[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/05/24 105/05/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283
中國信託台灣優勢基金 12.65000 12.64000 0.01000 0.07911
中國信託全球固定收益組合基金 14.48400 14.48950 -0.00550 -0.03796
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.36000 9.40000 -0.04000 -0.42553
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.15300 10.17290 -0.01990 -0.19562
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.71700 8.73410 -0.01710 -0.19578
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.46500 10.50130 -0.03630 -0.34567
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.75230 9.78610 -0.03380 -0.34539
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.06240 10.10290 -0.04050 -0.40087
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.99230 10.03250 -0.04020 -0.40070
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89720 10.89710 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.73620 13.74300 -0.00680 -0.04948
元大2001基金 52.54000 52.71000 -0.17000 -0.32252
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.60910 10.60660 0.00250 0.02357
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.89370 10.91970 -0.02600 -0.23810
元大上證50基金 25.21000 25.37000 -0.16000 -0.63067
元大大中華TMT基金-人民幣 9.72000 9.57000 0.15000 1.56740
元大大中華TMT基金-新台幣 9.62000 9.49000 0.13000 1.36986
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.34000 9.27000 0.07000 0.75512
元大大中華價值指數基金-美元 9.17800 9.10200 0.07600 0.83498
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.11700 13.04700 0.07000 0.53652
元大中國平衡基金-人民幣 2.66000 2.67000 -0.01000 -0.37453
元大中國平衡基金-新台幣 13.22000 13.28000 -0.06000 -0.45181
元大中國高收益點心債券基金 11.26630 11.28330 -0.01700 -0.15067
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.32390 10.33100 -0.00710 -0.06873
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.94160 9.94840 -0.00680 -0.06835
元大中國機會債券基金-新台幣 10.57250 10.60750 -0.03500 -0.32996
元大巴西指數基金 4.31200 4.41500 -0.10300 -2.33296
元大巴菲特基金 23.21000 23.37000 -0.16000 -0.68464
元大台商收成基金 19.57000 19.63000 -0.06000 -0.30565
元大台灣50單日反向1倍基金 19.31000 19.18000 0.13000 0.67779
元大台灣50單日正向2倍基金 18.29000 18.57000 -0.28000 -1.50781
元大台灣中型100基金 23.49000 23.59000 -0.10000 -0.42391
元大台灣加權股價指數基金 17.60800 17.71400 -0.10600 -0.59840
元大台灣卓越50基金 61.32000 61.83000 -0.51000 -0.82484
元大台灣金融基金 12.31000 12.40000 -0.09000 -0.72581
元大台灣高股息基金 21.36000 21.37000 -0.01000 -0.04679
元大台灣電子科技基金 26.21000 26.40000 -0.19000 -0.71970
元大全球ETF成長組合基金 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080
元大全球ETF穩健組合基金 14.37000 14.41000 -0.04000 -0.27759
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.81000 11.82000 -0.01000 -0.08460
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.63000 8.65000 -0.02000 -0.23121
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157
元大全球不動產證券化基金-美元 10.27800 10.26000 0.01800 0.17544
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.39000 7.42000 -0.03000 -0.40431
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.80000 5.83000 -0.03000 -0.51458
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.44000 8.48000 -0.04000 -0.47170
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.85000 6.87000 -0.02000 -0.29112
元大全球股票入息基金-美元配息 8.76500 8.80000 -0.03500 -0.39773
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.44000 9.51000 -0.07000 -0.73607
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.22000 9.28000 -0.06000 -0.64655
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.09130 10.08710 0.00420 0.04164
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.09130 10.08710 0.00420 0.04164
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.97940 10.00330 -0.02390 -0.23892
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.97960 10.00350 -0.02390 -0.23892
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.09730 8.14410 -0.04680 -0.57465
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.88960 5.92370 -0.03410 -0.57565
元大全球新興市場精選組合基金 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197
元大全球農業商機基金 16.19000 16.24000 -0.05000 -0.30788
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997
元大全球滿意入息基金-配息型 8.18000 8.19000 -0.01000 -0.12210
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265
元大印尼指數基金 8.18400 8.09900 0.08500 1.04951
元大印度指數基金 8.23500 8.28900 -0.05400 -0.65147
元大印度基金 9.36000 9.46000 -0.10000 -1.05708
元大多多基金 15.74000 15.79000 -0.05000 -0.31666
元大多福基金 50.24000 50.17000 0.07000 0.13953
元大亞太成長基金 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.25910 9.27740 -0.01830 -0.19725
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.19780 8.21400 -0.01620 -0.19722
元大卓越基金 39.34000 39.68000 -0.34000 -0.85685
元大店頭基金 7.13000 7.16000 -0.03000 -0.41899
元大泛歐成長基金 8.73000 8.77000 -0.04000 -0.45610
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00550 10.00530 0.00020 0.00200
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.93710 9.91750 0.01960 0.19763
元大高科技基金 11.73000 11.82000 -0.09000 -0.76142
元大得利貨幣市場基金 16.12350 16.12330 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.88860 11.88860 0.00000 0.00000
元大富櫃50基金 10.83000 10.89000 -0.06000 -0.55096
元大華夏中小基金 6.80000 6.75000 0.05000 0.74074
元大新中國基金-人民幣 8.97000 8.89000 0.08000 0.89989
元大新中國基金-美元 8.81600 8.74000 0.07600 0.86957
元大新中國基金-新台幣 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935
元大新主流基金 18.99000 19.02000 -0.03000 -0.15773
元大新興市場ESG策略基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.01190 10.98390 0.02800 0.25492
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.74350 10.71280 0.03070 0.28657
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.93580 10.93660 -0.00080 -0.00731
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.72380 10.72460 -0.00080 -0.00746
元大新興亞洲基金 8.72000 8.69000 0.03000 0.34522
元大經貿基金 27.86000 27.99000 -0.13000 -0.46445
元大萬泰貨幣市場基金 14.98670 14.98660 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 20.09000 20.06000 0.03000 0.14955
元大滬深300單日正向2倍基金 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434
元大精準中小基金 17.94000 17.97000 -0.03000 -0.16694
元大摩臺基金 28.55000 28.80000 -0.25000 -0.86806
元大標普500基金 19.91000 19.98000 -0.07000 -0.35035
元大標普500單日反向1倍基金 19.63000 19.59000 0.04000 0.20419
元大標普500單日正向2倍基金 19.89000 20.01000 -0.12000 -0.59970
元大標智滬深300基金 15.54000 15.63000 -0.09000 -0.57582
元大績效基金 36.15000 36.33000 -0.18000 -0.49546
日盛MIT主流基金 12.26000 12.27000 -0.01000 -0.08150
日盛上選基金 20.08000 20.05000 0.03000 0.14963
日盛小而美基金 16.76000 16.78000 -0.02000 -0.11919
日盛中國內需動力基金 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.81400 10.79030 0.02370 0.21964
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.25910 10.23750 0.02160 0.21099
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.77790 10.75520 0.02270 0.21106
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.26770 10.24610 0.02160 0.21081
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.62020 10.62610 -0.00590 -0.05552
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.08280 10.08840 -0.00560 -0.05551
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.32700 10.32550 0.00150 0.01453
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.81840 9.82030 -0.00190 -0.01935
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.04430 10.07520 -0.03090 -0.30669
日盛日盛基金 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627
日盛全球抗暖化基金 8.29000 8.29000 0.00000 0.00000
日盛全球新興債券基金A 10.75670 10.77500 -0.01830 -0.16984
日盛全球新興債券基金B 9.37330 9.38930 -0.01600 -0.17041
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.42830 2.43060 -0.00230 -0.09463
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94780 1.94980 -0.00200 -0.10257
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37700 0.37740 -0.00040 -0.10599
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30360 0.30390 -0.00030 -0.09872
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.40770 12.41270 -0.00500 -0.04028
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.87560 9.87950 -0.00390 -0.03948
日盛亞洲機會基金 5.58000 5.54000 0.04000 0.72202
日盛金緻招牌組合基金 9.94340 9.94400 -0.00060 -0.00603
日盛首選基金 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636
日盛高科技基金 11.32000 11.34000 -0.02000 -0.17637
日盛貨幣市場基金 14.64440 14.64420 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.48000 25.52000 -0.04000 -0.15674
日盛精選五虎基金 27.75000 27.63000 0.12000 0.43431
台新1699貨幣市場基金 13.37620 13.37600 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 22.28000 22.28000 0.00000 0.00000
台新大眾貨幣市場基金 14.04660 14.04650 0.00010 0.00071
台新中國通基金 31.84000 31.81000 0.03000 0.09431
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.58710 10.58480 0.00230 0.02173
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.58600 12.58000 0.00600 0.04769
台新中國精選中小基金 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000
台新主流基金 16.23000 16.20000 0.03000 0.18519
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.92000 19.98000 -0.06000 -0.30030
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61200 0.61210 -0.00010 -0.01634
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.79000 16.85000 -0.06000 -0.35608
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51680 0.51700 -0.00020 -0.03868
台新台灣中小基金 26.01000 25.96000 0.05000 0.19260
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.36740 10.34080 0.02660 0.25723
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.08550 10.07210 0.01340 0.13304
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.32350 10.30940 0.01410 0.13677
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399
台新印度基金 12.02000 12.12000 -0.10000 -0.82508
台新亞美短期債券基金 10.87220 10.88390 -0.01170 -0.10750
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.55500 9.56210 -0.00710 -0.07425
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29570 0.29510 0.00060 0.20332
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.77440 11.78320 -0.00880 -0.07468
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35980 0.35900 0.00080 0.22284
台新真吉利貨幣市場基金 11.00960 11.00950 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.03460 24.94640 0.08820 0.35356
台新新興市場債券基金(A類型) 10.36760 10.39960 -0.03200 -0.30770
台新新興市場債券基金(B類型) 8.75130 8.77830 -0.02700 -0.30758
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.01000 5.04000 -0.03000 -0.59524
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.20700 9.20900 -0.00200 -0.02172
未來資產台灣新趨勢基金 12.65000 12.69000 -0.04000 -0.31521
未來資產全球大消費基金 12.02000 12.07000 -0.05000 -0.41425
