青雲國際:公告本公司105年04月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形 及未來三個月預計現金收支狀況

第二條第51款

1.事實發生日:105/05/13 2.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理. 一、105年04月份財務比率 負債比率： 65.77 % 流動比率：147.01 % 速動比率：109.30 % 二、全體銀行額度與使用情形： 融資額度： 460,820 仟元 已用額度： 174,300 仟元 額度餘額： 286,520 仟元 三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元) 項目 / 月份 105年05月 105年06月 105年07月 期初餘額 82,089 40,985 45,022 現金流入合計 175,047 251,980 161,655 現金流出合計 216,151 247,943 164,728 財務調度現金流入(出)淨額 (41,104) 4,037 (3,073) 期末現金餘額 40,985 45,022 41,949 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無