[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                102/11/26 102/11/25  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金                                      9.5100    9.3600    0.1500    1.6026
中國信託台灣活力基金                                        7.4000    7.3100    0.0900    1.2312
中國信託台灣優勢基金                                       10.5600   10.5100    0.0500    0.4757
中國信託全球固定收益組合基金                               13.7874   13.7833    0.0041    0.0298
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                  10.0007    9.9959    0.0048    0.0480
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                    10.0007    9.9959    0.0048    0.0480
中國信託東方精選基金                                        7.7800    7.7200    0.0600    0.7772
中國信託益利信貨幣市場基金                                 13.0676   13.0674    0.0002    0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金                                   10.7580   10.7578    0.0002    0.0019
中國信託精穩基金                                           12.1936   12.1648    0.0288    0.2368
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元大寶來2001基金                                           39.5800   39.1900    0.3900    0.9952
元大寶來上證50基金                                         18.7700   18.8100   -0.0400   -0.2127
元大寶來大中華價值指數基金                                 13.4400   13.4480   -0.0080   -0.0595
元大寶來中國平衡基金-人民幣                                 2.1500    2.1500    0.0000    0.0000
元大寶來中國平衡基金-新台幣                                10.4800   10.4700    0.0100    0.0955
元大寶來中國高收益點心債券基金                             10.7732   10.7679    0.0053    0.0492
元大寶來巴西指數基金                                        6.5920    6.6580   -0.0660   -0.9913
元大寶來巴菲特基金                                         19.3100   19.1300    0.1800    0.9409
元大寶來台股指數基金                                        9.7310    9.6590    0.0720    0.7454
元大寶來台商收成基金                                       20.5800   20.4300    0.1500    0.7342
元大寶來台灣中型100基金                                    28.5600   28.3400    0.2200    0.7763
元大寶來台灣加權股價指數基金                               16.2960   16.1810    0.1150    0.7107
元大寶來台灣卓越50基金                                     56.5700   56.0600    0.5100    0.9097
元大寶來台灣金融基金                                       13.6900   13.7200   -0.0300   -0.2187
元大寶來台灣高股息基金                                     22.3300   22.1300    0.2000    0.9038
元大寶來台灣電子科技基金                                   23.3300   23.0100    0.3200    1.3907
元大寶來全球ETF成長組合基金                                 9.1300    9.1200    0.0100    0.1097
元大寶來全球ETF穩健組合基金                                13.1200   13.1300   -0.0100   -0.0762
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                   10.5600   10.5900   -0.0300   -0.2833
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                      8.0500    8.0700   -0.0200   -0.2478
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                       7.1400    7.1500   -0.0100   -0.1399
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                         5.9200    5.9200    0.0000    0.0000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                       7.6500    7.6700   -0.0200   -0.2608
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                         6.5100    6.5300   -0.0200   -0.3063
元大寶來全球成長基金                                       17.2300   17.2000    0.0300    0.1744
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                        8.8740    8.8832   -0.0092   -0.1036
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                          7.6108    7.6187   -0.0079   -0.1037
元大寶來全球通訊基金                                        5.1400    5.1400    0.0000    0.0000
元大寶來全球短期收益基金                                   10.0188   10.0174    0.0014    0.0140
元大寶來全球新興市場精選組合基金                           12.5000   12.4700    0.0300    0.2406
元大寶來全球農業商機基金                                   16.3000   16.2900    0.0100    0.0614
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                          10.7300   10.7500   -0.0200   -0.1861
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                             8.2800    8.2900   -0.0100   -0.1206
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型               10.5700   10.5600    0.0100    0.0947
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                 10.5300   10.5100    0.0200    0.1903
元大寶來印尼指數基金                                        7.7550    7.8740   -0.1190   -1.5113
元大寶來印度指數基金                                        6.9320    6.8130    0.1190    1.7467
元大寶來印度基金                                            7.5600    7.4100    0.1500    2.0243
元大寶來多元基金                                           11.4600   11.4200    0.0400    0.3503
元大寶來多多基金                                           14.1000   13.9900    0.1100    0.7863
元大寶來多福基金                                           43.3100   42.9100    0.4000    0.9322
元大寶來亞太成長基金                                       11.0100   10.9500    0.0600    0.5480
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                    8.7028    8.7269   -0.0241   -0.2762
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                      8.5268    8.5505   -0.0237   -0.2772
元大寶來亞洲台資企業基金                                    8.2000    8.1000    0.1000    1.2346
元大寶來卓越基金                                           33.5900   33.2200    0.3700    1.1138
元大寶來店頭基金                                            6.5200    6.4400    0.0800    1.2422
元大寶來泛歐成長基金                                        9.5000    9.4300    0.0700    0.7423
元大寶來矽谷基金                                           10.4300   10.3200    0.1100    1.0659
元大寶來高科技基金                                         10.6100   10.5300    0.0800    0.7597
元大寶來得利貨幣市場基金                                   15.9216   15.9213    0.0003    0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金                                   11.7404   11.7402    0.0002    0.0017
元大寶來富櫃50基金                                         11.6900   11.5500    0.1400    1.2121
元大寶來華夏中小基金                                        7.2000    7.1700    0.0300    0.4184
元大寶來新中國基金                                          8.0000    7.9700    0.0300    0.3764
元大寶來新主流基金                                         15.8700   15.7700    0.1000    0.6341
元大寶來新台灣基金                                         30.7300   30.6900    0.0400    0.1303
元大寶來新興市場ESG策略基金               &nb