透視基金數據把握投資機會

天相QDII基金一周業績統計（2010.4.5－2010.4.9）

名稱 設立日期 基金風格 管理人 境內托管行 基金經理 四季末份額（億份） 單位凈值 累計凈值 收益率（％）

　最近一周 今年以來 成立以來

嘉實海外 ２００７－１０－１２ 中國概念股票型 嘉實 中國銀行 江隆隆 ２４５．６５ ０．７００ ０．７００ １．７４ ０．７２ －３０．００

海富通海外 ２００８－６－２７ 中國概念股票型 海富通 建設銀行 陳洪、楊銘 ３．５１ １．４７０ １．７４０ １．３８ －０．３４ ８０．４５

華夏全球 ２００７－１０－９ 全球投資股票型 華夏 建設銀行 楊昌桁，周全 ２４５．９６ ０．８３６ ０．８３６ １．２１ １．４６ －１６．４０

工銀全球 ２００８－２－１４ 全球投資股票型 工銀瑞信 中國銀行，花旗銀行 游凜峰 郝康 ２０．５２ ０．９５２ ０．９５２ １．０６ ３．８２ －４．８０

銀華全球 ２００８－５－２６ 類ＦＯＦ 銀華 中國銀行 謝禮文 １．３４ ０．９７１ ０．９７１ １．０４ １．６８ －２．９０

上投亞太 ２００７－１０－２２ 區域投資股票型 上投摩根 工商銀行 楊逸楓，張軍 ２６６．４２ ０．６３１ ０．６３１ ０．９６ ３．９５ －３６．９０

華寶海外 ２００８－５－７ 中國概念股票型 華寶興業 建設銀行 周欣 １．２４ １．１０１ １．１０１ ０．９２ －２．９１ １０．１０

南方全球 ２００７－９－１９ 類ＦＯＦ 南方 工商銀行 李浩東，黃亮 ２２９．６１ ０．７４８ ０．７４８ ０．８１ ０．９４ －２５．２０

交銀環球 ２００８－８－２２ 全球投資股票型 交銀施羅德 建設銀行 鄭偉輝 ２．５５ １．５３８ １．６１８ ０．５２ －２．１０ ６４．２４

方達亞洲 ２０１０－１－２１ 區域投資股票型 易方達 工商銀行 李弋，張小剛 ５．９２ － － － － －

招商全球 ２０１０－３－２５ 全球投資股票型 招商 工商銀行 章宜斌 ５．５３ － － － － －

點評：前周海外市場漲跌互現，標普５００指數上漲１．４５％，英國富時１００指數上漲０．７１％，香港恒生指數累計上漲２．９６％，日經２２５指數下跌０．６８％。受全球股市總體回暖趨勢的影響，９只ＱＤＩＩ基金上周凈值全面上漲，其中嘉實海外基金漲幅居前，凈值增長率１．７４％。

