晶美:公告本公司未來三個月預計現金收支狀況 及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:105/06/23

2.公司名稱:晶美應用材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年6月21日證櫃審字第1050016186號函辦理

一、未來三個月預計現金收支狀況:

單位:新台幣仟元

項目/月份 105年6月 105年7月 105年8月

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期初金額 108,582 63,918 47,245

現金流入-營運 35,048 20,622 28,041

現金流出-營運 (47,150) (21,295) (28,469)

現金流入-融資 15,000 0 40,000

現金流出-融資 (47,562) (16,000) (64,682)

期末餘額 63,918 47,245 22,135

二、本公司105年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

融資額度:660,000仟元

已用額度:345,372仟元

額度餘額: 0仟元

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:以上預估數未包含7月份到期之1.5億借款,及8月份到期7千萬借款,

目前正與各家銀行積極協商展延。