摩爾投顧-葉俊敏分析師
美伊昨日再啟軍事衝突，疊加通膨數據因素，美股三大指數下跌。美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增 4.2%，創三年以來新高，但符合市場預期。其中 5 月份油價年增 23.5%，是推升 5 月 CPI 指數的主因，而扣除能源影響的 5 月核心 CPI 指數月增 0.2%，低於市場預估的 0.3%；年增率為 2.9%，符合市場預期。
中東地緣政治風險短期難解除，但 WTI 原油與布蘭特原油期貨價格都低於每桶 100 美元，遠低於衝突後一度突破每桶 110 美元的價位，原油引發的通膨影響後續將減弱。並考量聯準會新任主席華許政策偏向低利率，因此，5 月 CPI 數據公布後，高盛、摩根史丹利與摩根大通等投資銀行，僅預期聯準會延後降息時間，而並非轉向升息。
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週一台股大跌後，有提到 40000-42000 點為重要的支撐區，而台股收長下影線，成為第一隻腳。今日大盤經歷劇烈震盪，早盤一度重挫 1219 點，最低觸及 42006 點，剛好破週一低點 42376 點，技術面形成雙腳，果然 42000 點為關鍵支撐。近幾日盤勢特徵為「漲時融資增、跌時融資減」，再度回測 42000 點，主因殺融資及當沖隔日沖，融資浮額被迫出場，籌碼沉澱，籌碼將擊中長期投資人手中。
台積電 5 月營收約 4,170 億元，年增 30.1%，創下歷史新高；鴻海 5 月營收 8594 億元，年增近 40%；台達電 5 月營收 589 億元，年增 43.7%。以上數據顯而易見，AI 產業還在高成長期，跌時重質，AI 基本面非常強勁，拉回都只是技術面漲多拉回，投資朋友應該利用市場拉回布局 AI 績優股。
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AI 績優股：台達電 (2308-TW)、光寶科 (2301-TW)、穩得 (6761-TW)、鴻海 (2317-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)
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創意 (3443-TW)：提供 AI 客製化晶片 (ASIC) 設計服務，受惠於雲端大廠 (CSP) 自研晶片需求。
日月光 (3711-TW)：全球封測龍頭，負責高階 AI 晶片的測試與封裝，受惠於先進封裝需求外溢。
台達電 (2308-TW)：全球電源供應器龍頭，伺服器電源與液冷散熱。
穩得 (6761-TW)：電源大廠的 AI 伺服器 BBU 及超級電容測試。
南亞科 (2408-TW)：主研發 1B 製程量產，切入 DDR5 供應鏈。四家國際科技巨頭入股。
華邦電 (2344-TW)：客製化記憶體 (CMS) 需求爆發，且 SLC NAND 與利基型 DRAM 報價強彈。
台股今日盤中賣壓加重，但依然收長下影線，低檔區有買盤支撐，當美股止穩之後，台股將會快速反應基本面，目前國際投資情緒會偏向保守，等待下週聯準會利率會議與美股三巫日，下週就是重要的轉折點！投資朋友可利用市場拉回期間布局，但短期指數與個股波動較大，投資朋友務必分批與降低槓桿操作。還有哪些低檔區與跌深的 AI 績優股？歡迎加入 Line @
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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師
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