是該公司在全球範圍內所面臨的嚴格審查之一。FTC 正著手調查，安謀是否試圖非法壟斷半導體市場的部分領域。
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外資持續提款！Kospi 衝破 8000 點後變盤重挫 5% 觸發盤中熔斷南韓綜合指數 (Kospi) 周五 (15 日) 盤中首度衝破 8000 點大關後隨即變盤，受外資「拋售炸彈」重擊影響，指數崩跌超過 5%，且一度觸發熔斷，又以三星電子、SK 海力士這兩檔 AI 龍頭股為外資提款重災區。
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據韓媒《Chosun Biz》引述業內人士消息，三星電子周四 (14 日) 已啟動緊急管理系統，並開始制定應對措施，預計將會減產，因為擔心工會罷工可能導致大規模生產中斷和品質問題。這是由於半導體產業的特殊性，必須在罷工前就開始進行產量和品質控制，以最大程度地減少損失。
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三星電子工會周五 (15 日) 表示，儘管公司提議無條件重啟薪資談判，仍堅持下周四起發動預定罷工，消息導致三星股價盤中暴跌 6.4%，大盤 Kospi 指數跌逾 4%。由於政府調解下的勞資薪資與獎金談判破裂，市場對於這家全球最大記憶體晶片製造商爆發罷工的疑慮加深。
歐亞股
在規模達 4.6 兆美元的南韓股市中，人工智慧 (AI) 引發的狂熱正無所不在，Kospi 過去一年漲幅達 200%，且以單日動輒 5% 以上的震幅，成為全球波動最劇烈的主要股市。這股「害怕錯過」(FOMO) 的情緒已滲透至南韓社會各階層，甚至引發幫未成年子女開戶的浪潮。
美股雷達
炙手可熱的南韓 Kospi 指數周二 (12 日) 出現「教科書等級」的空頭「關鍵日反轉」(key reversal day)圖表形態，由於該指數近來與費城半導體指數 (SOX) 的走勢高度吻合，分析師認為，這或許解釋了為何晶片股周二遭到罕見拋售。