傳統封閉式基金一周價格表現

名稱 代碼 份額（億份） 到期日 收盤價（元） 周漲幅（％） 名稱 代碼 份額（億份） 到期日 收盤價（元） 周漲幅（％）

基金裕隆 １８４６９２ ３０ ２０１４－６－１４ ０．９８ １．５６ 基金天元 １８４６９８ ３０ ２０１４－８－２４ １．２７ ２．８５

基金興和 ５０００１８ ３０ ２０１４－７－１３ １．０４ －０．５７ 基金普豐 １８４６９３ ３０ ２０１４－７－１３ １．１２ ０．０９

基金銀豐 ５０００５８ ３０ ２０１７－８－１４ ０．９６ １．３７ 基金金泰 ５００００１ ２０ ２０１３－３－２６ １．１０ ０．３６

基金裕澤 １８４７０５ ５ ２０１１－５－３０ １．０９ －０．５５ 基金景福 １８４７０１ ３０ ２０１４－１２－２９ １．１０ －１．２６

基金安順 ５００００９ ３０ ２０１４－６－１４ １．２５ ０．１６ 基金開元 １８４６８８ ２０ ２０１３－３－２６ ０．９７ ２．８６

基金漢興 ５０００１５ ３０ ２０１４－１２－２９ １．０５ －１．１３ 基金安信 ５００００３ ２０ ２０１３－６－２１ １．１９ －１．５８

基金豐和 １８４７２１ ３０ ２０１７－３－２１ ０．８５ ２．１７ 基金通乾 ５０００３８ ２０ ２０１６－８－２８ １．２２ １．５９

基金普惠 １８４６８９ ２０ ２０１４－１－５ １．２０ －０．０８ 基金裕陽 ５００００６ ２０ ２０１３－７－２４ １．００ －０．５０

基金金鑫 ５０００１１ ３０ ２０１４－１０－２０ １．０２ ２．１０ 基金泰和 ５００００２ ２０ ２０１４－４－７ ０．９７ １．２９

基金漢盛 ５００００５ ２０ ２０１４－５－９ １．３１ －０．６１ 基金鴻陽 １８４７２８ ２０ ２０１６－１２－９ ０．６８ １．９５

基金興華 ５００００８ ２０ ２０１３－４－２７ １．１４ １．３４ 基金科瑞 ５０００５６ ３０ ２０１７－３－１１ ０．９６ －２．２３

基金同益 １８４６９０ ２０ ２０１４－４－７ １．０３ －０．１９ 基金久嘉 １８４７２２ ２０ ２０１７－７－４ ０．８１ －０．４９

基金同盛 １８４６９９ ３０ ２０１４－４－７ １．０２ ２．０１ 基金景宏 １８４６９１ ２０ ２０１４－５－３ １．１４ －０．０９

LOF基金一周價格龍虎榜漲幅前十

名稱 代碼 收盤價（元） 周價格漲幅（％） 折溢價率（％）

荷銀效率 １６２２０７ ０．８１ ２．７８ －０．８５

南方５００ １６０１１９ １．２８ ２．２４ －０．５４

廣發５００ １６２７１１ １．０９ ２．１５ －０．６４

大摩資源 １６３３０２ ２．０６ １．９８ －０．７９

華夏行業 １６０３１４ １．０１ １．８１ －０．８８

銀華內需 １６１８１０ １．０６ １．６３ －１．３０

鵬華動力 １６０６１０ １．２６ １．３８ ０．５６

南方高增 １６０１０６ １．６１ １．２０ －０．８５

國泰中小盤 １６０２１１ １．０４ １．１７ －０．７７

融通領先 １６１６１０ １．０６ １．０５ －１．１２

漲幅后十

名稱 代碼 收盤價（元） 周價格漲幅（％） 折溢價率（％）

鵬華３００ １６０６１５ １．１８ －０．７６ －０．８４

鵬華價值 １６０６０７ ０．８９ －０．８９ －０．６７

廣發小盤 １６２７０３ ２．０８ －０．９５ －０．７８

銀華３００ １６１８１１ １．０２ －０．９７ －０．６８

融通巨潮 １６１６０７ １．０１ －０．９８ －０．４９

中歐小盤 １６６００６ １．０１ －０．９８ －０．８８

海富１００ １６２３０７ ０．９４ －１．０６ －０．８５

嘉實５０ １６０７１６ ０．９１ －１．２０ －０．６６

建信３００ １６５３０９ ０．９５ －１．２５ －１．０５

博時主題 １６０５０５ １．８６ －１．３３ －０．８０

ＥＴＦ基金一周價格表現

名稱 代碼 跟蹤指數 管理人 收盤價（元） 周價格漲幅（％） 折溢價率（％）

華夏中小板 １５９９０２ 中小板 華夏 ２．８３６ ２．３５ ０．０４

深１００ＥＴＦ １５９９０１ 深證１００ 易方達 ４．０３３ －０．６２ ０．０２

友邦華泰紅利ＥＴＦ ５１０８８０ 上證紅利 友邦華泰 ２．６０１ －０．９１ －０．０４

華安１８０ＥＴＦ ５１０１８０ 上證１８０ 華安 ０．７２４ －０．９６ ０．００

央企ＥＴＦ ５１００６０ 央企ＥＴＦ 工銀瑞信 １．５７７ －１．０７ ０．００

治理ＥＴＦ ５１００１３ 上證１８０ 交銀施羅德 ０．８５６ －１．１５ －０．２３

華夏５０ＥＴＦ ５１００５０ 上證５０ 華夏 ２．３４２ －１．３９ －０．１３

超大ＥＴＦ ５１００２３ 上證超級大盤 博時 ０．２４６ －１．６０ ０．００

深成ＥＴＦ １５９９０３ 深證成指 南方 １．２５５ －１．６５ ０．００

１８０價值ＥＴＦ ５１００３３ 上證１８０價值 華寶興業 － － －

創新型基金價格表現

名稱 代碼 設立日期 基金年限 收盤價（元） 周價格漲幅（％） 溢價率（％）

瑞和小康 １５０００８ ２００９－１０－１４ ３年 ０．９３ ０．５４ －６．６０

富國天豐 １６１０１０ ２００８－１０－２４ ３年 １．１１ ０．１８ ３．６５

估值優先 １５００１０ ２０１０－２－１０ － １．０３ ０．００ １．８８

同慶Ｂ １５０００７ ２００９－５－１２ ３年 ０．９２ －０．１１ －１８．７８

同慶Ａ １５０００６ ２００９－５－１２ ３年 １．０６ －０．１９ １．０５

建信優勢 １５０００３ ２００９－３－１９ ５年 ０．８１ －０．４９ －１３．１７

估值進取 １５００１１ ２０１０－２－１０ － ０．９０ －０．６６ －１１．９５

大成優選 １５０００２ ２００７－８－１ ５年 ０．８５ －０．８１ －１０．０１

瑞和遠見 １５０００９ ２００９－１０－１４ ３年 １．０１ －１．２７ １．２０

瑞福進取 １５０００１ ２００７－７－１７ ５年 ０．８４ －２．２１ １４．２９

晨星開放式基金業績排行榜

激進債券型基金

２１３００７ 寶盈增強收益債券 － Ａ／Ｂ １．２１４０ －－ 　 －－ 　 ６．１０ １５．８３ ２５．５０ －－ ２／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３９１７ 寶盈增強收益債券 － Ｃ １．２０６８ －－ 　 －－ 　 ５．９８ １５．３８ １９．７７ －－ ４／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１１ 博時信用債券 － Ａ／Ｂ １．０４８０ －－ 　 －－ 　 ４．５９ －－ ４．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１１ 博時信用債券 － Ｃ １．０４５０ －－ 　 －－ 　 ４．５０ －－ ４．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 長城穩健增利債券 １．１３３０ －－ 　 －－ 　 １．３４ ７．２７ １５．９６ －－ ３２／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８０００３ 長盛積極配置債券 １．１３３７ －－ 　 －－ 　 ４．４９ １２．２０ １５．４５ －－ １７／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 長盛全債指數增強債券 １．２６２４ ★★★★ － ★★★ － １．７４ ７．７９ １３３．９８ －－ ４１／６１ ８．５９ 中 １．４２ 高 ０．９３ 中

