晶越：公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/11/14

2.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:依OTC102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理.

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣仟元

項目/月份 103年12月 104年01月 104年02月

--------------- ------------- ------------- -------------

期初金額 7,470 7,389 4,371

現金流入-營運 16,315 17,315 17,315

現金流出-營運 (18,553) (18,096) (17,620)

現金流入-融資 8,000 8,000 8,000

現金流出-融資 (5,843) (10,237) (5,398)

期末餘額 7,389 4,371 6,668

(2)本公司103年截至10月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

-------- ------- ----------- ------------- -------------

短期借款 NTD 126,000 85,567 40,433

長期借款 NTD 120,000 101,455 18,545

7.其他應敘明事項:無。