史上最慘！葛洛斯基金去年遭贖回50億美元 首度失血

葛洛斯。(圖:Pimco官網)

根據基金市場研究公司晨星 (Morningstar) 周二 (3 日) 公布數據，由葛洛斯 (Bill Gross) 操盤的 PIMCO 旗下全球最大債券基金──完全報酬基金 (Total Return Fund)，上個月流失 13.5 億美元。使得全年出現史上首度資金淨流出。

完全報酬基金為 Pimco 旗艦基金，管理資產總額約 2440 億美元。這檔基金去 (2011) 年共遭投資人贖回 50 億美元，《金融時報》指出，這創下該基金 1987 年以來首度資金不增反減。

《彭博社》指出，完全報酬基金去年報酬率僅 4.2%，比 69% 的同類基金都差，主要歸咎葛洛斯大舉放空美國公債。結果顯示，美債是去年表現最佳債券資產，10 年期公債報酬率接近 17%，為 2008 年來美債最佳表現。

晨星估計，自 2010 年 11 月以來，完全報酬基金已流失 137 億美元客戶資金，一反之前吸金能力在共同基金業居首的風光地位。之前 10 年，該基金共吸進950 億美元資金。所幸上個月贖回規模仍優於一年前情況，前年 12 月該基金流出高達 67 億美元。

市場趨勢也顯示，去年投資人偏好債券基金勝過股票基金。晨星統計，截至 11 月底，美國投資人共注入 1220 億美元新資金於固定收益基金，同時自股票基金贖出 740 億美元。