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.34000 9.38000 -0.04000 -0.42644
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.29000 8.32000 -0.03000 -0.36058
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.03510 12.03150 0.00360 0.02992
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.81190 10.80870 0.00320 0.02961
未來資產亞洲新富基金 15.10000 15.13000 -0.03000 -0.19828
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47720 12.47720 0.00000 0.00000
未來資產阿波羅基金 7.73000 7.77000 -0.04000 -0.51480
未來資產新興市場債券基金A 9.18340 9.19140 -0.00800 -0.08704
未來資產新興市場債券基金B 7.99650 8.00350 -0.00700 -0.08746
未來資產閣來寶全球組合基金 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.31980 10.31840 0.00140 0.01357
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.26760 10.29810 -0.03050 -0.29617
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.86710 9.85750 0.00960 0.09739
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.23880 10.22890 0.00990 0.09678
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.22630 9.22890 -0.00260 -0.02817
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.60860 9.61350 -0.00490 -0.05097
永豐大中華基金 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597
永豐中小基金 35.88000 35.78000 0.10000 0.27949
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01550 2.01420 0.00130 0.06454
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.35480 2.35330 0.00150 0.06374
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.18420 10.20930 -0.02510 -0.24585
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.55220 11.58070 -0.02850 -0.24610
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.16000 3.14000 0.02000 0.63694
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.73000 15.68000 0.05000 0.31888
永豐主流品牌基金 12.49000 12.63000 -0.14000 -1.10847
永豐永豐基金 26.72000 26.83000 -0.11000 -0.40999
永豐全球平衡組合基金 12.15000 12.17000 -0.02000 -0.16434
永豐亞洲民生消費基金 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692
永豐南非幣2021保本基金 10.32520 10.31090 0.01430 0.13869
永豐高科技基金 15.47000 15.52000 -0.05000 -0.32216
永豐貨幣市場基金 13.77580 13.77570 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.06150 2.05590 0.00560 0.27239
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.07400 2.06810 0.00590 0.28529
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.54330 8.54680 -0.00350 -0.04095
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.26120 10.26530 -0.00410 -0.03994
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.13600 8.14300 -0.00700 -0.08596
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.05130 11.06080 -0.00950 -0.08589
永豐滬深300紅利指數基金 14.33000 14.34000 -0.01000 -0.06974
永豐臺灣加權ETF基金 41.25000 41.49000 -0.24000 -0.57845
永豐領航科技基金 24.46000 24.46000 0.00000 0.00000
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.59000 8.66000 -0.07000 -0.80831
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.61000 8.67000 -0.06000 -0.69204
永豐趨勢平衡基金 37.05000 37.06000 -0.01000 -0.02698
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.69950 10.69870 0.00080 0.00748
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.67000 9.57000 0.10000 1.04493
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.51000 9.44000 0.07000 0.74153
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.57000 9.49000 0.08000 0.84299
兆豐國際中小基金 12.12000 12.11000 0.01000 0.08258
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.41000 13.32000 0.09000 0.67568
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.44000 12.32000 0.12000 0.97403
兆豐國際民生動力基金 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487
兆豐國際生命科學基金 16.42000 16.38000 0.04000 0.24420
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.80620 9.82720 -0.02100 -0.21369
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.71520 9.72260 -0.00740 -0.07611
兆豐國際全球高股息基金 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565
兆豐國際全球基金 26.92000 27.04000 -0.12000 -0.44379
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302
兆豐國際國民基金 19.62000 19.67000 -0.05000 -0.25419
兆豐國際第一基金 11.21000 11.23000 -0.02000 -0.17809
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.54310 9.56640 -0.02330 -0.24356
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.25190 8.27200 -0.02010 -0.24299
兆豐國際萬全基金 16.46000 16.52000 -0.06000 -0.36320
兆豐國際電子基金 19.58000 19.66000 -0.08000 -0.40692
兆豐國際綠鑽基金 7.01000 7.02000 -0.01000 -0.14245
兆豐國際豐台灣基金 25.78000 25.82000 -0.04000 -0.15492
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39590 12.39580 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
合庫全球高收益債券基金A類型 10.76400 10.77320 -0.00920 -0.08540
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.39290 10.38660 0.00630 0.06066
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.83600 9.83010 0.00590 0.06002
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.30780 10.29730 0.01050 0.10197
合庫全球高收益債券基金B類型 8.91010 8.91770 -0.00760 -0.08522
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.55380 9.54790 0.00590 0.06179
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.17050 9.16500 0.00550 0.06001
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.46010 9.45610 0.00400 0.04230
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.71830 9.71250 0.00580 0.05972
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
合庫全球新興市場基金 8.38000 8.36000 0.02000 0.23923
合庫貨幣市場基金 10.04750 10.04740 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.23400 10.24390 -0.00990 -0.09664
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.47570 10.46920 0.00650 0.06209
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.66910 11.71000 -0.04090 -0.34927
合庫新興多重收益基金B類型 8.93290 8.94150 -0.00860 -0.09618
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.37860 9.37270 0.00590 0.06295
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.54000 10.58180 -0.04180 -0.39502
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28050 10.27900 0.00150 0.01459
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.71390 9.71530 -0.00140 -0.01441
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13860 10.16990 -0.03130 -0.30777
安聯中國東協基金 12.39000 12.42000 -0.03000 -0.24155
安聯中國策略基金 11.16000 11.20000 -0.04000 -0.35714
安聯中華新思路基金-人民幣 9.24000 9.14000 0.10000 1.09409
安聯中華新思路基金-美元 9.05000 8.95000 0.10000 1.11732
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.00000 8.93000 0.07000 0.78387
安聯台灣大壩基金 15.91000 15.94000 -0.03000 -0.18821
安聯台灣科技基金 25.43000 25.53000 -0.10000 -0.39170
安聯台灣貨幣市場基金 12.38800 12.38790 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 18.62000 18.64000 -0.02000 -0.10730
安聯四季回報債券組合基金 14.73080 14.72900 0.00180 0.01222
安聯四季成長組合基金-美元 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.90300 10.89670 0.00630 0.05782
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.84040 11.83940 0.00100 0.00845
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.96970 9.96800 0.00170 0.01705
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77950 9.77870 0.00080 0.00818
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.47490 10.46340 0.01150 0.10991
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.10390 10.09520 0.00870 0.08618
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.94370 9.93530 0.00840 0.08455
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.49620 9.48630 0.00990 0.10436
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.36700 9.35960 0.00740 0.07906
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.19450 9.18700 0.00750 0.08164
安聯全球人口趨勢基金 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.35000 8.29000 0.06000 0.72376
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.35000 33.23000 0.12000 0.36112
安聯全球油礦金趨勢基金 8.28000 8.32000 -0.04000 -0.48077
安聯全球計量平衡基金 11.83000 11.84000 -0.01000 -0.08446
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.41310 12.42410 -0.01100 -0.08854
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.31180 11.32170 -0.00990 -0.08744
安聯全球新興市場基金 14.03000 14.05000 -0.02000 -0.14235
安聯全球農金趨勢基金 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000
安聯全球綠能趨勢基金 8.22000 8.24000 -0.02000 -0.24272
安聯亞洲小型企業基金 10.13000 10.05000 0.08000 0.79602
安聯亞洲動態策略基金 18.86000 18.84000 0.02000 0.10616
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 75.77460 75.79690 -0.02230 -0.02942
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.55430 11.55450 -0.00020 -0.00173
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.12470 65.14630 -0.02160 -0.03316
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.87020 9.87030 -0.00010 -0.00101
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.36210 2.36010 0.00200 0.08474
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 11.05900 11.07400 -0.01500 -0.13545
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.12860 2.12640 0.00220 0.10346
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.81590 9.82920 -0.01330 -0.13531
宏利台灣動力基金 21.45000 21.40000 0.05000 0.23364
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.21350 9.20800 0.00550 0.05973
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.59670 9.61740 -0.02070 -0.21523
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.25710 8.25030 0.00680 0.08242
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.84030 8.85930 -0.01900 -0.21446
宏利全球債券組合基金 12.89730 12.90890 -0.01160 -0.08986
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.51320 2.51140 0.00180 0.07167
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.95110 11.94500 0.00610 0.05107
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.56400 9.56290 0.00110 0.01150
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.40190 2.39500 0.00690 0.28810
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.95110 11.94500 0.00610 0.05107
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.31930 3.28560 0.03370 1.02569
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52590 0.52060 0.00530 1.01806
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.20000 16.07000 0.13000 0.80896
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.89920 1.88980 0.00940 0.49741
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.93050 8.90880 0.02170 0.24358
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.12060 9.10750 0.01310 0.14384
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.88270 8.85680 0.02590 0.29243
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.69080 1.68480 0.00600 0.35613
