人民幣利率互換7月1日起集中清算代理

2014年5月30日，上海清算所發布《關於開展人民幣利率互換集中清算代理業務的公告》，宣布自2014年7月1日起開展人民幣利率互換集中清算代理業務。

上海清算所在《公告》中明確，符合條件的利率互換清算會員可申請成為綜合清算會員，代理非清算會員參與人民幣利率互換集中清算業務。為防范風險，綜合清算會員應與非清算會員簽訂《協議》，向非清算會員收取保證金並不得低於上海清算所標準，綜合清算會員的自營業務和代理業務應嚴格分離。上海清算所對綜合清算會員的代理業務和自營業務的結算資金、保證金均分開計算、分別結算。

非清算會員可自主選擇綜合清算會員，其利率互換交易commit集中清算的業務流程與清算會員基本一致，每日保證金結算與資金結算由綜合清算會員負責完成。

開展人民幣利率互換集中清算代理業務，是上海清算所落實中國人民銀行關於2014年7月1日起金融機構之間新達成的相關人民幣利率互換交易均應commit集中清算要求的一項具體措施。為便於市場機構的參與，上海清算所將於近期組織利率互換代理清算業務培訓。