[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2010-06-17 09:41
基金名稱 99/06/15 99/06/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金 16.9600 16.7900 0.1700 1.0125
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.7900 7.7800 0.0100 0.1285
元大全球公用能源效率基金-配息型 7.2500 7.2400 0.0100 0.1381
元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8100 6.7500 0.0600 0.8889
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.3100 6.2500 0.0600 0.9600
元大全球成長基金 13.9200 13.8300 0.0900 0.6508
元大全球組合基金 12.5904 12.5972 -0.0068 -0.0540
元大全球通訊基金 4.4700 4.4500 0.0200 0.4494
元大全球短期收益基金 10.0177 10.0113 0.0064 0.0639
元大全球新能源基金 9.9000 9.8600 0.0400 0.4057
元大全球農業商機基金 13.8300 13.7500 0.0800 0.5818
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.8200 10.8000 0.0200 0.1852
元大全球滿意入息基金-配息型 9.3800 9.3700 0.0100 0.1067
元大印度基金 9.9700 9.9300 0.0400 0.4028
元大多元基金 9.8500 9.7500 0.1000 1.0256
元大多多基金 18.1900 18.0900 0.1000 0.5528
元大多福基金 39.2600 39.1200 0.1400 0.3579
元大亞太成長基金 10.7700 10.6900 0.0800 0.7484
元大卓越基金 33.6600 33.3900 0.2700 0.8086
元大店頭基金 7.5500 7.5100 0.0400 0.5326
元大泛歐成長基金 9.3600 9.3200 0.0400 0.4292
元大高科技基金 13.8400 13.7800 0.0600 0.4354
元大強勢配置平衡基金 9.6600 9.5900 0.0700 0.7299
元大組合交易平衡基金 9.5500 9.5000 0.0500 0.5263
元大新中國基金 9.2100 9.1100 0.1000 1.0977
元大新主流基金 16.8000 16.6800 0.1200 0.7194
元大新興亞洲基金 9.5500 9.4700 0.0800 0.8448
元大萬泰基金 14.4849 14.4848 0.0001 0.0007
元大經貿基金 24.0000 23.8300 0.1700 0.7134
元大雙盈基金 20.6000 20.5500 0.0500 0.2433
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日盛上選基金 23.1000 23.0600 0.0400 0.1735
日盛大中華基金 6.1800 6.1300 0.0500 0.8157
日盛小而美基金 13.0900 13.0400 0.0500 0.3834
日盛日盛基金 10.9500 10.9500 0.0000 0.0000
日盛全球抗暖化基金 7.5600 7.5400 0.0200 0.2653
日盛全球金融資產證券化基金 10.3459 10.3430 0.0029 0.0280
日盛全球優勢貨幣市場基金 10.0806 10.0860 -0.0054 -0.0535
日盛亞洲星鑽基金 13.0800 12.9100 0.1700 1.3168
日盛首選基金 8.6400 8.6100 0.0300 0.3484
日盛高科技基金 9.6300 9.6100 0.0200 0.2081
日盛債券基金 14.1356 14.1355 0.0001 0.0007
日盛新台商基金 27.3600 27.2100 0.1500 0.5513
日盛精選五虎基金 18.3600 18.2300 0.1300 0.7131
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台新大中華基金 9.7600 9.6700 0.0900 0.9307
台新主流基金 8.6300 8.6000 0.0300 0.3488
台新台新基金 7.3600 7.3400 0.0200 0.2725
台新全球ETF組合基金 10.5845 10.6296 -0.0451 -0.4243
台新真吉利基金 10.6425 10.6424 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 12.7115 12.6920 0.0195 0.1536
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台壽保台灣新趨勢基金 12.0500 11.9500 0.1000 0.8368
台壽保亞太不動產化基金A 6.5700 6.5000 0.0700 1.0769
台壽保亞太不動產化基金B 6.2900 6.2200 0.0700 1.1254
台壽保所羅門債券基金 12.0796 12.0795 0.0001 0.0008
台壽保阿波羅基金 7.7600 7.7000 0.0600 0.7792
台壽保美邦債券基金 11.7100 11.7100 0.0000 0.0000
台壽保閣來寶全球組合基金 10.9700 10.9300 0.0400 0.3660
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台灣工銀1699債券基金 12.9133 12.9132 0.0001 0.0008
台灣工銀2000高科技基金 14.1100 14.0700 0.0400 0.2843
台灣工銀大眾基金 16.0800 16.0300 0.0500 0.3119
台灣工銀大眾債券基金 13.5686 13.5684 0.0002 0.0015
台灣工銀中印越概念基金 10.3300 10.2400 0.0900 0.8789
台灣工銀中國通基金 15.4300 15.3800 0.0500 0.3251
台灣工銀北美收益資產化基金 11.2500 11.1600 0.0900 0.8065
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息) 7.1900 7.1700 0.0200 0.2789
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息) 7.1800 7.1700 0.0100 0.1395
台灣工銀全球增長組合基金 11.2300 11.1800 0.0500 0.4472
台灣工銀亞美短期債券基金 9.5942 9.5895 0.0047 0.0490
台灣工銀金鑽平衡基金 13.3900 13.3700 0.0200 0.1496
台灣工銀新台灣基金 11.1900 11.1200 0.0700 0.6295
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永豐大中華基金 10.8500 10.7400 0.1100 1.0242
永豐中小基金 40.9000 40.6700 0.2300 0.5655
永豐中概平衡基金 22.2400 22.1300 0.1100 0.4971
永豐主流品牌基金 8.3600 8.3000 0.0600 0.7229
永豐永益平衡基金 16.3800 16.3700 0.0100 0.0611
永豐永豐基金 22.7600 22.5500 0.2100 0.9313
永豐全球平衡組合基金 11.4100 11.4000 0.0100 0.0877
永豐全球債券組合基金 9.2562 9.2481 0.0081 0.0876
永豐亞洲民生消費基金 12.9600 12.7600 0.2000 1.5674
永豐美元貨幣市場基金 11.1960 11.1958 0.0002 0.0018
永豐高科技基金 12.0100 11.9900 0.0200 0.1668
永豐策略平衡基金 8.7217 8.7147 0.0070 0.0803
永豐債券基金 13.3517 13.3516 0.0001 0.0008
永豐領航科技基金 15.2100 15.1400 0.0700 0.4624
永豐環球趨勢資源基金 9.6200 9.6600 -0.0400 -0.4141
永豐趨勢平衡基金 21.0900 20.9500 0.1400 0.6683
永豐雙核心組合基金 8.5200 8.4900 0.0300 0.3534
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兆豐國際中小基金 13.2700 13.2400 0.0300 0.2266
兆豐國際巨龍領航基金 8.960
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