專題探討─三個步驟指導你決定你的交易倉位

文章概要：一個好的外匯交易規則不僅僅只是在交易中簡單的確認進出位置。合理的倉位控制將令你的長期交易結果大不一樣。

不管是人工交易或者是程式化交易，交易者們都太過關注於每一次交易的得失。他們對於單次的交易結果期望過大，以致他們在單一交易中承擔了太多的風險。

在你的交易規則或者程式化交易系統中加入倉位控制的環節，這樣一來你的交易計劃不僅僅包括你的買賣規則，同時也包括你的倉位計劃，以此來獲取更為穩定持續的交易結果。

但是計算出合適的交易倉位也不是件簡單的事，特別是對那些數學不好的人。不過不用緊張，跟隨下面三個簡單的步驟，電腦將自動幫你計算好你的交易倉位。

1.確定你的開倉以及止損價格

2.確定你愿意在這個交易上承擔的風險金額

3.在風險管理計算器中輸入上面的數字

步驟1：確定你的開倉以及止損價格

我們假設你在澳元/日元上找到一個交易機會，如下圖所述

當我在寫這篇文章時，澳元/日元實時匯率是99.34。我們假設你以99.34為開倉位置，同時止損放在97.92。這意味著你的止損距離是142個基點。記住這個數字，在步驟3里將這個數字輸入到計算器中。

步驟2：確定你愿意在這個交易上承擔的風險金額

在我們DailyFX的交易者課程中，我們談論過在你的所有交易中總的風險比例應該小於賬戶總資金的5%。許多交易者誤解了我們的意思，以為是在每一個單獨的交易中都以總資金的5%來作為風險金額，實則不然。假設你計劃持有多個倉位，將你所有交易承擔的風險金額相加，確保總數小於你總資產的5%。

如果你不確定在單個交易中應該承擔多大風險，我建議你一開始保守點，先設定總資金的1%或2%。沒人知道下一筆交易是盈利還是虧損，所以我更傾向於在每一次單獨的交易中以總資金的1-2%作為風險金額，這樣一來即便我做錯虧損了，我仍然還有98─99%的資金。

就上面這個交易而言，我們還是選擇總資金的1%作為風險金額。

步驟3：在風險管理計算器中輸入上面的數字

風險管理計算器是一個免費的工具，你可以下載並安裝進福匯繪圖寶里，從而幫助你自動計算你的交易倉位。

你可以在FXCM App Store里下載這個軟件，並且參照安裝說明安裝。

（下載時，請確保你退出交易平臺以保證安裝進程順利。安裝完成後，重新啟動平臺，你可以在‘其他（Other）’欄目下找到風險管理計算器）

在圖表上任意位置單擊鼠標右鍵，選擇“加入指標（Add Indicator）”以將其加入你的圖表中。

如上圖所示的視窗會在圖表上彈出。在上圖標示處輸入你在步驟1中決定的止損距離以及步驟2中決定的承擔風險的比率，然後點擊OK。

風險管理計算器將會在你的圖表上以美元顯示你輸入的數值、賬戶總資產以及由此計算得來的交易倉位，止損虧損以及盈利目標。

它向你提供了以142個基點做止損以及以總資產風險率1%所計算得出的交易倉位。注意上面的美元數值-485.99＄，實則也就是賬戶總資產的1%。

在上面的例子中，32手便是適合你的交易倉位。

運用風險管理計算器來簡化你的交易，同時控制你的交易倉位與你的總資產相匹配，由此來獲得更穩定持續的交易結果。

撰文∶Jeremy Wagner (周銘海）

來源:www.dailyfx.com.hk