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關於支付2010年記賬式附息(二十六期)國債利息有關事項的通知

鉅亨網新聞中心 2016-08-03 14:40

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2010年記賬式附息(二十六期)國債將於2016年8月16日支付利息。為做好上述債券的利息支付工作，現將有關事項通知如下：

一、2010年記賬式附息(二十六期)國債證券代碼為「101026」，證券簡稱為「國債1026」，是2010年8月16日發行的30年期債券，票面利率為3.96%，每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息1.98元。

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二、本所從2016年8月8日至2016年8月15日停辦上述債券的轉托管及調帳業務。

三、上述債券付息債權登記日為2016年8月15日，凡於當日收市後持有上述債券的投資者，享有獲得本次利息款項的權利，2016年8月16日除息交易。

四、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在收到財政部撥付的上述債券利息款項後，將其劃入各證券商的清算備付金賬戶，並由證券商將付息資金及時劃入各投資者的資金賬戶。

深圳證券交易所

二零一六年八月二日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】