恒生H股ETF基金資料

恒生Ｈ股指數上市基金 (股份代號: 2828) 資料:

日期 :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2010年10月15日

每個基金單位之資產凈值(附注1)　　　　　　　　　　　　　　　　　＄137.356422
每個新增基金單位之資產凈值(附注2)　　　　　　　　　　　　　 ＄13,735,642.20
每個基金單位之等值股息金額(附注3)　　　　　　　　　　　　　　　　＄1.363791
每個新增基金單位之等值股息金額(附注4)　　　　　　　　　　　　　＄136,379.10
每個新增基金單位之現金結余額(附注5)　　　　　　　　　　　　　　＄-13,892.87
每個新增基金單位之現金成份總額(附注6)　　　　　　　　　　　　　＄122,486.23
已發行之信托基金單位(附注7)　　　　　　　　　　　　　　　　 164,089,914.0
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每個新增基金單位之一籃子指數股份：　　　　　　　　　　　　　　2010年10月18日

股份代號　　　 指數股份名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股份數額
0168　　　　 青島啤酒股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,565
0347　　　　 鞍鋼股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,768
0358　　　　 江西銅業股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,366
0386　　　　 中國石油化工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 89,115
0390　　　　 中國中鐵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,225
0489　　　　 東風集團股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,409
0728　　　　 中國電信　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 73,698
0753　　　　 中國國航　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,700
0763　　　　 中興通訊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,788
0857　　　　 中國石油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　112,052
0902　　　　 華能國際電力股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,224
0914　　　　 安徽海螺水泥股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,369
0916　　　　 龍源電力集團股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 10,798
0939　　　　 中國建設銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　177,649
0991　　　　 大唐發電　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,850
0998　　　　 中信銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36,225
1088　　　　 中國神華　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,051
1099　　　　 國藥控股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,481
1138　　　　 中海發展股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,883
1171　　　　 兗州煤業股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,399
1186　　　　 中國鐵建　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,474
1211　　　　 比亞迪股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,737
1398　　　　 中國工商銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　201,875
1618　　　　 中國中冶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,247
1800　　　　 中國交通建設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23,516
1898　　　　 中煤能源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,811
1919　　　　 中國遠洋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,707
1988　　　　 民生銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,918
2318　　　　 中國平安保險　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,107
2328　　　　 中國財險　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,848
2600　　　　 中國鋁業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,946
2601　　　　 中國太平洋保險（集團）股份有限公司　　　　　　　　　　　5,528
2628　　　　 中國人壽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38,403
2777　　　　 廣州富力地產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,390
2883　　　　 中海油田服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,152
2899　　　　 紫金礦業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,270
3323　　　　 中國建材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,378
3328　　　　 交通銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 35,216
3968　　　　 招商銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,765
3988　　　　 中國銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　291,712

估計每個新增基金單位之現金成份：　　　　　　　　　　　　　　　　＄122,486.23
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附注:

1. 每個基金單位之資產凈值為恒生Ｈ股指數上市基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目。

2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目。

3. 每個基金單位之等值股息金額為需就每個基金單位須予支付之現金數額，用以支付恒生Ｈ股指數上市基金收取及持有之未經分派之股息凈額及其他收益款額。

4. 每個新增基金單位之等值股息金額為每個基金單位之等值股息金額乘以每個新增基金單位之基金單位數目。

5. 每個新增基金單位之現金結余額為每個基金單位需要支付或收取之額外現金數額，相等於(I)一籃子指數股份申請有關之一籃子指數股份以每個基金單位為形式之價值(以收市按盤價計算)與(II)每個基金單位之等值股息金額兩者之總和與每個基金單位之現行資產凈值(均以有關交易日之估值時間之估值進行)之差額乘以每個新增基金單位之基金單位數目。

6. 每個新增基金單位之現金成份總額為每個新增基金單位之等值股息金額與每個新增基金單位之現金結余額及代替任何一籃子指數股份成份股之現金之總和。

7. 已發行之信托基金單位為(任何現行交易之前)已發行及視為已發行之基金單位總數。


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