[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-09-21 08:39
基金名稱 104/09/18 104/09/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.87000 8.78000 0.09000 1.02506
中國信託台灣優勢基金 12.90000 12.78000 0.12000 0.93897
中國信託全球固定收益組合基金 14.22920 14.23770 -0.00850 -0.05970
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.83060 9.82220 0.00840 0.08552
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.87420 8.86660 0.00760 0.08571
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.34790 10.34400 0.00390 0.03770
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.86340 9.85970 0.00370 0.03753
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86820 10.86800 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 13.71300 13.61520 0.09780 0.71831
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元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.04270 10.01040 0.03230 0.32266
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.05870 10.02030 0.03840 0.38322
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.02070 10.01300 0.00770 0.07690
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.02070 10.01300 0.00770 0.07690
元大寶來2001基金 52.22000 51.69000 0.53000 1.02534
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.35830 10.35740 0.00090 0.00869
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.92990 10.95570 -0.02580 -0.23549
元大寶來上證50基金 27.18000 27.19000 -0.01000 -0.03678
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.18000 9.24000 -0.06000 -0.64935
元大寶來大中華價值指數基金 14.39100 14.41600 -0.02500 -0.17342
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.61000 2.64000 -0.03000 -1.13636
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.30000 13.46000 -0.16000 -1.18871
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.02820 11.02790 0.00030 0.00272
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.01080 10.01980 -0.00900 -0.08982
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.77950 9.78830 -0.00880 -0.08990
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.54580 10.61520 -0.06940 -0.65378
元大寶來巴西指數基金 3.96700 4.04700 -0.08000 -1.97677
元大寶來巴菲特基金 21.53000 21.36000 0.17000 0.79588
元大寶來台商收成基金 22.22000 22.25000 -0.03000 -0.13483
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.77000 19.76000 0.01000 0.05061
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 19.03000 19.05000 -0.02000 -0.10499
元大寶來台灣中型100基金 26.10000 25.98000 0.12000 0.46189
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.05100 18.01800 0.03300 0.18315
元大寶來台灣卓越50基金 64.90000 64.94000 -0.04000 -0.06160
元大寶來台灣金融基金 14.84000 14.92000 -0.08000 -0.53619
元大寶來台灣高股息基金 22.17000 22.14000 0.03000 0.13550
元大寶來台灣電子科技基金 26.83000 26.72000 0.11000 0.41168
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.23000 14.19000 0.04000 0.28189
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.24000 11.13000 0.11000 0.98832
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.32000 8.24000 0.08000 0.97087
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.34000 7.31000 0.03000 0.41040
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.81000 5.79000 0.02000 0.34542
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.17000 8.13000 0.04000 0.49200
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.72000 6.68000 0.04000 0.59880
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.42400 9.42000 0.00400 0.04246
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20750 8.23350 -0.02600 -0.31578
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.20820 6.22780 -0.01960 -0.31472
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.04000 12.01000 0.03000 0.24979
元大寶來全球農業商機基金 15.61000 15.60000 0.01000 0.06410
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.18000 8.17000 0.01000 0.12240
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 7.13400 7.04400 0.09000 1.27768
元大寶來多元基金 10.87000 10.79000 0.08000 0.74143
元大寶來多多基金 15.71000 15.56000 0.15000 0.96401
元大寶來多福基金 50.17000 50.01000 0.16000 0.31994
元大寶來亞太成長基金 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.72800 8.73520 -0.00720 -0.08243
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.90900 7.91560 -0.00660 -0.08338
元大寶來卓越基金 39.25000 39.07000 0.18000 0.46071
元大寶來店頭基金 6.79000 6.70000 0.09000 1.34328
元大寶來泛歐成長基金 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899
元大寶來高科技基金 12.17000 12.06000 0.11000 0.91211
元大寶來得利貨幣市場基金 16.08110 16.08090 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85790 11.85770 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 10.97000 10.89000 0.08000 0.73462
元大寶來華夏中小基金 6.94000 7.05000 -0.11000
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