國內基金市場10月28日交易提示

國內基金市場10月28日關注以下信息：博時轉債公開發售；嘉實恒生中國企業上市交易；上證紅利ETF紅利發放；銀河銀信添利分紅權益登記、除息；泰信增強收益分紅權益登記、除息；中銀價值精選分紅權益登記、除息；易方達消費行業開放申贖；嘉實恒生中國企業開放申贖；廣發大盤成長恢復申購；海富通穩固收益新增民生銀行為代銷機構；華安上證龍頭企業ETF聯接基金新增興業銀行為代銷機構；中銀穩健雙利新增代銷機構。

以下為國內基金市場10月28日交易提示一覽：
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新基金發行：

1、博時基金管理有限公司表示，旗下博時轉債增強債券型證券投資基金自2010年10月28日起至2010年11月22日止公開發售。

2、嘉實基金管理有限公司表示，旗下嘉實恒生中國企業指數證券投資基金（QDII-LOF）將自2010年10月28日起在深圳證券交易所上市交易。

3、鵬華基金管理有限公司表示，旗下上證民營企業50交易型開放式指數證券投資基金將自2010年10月29日起在上海證券交易所上市交易。

4、大成基金管理有限公司表示，旗下大成景豐分級債券型證券投資基金之景豐A與景豐B基金份額將自2010年11月1日起在深圳證券交易所上市交易。

5、易方達基金管理有限公司表示，旗下易方達歲豐添利債券型證券投資基金將自2010年11月1日至2010年11月19日止公開發售。

6、南方基金管理有限公司表示，旗下中證南方小康產業交易型開放式指數證券投資基金將自2010年11月1日起在上海證券交易所上市交易。

7、國聯安基金管理有限公司表示，旗下上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金將自2010年11月1日至2010年11月19日止公開發售。

8、中歐基金管理有限公司表示，旗下中歐增強回報債券型證券投資基金將自2010年11月1日至2010年11月26日止公開發售。

9、海富通基金管理有限公司表示，決定2010年11月1日為上證周期行業50交易型開放式指數證券投資基金基金的份額折算日。

10、華泰柏瑞基金管理有限公司表示，旗下華泰柏瑞亞洲領導企業股票型證券投資基金將自2010年11月1日至2010年11月26日止公開發售。

11、國聯安基金管理有限公司表示，旗下國聯安上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金聯接基金將自2010年11月1日至2010年11月26日止公開發售。

12、摩根士丹利華鑫基金管理有限公司表示，旗下摩根士丹利華鑫消費領航混合型證券投資基金將自2010年11月4日至2010年12月1日止公開發售。

13、嘉實基金管理有限公司表示，旗下嘉實主題新動力股票型證券投資基金自2010年11月8日起公開發售。

14、華寶興業基金管理有限公司表示，旗下華寶興業新興產業股票型證券投資基金將自2010年11月10日至2010年12月3日止公開發售。

15、博時基金管理有限公司表示，旗下博時行業輪動股票型證券投資基金將自2010年11月15日起至2010年12月8日止公開發售。

基金收益分配：

1、大成基金管理有限公司定于2010年10月29日對大成貨幣市場證券投資基金2010年9月30日至2010年10月28日的累計收益進行集中支付并結轉為基金份額。

2、華泰柏瑞基金管理有限公司表示，旗下上證紅利交易型開放式指數證券投資基金實施收益分配，每10份基金份額派發紅利0.21元。本次分紅權益登記日：2010年10月21日；除息日：2010年10月22日；紅利發放日：2010年10月28日。

3、銀河基金管理有限公司表示，旗下銀河銀信添利債券型證券投資基金實施分紅，每10份基金份額派發紅利0.19元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年10月28日；紅利發放日：2010年10月29日。

4、泰信基金管理有限公司表示，旗下泰信增強收益債券型證券投資基金實施第一次分紅，每10份基金份額派發紅利0.20元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年10月28日；紅利發放日：2010年10月29日。

5、中銀基金管理有限公司表示，旗下中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金實施分紅，每10份基金份額派發紅利0.20元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年10月28日；紅利發放日：2010年11月1日。

