[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                102/11/21 102/11/20  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金                                      9.3100    9.3900   -0.0800   -0.8520
中國信託台灣活力基金                                        7.2700    7.3300   -0.0600   -0.8186
中國信託台灣優勢基金                                       10.4200   10.5000   -0.0800   -0.7619
中國信託全球固定收益組合基金                               13.7735   13.7668    0.0067    0.0487
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                   9.9931    9.9959   -0.0028   -0.0280
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                     9.9931    9.9959   -0.0028   -0.0280
中國信託東方精選基金                                        7.6900    7.6900    0.0000    0.0000
中國信託益利信貨幣市場基金                                 13.0666   13.0664    0.0002    0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金                                   10.7571   10.7570    0.0001    0.0009
中國信託精穩基金                                           12.1071   12.1624   -0.0553   -0.4547
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元大寶來2001基金                                           38.6900   39.1000   -0.4100   -1.0486
元大寶來上證50基金                                         18.9500   19.1000   -0.1500   -0.7853
元大寶來大中華價值指數基金                                 13.4540   13.4390    0.0150    0.1116
元大寶來中國平衡基金-人民幣                                 2.1700    2.1600    0.0100    0.4630
元大寶來中國平衡基金-新台幣                                10.5200   10.5100    0.0100    0.0952
元大寶來中國高收益點心債券基金                             10.7648   10.7567    0.0081    0.0753
元大寶來巴菲特基金                                         19.0900   19.2600   -0.1700   -0.8827
元大寶來台股指數基金                                        9.5450    9.6810   -0.1360   -1.4048
元大寶來台商收成基金                                       20.7600   21.0500   -0.2900   -1.3777
元大寶來台灣中型100基金                                    28.8300   29.2300   -0.4000   -1.3685
元大寶來台灣加權股價指數基金                               15.9980   16.2080   -0.2100   -1.2957
元大寶來台灣卓越50基金                                     55.3800   56.1900   -0.8100   -1.4415
元大寶來台灣金融基金                                       13.7500   13.9300   -0.1800   -1.2922
元大寶來台灣高股息基金                                     21.9700   22.2200   -0.2500   -1.1251
元大寶來台灣電子科技基金                                   23.5800   23.9100   -0.3300   -1.3802
元大寶來全球ETF成長組合基金                                 9.0400    9.0500   -0.0100   -0.1105
元大寶來全球ETF穩健組合基金                                13.0400   13.0600   -0.0200   -0.1531
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                   10.5900   10.6200   -0.0300   -0.2825
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                      8.0800    8.1100   -0.0300   -0.3699
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                       7.1100    7.1600   -0.0500   -0.6983
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                         5.9000    5.9400   -0.0400   -0.6734
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                       7.6600    7.7100   -0.0500   -0.6485
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                         6.5300    6.5700   -0.0400   -0.6088
元大寶來全球成長基金                                       16.9700   17.0000   -0.0300   -0.1765
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                        8.9472    8.9626   -0.0154   -0.1718
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                          7.6736    7.6868   -0.0132   -0.1717
元大寶來全球通訊基金                                        5.0900    5.1000   -0.0100   -0.1961
元大寶來全球短期收益基金                                   10.0189   10.0181    0.0008    0.0080
元大寶來全球新興市場精選組合基金                           12.5200   12.5700   -0.0500   -0.3978
元大寶來全球農業商機基金                                   16.1600   16.2200   -0.0600   -0.3699
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                          10.7300   10.7700   -0.0400   -0.3714
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                             8.2800    8.3100   -0.0300   -0.3610
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型               10.5600   10.5700   -0.0100   -0.0946
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                 10.5100   10.5200   -0.0100   -0.0951
元大寶來印尼指數基金                                        7.8750    8.0840   -0.2090   -2.5854
元大寶來印度指數基金                                        6.8960    7.0220   -0.1260   -1.7944
元大寶來印度基金                                            7.5600    7.7100   -0.1500   -1.9455
元大寶來多元基金                                           11.2300   11.4200   -0.1900   -1.6638
元大寶來多多基金                                           13.9200   14.1600   -0.2400   -1.6949
元大寶來多福基金                                           42.3300   42.9700   -0.6400   -1.4894
元大寶來亞太成長基金                                       10.9600   10.9800   -0.0200   -0.1822
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                    8.7700    8.8123   -0.0423   -0.4800
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                      8.5926    8.6341   -0.0415   -0.4807
元大寶來亞洲台資企業基金                                    8.2200    8.2500   -0.0300   -0.3636
元大寶來卓越基金                                           33.1400   33.6000   -0.4600   -1.3691
元大寶來店頭基金                                            6.4200    6.5100   -0.0900   -1.3825
元大寶來泛歐成長基金                                        9.3700    9.3900   -0.0200   -0.2130
元大寶來矽谷基金                                           10.2900   10.4200   -0.1300   -1.2476
元大寶來高科技基金                                         10.4600   10.6200   -0.1600   -1.5066
元大寶來得利貨幣市場基金                                   15.9203   15.9201    0.0002    0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金                                   11.7395   11.7393    0.0002    0.0017
元大寶來富櫃50基金                                         11.7800   11.8900   -0.1100   -0.9252
元大寶來華夏中小基金                                        7.2400    7.2100    0.0300    0.4161
元大寶來新中國基金                                          8.0500    8.0100    0.0400    0.4994
元大寶來新主流基金                                         15.6200   15.8700   -0.2500   -1.5753
元大寶來新台灣基金                                         31.1600   31.5900   -0.4300   -1.3612
元大寶來新興市場ESG策略基金                                11.5800   11.5900   -0.0100   -0.0863
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型                      10.3056   10.3102   -0.0046   -0.0446
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型                         9.4106    9.4148   -0.0042   -0.0446
元大寶來新興亞洲基金