５１９９８９ 長信利豐債券 １．０３６０ －－ 　 －－ 　 ３．８６ ６．２４ ７．７３ －－ ４２／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００８ 大成強化收益債券 １．０６８６ －－ 　 －－ 　 －０．３３ ８．９６ １７．０６ －－ ２７／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４００００９ 東方穩健回報債券 １．０５００ －－ 　 －－ 　 ５．９５ ６．１７ ５．００ －－ ４５／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００１ 東吳優信穩健債券 － Ａ ０．９９８１ －－ 　 －－ 　 －１．６７ －０．６８ ０．９９ －－ ６１／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２２０１ 東吳優信穩健債券 － Ｃ ０．９９４５ －－ 　 －－ 　 －１．７９ －－ ０．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３５ 富國優增債券 － Ａ／Ｂ １．０３１０ －－ 　 －－ 　 ２．８９ －－ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３７ 富國優增債券 － Ｃ １．０２７０ －－ 　 －－ 　 ２．７０ －－ ２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００１８ 富國天利增長債券 １．２７６４ ★★★★★ － ★★★★ ↓ ３．６６ ９．８０ １２５．２７ －－ ２６／６１ ６．２７ 偏低 ０．７９ 偏低 １．４９ 高

４８５００５ 工銀增強收益債券 － Ｂ １．０８１３ －－ 　 －－ 　 ０．９９ ５．３２ ２８．９３ －－ ５５／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１０５ 工銀增強收益債券 － Ａ １．０９６１ －－ 　 －－ 　 １．１０ ５．７５ ３０．５０ －－ ５４／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１０７ 工銀添利債券 － Ａ １．１７０８ －－ 　 －－ 　 ３．４３ ８．４０ ２４．６２ －－ ３０／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５００７ 工銀添利債券 － Ｂ １．１６０８ －－ 　 －－ 　 ３．３２ ７．９４ ２３．５９ －－ ３５／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００５ 國富強化收益債券 － Ａ １．０１２９ －－ 　 －－ 　 －０．２３ １．８３ ５．３１ －－ ５８／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００６ 國富強化收益債券 － Ｃ １．０１０７ －－ 　 －－ 　 －０．２４ １．６７ １．９１ －－ ５９／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２０ 國聯安增利債券 － Ａ １．０９４０ －－ 　 －－ 　 ４．６９ １１．５０ １１．５０ －－ １６／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２１ 國聯安增利債券 － Ｂ １．０９５０ －－ 　 －－ 　 ４．６８ １１．０８ １１．０８ －－ １９／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 國泰雙利債券 － Ａ １．１２９０ －－ 　 －－ 　 ３．４８ １３．７８ １４．０１ －－ ３／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 國泰雙利債券 － Ｃ １．１２３０ －－ 　 －－ 　 ３．２２ １３．２９ １３．４１ －－ ５／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２３ 海富通穩健添利債券 － Ｃ １．１１３０ －－ 　 －－ 　 ３．２５ ８．６９ １１．３０ －－ ３６／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通穩健添利債券 － Ａ １．１１３０ －－ 　 －－ 　 ３．３４ ８．６９ ７．７４ －－ ３７／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１０ 華安穩定收益債券 － Ｂ １．１１１２ －－ 　 －－ 　 １．２８ ６．７８ １４．３０ －－ ４８／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００９ 華安穩定收益債券 － Ａ １．１２０８ －－ 　 －－ 　 １．３８ ７．２５ １５．２８ －－ ４３／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１２ 華安強化收益 － Ａ １．０６４０ －－ 　 －－ 　 ３．４２ －－ ９．０２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１３ 華安強化收益 － Ｂ １．０６００ －－ 　 －－ 　 ３．３３ －－ ８．６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１３ 華寶興業增強收益債券 － Ｂ １．０６８８ －－ 　 －－ 　 ２．３４ ７．８６ ７．８９ －－ ３３／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１２ 華寶興業增強收益債券 － Ａ １．０７３７ －－ 　 －－ 　 ２．４４ ８．３０ ８．３８ －－ ２９／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００４ 華富收益增強債券 － Ａ １．１５２３ －－ 　 －－ 　 ６．４３ １３．０９ ２８．６５ －－ １１／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００５ 華富收益增強債券 － Ｂ １．１５３１ －－ 　 －－ 　 ６．３０ １２．６２ ２７．６４ －－ １３／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００３ 華商收益增強債券 － Ａ １．１０７０ －－ 　 －－ 　 ５．８３ １３．９９ １６．１６ －－ ６／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０３ 華商收益增強債券 － Ｂ １．１０３０ －－ 　 －－ 　 ５．６５ １３．３７ １５．４２ －－ ９／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０２ 中信穩定雙利債券 １．０９５５ ★★★★ － －－ 　 ４．０９ １０．５４ ５９．５４ －－ ２２／６１ ７．２４ 中 １．００ 中 １．２７ 高

００１０１３ 華夏希望債券 － Ｃ １．１２７０ －－ 　 －－ 　 １．３５ ９．２３ ２２．１５ －－ ２５／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０１１ 華夏希望債券 － Ａ １．１３４０ －－ 　 －－ 　 １．４３ ９．５７ ２２．８７ －－ ２３／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１５ 嘉實多元債券 － Ａ １．０８３０ －－ 　 －－ 　 ３．８９ １４．０８ ２０．３５ －－ ７／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１６ 嘉實多元債券 － Ｂ １．０７９０ －－ 　 －－ 　 ３．８２ １３．８０ １９．７１ －－ ８／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００５ 嘉實債券 １．３０１０ ★★★ － ★★ － ３．０１ ７．５２ ８７．９３ －－ ３８／６１ ９．２６ 高 １．６１ 高 ０．６８ 低