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.22090 8.20130 0.01960 0.23899
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.41260 8.40320 0.00940 0.11186
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.97140 7.94820 0.02320 0.29189
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 69.19850 69.16890 0.02960 0.04279
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.58730 10.57950 0.00780 0.07373
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.74160 9.72800 0.01360 0.13980
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.47470 9.46120 0.01350 0.14269
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.78150 9.77780 0.00370 0.03784
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.19040 9.17730 0.01310 0.14274
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.96310 8.95060 0.01250 0.13966
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.30150 9.29840 0.00310 0.03334
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.03310 9.01830 0.01480 0.16411
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30250 2.30410 -0.00160 -0.06944
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35330 0.35350 -0.00020 -0.05658
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.45400 11.47630 -0.02230 -0.19431
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.83170 0.83190 -0.00020 -0.02404
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.96930 7.98430 -0.01500 -0.18787
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.07610 2.07740 -0.00130 -0.06258
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31260 0.31230 0.00030 0.09606
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.20650 10.22670 -0.02020 -0.19752
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37190 0.37200 -0.00010 -0.02688
宏利萬利貨幣市場基金 13.57590 13.57590 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.74000 1.72000 0.02000 1.16279
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.71000 8.65000 0.06000 0.69364
宏利臺灣高股息基金 19.79000 19.83000 -0.04000 -0.20171
宏利澳幣保本基金 11.27530 11.28110 -0.00580 -0.05141
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.68550 10.68850 -0.00300 -0.02807
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.41680 10.41470 0.00210 0.02016
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.39310 10.42090 -0.02780 -0.26677
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.67240 10.70100 -0.02860 -0.26726
貝萊德亞美利加收益基金 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053
貝萊德新台幣基金 12.86850 12.86840 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 17.34000 17.37000 -0.03000 -0.17271
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.39270 10.38870 0.00400 0.03850
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13460 10.16320 -0.02860 -0.28141
保德信大中華基金 21.00000 20.97000 0.03000 0.14306
保德信中小型股基金 35.74000 35.97000 -0.23000 -0.63942
保德信中國中小基金 9.76000 9.64000 0.12000 1.24481
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.35740 9.35330 0.00410 0.04383
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.35150 9.34780 0.00370 0.03958
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.36520 9.35920 0.00600 0.06411
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.44730 9.44120 0.00610 0.06461
保德信中國品牌基金-人民幣 9.10000 8.87000 0.23000 2.59301
保德信中國品牌基金-美元 8.99000 8.77000 0.22000 2.50855
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.51000 9.27000 0.24000 2.58900
保德信台商全方位基金 28.04000 28.21000 -0.17000 -0.60262
保德信全球中小基金 23.33000 23.43000 -0.10000 -0.42680
保德信全球消費商機基金 16.92000 17.02000 -0.10000 -0.58754
保德信全球基礎建設基金 11.49000 11.62000 -0.13000 -1.11876
保德信全球資源基金 6.93000 6.97000 -0.04000 -0.57389
保德信全球醫療生化基金-美元 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.91000 31.94000 -0.03000 -0.09393
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.40340 9.41510 -0.01170 -0.12427
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.76200 10.77530 -0.01330 -0.12343
保德信亞太基金 16.63000 16.58000 0.05000 0.30157
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.67600 9.68450 -0.00850 -0.08777
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.69530 11.70550 -0.01020 -0.08714
保德信店頭市場基金 28.25000 28.27000 -0.02000 -0.07075
保德信拉丁美洲基金 5.63000 5.71000 -0.08000 -1.40105
保德信金平衡基金 23.32000 23.44000 -0.12000 -0.51195
保德信金滿意基金 31.79000 31.99000 -0.20000 -0.62520
保德信科技島基金 17.52000 17.69000 -0.17000 -0.96099
保德信高成長基金 69.00000 69.57000 -0.57000 -0.81932
保德信第一基金 21.07000 21.08000 -0.01000 -0.04744
保德信貨幣市場基金 15.63440 15.63420 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.27000 8.30000 -0.03000 -0.36145
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.05390 9.06520 -0.01130 -0.12465
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.67440 10.68770 -0.01330 -0.12444
保德信新興趨勢組合基金 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552
保德信瑞騰基金 15.46130 15.46230 -0.00100 -0.00647
保德信歐洲組合基金 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12600 2.12590 0.00010 0.00470
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.58060 2.58050 0.00010 0.00388
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32470 0.32440 0.00030 0.09248
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39680 0.39670 0.00010 0.02521
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.77230 9.78710 -0.01480 -0.15122
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.08310 12.10240 -0.01930 -0.15947
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.22560 10.22510 0.00050 0.00489
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.32830 11.32770 0.00060 0.00530
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.36670 9.36280 0.00390 0.04165
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.38640 10.38200 0.00440 0.04238
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.03670 10.03670 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.64070 6.65250 -0.01180 -0.17738
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.77740 9.79480 -0.01740 -0.17765
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58200 11.58190 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 14.74000 14.78000 -0.04000 -0.27064
施羅德樂活中小基金-I類型 3243.37000 3252.51000 -9.14000 -0.28101
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.86330 8.87590 -0.01260 -0.14196
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.92200 8.91790 0.00410 0.04597
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.64580 8.64190 0.00390 0.04513
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.50790 8.52000 -0.01210 -0.14202
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.38450 8.38060 0.00390 0.04654
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.29110 8.28730 0.00380 0.04585
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.71130 9.72510 -0.01380 -0.14190
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.56840 9.56400 0.00440 0.04601
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.32840 9.32410 0.00430 0.04612
柏瑞五國金勢力建設基金 5.56000 5.59000 -0.03000 -0.53667
柏瑞巨人基金 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56800 13.56790 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.85000 14.79000 0.06000 0.40568
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.31900 12.32570 -0.00670 -0.05436
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.87400 9.86590 0.00810 0.08210
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.88200 10.87380 0.00820 0.07541
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.12950 7.13340 -0.00390 -0.05467
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.63310 8.62610 0.00700 0.08115
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.52900 8.52470 0.00430 0.05044
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.77210 10.76400 0.00810 0.07525
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.30830 8.30100 0.00730 0.08794
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.01950 10.01130 0.00820 0.08191
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.67140 10.67710 -0.00570 -0.05339
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.90630 9.89880 0.00750 0.07577
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.44890 9.45400 -0.00510 -0.05395
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.64600 9.63810 0.00790 0.08197
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.59360 9.58640 0.00720 0.07511
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.45560 10.46920 -0.01360 -0.12990
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.67410 10.67390 0.00020 0.00187
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.49760 10.49770 -0.00010 -0.00095
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.21460 10.22790 -0.01330 -0.13004
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.35600 10.35580 0.00020 0.00193
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.25590 10.25600 -0.00010 -0.00098
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.17400 10.18730 -0.01330 -0.13055
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.14190 10.14200 -0.00010 -0.00099
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.21470 10.22810 -0.01340 -0.13101
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.35600 10.35580 0.00020 0.00193
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.25600 10.25610 -0.00010 -0.00098
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.09000 7.08000 0.01000 0.14124
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.53000 7.49000 0.04000 0.53405
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.08000 9.03000 0.05000 0.55371
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.12000 7.24000 -0.12000 -1.65746
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.90820 11.91870 -0.01050 -0.08810
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.41440 8.42170 -0.00730 -0.08668
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.37620 11.38700 -0.01080 -0.09484
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.03740 10.03460 0.00280 0.02790
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.32140 9.33030 -0.00890 -0.09539
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.78980 9.78710 0.00270 0.02759
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.99150 10.00000 -0.00850 -0.08500
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.06970 10.06690 0.00280 0.02781
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.66770 11.67710 -0.00940 -0.08050
