友荃：依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-102年8月份

第三十四條　第42款

1.事實發生日:102/09/13

2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 102/09 102/10 102/11

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期初現金 13,669 19,185 15,892

現金流入-營運 21,279 14,357 9,079

現金流出-營運 20,592 14,489 14,341

現金流入-融資 10,680 5,583 5,383

現金流出-融資 5,851 8,744 4,798

期末現金 19,185 15,892 11,215

(2)本公司102年截至8月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 177,500 140,467 37,033

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 124,763 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 102/09 102/10 102/11

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期初現金 42,061 62,644 65,160

現金流入-營運 82,283 68,316 29,674

現金流出-營運 66,529 62,639 60,314

現金流入-融資 10,680 5,583 5,383

現金流出-融資 5,851 8,744 4,798

期末現金 62,644 65,160 35,105

(4)母子公司合併102年截至8月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 177,500 140,467 37,033

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 124,763 0