５３０００８ 建信穩定增利債券 １．１７８０ －－ 　 －－ 　 ２．３５ ９．９９ ２５．０２ －－ ２４／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００９ 建信收益增強債券 － Ａ １．０５５０ －－ 　 －－ 　 ２．０３ －－ ５．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３１００９ 建信收益增強債券 － Ｃ １．０５２０ －－ 　 －－ 　 １．９４ －－ ５．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８０ 交銀增利債券 － Ａ／Ｂ １．０４１０ －－ 　 －－ 　 ０．８２ ８．２０ ２１．９３ －－ ３１／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８２ 交銀增利債券 － Ｃ １．０３６１ －－ 　 －－ 　 ０．７１ ７．７３ ２０．８５ －－ ３９／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００３ 金元比聯豐利債券 ０．９９８０ －－ 　 －－ 　 －０．２０ ０．６８ ０．７８ －－ ６０／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加銀增強收益債券 － Ａ １．０７６０ －－ 　 －－ 　 ４．０６ －－ ７．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加銀增強收益債券 － Ｃ １．０７３０ －－ 　 －－ 　 ３．９７ －－ ７．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 農銀恒久增利債券 １．０５６２ －－ 　 －－ 　 ３．３３ ６．６２ ５．９３ －－ ４４／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００９ 諾安增利債券 － Ｂ １．０３９０ －－ 　 －－ 　 ２．５７ －－ ３．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 諾安增利債券 － Ａ １．０４３０ －－ 　 －－ 　 ２．７６ －－ ４．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７３００３ 諾德增強收益債券 １．０４９０ －－ 　 －－ 　 １．２５ ５．０１ ４．９０ －－ ５２／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６１２ 鵬華豐收債券 １．１２５０ －－ 　 －－ 　 ３．４２ １２．６１ ２５．１９ －－ １２／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００３ 泰信雙息雙利債券 １．０６０２ ★ － －－ 　 １．９２ ７．２６ ２０．５７ －－ ４９／６１ ８．８９ 高 １．３１ 中 ０．２７ 低

３５０００６ 天治穩健雙盈債券 １．０４０９ －－ 　 －－ 　 １．７３ ３．４５ ４．０９ －－ ５６／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１９０２ 萬家增強收益債券 １．１０９８ ★★★ － ★★ － －１．１５ ５．８２ ７３．７２ －－ ５０／６１ ４．７１ 偏低 ０．７５ 偏低 １．１２ 中

５５０００４ 信誠三得益債券 － Ａ １．０５００ －－ 　 －－ 　 ２．１９ ６．００ ９．９０ －－ ４７／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００５ 信誠三得益債券 － Ｂ １．０４１０ －－ 　 －－ 　 ２．１１ ５．３２ ８．９９ －－ ５３／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０１０３ 信達澳銀穩定價值債券 － Ｂ １．０２９０ －－ 　 －－ 　 ２．３９ ２．９０ ２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０００３ 信達澳銀穩定價值債券 － Ａ １．０３４０ －－ 　 －－ 　 ２．４８ ３．４０ ３．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００７ 易方達穩健收益債券 － Ａ １．１２８３ ★★ － －－ 　 ４．４８ １１．９０ ２３．５１ －－ ２１／６１ ３．３１ 低 ０．５２ 低 ０．８２ 中

１１０００８ 易方達穩健收益債券 － Ｂ １．１３３３ ★★ － －－ 　 ４．５７ １２．２３ ２４．６３ －－ ２０／６１ ３．３２ 低 ０．５２ 低 ０．８８ 中

１１００１７ 易方達增強回報債券 － Ａ １．１０４０ －－ 　 －－ 　 ３．２０ １２．５５ ２２．３３ －－ １５／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１８ 易方達增強回報債券 － Ｂ １．１０４０ －－ 　 －－ 　 ３．１１ １２．１９ ２１．２６ －－ １８／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利債券 １．０５０２ －－ 　 －－ 　 １．０７ ２．１８ ９．１７ －－ ５７／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６６６ 銀河銀信添利債券 － Ｂ １．０３３９ ★★★ ＮＡ －－ 　 １．０１ ６．１７ ２９．４４ －－ ５１／６１ ３．９０ 低 ０．５５ 低 １．３７ 高

５１９６６７ 銀河銀信添利債券 － Ａ １．０４２５ －－ 　 －－ 　 １．１２ ６．６４ １５．７０ －－ ４６／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５１００２ 銀河收益債券 １．５９６８ ★★★★ ↑ ★★★★★ ↑ ２．９１ ８．９０ １２９．３８ －－ ２８／６１ ９．３１ 高 １．６６ 高 ０．８２ 偏低

１８００１５ 銀華增強收益債券 １．１０９０ －－ 　 －－ 　 ２．４４ ２１．１２ ２２．２１ －－ １／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００３ 友邦華泰穩本增利債券 － Ｂ １．１０９３ －－ 　 －－ 　 ３．１５ ７．８１ １８．７０ －－ ４０／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１９ 友邦華泰穩本增利債券 － Ａ １．１１７３ ★★ － －－ 　 ３．２３ ８．１５ ２３．８４ －－ ３４／６１ ４．５６ 低 ０．５２ 低 ０．７５ 偏低

２１７００８ 招商安本增利債券 １．２７４０ ★★ ↓ －－ 　 ３．９５ １３．２２ ３９．４５ －－ １４／６１ ６．９８ 中 １．３５ 中 ０．７１ 低

２１７０１１ 招商安心收益債券 １．１８００ －－ 　 －－ 　 ４．４２ １４．５６ １８．００ －－ １０／６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００３ 中歐穩健收益債券 － Ａ １．０６８２ －－ 　 －－ 　 ４．９１ －－ ９．６５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中歐穩健收益債券 － Ｃ １．０６６４ －－ 　 －－ 　 ４．９７ －－ ９．３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通債券基金

