鉅亨台北資料中心
基金名稱 103/08/08 103/08/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.71000 8.69000 0.02000 0.23015
中國信託台灣優勢基金 12.03000 11.99000 0.04000 0.33361
中國信託全球固定收益組合基金 14.28660 14.31350 -0.02690 -0.18793
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.35650 10.35180 0.00470 0.04540
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.05510 10.05060 0.00450 0.04477
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.93030 9.95400 -0.02370 -0.23810
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.93030 9.95400 -0.02370 -0.23810
中國信託益利信貨幣市場基金 13.11940 13.11920 0.00020 0.00152
中國信託華盈貨幣市場基金 10.80110 10.80090 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 12.91980 12.87820 0.04160 0.32303
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元大寶來2001基金 49.48000 49.32000 0.16000 0.32441
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02720 10.02660 0.00060 0.00598
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.16100 10.16780 -0.00680 -0.06688
元大寶來上證50基金 18.74000 18.70000 0.04000 0.21390
元大寶來大中華價值指數基金 14.31500 14.34300 -0.02800 -0.19522
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.05000 2.06000 -0.01000 -0.48544
元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.91640 10.92360 -0.00720 -0.06591
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.01460 10.01370 0.00090 0.00899
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.01460 10.01370 0.00090 0.00899
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.14760 10.15450 -0.00690 -0.06795
元大寶來巴西指數基金 6.96200 7.05700 -0.09500 -1.34618
元大寶來巴菲特基金 21.18000 21.47000 -0.29000 -1.35072
元大寶來台股指數基金 10.61000 10.65200 -0.04200 -0.39429
元大寶來台商收成基金 23.54000 23.60000 -0.06000 -0.25424
元大寶來台灣中型100基金 30.68000 30.83000 -0.15000 -0.48654
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.32400 18.39700 -0.07300 -0.39680
元大寶來台灣卓越50基金 65.59000 65.88000 -0.29000 -0.44019
元大寶來台灣金融基金 14.77000 14.86000 -0.09000 -0.60565
元大寶來台灣高股息基金 25.25000 25.23000 0.02000 0.07927
元大寶來台灣電子科技基金 28.80000 28.92000 -0.12000 -0.41494
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.50000 9.54000 -0.04000 -0.41929
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.59000 13.59000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.42000 8.42000 0.00000 0.00000
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.55000 7.54000 0.01000 0.13263
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.13000 6.13000 0.00000 0.00000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.11000 8.11000 0.00000 0.00000
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.79000 6.79000 0.00000 0.00000
元大寶來全球成長基金 17.34000 17.47000 -0.13000 -0.74413
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.67440 8.69890 -0.02450 -0.28164
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.08520 7.10520 -0.02000 -0.28148
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.19000 13.26000 -0.07000 -0.52790
元大寶來全球農業商機基金 16.48000 16.66000 -0.18000 -1.08043
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.19000 8.18000 0.01000 0.12225
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285
元大寶來印尼指數基金 9.41200 9.45200 -0.04000 -0.42319
元大寶來印度指數基金 8.61500 8.68400 -0.06900 -0.79456
元大寶來印度基金 9.33000 9.41000 -0.08000 -0.85016
元大寶來多元基金 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183
元大寶來多多基金 15.87000 15.93000 -0.06000 -0.37665
元大寶來多福基金 50.65000 50.71000 -0.06000 -0.11832
元大寶來亞太成長基金 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.02820 9.05790 -0.02970 -0.32789
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.60210 8.63030 -0.02820 -0.32676
元大寶來卓越基金 38.40000 38.36000 0.04000 0.10428
元大寶來店頭基金 7.27000 7.22000 0.05000 0.69252
元大寶來泛歐成長基金 8.90000 9.01000 -0.11000 -1.22087
元大寶來高科技基金 11.81000 11.81000 0.00000 0.00000
元大寶來得利貨幣市場基金 15.98310 15.98290 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78570 11.78550 0.00020 0.00170
元大寶來富櫃50基金 12.55000 12.52000 0.03000 0.23962
元大寶來華夏中小基金 6.74000 6.80000 -0.06000 -0.88235
元大寶來新中國基金 7.36000 7.42000 -0.06000 -0.80863
元大寶來新主流基金 18.95000 18.89000 0.06000 0.31763
元大寶來新台灣基金 31.74000 31.93000 -0.19000 -0.59505
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.27000 12.34000 -0.07000 -0.56726
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.70460 10.71100 -0.00640 -0.05975
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.49850 9.50420 -0.00570 -0.05997
元大寶來新興亞洲基金 9.09000 9.14000 -0.05000 -0.54705
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85720 14.85700 0.00020 0.00135
元大寶來經貿基金 27.97000 27.90000 0.07000 0.25090
元大寶來精準中小基金 17.74000 17.62000 0.12000 0.68104
元大寶來摩臺基金 31.56000 31.70000 -0.14000
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