[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                102/05/14 102/05/13  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金                                      8.7700    8.7600    0.0100    0.1142
中國信託台灣活力基金                                        6.2500    6.2800   -0.0300   -0.4777
中國信託台灣優勢基金                                        9.7900    9.8000   -0.0100   -0.1020
中國信託全球固定收益組合基金                               14.4217   14.4238   -0.0021   -0.0146
中國信託東方精選基金                                        7.7000    7.6100    0.0900    1.1827
中國信託益利信貨幣市場基金                                 13.0253   13.0251    0.0002    0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金                                   10.7219   10.7217    0.0002    0.0019
中國信託精穩基金                                           11.3537   11.3728   -0.0191   -0.1679
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元大寶來2001基金                                           35.1400   35.2800   -0.1400   -0.3968
元大寶來上證50基金                                         20.0000   20.2900   -0.2900   -1.4293
元大寶來大中華價值指數基金                                 13.0750   13.1770   -0.1020   -0.7741
元大寶來中國平衡基金                                       10.6400   10.6200    0.0200    0.1883
元大寶來中國高收益點心債券基金                             10.6565   10.6347    0.0218    0.2050
元大寶來巴西指數基金                                        7.4370    7.4370    0.0000    0.0000
元大寶來巴菲特基金                                         17.8300   17.8400   -0.0100   -0.0561
元大寶來台股指數基金                                        9.5670    9.5650    0.0020    0.0209
元大寶來台商收成基金                                       20.0100   20.1000   -0.0900   -0.4478
元大寶來台灣中型100基金                                    28.1500   28.1800   -0.0300   -0.1065
元大寶來台灣加權股價指數基金                               15.6810   15.6730    0.0080    0.0510
元大寶來台灣卓越50基金                                     57.9100   57.8900    0.0200    0.0346
元大寶來台灣金融基金                                       12.7200   12.7500   -0.0300   -0.2353
元大寶來台灣高股息基金                                     24.2100   24.3100   -0.1000   -0.4114
元大寶來台灣電子科技基金                                   24.8400   24.8200    0.0200    0.0806
元大寶來全球ETF成長組合基金                                 8.8200    8.7900    0.0300    0.3413
元大寶來全球ETF棒組合基金                                  10.3284   10.3434   -0.0150   -0.1450
元大寶來全球ETF穩健組合基金                                13.3900   13.3600    0.0300    0.2246
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                   11.1600   11.1000    0.0600    0.5405
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                      8.6000    8.5600    0.0400    0.4673
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                       7.2000    7.1900    0.0100    0.1391
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                         6.0600    6.0500    0.0100    0.1653
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                       8.5900    8.5900    0.0000    0.0000
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                         7.4300    7.4300    0.0000    0.0000
元大寶來全球成長基金                                       16.1400   16.0300    0.1100    0.6862
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                       10.0359   10.0575   -0.0216   -0.2148
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                          8.9402    8.9594   -0.0192   -0.2143
元大寶來全球組合基金                                       11.9097   11.9325   -0.0228   -0.1911
元大寶來全球通訊基金                                        5.0100    5.0000    0.0100    0.2000
元大寶來全球短期收益基金                                   10.0317   10.0356   -0.0039   -0.0389
元大寶來全球新興市場精選組合基金                           13.1900   13.2000   -0.0100   -0.0758
元大寶來全球農業商機基金                                   16.6700   16.6100    0.0600    0.3612
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                          11.2300   11.2300    0.0000    0.0000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                             8.7900    8.7800    0.0100    0.1139
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型               10.8500   10.8600   -0.0100   -0.0921
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                 10.8000   10.8100   -0.0100   -0.0925
元大寶來印尼指數基金                                       10.9610   11.0510   -0.0900   -0.8144
元大寶來印度指數基金                                        7.7440    7.8430   -0.0990   -1.2623
元大寶來印度基金                                            8.3800    8.5600   -0.1800   -2.1028
元大寶來多元基金                                           10.9100   10.9200   -0.0100   -0.0916
元大寶來多多基金                                           14.6900   14.7000   -0.0100   -0.0680
元大寶來多福基金                                           41.1500   41.2400   -0.0900   -0.2182
元大寶來亞太成長基金                                       11.5600   11.3600    0.2000    1.7606
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                    9.8579    9.8428    0.0151    0.1534
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                      9.8579    9.8428    0.0151    0.1534
元大寶來亞洲台資企業基金                                    8.2300    8.3000   -0.0700   -0.8434
元大寶來卓越基金                                           34.3400   34.4600   -0.1200   -0.3482
元大寶來店頭基金                                            6.3100    6.2900    0.0200    0.3180
元大寶來泛歐成長基金                                        9.0200    9.0100    0.0100    0.1110
元大寶來矽谷基金                                           10.4400   10.4400    0.0000    0.0000
元大寶來高科技基金                                         11.8800   11.9000   -0.0200   -0.1681
元大寶來得利貨幣市場基金                                   15.8709   15.8707    0.0002    0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金                                   11.7022   11.7020    0.0002    0.0017
元大寶來富盈債券基金                                       25.6460   25.6431    0.0029    0.0113
元大寶來富櫃50基金                                         11.7100   11.6200    0.0900    0.7745
元大寶來華夏中小基金                                        7.7700    7.8500   -0.0800   -1.0191
元大寶來新中國基金                                          8.6300    8.6800   -0.0500   -0.5760
元大寶來新主流基金                                         17.1400   17.1400    0.0000    0.0000
元大寶來新台灣基金                                         29.4300   29.4400   -0.0100   -0.0340
元大寶來新興市場ESG策略基金 &nbs