０５０００６ 博時穩定價值債券 － Ｂ １．０７２０ ★★★ ↑ －－ 　 ３．５３ ４．２０ ２５．９６ －－ ２４／３３ ３．１７ 偏低 ０．８４ 偏低 １．０９ 中

０５０１０６ 博時穩定價值債券 － Ａ １．０８２０ －－ 　 －－ 　 ３．６０ ４．５４ ２１．９５ －－ ２１／３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００２ 大成債券 － Ａ／Ｂ １．０４８２ ★★★★ ↑ ★ ↓ ２．３７ ６．８８ ５７．６４ －－ １０／３３ ２．７８ 低 ０．５４ 低 １．７２ 高

０９２００２ 大成債券 － Ｃ １．０２３８ ★★★ － －－ 　 ２．２７ ６．４３ ２９．０２ －－ １３／３３ ２．７８ 低 ０．６２ 低 １．５３ 高

３６０００８ 光大保德信增利收益債券 － Ａ １．０７６０ －－ 　 －－ 　 ３．５６ ６．７５ ７．６０ －－ １２／３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益債券 － Ｃ １．０７１０ －－ 　 －－ 　 ３．４８ ６．４６ ７．１０ －－ １５／３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 廣發增強債券 １．１０３０ －－ 　 －－ 　 １．７６ ３．７３ １５．４８ －－ ２７／３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１２ 國泰金龍債券 － Ｃ １．０４４０ －－ 　 －－ 　 ３．５４ ８．３８ １４．６２ －－ ９／３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００２ 國泰金龍債券 － Ａ １．０４６０ ★★★ － ★★★ ↑ ３．６３ ８．８８ ４９．６８ －－ ６／３３ ３．９５ 中 ０．９９ 中 １．０９ 中

１２１００９ 國投瑞銀穩定增利債券 １．０５３５ －－ 　 －－ 　 ２．９１ ７．２５ １７．５１ －－ １１／３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００３ 華寶興業寶康債券 １．１６６０ ★★★★★ － ★★★★★ － ２．２１ ４．２４ ７９．２８ －－ ２３／３３ ３．８８ 中 ０．８３ 偏低 １．５９ 高

００１００３ 華夏債券 － Ｃ １．０８００ ★★★★ － －－ 　 １．７７ ４．２０ ４２．９６ －－ ２２／３３ ４．８８ 高 １．２０ 中 １．０８ 偏低

００１００１ 華夏債券 － Ａ／Ｂ １．０９６０ ★★★★ － ★★★★ － １．７４ ４．４２ ６６．４５ －－ ２０／３３ ４．９７ 高 １．１８ 中 １．１２ 中

５４０００５ 匯豐晉信平穩增利債券 １．００２６ －－ 　 －－ 　 ０．７４ ０．８８ ０．２６ －－ ３２／３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００７８ 匯添富增強收益債券 － Ｃ １．０８８０ －－ 　 －－ 　 ２．３５ －－ ３．８２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星開放式基金業績排行榜

５１９０７８ 匯添富增強收益債券 － Ａ １．０９００ －－ 　 －－ 　 ２．４４ ５．５２ １４．２８ －－ １７／３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩強收益債券 １．０１８８ －－ 　 －－ 　 １．８８ －－ １．８８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利債券 － Ｃ １．０４７６ ★★ － －－ 　 １．５３ ５．１１ ２１．５２ －－ １８／３３ ４．５０ 高 １．６４ 高 ０．５３ 偏低

２０２１０３ 南方多利債券 － Ａ １．０５２５ －－ 　 －－ 　 １．６３ －－ ６．５８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 諾安優化收益債券 １．１４１４ ★★★ ↑ －－ 　 ５．３０ １０．４０ ２０．９０ －－ ３／３３ ２．９６ 偏低 ０．９４ 偏低 ０．８０ 偏低

１６０６０２ 鵬華普天債券 － Ａ １．２１３０ ★★★★ ↑ ★★★ ↑ ５．０２ ９．３８ ４６．１１ －－ ４／３３ ２．２５ 低 ０．３２ 低 １．９７ 高

１６０６０８ 鵬華普天債券 － Ｂ １．１７５０ ★★★ － －－ 　 ４．９１ ８．４９ ２８．９５ －－ ７／３３ ２．２２ 低 ０．３８ 低 １．６０ 高

５１９１１１ 浦銀安盛優化收益債券 － Ａ １．００１０ －－ 　 －－ 　 －０．３０ ０．３０ ０．１０ －－ ３３／３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１１２ 浦銀安盛優化收益債券 － Ｃ ０．９９９０ －－ 　 －－ 　 －０．５０ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０３ 融通債券 １．０５６０ ★ ↓ ★★ ↓ －０．０１ ２．４３ ５２．７７ －－ ３１／３３ ３．８０ 偏低 １．３７ 高 ０．４７ 低

