[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                 101/07/11 101/07/10  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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元大中國高收益點心債券基金                                  9.9613    9.9513    0.0100    0.1005
元大巴菲特基金                                             15.0300   14.9200    0.1100    0.7373
元大台股指數基金                                            8.3070    8.2910    0.0160    0.1930
元大全球公用能源效率基金-不配息型                           6.6200    6.6100    0.0100    0.1513
元大全球公用能源效率基金-配息型                             5.7200    5.7100    0.0100    0.1751
元大全球地產建設入息基金-不配息型                           6.7900    6.8000   -0.0100   -0.1471
元大全球地產建設入息基金-配息型                             5.9600    5.9700   -0.0100   -0.1675
元大全球成長基金                                           13.6500   13.6700   -0.0200   -0.1463
元大全球組合基金                                           10.9273   10.9344   -0.0071   -0.0649
元大全球通訊基金                                            4.3700    4.4100   -0.0400   -0.9070
元大全球短期收益基金                                        9.9564    9.9502    0.0062    0.0623
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金                 14.7000   14.7800   -0.0800   -0.5413
元大全球滿意入息基金-不配息型                              11.0900   11.1100   -0.0200   -0.1800
元大全球滿意入息基金-配息型                                 9.0000    9.0200   -0.0200   -0.2217
元大印度基金                                                7.6000    7.4600    0.1400    1.8767
元大多元基金                                                9.5500    9.5300    0.0200    0.2099
元大多多基金                                               12.9100   12.7500    0.1600    1.2549
元大多福基金                                               33.1500   33.1300    0.0200    0.0604
元大亞太成長基金                                            9.1600    9.1500    0.0100    0.1093
元大卓越基金                                               30.9700   30.8700    0.1000    0.3239
元大店頭基金                                                5.8500    5.8400    0.0100    0.1712
元大泛歐成長基金                                            7.5900    7.5000    0.0900    1.2000
元大高科技基金                                             10.5500   10.5200    0.0300    0.2852
元大華夏中小基金                                            6.8800    6.8800    0.0000    0.0000
元大新中國基金                                              7.9400    7.9500   -0.0100   -0.1258
元大新主流基金                                             14.4800   14.4200    0.0600    0.4161
元大新興市場債券組合基金-不配息型                          10.4286   10.4196    0.0090    0.0864
元大新興市場債券組合基金-配息型                             9.9426    9.9336    0.0090    0.0906
元大新興亞洲基金                                            8.2600    8.2500    0.0100    0.1212
元大新興消費商機基金                                        9.8300    9.8000    0.0300    0.3061
元大萬泰貨幣市場基金                                       14.6651   14.6648    0.0003    0.0021
元大經貿基金                                               19.2800   19.1800    0.1000    0.5214
元大雙盈基金                                               17.5700   17.5600    0.0100    0.0570
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日盛MIT主流基金                                             9.4300    9.3700    0.0600    0.6403
日盛上選基金                                               17.2600   17.1200    0.1400    0.8178
日盛大中華基金                                              5.1300    5.1500   -0.0200   -0.3884
日盛小而美基金                                             12.3900   12.3000    0.0900    0.7317
日盛中國內需動力基金                                        8.4000    8.4300   -0.0300   -0.3559
日盛日盛基金                                                8.2900    8.2500    0.0400    0.4849
日盛全球抗暖化基金                                          6.8500    6.8600   -0.0100   -0.1458
日盛亞洲星鑽基金                                           10.8500   10.8500    0.0000    0.0000
日盛亞洲高收益債券基金A                                    10.1774   10.1654    0.0120    0.1181
日盛亞洲高收益債券基金B                                    10.1774   10.1654    0.0120    0.1181
日盛金緻招牌組合基金                                        9.3000    9.2800    0.0200    0.2155
日盛首選基金                                                8.6400    8.5800    0.0600    0.6993
日盛高科技基金                                              7.9200    7.8800    0.0400    0.5076
日盛貨幣市場基金                                           14.3162   14.3159    0.0003    0.0021
日盛新台商基金                                             20.4500   20.3100    0.1400    0.6893
日盛精選五虎基金                                           19.3400   19.1900    0.1500    0.7817
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台新1699貨幣市場基金                                       13.0852   13.0850    0.0002    0.0015
台新2000高科技基金                                         13.5100   13.4800    0.0300    0.2226
台新大中華基金                                              7.3300    7.3600   -0.0300   -0.4076
台新大眾基金                                               14.1400   14.0800    0.0600    0.4261
台新大眾貨幣市場基金                                       13.7460   13.7457    0.0003    0.0022
台新中國通基金                                             17.1700   17.0100    0.1600    0.9406
台新中國精選中小基金                                        6.8700    6.8900   -0.0200   -0.2903
台新主流基金                                                9.8900    9.8000    0.0900    0.9184
台新北美收益資產證券化基金                                 14.6100   14.7600   -0.1500   -1.0163
台新台新基金                                              &nb