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.17180 10.16380 0.00800 0.07871
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.10560 10.09880 0.00680 0.06733
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.91150 7.91790 -0.00640 -0.08083
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.28710 9.27990 0.00720 0.07759
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.08630 10.07950 0.00680 0.06746
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.03370 10.04170 -0.00800 -0.07967
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.12140 10.11470 0.00670 0.06624
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.95290 9.94520 0.00770 0.07742
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.02470 10.03280 -0.00810 -0.08074
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.30340 10.29660 0.00680 0.06604
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.08060 11.08650 -0.00590 -0.05322
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.61430 10.60740 0.00690 0.06505
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.17520 10.16900 0.00620 0.06097
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.02090 10.02630 -0.00540 -0.05386
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.92460 9.91820 0.00640 0.06453
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.99850 9.99210 0.00640 0.06405
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.17240 10.17780 -0.00540 -0.05306
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.10280 10.09620 0.00660 0.06537
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.64000 16.61000 0.03000 0.18061
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.19000 15.15000 0.04000 0.26403
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.04260 13.04100 0.00160 0.01227
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.77660 8.77550 0.00110 0.01253
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.04110 10.03840 0.00270 0.02690
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.10570 10.10010 0.00560 0.05544
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.14930 10.14290 0.00640 0.06310
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.06900 10.06320 0.00580 0.05764
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.04110 10.03840 0.00270 0.02690
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.10570 10.10010 0.00560 0.05544
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.14930 10.14290 0.00640 0.06310
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.06900 10.06320 0.00580 0.05764
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.87540 9.87000 0.00540 0.05471
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.98300 9.97730 0.00570 0.05713
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.89000 19.87000 0.02000 0.10065
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 19.50000 19.53000 -0.03000 -0.15361
國泰大中華基金 16.50000 16.56000 -0.06000 -0.36232
國泰小龍基金 12.70000 12.75000 -0.05000 -0.39216
國泰中小成長基金 36.45000 36.61000 -0.16000 -0.43704
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.24000 13.21000 0.03000 0.22710
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45040 0.44810 0.00230 0.51328
國泰中國內需增長基金美元級別 0.44280 0.44050 0.00230 0.52213
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.07550 2.07470 0.00080 0.03856
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.18210 10.20300 -0.02090 -0.20484
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.84870 9.86900 -0.02030 -0.20569
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31180 0.31160 0.00020 0.06418
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.73260 10.73040 0.00220 0.02050
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62890 1.62810 0.00080 0.04914
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.04230 11.08710 -0.04480 -0.40407
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34280 0.34320 -0.00040 -0.11655
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.43000 15.33000 0.10000 0.65232
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.46910 0.46490 0.00420 0.90342
國泰中港台基金台幣級別 12.15000 12.14000 0.01000 0.08237
國泰中港台基金美元級別 0.37350 0.37210 0.00140 0.37624
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.23000 20.41000 -0.18000 -0.88192
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 19.33000 19.15000 0.18000 0.93995
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 21.08000 21.49000 -0.41000 -1.90786
國泰台灣計量基金 11.26000 11.24000 0.02000 0.17794
國泰台灣貨幣市場基金 12.33100 12.33090 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 22.79000 22.76000 0.03000 0.13181
國泰全球永利貨幣市場基金 12.88250 12.89190 -0.00940 -0.07291
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.30000 12.38000 -0.08000 -0.64620
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40070 0.40220 -0.00150 -0.37295
國泰全球資源基金 5.86000 5.87000 -0.01000 -0.17036
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.25000 8.30000 -0.05000 -0.60241
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25260 0.25340 -0.00080 -0.31571
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35210 0.35240 -0.00030 -0.08513
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33770 0.33800 -0.00030 -0.08876
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36290 0.36310 -0.00020 -0.05508
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42050 0.42050 0.00000 0.00000
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.06810 2.06330 0.00480 0.23264
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.27310 10.27480 -0.00170 -0.01655
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.27320 10.27490 -0.00170 -0.01655
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31510 0.31430 0.00080 0.25453
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31480 0.31390 0.00090 0.28672
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43570 0.43440 0.00130 0.29926
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.84000 8.80000 0.04000 0.45455
國泰亞洲成長基金美元級別 0.27950 0.27760 0.00190 0.68444
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.04000 15.07000 -0.03000 -0.19907
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46060 0.46010 0.00050 0.10867
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.05000 13.08000 -0.03000 -0.22936
國泰科技生化基金 26.25000 26.48000 -0.23000 -0.86858
國泰紐幣2021保本基金 11.10220 11.10460 -0.00240 -0.02161
國泰紐幣八年期保本基金 11.39940 11.40140 -0.00200 -0.01754
國泰紐幣保本基金 11.48270 11.48790 -0.00520 -0.04527
國泰高科技基金 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000
國泰國泰基金 17.37000 17.50000 -0.13000 -0.74286
國泰富時中國A50基金 15.49000 15.58000 -0.09000 -0.57766
國泰策略高收益債券基金A 9.99530 10.00950 -0.01420 -0.14187
國泰策略高收益債券基金B 8.17510 8.18670 -0.01160 -0.14169
國泰新興市場基金 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.99680 1.99860 -0.00180 -0.09006
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48900 1.49040 -0.00140 -0.09393
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31160 0.31180 -0.00020 -0.06414
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32600 0.32610 -0.00010 -0.03067
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23630 0.23650 -0.00020 -0.08457
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.12800 10.13650 -0.00850 -0.08386
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.48870 7.49500 -0.00630 -0.08406
國泰價值卓越基金 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31590 0.31620 -0.00030 -0.09488
國泰豐益債券組合基金 11.88190 11.89000 -0.00810 -0.06812
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.12120 10.12120 0.00000 0.00000
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.97230 9.99890 -0.02660 -0.26603
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.12120 10.12120 0.00000 0.00000
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.97230 9.99890 -0.02660 -0.26603
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.40640 10.40440 0.00200 0.01922
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13600 10.16600 -0.03000 -0.29510
第一金大中華基金 18.01000 18.03000 -0.02000 -0.11093
第一金小型精選基金 24.73000 24.70000 0.03000 0.12146
第一金中國世紀基金 9.73000 9.65000 0.08000 0.82902
第一金中國世紀基金-人民幣 11.95000 11.81000 0.14000 1.18544
第一金中概平衡基金 19.42000 19.33000 0.09000 0.46560
第一金台灣貨幣市場基金 15.12010 15.12000 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.39900 176.39700 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 18.79000 18.87000 -0.08000 -0.42395
第一金全球不動產證券化基金A 7.92570 7.96830 -0.04260 -0.53462
第一金全球不動產證券化基金B 6.00400 6.03630 -0.03230 -0.53510
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.58450 9.60580 -0.02130 -0.22174
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.33350 10.35650 -0.02300 -0.22208
第一金全球高收益債券基金A 14.05380 14.05230 0.00150 0.01067
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.96170 8.94880 0.01290 0.14415
第一金全球高收益債券基金B 9.61130 9.61020 0.00110 0.01145
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.12890 8.11710 0.01180 0.14537
第一金亞洲科技基金 14.32000 14.16000 0.16000 1.12994
第一金亞洲新興市場基金 10.48000 10.53000 -0.05000 -0.47483
第一金店頭市場基金 7.66000 7.66000 0.00000 0.00000
第一金創新趨勢基金 14.93000 14.97000 -0.04000 -0.26720
第一金電子基金 22.02000 22.09000 -0.07000 -0.31689
統一大中華中小基金 11.77000 11.62000 0.15000 1.29088
統一大滿貫基金 22.69000 22.75000 -0.06000 -0.26374
統一大龍印基金 14.25000 14.17000 0.08000 0.56457
統一大龍騰中國基金 9.63000 9.49000 0.14000 1.47524
統一中小基金 17.07000 17.08000 -0.01000 -0.05855
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.10480 10.09060 0.01420 0.14073
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.87210 9.85950 0.01260 0.12780
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.99690 9.99500 0.00190 0.01901
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.46280 10.44800 0.01480 0.14165
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.16460 10.15160 0.01300 0.12806
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.30680 10.30480 0.00200 0.01941
統一台灣動力基金 11.29000 11.28000 0.01000 0.08865
統一全天候基金 70.19000 70.13000 0.06000 0.08556
統一全球債券組合基金 11.85650 11.86120 -0.00470 -0.03962
統一全球新科技基金(人民幣) 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251
統一全球新科技基金(美元) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457
統一全球新科技基金(新台幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
統一亞太基金 22.70000 22.59000 0.11000 0.48694
統一亞洲大金磚基金 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382
統一奔騰基金 40.41000 40.43000 -0.02000 -0.04947
統一強棒貨幣市場基金 16.53070 16.53050 0.00020 0.00121