３７１０２０ 上投摩根純債債券 － Ａ １．０２３０ －－ 　 －－ 　 １．０９ －－ ２．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１１２０ 上投摩根純債債券 － Ｂ １．０２００ －－ 　 －－ 　 １．０９ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申萬巴黎添益寶債券 － Ａ １．０７８０ －－ 　 －－ 　 ５．９４ ８．９２ ８．４８ －－ ５／３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７９ 申萬巴黎添益寶債券 － Ｂ １．０７４０ －－ 　 －－ 　 ５．８６ ８．６２ ８．０８ －－ ８／３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰達宏利集利債券 － Ａ １．０３０２ －－ 　 －－ 　 １．５５ ３．８９ ５．８８ －－ ２６／３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２９９ 泰達宏利集利債券 － Ｃ １．０２３５ －－ 　 －－ 　 １．４３ ３．４１ ５．２１ －－ ２８／３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９１００７ 泰信增強收益債券 － Ｃ ０．９９３４ －－ 　 －－ 　 ０．６６ －－ －０．６６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００７ 泰信增強收益債券 － Ａ ０．９９６２ －－ 　 －－ 　 ０．７６ －－ －０．３８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００２ 天弘永利債券 － Ａ １．０２８０ －－ 　 －－ 　 ２．１９ ３．１７ １０．３３ －－ ３０／３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０２ 天弘永利債券 － Ｂ １．０２９４ －－ 　 －－ 　 ２．３１ ３．５８ １１．２９ －－ ２９／３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８６ 萬家穩健增利債券 － Ａ １．０１２９ －－ 　 －－ 　 －０．７１ －－ １．２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８７ 萬家穩健增利債券 － Ｃ １．０１０３ －－ 　 －－ 　 －０．８１ －－ １．０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００６ 信誠經典優債債券 － Ａ １．０２７０ －－ 　 －－ 　 １．９７ ４．８３ ４．７２ －－ １９／３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００７ 信誠經典優債債券 － Ｂ １．０２００ －－ 　 －－ 　 １．７８ ４．１２ ４．０２ －－ ２５／３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００９ 興業磐穩增利債券 １．０２３７ －－ 　 －－ 　 １．３１ －－ ２．３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００３ 招商安泰債券 － Ａ １．１０８４ ★★★ ↓ ★★★ － １．０４ ６．２４ ５５．８７ －－ １４／３３ ４．９０ 高 １．５５ 高 ０．５４ 偏低

２１７２０３ 招商安泰債券 － Ｂ １．１０７８ ★★ ↓ －－ 　 ０．９２ ５．７８ ３５．９７ －－ １６／３３ ４．９１ 高 １．６３ 高 ０．４４ 低

３９５００１ 中海穩健收益債券 １．０２２０ －－ 　 －－ 　 ２．４３ １０．３７ ２２．０２ －－ １／３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０６ 中銀增利債券 １．０９４０ －－ 　 －－ 　 ４．７８ １０．２２ １０．４４ －－ ２／３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

短債基金

０７０００９ 嘉實超短債債券 １．００１８ －－ － －－ － ０．６４ １．１６ １２．４０ －－ －－ ０．９４ －－ １．００ －－ ０．２４ －－

保本基金

０２００１８ 國泰金鹿保本混合（二期） １．００２０ －－ － －－ － ０．２２ ４．２８ ６７．６６ －－ －－ １０．２９ －－ ０．７０ －－ ０．８０ －－

５１９６９７ 交銀保本混合 １．０８５０ －－ － －－ － ２．８１ ９．６５ １０．５２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００１ 金元比聯寶石保本混合 １．０３１２ －－ － －－ － －０．５７ ０．０９ ４．１２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．１５８０ －－ － －－ － ２．０３ １５．３２ １７．８５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２０２ 南方避險增值混合 ２．３６７７ －－ － －－ － －１．２６ ９．９０ ２４１．３９ －－ －－ １７．１４ －－ １．６７ －－ ０．５０ －－

１８０００２ 銀華保本增值混合（三期） １．０００９ －－ － －－ － －０．６１ １５．１５ ７５．４４ －－ －－ ７．９５ －－ ０．６３ －－ １．１０ －－