6、工銀瑞信基金管理有限公司表示，旗下工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金向基金持有人進行第八次收益分配，每10份基金份額派發紅利0.15元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年10月29日；紅利發放日：2010年11月1日。

7、銀河基金管理有限公司定于2010年11月1日對銀河銀富貨幣市場基金A、B級基金自2010年10月8日起至2010年10月31日的收益進行集中支付并結轉為基金份額。

8、中郵創業基金管理有限公司表示，旗下中郵核心主題股票型證券投資基金將實施收益分配，每10份基金份額派發紅利0.60元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年10月29日；紅利發放日：2010年11月2日。

9、國泰基金管理有限公司將于2010年11月2日對國泰貨幣市場證券投資基金自2010年10月8日起至2010年11月1日期間的累計收益進行集中支付并結轉為基金份額。

10、南方基金管理有限公司表示，旗下南方成份精選股票型證券投資基金將實施收益分配，每10份基金份額派發紅利0.20元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年11月1日；紅利發放日：2010年11月2日。

11、泰信基金管理有限公司表示，旗下泰信藍籌精選股票型證券投資基金將實施成立以來的第五次收益分配，每10份基金份額派發紅利0.60元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年11月1日；紅利發放日：2010年11月2日。

12、廣發基金管理有限公司表示，旗下廣發內需增長靈活配置混合型證券投資基金實施第一次收益分配，每10份基金份額派發紅利1.00元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年11月1日；紅利發放日：2010年11月3日。

13、中歐基金管理有限公司表示，旗下中歐新藍籌靈活配置混合型證券投資基金實施成立以來的第四次收益分配，每10份基金份額派發紅利1.00元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年11月2日；紅利發放日：2010年11月4日。

開放式基金暫停或恢復申購：

1、易方達基金管理有限公司表示，自2010年10月28日起，旗下易方達消費行業股票型證券投資基金開始辦理日常申購和贖回業務。

2、嘉實基金管理有限公司定于2010年10月28日起開始辦理嘉實恒生中國企業指數證券投資基金（QDII-LOF）的日常申購、贖回業務。

3、廣發基金管理有限公司表示，自2010年10月28日起，旗下廣發大盤成長混合型證券投資基金重新開放金日常申購、轉換轉入及單筆5萬元以上基金定期定額投資等業務。

4、鵬華基金管理有限公司表示，自2010年10月29日起，旗下上證民營企業50交易型開放式指數證券投資基金及其聯接基金開始辦理申購、贖回業務。

5、中郵創業基金管理有限公司表示，自2010年10月29日起，恢復旗下中郵核心主題股票型證券投資基金的日常申購業務。

6、南方基金管理有限公司表示，旗下中證南方小康產業交易型開放式指數證券投資基金將自2010年11月1日開始辦理申購、贖回業務。

其他：

1、南方基金管理有限公司關于旗下基金投資非控股股東承銷證券的公告。

2、光大保德信基金管理有限公司更新光大保德信新增長股票型證券投資基金招募說明書。

3、民生加銀基金管理有限公司關于旗下開放式基金參與申銀萬國證券申購費率優惠活動的公告。

4、博時基金管理有限公司關于和中國工商銀行合作進行直銷網上交易申購費率優惠活動的公告。

5、易方達基金管理有限公司關于開通易方達消費行業股票型證券投資基金定期定額申購及轉換業務；關于易方達歲豐添利債券型證券投資基金通過“E之道”網上交易系統場外認購注意事項的公告。

6、海富通基金管理有限公司表示，自2010年10月28日起，增加中國民生銀行為旗下海富通穩固收益債券型證券投資基金的代銷機構。

7、華安基金管理有限公司表示，自2010年10月28日起，興業銀行股份有限公司開始代理銷售華安上證龍頭企業交易型開放式指數證券投資基金聯接基金。

8、中銀基金管理有限公司表示，自2010年10月28日起，增加渤海證券、宏源證券、天風證券、華安證券、華泰證券和中信金通證券為中銀穩健雙利債券型證券投資基金的代銷機構。

9、工銀瑞信基金管理有限公司表示，自2010年11月1日起，增加華夏銀行為旗下基金的代銷機構。
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資料來源：世華財訊

(嚴洲 編輯)

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