統一強漢基金 18.50000 18.21000 0.29000 1.59253
統一統信基金 23.66000 23.69000 -0.03000 -0.12664
統一黑馬基金 40.73000 40.86000 -0.13000 -0.31816
統一新亞洲科技能源基金 15.08000 14.90000 0.18000 1.20805
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.17630 9.18490 -0.00860 -0.09363
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.40340 10.41320 -0.00980 -0.09411
統一經建基金 30.66000 30.69000 -0.03000 -0.09775
統一龍馬基金 46.53000 46.55000 -0.02000 -0.04296
野村ｅ科技基金 13.65000 13.70000 -0.05000 -0.36496
野村中小基金 33.25000 33.39000 -0.14000 -0.41929
野村中國機會基金 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202
野村巴西基金 4.30000 4.41000 -0.11000 -2.49433
野村日本領先基金 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861
野村台灣高股息基金 17.24000 17.38000 -0.14000 -0.80552
野村台灣運籌基金 24.93000 24.93000 0.00000 0.00000
野村平衡基金 15.02000 15.03000 -0.01000 -0.06653
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.44000 10.50000 -0.06000 -0.57143
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.84000 13.90000 -0.06000 -0.43165
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902
野村全球生技醫療基金 16.23000 16.27000 -0.04000 -0.24585
野村全球品牌基金 18.53000 18.71000 -0.18000 -0.96205
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.95510 8.97110 -0.01600 -0.17835
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.56970 11.59030 -0.02060 -0.17773
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.81780 10.82260 -0.00480 -0.04435
野村全球氣候變遷基金 7.10000 7.13000 -0.03000 -0.42076
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.12000 12.18000 -0.06000 -0.49261
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.31000 16.39000 -0.08000 -0.48810
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.05300 10.05510 -0.00210 -0.02088
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.55320 9.57180 -0.01860 -0.19432
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.96680 9.96660 0.00020 0.00201
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.32520 9.33870 -0.01350 -0.14456
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.80650 9.84550 -0.03900 -0.39612
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.38220 9.39510 -0.01290 -0.13731
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.91890 9.93800 -0.01910 -0.19219
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.56880 10.56820 0.00060 0.00568
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.58000 9.59380 -0.01380 -0.14384
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.06030 10.10040 -0.04010 -0.39701
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.71550 9.72910 -0.01360 -0.13979
野村成長基金 23.48000 23.54000 -0.06000 -0.25489
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.23000 8.22000 0.01000 0.12165
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.51680 9.52980 -0.01300 -0.13641
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.41520 9.41610 -0.00090 -0.00956
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.62030 12.63750 -0.01720 -0.13610
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.58620 10.58670 -0.00050 -0.00472
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.22210 10.22110 0.00100 0.00978
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.10290 10.09720 0.00570 0.05645
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.12080 10.12740 -0.00660 -0.06517
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.28050 10.28730 -0.00680 -0.06610
野村泰國基金 33.02000 33.24000 -0.22000 -0.66185
野村高科技基金 6.99000 7.02000 -0.03000 -0.42735
野村貨幣市場基金 16.13590 16.13570 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.27000 14.28000 -0.01000 -0.07003
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.53910 8.54200 -0.00290 -0.03395
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.34300 11.34690 -0.00390 -0.03437
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.11000 6.17000 -0.06000 -0.97245
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.50000 8.48000 0.02000 0.23585
野村精選貨幣市場基金 12.02650 12.02650 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288
野村歐洲高股息基金季配型 8.16000 8.21000 -0.05000 -0.60901
野村歐洲高股息基金累積型 10.90000 10.96000 -0.06000 -0.54745
野村積極成長基金 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395
野村優質基金 27.17000 27.16000 0.01000 0.03682
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.58660 8.58230 0.00430 0.05010
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.91690 7.90840 0.00850 0.10748
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.41310 8.41980 -0.00670 -0.07957
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.81280 9.80790 0.00490 0.04996
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.28280 9.27300 0.00980 0.10568
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.79370 9.80150 -0.00780 -0.07958
野村環球基金-人民幣計價 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409
野村環球基金-新臺幣計價 12.87000 12.94000 -0.07000 -0.54096
野村鴻利基金 16.53000 16.53000 0.00000 0.00000
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79100 16.79100 0.00000 0.00000
野村鴻運基金 16.05000 16.09000 -0.04000 -0.24860
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.33000 9.25000 0.08000 0.86486
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.59000 10.70000 -0.11000 -1.02804
野村鑫平衡組合基金 13.07000 13.09000 -0.02000 -0.15279
野村鑫全球債券組合基金 13.04560 13.05880 -0.01320 -0.10108
凱基台商天下基金 10.45000 10.33000 0.12000 1.16167
凱基台灣精五門基金 19.05000 19.14000 -0.09000 -0.47022
凱基亞太高股息基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737
凱基亞洲四金磚基金 13.27000 13.32000 -0.05000 -0.37538
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.56080 9.53930 0.02150 0.22538
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.46480 11.46480 0.00000 0.00000
凱基開創基金 18.72000 18.81000 -0.09000 -0.47847
凱基雲端趨勢基金 14.45000 14.49000 -0.04000 -0.27605
凱基新興市場中小基金 13.54000 13.59000 -0.05000 -0.36792
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.45350 10.45770 -0.00420 -0.04016
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.09250 9.09620 -0.00370 -0.04068
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.50000 6.52000 -0.02000 -0.30675
凱基資源國基金 8.70000 8.77000 -0.07000 -0.79818
凱基護城河基金-台幣計價A 10.99000 11.04000 -0.05000 -0.45290
凱基護城河基金-美元計價B 10.15430 10.17580 -0.02150 -0.21129
富邦上証180基金 26.43000 26.62000 -0.19000 -0.71375
富邦大中華成長基金 5.01000 4.98000 0.03000 0.60241
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 28.48000 28.52000 -0.04000 -0.14025
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.54770 10.54600 0.00170 0.01612
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.68920 10.71380 -0.02460 -0.22961
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.99760 11.99550 0.00210 0.01751
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.82840 1.82720 0.00120 0.06567
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.12790 10.12610 0.00180 0.01778
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58130 1.58030 0.00100 0.06328
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.98100 10.97890 0.00210 0.01913
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66150 1.66060 0.00090 0.05420
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15910 10.15710 0.00200 0.01969
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55620 1.55530 0.00090 0.05787
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.43610 9.42480 0.01130 0.11990
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.94530 8.93080 0.01450 0.16236
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.34080 9.35310 -0.01230 -0.13151
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.04580 9.03490 0.01090 0.12064
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.56020 8.54630 0.01390 0.16264
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.95860 8.97040 -0.01180 -0.13154
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.13000 20.94000 0.19000 0.90735
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.19000 14.46000 -0.27000 -1.86722
富邦日本東証基金 16.99000 17.16000 -0.17000 -0.99068
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.88000 29.09000 -0.21000 -0.72190
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.36000 35.47000 -0.11000 -0.31012
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 37.40000 37.73000 -0.33000 -0.87464
富邦台灣心基金 14.74000 14.80000 -0.06000 -0.40541
富邦台灣釆吉50基金 35.01000 35.30000 -0.29000 -0.82153
富邦台灣科技指數基金 35.95000 36.41000 -0.46000 -1.26339
富邦台灣鳳凰基金 579.90000 582.11000 -2.21000 -0.37965
富邦全球不動產基金 8.80000 8.83000 -0.03000 -0.33975
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.91170 10.92040 -0.00870 -0.07967
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.79140 9.79920 -0.00780 -0.07960
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.75000 19.79000 -0.04000 -0.20212
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 19.97000 19.89000 0.08000 0.40221
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 19.75000 19.86000 -0.11000 -0.55388
富邦吉祥貨幣市場基金 15.51930 15.51910 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 44.67000 44.86000 -0.19000 -0.42354
富邦科技基金 16.30000 16.41000 -0.11000 -0.67032
富邦高成長基金 16.46000 16.53000 -0.07000 -0.42347
富邦基金 8.91000 8.95000 -0.04000 -0.44693
富邦深証100基金 9.73000 9.80000 -0.07000 -0.71429
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.40660 11.41350 -0.00690 -0.06045
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.64940 9.65520 -0.00580 -0.06007
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.40280 9.40850 -0.00570 -0.06058
富邦精準基金 32.96000 33.00000 -0.04000 -0.12121
富邦精銳中小基金 8.40000 8.40000 0.00000 0.00000
富達台灣成長基金 22.67000 22.71000 -0.04000 -0.17613
富達卓越領航全球組合基金 12.57000 12.64000 -0.07000 -0.55380
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.38000 8.32000 0.06000 0.72115
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.42000 9.34000 0.08000 0.85653
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.77000 8.72000 0.05000 0.57339
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.21000 8.14000 0.07000 0.85995
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.85000 9.76000 0.09000 0.92213
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.20000 10.13000 0.07000 0.69102
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.14450 10.15580 -0.01130 -0.11127
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.89580 9.90260 -0.00680 -0.06867
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.00430 10.03070 -0.02640 -0.26319