貨幣市場基金

２１３００９ 寶盈貨幣 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．２９ －－ ０．７１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３９０９ 寶盈貨幣 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．３６ －－ ０．８８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博時現金收益貨幣 １．００００ －－ － －－ － ０．３５ １．７１ １６．９８ －－ －－ ０．４８ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 長城貨幣 １．００００ －－ － －－ － ０．５０ １．０７ １１．５５ －－ －－ ０．４５ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 長盛貨幣 １．００００ －－ － －－ － ０．４５ １．６８ １１．６１ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 長信利息收益貨幣 １．００００ －－ － －－ － ０．４２ １．６６ １６．８３ －－ －－ ０．５５ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成貨幣 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．３５ １．２７ １２．２４ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成貨幣 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４１ １．５２ １３．５６ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 東方金賬簿貨幣 １．００００ －－ － －－ － ０．３９ １．５８ ９．６１ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富國天時貨幣 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．４２ １．４４ ９．１７ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富國天時貨幣 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４８ １．６８ ９．０７ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工銀貨幣 １．００００ －－ － －－ － ０．４９ １．４９ １１．２３ －－ －－ ０．５７ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信貨幣 １．００００ －－ － －－ － ０．３６ １．４０ １１．５９ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 廣發貨幣 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．３７ １．２９ １１．６７ －－ －－ ０．４７ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 廣發貨幣 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４３ －－ １．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 國泰貨幣 １．００００ －－ － －－ － ０．３５ １．４８ １１．２０ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 國投瑞銀貨幣 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．３５ １．１６ １．２７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 國投瑞銀貨幣 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４２ １．４１ １．５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通貨幣 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．４１ １．６０ １４．８１ －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通貨幣 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４８ １．８５ １１．８３ －－ －－ ０．５１ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 華安現金富利貨幣 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．４０ １．４１ １６．５０ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 華安現金富利貨幣 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４７ －－ ０．５２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 華寶興業現金寶貨幣 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．３４ １．０８ １１．５７ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 華寶興業現金寶貨幣 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４１ １．３２ １２．９２ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 華富貨幣 １．００００ －－ － －－ － ０．５８ １．７６ １０．７３ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 華夏現金增利貨幣 １．００００ －－ － －－ － ０．５３ １．８５ １７．３１ －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信現金優勢貨幣 １．００００ －－ － －－ － ０．５０ １．６７ １４．９１ －－ －－ ０．５４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 匯添富貨幣 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．３３ １．３５ １０．４１ －－ －－ ０．５６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 匯添富貨幣 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４０ １．６０ ８．６８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉實貨幣 １．００００ －－ － －－ － ０．４８ １．６５ １４．８４ －－ －－ ０．６８ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信貨幣 １．００００ －－ － －－ － ０．５０ １．７０ １１．３４ －－ －－ ０．４５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交銀貨幣 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．３３ １．３２ １０．２２ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交銀貨幣 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４０ １．５７ ７．８９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景順長城貨幣 １．００００ －－ － －－ － ０．１８ １．０３ １１．１５ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩貨幣 １．００００ －－ － －－ － ０．６３ １．８４ １０．６５ －－ －－ ０．５４ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方現金增利貨幣 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．４３ １．７６ １６．９３ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方現金增利貨幣 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．５０ －－ １．５３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 諾安貨幣 １．００００ －－ － －－ － ０．３７ １．２２ １２．７２ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鵬華貨幣 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．３５ １．３６ １２．５６ －－ －－ ０．４５ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鵬華貨幣 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４１ １．６１ １０．４５ －－ －－ ０．４５ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付貨幣 １．００００ －－ － －－ － ０．４２ １．５８ １１．００ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根貨幣 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．２３ ０．６９ ９．４４ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根貨幣 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．３０ ０．９３ １０．６９ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申萬巴黎收益寶貨幣 １．００００ －－ － －－ － ０．２５ ０．８３ ７．７９ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰達宏利貨幣 １．００００ －－ － －－ － ０．４５ １．３１ １０．２６ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益貨幣 １．００００ －－ － －－ － ０．４０ １．４９ １５．５０ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利貨幣 １．００００ －－ － －－ － ０．６０ １．７９ ９．６２ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 萬家貨幣 １．００００ －－ － －－ － ０．６９ １．９３ １２．２８ －－ －－ ０．５９ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 興業貨幣 １．００００ －－ － －－ － ０．２６ ０．９１ ９．３０ －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方達貨幣 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．４０ １．８０ １３．４２ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方達貨幣 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．４７ ２．０４ １０．９８ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民貨幣 １．００００ －－ － －－ － ０．１９ ０．６９ ９．０４ －－ －－ ０．５２ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 銀河銀富貨幣 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．２８ ０．９０ １３．５４ －－ －－ ０．５５ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 銀河銀富貨幣 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．３５ １．１５ １０．００ －－ －－ ０．５５ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 銀華貨幣 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．４４ １．１６ １１．７７ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 銀華貨幣 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．５０ １．４１ １３．２４ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 友邦華泰貨幣 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．１４ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 友邦華泰貨幣 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．２１ －－ ０．６４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商現金增值貨幣 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．３１ １．３１ １５．０９ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商現金增值貨幣 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．３７ －－ ０．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中銀貨幣 １．００００ －－ － －－ － ０．５１ １．６８ １２．５７ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封閉式基金業績排行榜

基金代碼 基金名稱 單位凈值（元） 今年以來 最近一年 最近兩年 最近三年 設立以來 ２月末總回報率排名 最近三年風險評價 夏普比率 折溢價率 （％）

　 總回報率（％） 總回報率（％） 年化回報率（％） 年化回報率（％） 總回報率（％） 今年 以來 最近 一年 最近 兩年 最近 三年 波動幅度（％） 評價 晨星風險系數 評價 最近三年 評價

封閉式基金（３４）　

１８４７２８ 寶盈鴻陽封閉 ０．８４８４ －１．８５ １１．４６ －３．５９ ０．４３ １３４．３２ －－ ２８ ２８ ２６ ２９．８８ 偏低 １．１６ 高 ０．０６ 低 －１９．７３

１８４６９２ 博時裕隆封閉 １．１６６１ －４．９６ ２３．６７ ５．７８ ２０．００ ５１３．９１ －－ ２３ １１ ２ ３０．０３ 中 ０．９４ 低 ０．６９ 高 －１６．１３

１８４７０５ 博時裕澤封閉 １．１５９４ －３．０７ ２３．４３ １．０１ １３．３９ ３６３．４０ －－ ２２ ２２ １２ ３１．２２ 高 １．０２ 中 ０．５０ 偏低 －５．７３

５００００６ 博時裕陽封閉 １．０４０４ －４．６３ ３０．８４ ６．４０ １４．２７ ７１５．３７ －－ １８ １２ １４ ２９．６０ 偏低 １．０１ 偏低 ０．５１ 中 －４．３６

１８４７２２ 長城久嘉封閉 １．００３１ －４．０２ ２４．７２ ４．０１ １４．６５ ３３８．０７ －－ ２６ ２１ １０ ３２．４８ 高 １．０７ 高 ０．５０ 偏低 －１９．５５

１５０００６ 長盛同慶封閉 － Ａ １．０５１０ １．４５ －－ －－ －－ ５．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １．０５

１５０００７ 長盛同慶封閉 － Ｂ １．１２９０ －２．５０ －－ －－ －－ １２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１８．７８

１８４６９０ 長盛同益封閉 １．２１２０ －４．１３ ３３．７５ ３．５８ １１．９５ ５９４．０９ －－ ９ １９ １９ ３１．０２ 中 １．０６ 高 ０．４６ 偏低 －１５．４３

１８４６９９ 長盛同盛封閉 １．２２６３ －０．５４ ３６．５１ ４．３５ １３．２９ ３０５．９３ －－ ３ ２０ １７ ３０．４９ 中 １．０７ 高 ０．４８ 偏低 －１７．２３

１５０００２ 大成優選封閉 ０．９４９０ ０．８５ ４３．７９ ６．７９ －－ －１．９４ －－ ２ ４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．０１

