[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                  102/07/29 102/07/26  漲跌(元)  漲跌幅(%)

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中國信託半導體科技基金                                        8.8000    8.9000   -0.1000   -1.1236

中國信託台灣活力基金                                          6.8100    6.8100    0.0000    0.0000

中國信託台灣優勢基金                                          9.8400    9.8200    0.0200    0.2037

中國信託全球固定收益組合基金                                 13.7840   13.8269   -0.0429   -0.3103

中國信託東方精選基金                                          7.2800    7.3700   -0.0900   -1.2212

中國信託益利信貨幣市場基金                                   13.0418   13.0412    0.0006    0.0046

中國信託華盈貨幣市場基金                                     10.7361   10.7355    0.0006    0.0056

中國信託精穩基金                                             11.6595   11.6580    0.0015    0.0129

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元大寶來2001基金                                             35.8700   35.7800    0.0900    0.2515

元大寶來上證50基金                                           17.2100   17.6400   -0.4300   -2.4376

元大寶來大中華價值指數基金                                   12.5950   12.5930    0.0020    0.0159

元大寶來中國平衡基金                                         10.3300   10.3500   -0.0200   -0.1932

元大寶來中國高收益點心債券基金                               10.5835   10.5855   -0.0020   -0.0189

元大寶來巴西指數基金                                          6.2290    6.2530   -0.0240   -0.3838

元大寶來巴菲特基金                                           17.8700   17.9700   -0.1000   -0.5565

元大寶來台股指數基金                                          9.4770    9.5570   -0.0800   -0.8371

元大寶來台商收成基金                                         20.1400   20.3200   -0.1800   -0.8858

元大寶來台灣中型100基金                                      28.5500   28.7900   -0.2400   -0.8336

元大寶來台灣加權股價指數基金                                 15.7930   15.9160   -0.1230   -0.7728

元大寶來台灣卓越50基金                                       56.3100   56.8400   -0.5300   -0.9324

元大寶來台灣金融基金                                         13.2700   13.2800   -0.0100   -0.0753

元大寶來台灣高股息基金                                       24.1100   24.3000   -0.1900   -0.7819

元大寶來台灣電子科技基金                                     23.7600   24.0500   -0.2900   -1.2058

元大寶來全球ETF成長組合基金                                   8.8100    8.8400   -0.0300   -0.3394

元大寶來全球ETF穩健組合基金                                  13.0900   13.1000   -0.0100   -0.0763

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                     10.5700   10.6700   -0.1000   -0.9372

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                        8.1000    8.1800   -0.0800   -0.9780

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                         7.1000    7.0800    0.0200    0.2825

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                           5.9300    5.9200    0.0100    0.1689

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                         7.8800    7.9000   -0.0200   -0.2532

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                           6.7600    6.7800   -0.0200   -0.2950

元大寶來全球成長基金                                         16.2900   16.3100   -0.0200   -0.1226

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                          9.2613    9.3125   -0.0512   -0.5498

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                            8.1505    8.1956   -0.0451   -0.5503

元大寶來全球組合基金                                         11.4041   11.4091   -0.0050   -0.0438

元大寶來全球通訊基金                                          4.8500    4.8600   -0.0100   -0.2058

元大寶來全球短期收益基金                                      9.9220    9.9197    0.0023    0.0232

元大寶來全球新興市場精選組合基金                             12.1700   12.1900   -0.0200   -0.1641

元大寶來全球農業商機基金                                     15.8600   15.9200   -0.0600   -0.3769

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                            10.9200   10.9300   -0.0100   -0.0915

元大寶來全球滿意入息基金-配息型                               8.4900    8.4900    0.0000    0.0000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                 10.5300   10.5400   -0.0100   -0.0949

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                   10.4900   10.4900    0.0000    0.0000

元大寶來印尼指數基金                                          9.5390    9.5650   -0.0260   -0.2718

元大寶來印度指數基金                                          7.1790    7.2370   -0.0580   -0.8014

元大寶來印度基金                                              7.8200    7.8500   -0.0300   -0.3822

元大寶來多元基金                                             11.1500   11.1900   -0.0400   -0.3575

元大寶來多多基金                                             14.1800   14.3300   -0.1500   -1.0468

元大寶來多福基金                                             40.9900   41.1500   -0.1600   -0.3888

元大寶來亞太成長基金                                         10.7800   10.8900   -0.1100   -1.0101

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                      9.0536    9.0590   -0.0054   -0.0596

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                        9.0536    9.0590   -0.0054   -0.0596

元大寶來亞洲台資企業基金                                      7.9700    7.9700    0.0000    0.0000

元大寶來卓越基金                                             33.0300   33.1600   -0.1300   -0.3920

元大寶來店頭基金                                              6.4700    6.5100   -0.0400   -0.6144

元大寶來泛歐成長基金                                          8.8700    8.8900   -0.0200   -0.2250

元大寶來矽谷基金                                             10.2800   10.3100   -0.0300   -0.2910

元大寶來高科技基金                                           10.8200   10.9000   -0.0800   -0.7339

元大寶來得利貨幣市場基金                                     15.8908   15.8900    0.0008    0.0050

元大寶來得寶貨幣市場基金                                     11.7175   11.7169    0.0006    0.0051

元大寶來富櫃50基金                                           11.5200   11.6400   -0.1200   -1.0309

元大寶來華夏中小基金                                          7.1200    7.1700   -0.0500   -0.6974

元大寶來新中國基金                                            7.9400    7.9500   -0.0100   -0.1258

元大寶來新主流基金                                           16.0200   16.1000   -0.0800   -0.4969

元大寶來新台灣基金                                           30.4700   30.5700   -0.1000   -0.3271

元大寶來新興市場ESG策略基金                                  11.3200   11.3500   -0.0300   -0.2643

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型                        10.3924   10.4072   -0.0148   -0.1422

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型                           9.5333    9.5469   -0.0136   -0.1425

元大寶來新興亞洲基金                                          8.4500    8.4500    0.0000    0.0000

元大寶來新興亞洲龍頭基金                                     10.5800   10.5800    0.0000    0.0000

元大寶來萬泰貨幣市場基金                                     14.7710   14.7703    0.0007    0.0047

元大寶來經貿基金                                             23.0400   23.1000   -0.0600   -0.2597

元大寶來精準中小基金                                         14.6200   14.5500    0.0700    0.4811

元大寶來摩臺基金                                             27.5100   27.7800   -0.2700   -0.9719

元大寶來標智滬深300基金                                      12.1400   12.3900   -0.2500   -2.0178

元大寶來績效基金                                             27.5600   27.5400    0.0200    0.0726

元大寶來雙盈基金                                             19.4700   19.5200   -0.0500   -0.2562

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日盛MIT主流基金                                               9.6400    9.6900   -0.0500   -0.5160

日盛上選基金                                                 18.3400   18.3800   -0.0400   -0.2176

日盛大中華基金                                                5.5000    5.5000    0.0000    0.0000

日盛小而美基金                                               13.4400   13.5400   -0.1000   -0.7386

日盛中國內需動力基金                                          9.1800    9.1700    0.0100    0.1091

日盛日盛基金                                                  9.4800    9.5000   -0.0200   -0.2105

日盛全球抗暖化基金                                            7.7900    7.8200   -0.0300   -0.3836

日盛全球新興債券基金A                                         9.9884    9.9892   -0.0008   -0.0080