澳聯儲議息提振澳元 市場迎來歐美數據潮

亞市早盤市場回顧：亞市早盤波動十分匱乏，不過中午時段借由澳大利亞聯儲的議息會議，匯市有所波動。澳聯儲言辭微微偏鷹，提振澳元30余點，黃金也應聲上揚3美金/盎司。周二總體來看，重磅數據還是在歐美時段，今日午盤由英國率先有數據公布，其中各分項PMI數據最為重要。晚間的美國7月份ISM非制造業指數也值得關注。

澳聯儲議息提振澳元 市場迎來歐美數據潮

澳洲聯儲在日內公布的決議中維持利率在2.50%不變，澳洲聯儲表示，貨幣政策仍然寬鬆，未來一段時期內維持利率穩定，仍是審慎的做法。對於經濟，澳洲聯儲認為，澳洲通脹料將維持在2-3%目標區間內，房屋建筑正強勁擴張，CPI及核心CPI受到了澳元匯率下跌的影響，信貸增長已小幅回升，包括企業信貸。今年看到就業市場的改善跡象。與前次決議一樣，澳洲聯儲再度表示，澳元匯率仍處在歷史高位。對於經濟的均衡增長而言，澳元所提供的幫助不夠。盡管澳洲聯儲再度對澳元匯率表達了口頭不滿，但干預力度未再進一步加強，令澳元匯率在決議后未受到明顯打壓，目前徘徊在0.9320上方。國匯首席分析師劉源（Leo Liu）表示，本周還有澳大利亞的就業市場報告，所以還是需要重點關注澳元的數據表現。而近期波動率的下，是的外匯市場喪失了接近50%的交易量。其中美元兌日元的走勢更是讓人昏昏欲睡。億萬富豪喬治·索羅斯（George Soros）的前顧問Takeshi Fujimaki表示，日本央行（BOJ）行長黑田東彥（Haruhiko kuroda）可能會從歐洲央行（ECB）實行負利率的“勇敢”舉動中汲取經驗。擔任參議員的Fujimaki在7月30日於東京接受采訪時說道：“如果我們必須要依賴貨幣政策，那么量化寬鬆（QE）將是一個巨大錯誤，日本央行20年前就應該實行負利率。”歐洲央行在6月份開始向銀行超過最低準備金的部分征收0.1%的利率，使得歐洲央行成為全球第一家實行負利率的主要央行。日本央行行長黑田東彥則通過每月收購大約7萬億日元（約合680億美元）的國債來實現2%的通脹目標。Fujimaki表示：“QE意味著貨幣基礎將持續擴大，而負利率環境下，日本央行往來賬戶的存款人需要繳納利息，因此貨幣基礎將會收縮，這兩種應對方式完全是相反的。”Fujimaki指出，負利率可以看作是對日本央行往來賬戶余額的一種懲罰舉措，從而使日本商業銀行有動力去投資海外及增加信貸，而不是將現金囤積在央行。著名貴金屬分析師、GoldMoney創始人James Turk稱，目前黃金又回到了現貨溢價的狀態。“黃金的一個月遠期利率是負值，這是自5月LBMA報告以來的第一次。”Turk說：“我認為現貨溢價已經持續一段時間了，尤其是大的交易量。在過去幾周中，買家可能在面對100萬美元實物黃金報價時沒有看到負的遠期利率，但如果需要的是1噸黃金，也就是價值差不多4000萬美元，那么就要等一周或者更長時間才能有價格，那就等於是現貨溢價。”Turk認為，任何時候當現貨溢價出現，這表明實物黃金市場面臨壓力。基本上就是人們寧愿手握黃金，也不愿拿著貨幣形式的現金收益。而現貨溢價則需要在有足夠實物供應的情況下才會消失。Turk說：“那么接下去的問題就是，這些實物黃金從哪里來？”“只有兩個來源，首先就是西方市場每天8噸的新礦產黃金供應。還有就是早就被開采出來的儲存，那么接下去就是，這些儲存的持有者為什么愿意出手這些黃金？”Turk認為，如果這些黃金的持有者受美股和國際貨幣基金組織（IMF）影響，那么就會把這些黃金出借給他們以操縱金價。但如果這些持有者是獨立的，那么就需要更高的金價才愿意出手換取貨幣。Turk說：“現貨溢價並不預示著金價會走高，任何東西都不能預知未來，但現貨溢價表明出了金價被低估的強烈信號。這意味著黃金很便宜，在現在1290美元/盎司左右的價格是買入好機會。在過去幾周每當金價跌到1300下方時都有強力反彈支撐，也同樣表明如此。”

本日需重點關注的財經事件有：

無

休市的國家有：

無

本日需重點關注的財經數據有：（左前值 中預期 右終值，無終值則表明數據未公布）

2014-08-05 16:30 英國7月服務業採購經理人指數 中 57.7 58.0

2014-08-05 16:30 英國7月綜合採購經理人指數 中 58 58

2014-08-05 17:00 歐元區6月零售銷售年率 中 0.7% 1.4%

2014-08-05 22:00 美國6月工廠訂單月率 中 -0.5% 0.6%

2014-08-05 22:00 美國7月ISM非製造業指數 高 56.0 56.5

貨幣技術分析：

歐元/美元

歐元/美元，目前價位交投於1.3422前價位下方的關鍵支撐位：1.3400、1.3365、1.3350、1.3325、1.3300；上方的阻力位：1.3440、1.3450、1.3485、1.3500。日內操作建議：關注上方1.3440的壓力力度，上破失敗沽空，上破成功，做多；同時關注下方1.3400的支撐力度，下破失敗反手做多，下破成功繼續沽空。止盈止損依據支撐壓力靈活設置。早盤講的旗形形態的在午盤時段形成有效突破，后市繼續持有突破多單，並且設好保護性止損即可。

英鎊/美元

英鎊/美元，目前價位交投於1.6865附近。當前價位的下方支撐為：1.6855、1.6825、1.6800；上方的壓力為：1.6890、1.6930、1.6960、1.7000、1.7020、1.7050、1.7065、1.7100。日內操作建議：關注下方支撐位1.6850的支撐力度，如果成功企穩不破，進場做多，下破輕倉短線追空；同時關注上方壓力位1.6890的壓力力度，上破失敗沽空，上破成功輕倉短線追多。止盈止損依據支撐壓力靈活設置。英鎊關注下降趨勢線的賣壓，不破逢高沽空為主。

澳元/美元

澳元/美元，當前價位交投於0.9339附近。當前價位的支撐分別為：0.9300、0.9275、0.9250、0.9225、0.9200；目前價位上方的壓力分別為：0.9340、0.9370、0.9420。日內操作議：關注0.9340的壓力力度，上破失敗，進場做空，上破成功，輕倉超短線短多；同時關注0.9300的支撐力度，下破成功，輕倉短空，成功撐住不破，進場做多。止盈止損依據支撐壓力靈活設置。

黃金/美元

黃金/美元，目前價位交投於1290美元/盎司附近。目前價位下方支撐為：1285美元/盎司、1275美元/盎司、1270美元/盎司、1265美元/盎司、1260美元/盎司；上方壓力為：1291.50美元/盎司、1298美元/盎司、1310美元/盎司。日內操作建議：關注1291美元/盎司的壓力力度，上破失敗，逢高沽空，上破成功，追多，輕倉超短線；同時關注1285美元/盎司的支援力度，成功撐住不破，進場做多，下破輕倉短空。止損止盈依據支撐壓力靈活設置。午盤時段，旗形形態出現上破，按照突破而做可以說能夠在短期獲得不菲的收益，后市設好保護性止損，讓利潤奔騰即可。