１８４６９１ 大成景宏封閉 １．３５６８ －１．０２ ３２．４２ ４．５４ １３．９３ ４４６．６５ －－ １６ １６ ９ ３２．５７ 高 １．０４ 中 ０．５０ 中 －１５．９８

１８４７０１ 大成景福封閉 １．２９２０ ３．８６ ３４．３７ ６．９８ １０．６２ ２５５．４２ －－ １４ ８ ２２ ３０．２９ 中 １．０９ 高 ０．３９ 低 －１４．９４

１６１０１０ 富國天豐強化債券 １．０６８０ ７．１６ １１．７２ －－ －－ １９．７４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ３．６５

５００００５ 富國漢盛封閉 １．５３６８ －０．５０ ３４．４６ ３．８１ １７．７６ ４９８．７９ －－ ４ １７ ６ ２８．１２ 低 ０．９２ 低 ０．６３ 高 －１５．０８

５０００１５ 富國漢興封閉 １．２５２６ －１．６６ ３５．１９ ２．９６ １３．４８ ２３６．６８ －－ ８ １８ １６ ２６．２７ 低 ０．８８ 低 ０．５２ 中 －１６．４９

１５００１０ 國泰估值優先封閉 １．００９０ －－ －－ －－ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １．８８

１５００１１ 國泰估值進取封閉 １．０２１０ －－ －－ －－ －－ ２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１１．９５

５００００１ 國泰金泰封閉 １．２５００ ０．８５ ３６．５８ ６．２１ １３．５１ ５２２．６４ －－ ５ １３ １５ ２８．８９ 偏低 ０．９８ 偏低 ０．５０ 中 －１１．９２

５０００１１ 國泰金鑫封閉 １．２１９６ －１．０７ ３６．５６ ８．４７ １４．４６ ３０４．４１ －－ ７ ６ １１ ２９．９８ 中 １．０１ 偏低 ０．５２ 中 －１６．１２

１５０００１ 瑞福進取 ０．７３５０ －９．３７ ８５．１４ ５．６１ －－ －１３．０８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １４．２９

５００００３ 華安安信封閉 １．２８８５ １．７１ ３２．４１ ５．５８ １５．７４ ８８６．６１ －－ １７ １５ ８ ２５．４８ 低 ０．８６ 低 ０．５８ 高 －７．８８

５００００９ 華安安順封閉 １．３１７８ －０．０４ ３７．２４ １３．３３ ２０．８５ ７３６．５９ －－ １０ ２ ３ ２５．８５ 低 ０．８２ 低 ０．７４ 高 －４．９２

５００００８ 華夏興華封閉 １．２００８ ２．７２ ４８．６４ １９．６５ ２７．４８ １２３３．０５ －－ １ １ １ ２８．３９ 低 ０．８４ 低 ０．８９ 高 －５．２３

５０００１８ 華夏興和封閉 １．２３７０ －１．８１ ３２．０４ ５．３９ １１．８９ ３７７．２３ －－ １５ １４ ２１ ２９．００ 偏低 １．０１ 偏低 ０．４３ 低 －１６．０９

１８４７２１ 嘉實豐和封閉 １．０５０７ ４．８４ ３１．７２ ８．８９ １３．５５ ３７４．１６ －－ ２１ ５ ２０ ２７．６５ 低 ０．９６ 偏低 ０．４７ 偏低 －１９．２０

５００００２ 嘉實泰和封閉 １．１２７６ ０．１４ ３４．５４ ８．０９ １９．１７ ６７０．４０ －－ １３ ９ ５ ３１．６３ 高 １．０３ 中 ０．６１ 高 －１３．８９

１５０００３ 建信優勢動力封閉 ０．９３４０ －０．２１ ３４．７８ －１．１１ －－ －６．６０ －－ １１ ２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１３．１７

１８４６８８ 南方開元封閉 １．０８５７ －２．５４ １９．４９ －３．８０ ２．８３ ５８５．９１ －－ ２７ ２７ ２５ ３２．８６ 高 １．０６ 中 ０．２６ 低 －１０．５６

１８４６９８ 南方天元封閉 １．４３８１ －３．１２ ２４．３７ １．６１ １２．１９ ４６２．６１ －－ ２５ ２３ １８ ３０．８４ 中 １．０２ 偏低 ０．４６ 偏低 －１２．０４

１８４６８９ 鵬華普惠封閉 １．４１７４ －０．０３ ２８．７６ １．４１ ９．１１ ４３１．４８ －－ ２０ ２５ ２３ ２９．２２ 偏低 １．０４ 中 ０．３５ 低 －１５．４１

１８４６９３ 鵬華普豐封閉 １．３４９４ －２．９２ ２４．４７ １．３７ ７．６５ ２７６．９０ －－ ２４ ２４ ２４ ２９．４８ 偏低 １．０６ 高 ０．３１ 低 －１７．１５

５０００３８ 融通通乾封閉 １．４１７２ ４．１６ ３７．８９ ８．８１ １９．３４ ３２３．０６ －－ １２ ７ ４ ３１．６５ 高 １．０３ 中 ０．６３ 高 －１４．２７

５０００５６ 易方達科瑞封閉 １．１４３３ ０．４９ ３０．４４ ７．７９ １３．７９ ３９８．３３ －－ １９ １０ １３ ３１．４６ 高 １．０７ 高 ０．４９ 偏低 －１５．９５

５０００５８ 銀河銀豐封閉 １．１５６０ －１．７２ ３５．１７ １２．０２ １６．２３ ３２９．６４ －－ ６ ３ ７ ２８．８６ 偏低 ０．９６ 偏低 ０．５７ 中 －１６．７８