XDB美元貨幣資料摘要

(db x-trackers美元貨幣市場ETF)每日資產凈值檔案

計算資產凈值日期　　　　　　　　　　　　　　 09/02/2011　　　　　　　
證券代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03011　　　　　　　　　　
ISIN　　　　　　　　　　　　　　　　　　LU0356591882　　　　　　
子基金計價貨幣　　　　　　　　　　　　　　　 美元　　　　　　　　　　
股份類別的總資產凈值　　　　　　　　　　　　 46,358,826.46美元　　　　
發行股票總數　　　　　　　　　　　　　　　　 271,261　　　　　　　　　
每股資產凈值（以子基金計價貨幣計算）1　　　 170.9012美元　　　　　　
發行股票總數（香港）　　　　　　　　　　　　 30,000　　　　　　　　　
總資產凈值（香港）2　　　　　　　　　　　 5,127,036美元　　　　　　
每股資產凈值（以港元計算）3　　　　　　　　1,330.5855港元　　　　　

1 每股資產凈值（以子基金計價貨幣計算）等於股份類別的總資產凈值除以發行股票總數
2 總資產凈值（香港）等於發行股票總數（香港）乘以每股資產凈值（以子基金計價貨幣計算）
3 每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以子基金計價貨幣計算）乘以於計算資產凈值日期盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之子基金計價貨幣單位數目表示）　

T