[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 99/03/31 99/03/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金 18.4300 18.5200 -0.0900 -0.4860
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.2800 8.2800 0.0000 0.0000
元大全球公用能源效率基金-配息型 7.7800 7.7800 0.0000 0.0000
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.2100 7.2000 0.0100 0.1389
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.7400 6.7400 0.0000 0.0000
元大全球成長基金 15.5600 15.5200 0.0400 0.2577
元大全球組合基金 13.0780 13.0444 0.0336 0.2576
元大全球通訊基金 4.7200 4.7000 0.0200 0.4255
元大全球新能源基金 11.4900 11.4100 0.0800 0.7011
元大全球農業商機基金 14.9700 14.9200 0.0500 0.3351
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.6500 10.6600 -0.0100 -0.0938
元大全球滿意入息基金-配息型 9.3200 9.3300 -0.0100 -0.1072
元大印度基金 10.6800 10.7500 -0.0700 -0.6512
元大多元基金 10.7200 10.7900 -0.0700 -0.6488
元大多多基金 19.5100 19.6200 -0.1100 -0.5607
元大多福基金 41.1700 41.1200 0.0500 0.1216
元大亞太成長基金 12.0400 12.0300 0.0100 0.0831
元大卓越基金 35.7700 36.0200 -0.2500 -0.6941
元大店頭基金 8.3500 8.3500 0.0000 0.0000
元大泛歐成長基金 10.4600 10.4700 -0.0100 -0.0955
元大高科技基金 15.1800 15.2200 -0.0400 -0.2628
元大強勢配置平衡基金 9.7600 9.7800 -0.0200 -0.2045
元大組合交易平衡基金 9.7500 9.7300 0.0200 0.2056
元大新中國基金 10.3800 10.2900 0.0900 0.8746
元大新主流基金 18.1600 18.2800 -0.1200 -0.6565
元大新興亞洲基金 10.5700 10.6000 -0.0300 -0.2830
元大萬泰基金 14.4769 14.4768 0.0001 0.0007
元大經貿基金 25.9700 26.0300 -0.0600 -0.2305
元大雙盈基金 21.5100 21.5600 -0.0500 -0.2319
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日盛上選基金 25.1900 25.1800 0.0100 0.0397
日盛大中華基金 6.9200 6.9200 0.0000 0.0000
日盛小而美基金 14.3700 14.3600 0.0100 0.0696
日盛日盛基金 12.7000 12.6800 0.0200 0.1577
日盛全球抗暖化基金 8.4300 8.4000 0.0300 0.3571
日盛全球金融資產證券化基金 10.2708 10.2796 -0.0088 -0.0856
日盛全球優勢貨幣市場基金 10.1700 10.1965 -0.0265 -0.2599
日盛亞洲星鑽基金 14.2800 14.3200 -0.0400 -0.2793
日盛首選基金 9.4400 9.4200 0.0200 0.2123
日盛高科技基金 10.5300 10.5300 0.0000 0.0000
日盛債券基金 14.1259 14.1258 0.0001 0.0007
日盛新台商基金 29.1300 28.7600 0.3700 1.2865
日盛精選五虎基金 18.8300 18.7800 0.0500 0.2662
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台新大中華基金 10.2600 10.2200 0.0400 0.3914
台新主流基金 9.1000 9.1300 -0.0300 -0.3286
台新台新基金 7.8100 7.8200 -0.0100 -0.1279
台新全球ETF組合基金 10.6970 10.6817 0.0153 0.1432
台新真吉利基金 10.6355 10.6355 0.0000 0.0000
台新高股息平衡基金 12.9185 12.9169 0.0016 0.0124
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台壽保台灣新趨勢基金 12.6100 12.6800 -0.0700 -0.5521
台壽保亞太不動產化基金A 6.7600 6.7100 0.0500 0.7452
台壽保亞太不動產化基金B 6.5000 6.4600 0.0400 0.6192
台壽保所羅門債券基金 12.0738 12.0737 0.0001 0.0008
台壽保阿波羅基金 8.6600 8.7000 -0.0400 -0.4598
台壽保美邦債券基金 11.7057 11.7056 0.0001 0.0009
台壽保閣來寶全球組合基金 11.2800 11.2400 0.0400 0.3559
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台灣工銀1699債券基金 12.9049 12.9048 0.0001 0.0008
台灣工銀2000高科技基金 15.8900 15.8300 0.0600 0.3790
台灣工銀大眾基金 17.6200 17.6700 -0.0500 -0.2830
台灣工銀大眾債券基金 13.5595 13.5594 0.0001 0.0007
台灣工銀中印越概念基金 11.6400 11.5700 0.0700 0.6050
台灣工銀中國通基金 16.7500 16.6800 0.0700 0.4197
台灣工銀北美收益資產化基金 11.1700 11.1800 -0.0100 -0.0895
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息) 7.6600 7.6500 0.0100 0.1307
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息) 7.6600 7.6500 0.0100 0.1307
台灣工銀全球增長組合基金 11.7500 11.6900 0.0600 0.5133
台灣工銀亞美短期債券基金 9.6705 9.6693 0.0012 0.0124
台灣工銀金鑽平衡基金 13.7900 13.8200 -0.0300 -0.2171
台灣工銀新台灣基金 11.8800 11.9000 -0.0200 -0.1681
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永豐大中華基金 11.8900 11.8000 0.0900 0.7627
永豐中小基金 43.0300 43.0400 -0.0100 -0.0232
永豐中概平衡基金 22.3100 22.3500 -0.0400 -0.1790
永豐主流品牌基金 8.5200 8.5700 -0.0500 -0.5834
永豐永益平衡基金 16.7000 16.7400 -0.0400 -0.2390
永豐永豐基金 23.7900 23.8400 -0.0500 -0.2097
永豐全球平衡組合基金 11.4200 11.4000 0.0200 0.1754
永豐全球債券組合基金 9.4564 9.4425 0.0139 0.1472
永豐亞洲民生消費基金 13.6800 13.4800 0.2000 1.4837
永豐美元貨幣市場基金 11.1894 11.1893 0.0001 0.0009
永豐高科技基金 13.8300 13.8200 0.0100 0.0724
永豐策略平衡基金 8.8146 8.8193 -0.0047 -0.0533
永豐債券基金 13.3442 13.3441 0.0001 0.0008
永豐領航科技基金 16.9600 16.9400 0.0200 0.1181
永豐環球趨勢資源基金 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964
永豐趨勢平衡基金 21.7200 21.6200 0.1000 0.4625
永豐雙核心組合基金 8.7200 8.7000 0.0200 0.2299
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兆豐國際中小基金 14.0100 14.0400 -0.0300 -0.2137
兆豐國際巨龍領航基金 9.6800 9.6200 0.0600 0.6237
兆豐國際生命科學基金 12.4600 12.4500 0.0100 0.0803
兆豐國際全球基金 32.1400 32.3300 -0.1900 -0.5877
兆豐國際國民基金
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