巨豐投顧：市場呈現普漲格局 兩大題材要加強配置

【盤面簡述】：

周五滬深股指雙雙高開，而后震盪走高。創業板高開高走，漲幅超過3%，收復1600點整數關。高鐵、石油、保險、銀行、券商午后集體發力，推動滬指沖擊3400點。盤面上，國產軟件、網絡安全、計算機應用、核電、高鐵、在線教育等漲幅居前。從今日盤面看，藍籌股上漲力度減弱，投資者可以高拋近期漲幅過大的品種，對於被錯殺的低估值品種，可以逢低買入。

【板塊方面】：

受養老保險改革刺激，保險股延續昨日強勢，繼續大幅上漲，新華保險(601336,股吧)漲停、中國太保(601601,股吧)、中國人壽、中國平安盤中大幅沖高；生意寶(002095,股吧)漲停、上海鋼聯(300226,股吧)、騰邦國際(300178,股吧)、熊貓煙花(600599,股吧)等漲幅超5%，推動p2p板塊漲幅第一。午后，交通銀行、中國銀行大幅沖高。

【訊息面】：

1、2015年將統籌編制旅遊經濟帶

2014年國內旅遊約36億人次,增長10%；全年旅遊總收入約3.25萬億元，增長11%。2015年將著手編制一帶一路、京津冀、長江旅遊經濟帶以及浙閩贛皖、粵港澳等旅遊經濟圈規劃。旅遊經濟帶的建設，將帶動旅遊相關投資，對於我國經濟發展而言也是新的增長點。a股中旅遊相關概念股黃山旅遊(600054,股吧)、張家界(000430,股吧)、北京旅遊%、西藏旅遊(600749,股吧)、麗江旅遊(002033,股吧)等或受益於旅遊經濟帶的建設。

2、多省數百億資金版面高標準農田建設

近期，全國多個省份出臺高標準農田建設實施規劃，全面版面高標準農田建設。目前已出臺規劃的黑龍江、江蘇和廣西等省份投資規模均超過100億元。今年中央一號檔案即將出爐，其主題就是聚焦農業現代化，而高標準農田建設應和這一契機，預計各省今年將加快高標準農田建設。高標準農田建設將主要拉動農田灌溉、農業機械、管泵設備等需求放量，利好相關龍頭企業。

3、新疆兩會20日舉行將聚焦絲綢之路核心區建設

新疆自治區第十二屆人民代表大會第三次會議將於1月20日在烏魯木齊召開，預計將審議推進絲綢之路經濟帶核心區方案。新疆國資委領導表示新疆絲綢之路經濟帶核心區的戰略地位為新疆本土企業帶來了發展機遇，投資機會上，建議重點關注新疆本土企業成長，如：新疆城建(600545,股吧)、天山股份(000877,股吧)、北新路橋(002307,股吧)、青松建化(600425,股吧)等個股。

【巨豐觀點】：

周五滬深股指雙雙高開，而后震盪走高。創業板高開高走，漲幅超過3%，收復1600點整數關。高鐵、石油、保險、銀行、券商午后集體發力，推動滬指沖擊3400點。盤面上，國產軟件、網絡安全、計算機應用、核電、高鐵、在線教育等漲幅居前。

早盤高鐵概念股快速拉升，中國南車(601766,股吧)、中國北車(601299,股吧)漲停，太原重工(600169,股吧)漲6%，中國鐵建漲5%。訊息面上，美洲當地時間14日，墨西哥高鐵項目重新招標正式開始。昨日，已澄清“內幕交易”疑云的中國南車和中國北車巨單封漲停，a股高鐵板塊內35只交易個股中九成個股上漲。

午后軟件股大漲，用友軟件(600588,股吧)漲停，中科金財(002657,股吧)，金證股份(600446,股吧)，東華軟件(002065,股吧)漲9%，東方國信(300166,股吧)漲8%。棱鏡門事件后，網絡安全資訊安全業景氣度提升，禁用windows8給國產操作系統帶來新的機遇，在我國加快經濟轉型的大背景下國產化替代已成大勢所趨，尤其是國產軟件業在努力建設知識產權強國的新目標下將迎來巨大發展空間。

藍籌股去年7月份以來大幅拉升，估值修復行情或許接近尾聲，再度大幅拉升的條件不具備。前期藍籌股的大幅拉升雖有估值恢復和前景預期變好的因素存在，但更多是資金推動的結果。

目前市場指數並不存在風險，銀行、券商、保險、地產、券商、高鐵、核電、石油、煤炭、有色、一帶一路等等權重股輪番表演，勢必將指數一次次推向高點。但除此以外的板塊，大多數表現低迷，操作難度極大。操作上，可以繼續逢低關注金融，尤其是券商（50etf期權受益）和保險。對於土地改革題材、國資改革題材要加強設定。