開灤股份(600997)關于為子公司提供貸款擔保的公告

開灤股份(600997)關于為子公司提供貸款擔保的公告

證券代碼：600997 證券簡稱：開灤股份 公告編號：臨2012-003
開灤能源化工股份有限公司
關于為子公司提供貸款擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及
連帶責任。
重要內容提示：
被擔保人名稱：遷安中化煤化工有限責任公司
本次簽訂《最高額保證合同》金額：35,000 萬元
本次為其擔保金額：21,000 萬元
累計為其擔保金額：35,000 萬元
被擔保人未提供反擔保
截止公告日，公司對外擔保累計金額 145,190 萬元
截止公告日，公司無對外擔保逾期
一、擔保情況概述
根據開灤能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董
事會第十次會議決議和 2010 年度股東大會決議，2012 年 3 月 1 日，
公司與交通銀行股份有限公司唐山分行（以下簡稱“交行唐山分行”）
簽署編號為“保 A100J12007 號”的《最高額保證合同》，為遷安中化
煤化工有限責任公司（以下簡稱“遷安中化公司”）擔保的最高債權
額為 35,000 萬元，本次為其借款提供 21,000 萬元的保證擔保。
截至目前，公司對外擔保累計金額為 145,190 萬元。
二、被擔保人基本情況
注冊地點：河北省遷安市楊店子鎮濱河村
注冊資本：99,240.00 萬元
法定代表人：范留記
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經營范圍：煉焦；焦爐煤氣、焦油、粗苯、硫磺、硫酸銨、初級
煤化工產品制造；普通貨運。
遷安中化公司為公司的控股子公司，公司持有其 49.82%的股權，
河北省首鋼遷安鋼鐵有限責任公司持有其 49.82%的股權（遷鋼是首
鋼總公司持有 99.96%股權之控股子公司，遷鋼目前以鋼鐵冶煉、鋼
壓延加工為主業。該公司與公司不存在關聯關系），遷安市重點項目
投資公司持有其 0.36%的股權。截至 2010 年末，遷安中化公司經審
計的資產總額為 382,180.33 萬元，負債總額 272,465.65 萬元（其中：
貸款總額 198,260.00 萬元），凈資產 109,714.68 萬元，凈利潤 671.76
萬元。截至 2011 年 9 月 30 日，遷安中化公司未經審計的資產總額為
408,871.80 萬元，負債總額 296,047.17 萬元（其中：貸款總額 180,260.00
萬元），凈資產 112,824.62 萬元，2011 年 1-9 月凈利潤 3,030.89 萬元。
三、擔保協議的主要內容
公司與交行唐山分行簽訂的《最高額保證合同》，公司擔保的最
高債權額為 35,000 萬元，為交行唐山分行與遷安中化公司在 2012 年
3 月 1 日至 2013 年 3 月 1 日期間簽訂的全部主合同提供最高額保證
擔保。該《最高額保證合同》項下的保證為連帶責任保證，保證期間
根據各主合同約定的債務履行期限分別計算。每一主合同項下的保證
期間，自該主合同約定的債務履行期限屆滿之日起，計至全部主合同
中最后到期的主合同約定的債務履行期限屆滿之日后兩年止。
四、董事會意見
公司為遷安中化公司提供貸款擔保，有利于該公司正常生產經
營。上述擔保事項已經公司董事會和股東大會審議通過，擔保程序符
合法律法規和《公司章程》的要求。公司目前擔保事項均為對公司控
股子公司提供的擔保，未向其他關聯方提供任何擔保，也不存在違規
擔保的情形。公司的對外擔保事項不會損害公司及股東利益。
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五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止公告日，公司累計對外擔保總額為人民幣 145,190 萬元，無
逾期擔保，且全部為對子公司提供的擔保。其中，為子公司遷安中化
公司提供擔保 35,000 萬元，為子公司唐山中潤煤化工有限公司提供
擔保 98,970 萬元，為子公司承德中灤煤化工有限公司提供擔保 11,220
萬元。
六、備查文件目錄
1.最高額保證合同
2.公司第三屆董事會第十次會議決議
3.公司 2010 年度股東大會決議
4.遷安中化公司營業執照
5.遷安中化公司最近一期的財務報表
特此公告。
開灤能源化工股份有限公司董事會
2012 年 3 月 5 日
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資訊來源：上海證券交易所

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