富蘭克林華美中華基金 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.51000 14.54000 -0.03000 -0.20633
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.31000 16.33000 -0.02000 -0.12247
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.10000 9.15000 -0.05000 -0.54645
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.03960 9.06040 -0.02080 -0.22957
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.90830 9.91610 -0.00780 -0.07866
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.90830 9.91610 -0.00780 -0.07866
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.94290 9.96580 -0.02290 -0.22979
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.39680 8.39510 0.00170 0.02025
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.31460 9.31270 0.00190 0.02040
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.97320 9.96950 0.00370 0.03711
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.22500 10.22130 0.00370 0.03620
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.67860 7.67700 0.00160 0.02084
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.97070 8.96880 0.00190 0.02118
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.94660 7.95810 -0.01150 -0.14451
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.92620 9.94060 -0.01440 -0.14486
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.67220 7.67090 0.00130 0.01695
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.15910 9.15760 0.00150 0.01638
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.40940 9.42830 -0.01890 -0.20046
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.91070 9.91290 -0.00220 -0.02219
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.91050 9.91260 -0.00210 -0.02119
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.26260 13.28920 -0.02660 -0.20016
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.04230 11.07970 -0.03740 -0.33755
富蘭克林華美第一富基金 28.09000 28.12000 -0.03000 -0.10669
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21450 10.21440 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.79000 11.84000 -0.05000 -0.42230
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.15650 7.18200 -0.02550 -0.35505
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.37210 9.38740 -0.01530 -0.16298
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.30120 10.29590 0.00530 0.05148
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.30120 10.29600 0.00520 0.05051
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.20280 8.21420 -0.01140 -0.13878
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.01480 9.99930 0.01550 0.15501
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.01480 9.99930 0.01550 0.15501
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.03450 11.04980 -0.01530 -0.13846
復華人民幣貨幣市場基金 10.85190 10.85130 0.00060 0.00553
復華人生目標基金 27.38370 27.31620 0.06750 0.24711
復華大中華中小策略基金 8.17000 8.10000 0.07000 0.86420
復華中小精選基金 42.51000 42.55000 -0.04000 -0.09401
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.39000 6.33000 0.06000 0.94787
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.33000 6.29000 0.04000 0.63593
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.95000 8.88000 0.07000 0.78829
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.67000 8.61000 0.06000 0.69686
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.54000 8.49000 0.05000 0.58893
復華全方位基金 19.21000 19.14000 0.07000 0.36573
復華全球大趨勢基金-美元 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.13000 16.20000 -0.07000 -0.43210
復華全球平衡基金-美元 #VALUE! - -
復華全球平衡基金-新臺幣 17.33000 17.37000 -0.04000 -0.23028
復華全球原物料基金 8.25000 8.26000 -0.01000 -0.12107
復華全球消費基金-美元 #VALUE! - -
復華全球消費基金-新臺幣 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647
復華全球短期收益基金-美元 #VALUE! - -
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.54250 11.55010 -0.00760 -0.06580
復華全球債券基金 14.27180 14.29100 -0.01920 -0.13435
復華全球債券組合基金 15.13000 15.12000 0.01000 0.06614
復華全球資產證券化基金-美元 #VALUE! - -
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.98000 14.04000 -0.06000 -0.42735
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.33000 10.38000 -0.05000 -0.48170
復華全球戰略配置強基金-美元 #VALUE! - -
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204
復華有利貨幣市場基金 13.34270 13.34260 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.03000 12.04000 -0.01000 -0.08306
復華亞太成長基金 10.30000 10.21000 0.09000 0.88149
復華東協世紀基金 11.12000 11.06000 0.06000 0.54250
復華南非幣2017保本基金 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734
復華南非幣長期收益基金A 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346
復華南非幣長期收益基金B 8.14000 8.13000 0.01000 0.12300
復華南非幣短期收益基金A 11.57000 11.56000 0.01000 0.08651
復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893
復華恒生基金 15.12000 15.09000 0.03000 0.19881
復華恒生單日反向一倍基金 14.20000 14.22000 -0.02000 -0.14065
復華恒生單日正向二倍基金 15.85000 15.80000 0.05000 0.31646
復華美國新星基金-美元 #VALUE! - -
復華美國新星基金-新臺幣 10.45000 10.51000 -0.06000 -0.57088
復華神盾基金 18.66910 18.62270 0.04640 0.24916
復華高成長基金 43.37000 43.16000 0.21000 0.48656
復華高益策略組合基金 13.59000 13.58000 0.01000 0.07364
復華貨幣市場基金 14.30020 14.30010 0.00010 0.00070
復華復華基金 13.97000 13.95000 0.02000 0.14337
復華華人世紀基金 13.73000 13.50000 0.23000 1.70370
復華傳家二號基金 21.38440 21.33470 0.04970 0.23295
復華傳家基金 18.43320 18.39910 0.03410 0.18534
復華奧林匹克全球組合基金 14.63000 14.62000 0.01000 0.06840
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.59000 12.60000 -0.01000 -0.07937
復華新興人民幣短期收益基金 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634
復華新興人民幣債券基金A 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954
復華新興市場高收益債券基金B 6.32000 6.33000 -0.01000 -0.15798
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.56000 12.56000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.52000 12.53000 -0.01000 -0.07981
復華新興市場短期收益基金 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363
復華新興債股動力組合基金-美元 #VALUE! - -
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870
復華滬深300 A股基金 19.90000 20.02000 -0.12000 -0.59940
復華數位經濟基金 33.46000 33.48000 -0.02000 -0.05974
惠理康和兩岸價值基金 8.36000 8.31000 0.05000 0.60168
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.61570 9.61200 0.00370 0.03849
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.06150 9.05570 0.00580 0.06405
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.69760 9.71990 -0.02230 -0.22943
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.63620 10.63170 0.00450 0.04233
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.04110 10.03470 0.00640 0.06378
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.73280 10.75750 -0.02470 -0.22961
景順主流基金 15.36000 15.44000 -0.08000 -0.51813
景順台灣科技基金 25.86000 25.89000 -0.03000 -0.11587
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121
景順全天候智慧組合基金累積型美元 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121
景順全球科技基金 14.18000 14.21000 -0.03000 -0.21112
景順全球康健基金 16.66000 16.75000 -0.09000 -0.53731
景順貨幣市場基金 15.83460 15.83450 0.00010 0.00063
景順潛力基金 28.31000 28.47000 -0.16000 -0.56200
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.02490 9.01430 0.01060 0.11759
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.15950 9.17310 -0.01360 -0.14826
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.33310 10.32090 0.01220 0.11821
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.53080 10.54650 -0.01570 -0.14886
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.85000 6.79000 0.06000 0.88365
華南永昌中國A股基金(美元) 6.90000 6.85000 0.05000 0.72993
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700
華南永昌永昌基金 12.47000 12.44000 0.03000 0.24116
華南永昌全球亨利組合基金 14.01700 14.02670 -0.00970 -0.06915
華南永昌全球神農水資源基金 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.76000 6.83000 -0.07000 -1.02489
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.10000 6.16000 -0.06000 -0.97403
華南永昌全球精品基金 11.20000 11.31000 -0.11000 -0.97259
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
華南永昌物聯網精選基金 8.70000 8.69000 0.01000 0.11507
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.99460 8.00840 -0.01380 -0.17232
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.11510 10.10680 0.00830 0.08212
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.27730 10.26530 0.01200 0.11690
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.25950 10.27730 -0.01780 -0.17320
華南永昌前瞻科技基金 11.95000 11.92000 0.03000 0.25168
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09220 16.09210 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 15.60130 15.55560 0.04570 0.29378
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84670 11.84660 0.00010 0.00084
華頓中小型基金 18.12000 18.09000 0.03000 0.16584
華頓中國多重機會平衡基金 9.97140 10.00370 -0.03230 -0.32288
華頓台灣基金 16.58000 16.57000 0.01000 0.06035
華頓平安貨幣市場基金 11.43480 11.43470 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 12.87000 12.94000 -0.07000 -0.54096
華頓全球高收益債券基金A 12.63150 12.64580 -0.01430 -0.11308
華頓全球高收益債券基金B 9.02770 9.03790 -0.01020 -0.11286
華頓全球黑鑽油源基金 6.15000 6.17000 -0.02000 -0.32415
華頓新興亞太債券基金A 10.81750 10.81910 -0.00160 -0.01479
華頓新興亞太債券基金B 9.06670 9.06810 -0.00140 -0.01544
匯豐中小基金 8.33000 8.39000 -0.06000 -0.71514
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.35490 2.34550 0.00940 0.40077
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.71770 11.70240 0.01530 0.13074
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35880 0.35730 0.00150 0.41982
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.52870 10.49000 0.03870 0.36892
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.16920 10.13060 0.03860 0.38102
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.41550 10.40490 0.01060 0.10188
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.05530 10.04510 0.01020 0.10154
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.03820 9.99860 0.03960 0.39606
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.70940 9.67000 0.03940 0.40745
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.64000 9.53000 0.11000 1.15425
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.24000 9.15000 0.09000 0.98361
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.36000 9.24000 0.12000 1.29870
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.59000 2.56000 0.03000 1.17188
匯豐中國動力基金(台幣) 12.88000 12.78000 0.10000 0.78247
匯豐中國動力基金(美元) 0.39000 0.39000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30020 2.29970 0.00050 0.02174
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04210 2.04060 0.00150 0.07351
