群益期貨台股期權盤後-空方大殺四方 多方四處流竄
鉅亨台北資料中心
◆盤勢分析
周五大盤以平盤開出後,早盤金融股再度遭受到空方狙擊,金融指數盤中跌破1000點大關且跌幅逾4%,帶領台股持續大幅回測,終場收在8609.86,大跌226.7點。技術面部分,台指期早盤回測季線後雖然稍做止跌,但經過近二日的急殺後,期貨多方保證金追繳壓力龐大,引發斷頭賣壓,多方無心戀戰,午盤過後空方沒有遭遇到明顯抵抗,一路下殺到8500點的位置,連續四個交易日留下長黑K線,今日幾乎回補去年12月初波段起漲點的跳空缺口,5日均線也是直接摜壓到月線之下,呈現死亡交叉,技術線形維持偏空格局不變。量能部分,今日量能暴增至1727億元,呈現價跌量增,顯示賣壓未見手軟,故整體而言,在連續帶量下殺並跌破重要的季線支撐下,目前仍由空方掌握盤勢,故持續以偏空格局看待。
選擇權方面,日前2月合約最大買權未平倉量維持在9200點,而增加最多的序列由9000下移到8700點的位置,且8700-8800點的買權未平倉量皆增加2萬多口,上方壓力明顯持續下移且增強。而賣權的部分,2月合約賣權最大未平倉量由8700點下移到8500點,而增加最多的序列也是下移到8600點的位置,且賣權未平倉量大幅往後撤退,加上今日買權大於賣權的未平倉量由昨日的4萬多口激增至19萬多口,所以選擇權結構仍是維持明顯的空方態勢。
籌碼面的部分,三大法人同步賣超合計達278億元左右,外資大幅賣超台股達到215億元,這三個交易日減碼台股逾400億元,對近期台股造成龐大的壓力。期貨佈局上,外資反手大幅減碼淨空單6千多口,淨空單水位降回2萬口之下,但三大法人期貨淨空單合計還是明顯偏空,整體而言,法人在現貨還是偏空操作且期貨避險空單仍維持高檔,故持續以不利看待。
綜合以上,台指期周K線留下500多點的長黑K線,下周若要止跌,先看量能是否出現明顯縮小,故在量能未縮小前,目前仍以偏空格局視之,建議逢高偏空操作為主。
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