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.63260 11.62910 0.00350 0.03010
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.51860 10.51550 0.00310 0.02948
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34990 0.34970 0.00020 0.05719
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31610 0.31580 0.00030 0.09500
匯豐五福全球債券組合基金 13.10750 13.10940 -0.00190 -0.01449
匯豐太平洋精典基金 12.92000 12.82000 0.10000 0.78003
匯豐台灣精典基金 17.52000 17.60000 -0.08000 -0.45455
匯豐全球趨勢組合基金 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751
匯豐全球關鍵資源基金 6.95000 6.99000 -0.04000 -0.57225
匯豐安富基金 21.36000 21.42000 -0.06000 -0.28011
匯豐成功基金 31.23000 31.27000 -0.04000 -0.12792
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.38320 2.38160 0.00160 0.06718
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30370 2.30220 0.00150 0.06516
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.63990 11.64200 -0.00210 -0.01804
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.93380 8.93550 -0.00170 -0.01903
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36380 0.36340 0.00040 0.11007
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35120 0.35090 0.00030 0.08549
匯豐拉丁美洲基金 6.55000 6.66000 -0.11000 -1.65165
匯豐金磚動力基金 10.44000 10.51000 -0.07000 -0.66603
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93110 14.93110 0.00000 0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77140 15.77130 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.45000 5.47000 -0.02000 -0.36563
匯豐新鑽動力基金 8.22000 8.20000 0.02000 0.24390
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.00790 6.06490 -0.05700 -0.93983
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.89220 8.94960 -0.05740 -0.64137
匯豐龍鳳基金 37.24000 37.41000 -0.17000 -0.45442
匯豐龍騰電子基金 26.03000 26.17000 -0.14000 -0.53496
匯豐雙高收益債券組合基金 11.87820 11.88310 -0.00490 -0.04124
新光大三通基金 16.48000 16.50000 -0.02000 -0.12121
新光中國成長基金 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000
新光台灣富貴基金 19.42000 19.45000 -0.03000 -0.15424
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529
新光全球生技醫療基金 10.53000 10.57000 -0.04000 -0.37843
新光吉星貨幣市場基金 15.33120 15.33110 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 20.83000 20.83000 0.00000 0.00000
新光兩岸優勢基金 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729
新光店頭基金 20.95000 21.01000 -0.06000 -0.28558
新光南非幣保本基金 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960
新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
新光國家建設基金 21.86000 21.89000 -0.03000 -0.13705
新光創新科技基金 13.78000 13.81000 -0.03000 -0.21723
新光福運平衡基金 14.93620 14.94740 -0.01120 -0.07493
新光澳幣八年期保本基金 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000
新光澳幣十年期保本基金 11.14000 11.13000 0.01000 0.08985
新光澳幣保本基金 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.64000 10.58000 0.06000 0.56711
瑞銀全球創新趨勢基金 5.39000 5.39000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.01000 9.08000 -0.07000 -0.77093
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.42960 13.45090 -0.02130 -0.15835
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.52760 9.54270 -0.01510 -0.15824
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46790 10.46630 0.00160 0.01529
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.36920 10.40020 -0.03100 -0.29807
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.93930 9.73170 0.20760 2.13323
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.79510 7.63400 0.16110 2.11030
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.54000 8.39000 0.15000 1.78784
群益大印度基金-人民幣 9.95820 9.96300 -0.00480 -0.04818
群益大印度基金-美元 9.82220 9.82910 -0.00690 -0.07020
群益大印度基金-新臺幣 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.96940 9.94420 0.02520 0.25341
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.08330 10.06010 0.02320 0.23061
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.77010 9.74530 0.02480 0.25448
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.30720 9.28580 0.02140 0.23046
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
群益中小型股基金 32.98000 32.95000 0.03000 0.09105
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.47810 9.43460 0.04350 0.46107
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.22810 9.18780 0.04030 0.43863
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.16450 9.15130 0.01320 0.14424
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.13770 9.09580 0.04190 0.46065
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.89630 8.85750 0.03880 0.43805
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.83520 8.82250 0.01270 0.14395
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.56660 10.56370 0.00290 0.02745
群益中國高收益債券基金-美元 10.28680 10.28630 0.00050 0.00486
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.62300 10.65370 -0.03070 -0.28816
群益中國新機會基金-人民幣 8.42150 8.17890 0.24260 2.96617
群益中國新機會基金-美元 9.77840 9.49900 0.27940 2.94136
群益中國新機會基金-新臺幣 9.88000 9.62000 0.26000 2.70270
群益台股指數基金 12.47300 12.54900 -0.07600 -0.60563
群益平衡王基金 18.33540 18.34610 -0.01070 -0.05832
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.24000 8.27000 -0.03000 -0.36276
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.24000 6.27000 -0.03000 -0.47847
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.03370 10.05970 -0.02600 -0.25846
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.15470 8.17580 -0.02110 -0.25808
群益全球關鍵生技基金-美元 12.71240 12.73620 -0.02380 -0.18687
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.28000 13.34000 -0.06000 -0.44978
群益印巴雙星基金 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373
群益印度中小基金-人民幣 10.18530 10.23640 -0.05110 -0.49920
群益印度中小基金-美元 9.47440 9.52400 -0.04960 -0.52079
群益印度中小基金-新臺幣 11.60000 11.70000 -0.10000 -0.85470
群益多利策略組合基金 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.40000 13.42000 -0.02000 -0.14903
群益多重資產組合基金 13.41000 13.42000 -0.01000 -0.07452
群益安家基金 17.39630 17.44430 -0.04800 -0.27516
群益安穩貨幣市場基金 15.95650 15.95640 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 10.72000 10.63000 0.09000 0.84666
群益亞太新趨勢平衡基金 15.08000 15.12000 -0.04000 -0.26455
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.22140 10.24730 -0.02590 -0.25275
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.58670 8.60850 -0.02180 -0.25324
群益店頭市場基金 67.16000 67.11000 0.05000 0.07450
群益東方盛世基金 8.42000 8.42000 0.00000 0.00000
群益東協成長基金-人民幣 10.52140 10.47570 0.04570 0.43625
群益東協成長基金-美元 9.68700 9.64720 0.03980 0.41255
群益東協成長基金-新臺幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872
群益長安基金 18.40000 18.48000 -0.08000 -0.43290
群益美國新創亮點基金-美元 10.09490 10.10580 -0.01090 -0.10786
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610
群益真善美基金 16.01100 16.01120 -0.00020 -0.00125
群益馬拉松基金 84.57000 84.92000 -0.35000 -0.41215
群益深証中小板基金 14.93000 15.08000 -0.15000 -0.99469
群益創新科技基金 22.98000 23.09000 -0.11000 -0.47640
群益華夏盛世基金-人民幣 7.45450 7.39270 0.06180 0.83596
群益華夏盛世基金-美元 7.28510 7.22630 0.05880 0.81369
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.72000 12.65000 0.07000 0.55336
群益奧斯卡基金 20.09000 20.12000 -0.03000 -0.14911
群益新興大消費基金 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186
群益新興金鑽基金 7.14000 7.11000 0.03000 0.42194
群益葛萊美基金 17.49000 17.53000 -0.04000 -0.22818
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.71050 9.69890 0.01160 0.11960
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.57680 9.55910 0.01770 0.18516
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.38670 9.36630 0.02040 0.21780
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.66870 8.65830 0.01040 0.12012
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.84840 8.83200 0.01640 0.18569
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.82000 8.83000 -0.01000 -0.11325
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.57230 8.55370 0.01860 0.21745
德信大發基金 26.04000 26.03000 0.01000 0.03842
德信中國精選成長基金 8.63000 8.67000 -0.04000 -0.46136
德信台灣主流中小基金 16.12000 16.08000 0.04000 0.24876
德信新興股票組合基金 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582
德信萬保貨幣市場基金 11.84230 11.84220 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.32740 11.34570 -0.01830 -0.16129
德信數位時代基金 25.98000 26.00000 -0.02000 -0.07692
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56190 11.56180 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.35000 15.36000 -0.01000 -0.06510
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.47000 16.53000 -0.06000 -0.36298
德銀遠東DWS全球神農基金 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.16000 11.19000 -0.03000 -0.26810
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.65800 10.65230 0.00570 0.05351
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 12.97050 12.96360 0.00690 0.05323
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.88830 8.88750 0.00080 0.00900
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.59500 10.58720 0.00780 0.07367
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.62420 10.61510 0.00910 0.08573
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.40840 12.42370 -0.01530 -0.12315
德銀遠東DWS科技基金 13.33000 13.34000 -0.01000 -0.07496
摩根大歐洲基金 15.80000 15.91000 -0.11000 -0.69139
摩根中小基金 21.00000 21.18000 -0.18000 -0.84986
摩根中國A股基金 11.72000 11.68000 0.04000 0.34247
摩根中國A股基金(美元) 8.70000 8.64000 0.06000 0.69444
摩根中國亮點基金 9.06000 9.10000 -0.04000 -0.43956
摩根中國雙息平衡基金月配息型 9.53590 9.55360 -0.01770 -0.18527
摩根中國雙息平衡基金月配息型(人民幣) 9.81670 9.81220 0.00450 0.04586
摩根中國雙息平衡基金累積型 9.76710 9.78510 -0.01800 -0.18395
摩根中國雙息平衡基金累積型(人民幣) 10.11780 10.11320 0.00460 0.04549
摩根台灣金磚基金 16.34000 16.49000 -0.15000 -0.90964
摩根台灣基金 9.93000 10.02000 -0.09000 -0.89820
摩根台灣貨幣市場基金 16.21030 16.21030 0.00000 0.00000
摩根台灣增長基金 39.60000 39.84000 -0.24000 -0.60241
摩根平衡基金 23.91000 23.98000 -0.07000 -0.29191
摩根全球α基金 15.41000 15.50000 -0.09000 -0.58065
摩根全球平衡基金 14.27680 14.32280 -0.04600 -0.32117
摩根全球發現基金 10.31000 10.38000 -0.07000 -0.67437
摩根多元入息成長基金月配息型 9.76190 9.76140 0.00050 0.00512
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.02440 10.01770 0.00670 0.06688
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 9.71590 9.70990 0.00600 0.06179
摩根多元入息成長基金累積型 10.29920 10.29860 0.00060 0.00583
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.58410 10.59390 -0.00980 -0.09251
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.36210 12.37350 -0.01140 -0.09213
摩根亞洲基金 38.05000 37.99000 0.06000 0.15794
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.74110 9.74680 -0.00570 -0.05848
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.24370 10.23490 0.00880 0.08598
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.55790 9.55060 0.00730 0.07643
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.57010 12.56940 0.00070 0.00557
摩根東方內需機會基金 12.07000 12.05000 0.02000 0.16598
摩根東方科技基金 23.37000 23.06000 0.31000 1.34432
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 8.70000 8.70000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724
摩根金龍收成基金 14.98000 14.93000 0.05000 0.33490
摩根第一貨幣市場基金 14.98960 14.98950 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 12.22000 12.22000 0.00000 0.00000
摩根新金磚五國基金 8.49000 8.57000 -0.08000 -0.93349
摩根新絲路基金 7.80000 7.78000 0.02000 0.25707
摩根新興35基金 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000
摩根新興日本基金 20.21000 20.18000 0.03000 0.14866
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.42720 8.44110 -0.01390 -0.16467
摩根新興活利債券基金-累積型 10.74090 10.75860 -0.01770 -0.16452
摩根新興科技基金 40.77000 41.07000 -0.30000 -0.73046
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.11640 9.11440 0.00200 0.02194
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.64570 10.64340 0.00230 0.02161
摩根新興雙利平衡基金月配息型 8.33860 8.36270 -0.02410 -0.28818
摩根新興雙利平衡基金月配息型(人民幣) 8.31080 8.31480 -0.00400 -0.04811
摩根新興雙利平衡基金月配息型(美元) 8.07950 8.08370 -0.00420 -0.05196
摩根新興雙利平衡基金累積型 8.72490 8.74930 -0.02440 -0.27888
摩根龍揚基金 22.66000 22.59000 0.07000 0.30987
摩根環球股票收益基金月配息型 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721
摩根環球股票收益基金月配息型(人民幣) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000
摩根環球股票收益基金月配息型(美元) 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880
摩根環球股票收益基金累積型 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721
摩根總收益組合基金-月配息型 9.76890 9.76970 -0.00080 -0.00819
摩根總收益組合基金-累積型 11.06510 11.06600 -0.00090 -0.00813
聯邦中國龍基金 17.53000 17.47000 0.06000 0.34345
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.59860 10.59040 0.00820 0.07743
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.58450 11.58520 -0.00070 -0.00604
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.34340 10.33530 0.00810 0.07837
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.88280 9.88340 -0.00060 -0.00607
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.06520 10.06600 -0.00080 -0.00795
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.03820 10.03870 -0.00050 -0.00498
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.10730 10.12890 -0.02160 -0.21325
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.06520 10.06600 -0.00080 -0.00795
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.03820 10.03870 -0.00050 -0.00498
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.10730 10.12890 -0.02160 -0.21325
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.06650 9.08740 -0.02090 -0.22999
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.51840 9.55810 -0.03970 -0.41535
聯邦金鑽平衡基金 15.54100 15.41970 0.12130 0.78666
聯邦貨幣市場基金 13.06290 13.06280 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.45940 10.51070 -0.05130 -0.48807
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.04470 9.08910 -0.04440 -0.48850
聯邦精選科技基金 8.42000 8.37000 0.05000 0.59737
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.84870 15.85180 -0.00310 -0.01956
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.17480 10.13250 0.04230 0.41747
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.30450 11.28080 0.02370 0.21009
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.10050 11.07720 0.02330 0.21034
聯博大利基金 27.90000 27.93000 -0.03000 -0.10741
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.54000 13.53000 0.01000 0.07391
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.73000 13.72000 0.01000 0.07289
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.37000 13.36000 0.01000 0.07485
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.25000 13.24000 0.01000 0.07553
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣 14.45000 14.40000 0.05000 0.34722
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.31000 14.27000 0.04000 0.28031
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣 15.77000 15.78000 -0.01000 -0.06337
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.10000 15.11000 -0.01000 -0.06618
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣 11.00000 11.02000 -0.02000 -0.18149
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣 14.15000 14.16000 -0.01000 -0.07062
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣 14.32000 14.33000 -0.01000 -0.06978
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 13.96000 13.97000 -0.01000 -0.07158
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.44000 14.45000 -0.01000 -0.06920
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.07000 16.07000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 15.77000 15.77000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.21000 14.21000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.48000 14.47000 0.01000 0.06911
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.03000 14.03000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.25000 14.25000 0.00000 0.00000
聯博亞太地產基金-A類型 12.89000 12.97000 -0.08000 -0.61681
聯博亞太地產基金-B類型 9.35000 9.40000 -0.05000 -0.53191
聯博貨幣市場基金 14.91720 14.91710 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.99610 10.00480 -0.00870 -0.08696
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.40830 8.41560 -0.00730 -0.08674
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.39750 14.40280 -0.00530 -0.03680
瀚亞中小型股基金 14.90000 14.91000 -0.01000 -0.06707
瀚亞中國基金-人民幣 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823
瀚亞中國基金-新台幣 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536
瀚亞巴西基金 3.36000 3.43000 -0.07000 -2.04082
瀚亞外銷基金 27.57000 27.61000 -0.04000 -0.14488
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.08710 9.09120 -0.00410 -0.04510
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.23090 9.22510 0.00580 0.06287
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.43000 11.43060 -0.00060 -0.00525
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.64660 8.64820 -0.00160 -0.01850
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.91040 7.91400 -0.00360 -0.04549
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.20740 8.20220 0.00520 0.06340
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.37930 8.37970 -0.00040 -0.00477
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.38610 7.38740 -0.00130 -0.01760
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.68370 9.68430 -0.00060 -0.00620
瀚亞全球綠色金脈基金 13.96000 14.00000 -0.04000 -0.28571
瀚亞印度基金-人民幣 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000
瀚亞印度基金-美元 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164
瀚亞印度基金-新台幣 22.38000 22.39000 -0.01000 -0.04466
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.02000 11.08000 -0.06000 -0.54152
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.44000 8.39000 0.05000 0.59595
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 12.68000 12.64000 0.04000 0.31646
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.25000 8.21000 0.04000 0.48721
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.00000 7.96000 0.04000 0.50251
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.46000 8.44000 0.02000 0.23697
瀚亞亞太基礎建設基金 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 9.89160 9.87630 0.01530 0.15492
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.34870 11.38520 -0.03650 -0.32059
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.54080 9.51420 0.02660 0.27958
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.79080 9.77750 0.01330 0.13603
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.03920 10.01380 0.02540 0.25365
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.00230 8.98850 0.01380 0.15353
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.06920 10.10150 -0.03230 -0.31975
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.89030 8.86540 0.02490 0.28087
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.12010 9.10760 0.01250 0.13725
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.15720 9.13400 0.02320 0.25400
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.10970 13.13100 -0.02130 -0.16221
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 9.94560 9.95720 -0.01160 -0.11650
瀚亞股債入息組合基金B-美元 9.92770 9.92520 0.00250 0.02519
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.25970 12.27960 -0.01990 -0.16206
瀚亞非洲基金-南非幣 11.01000 11.11000 -0.10000 -0.90009
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.27000 17.29000 -0.02000 -0.11567
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45030 13.45020 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 17.43000 17.49000 -0.06000 -0.34305
瀚亞高科技基金 43.64000 43.68000 -0.04000 -0.09158
瀚亞理財通基金 19.17000 19.19000 -0.02000 -0.10422
瀚亞菁華基金 14.70000 14.72000 -0.02000 -0.13587
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.79530 10.78270 0.01260 0.11685
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 8.95570 8.94520 0.01050 0.11738
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.05320 9.06600 -0.01280 -0.14119
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.52330 9.59390 -0.07060 -0.73588
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.38030 9.38120 -0.00090 -0.00959
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.20560 9.22980 -0.02420 -0.26219
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.76770 8.76930 -0.00160 -0.01825
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.42590 8.43780 -0.01190 -0.14103
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.72530 8.79000 -0.06470 -0.73606
瀚亞新興豐收基金B-美元 8.88860 8.88960 -0.00100 -0.01125
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.71820 8.74120 -0.02300 -0.26312
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.12070 8.12220 -0.00150 -0.01847
瀚亞電通網基金 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.29690 13.30630 -0.00940 -0.07064
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 9.95420 9.96460 -0.01040 -0.10437
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.93660 9.93280 0.00380 0.03826
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.95370 11.96200 -0.00830 -0.06939
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.99000 13.02000 -0.03000 -0.23041
瀚亞歐洲基金 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603
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