滬市一周交易備忘(8月28日-9月03日)

【2010年08月28日】

◆召開股東大會提示◆

● [600475)華光股份-召開2010年第一次臨時股東大會,審議關于新增日常關聯交易的議案。

【2010年08月29日】

◆召開股東大會提示◆

● [600185)格力地產-召開2010年第三次臨時股東大會,審議關于公司[含屬下控股公司)向關聯方申請借款額度的議案。

◆國債提示◆

● [101705)10儲蓄05-發行截止日,發行總額1200000萬人民幣,期限1年,固定利率,發行票面利率為2.6%;發行期間為2010-08-16至2010-08-29。

● [101706)10儲蓄06-發行截止日,發行總額800000萬人民幣,期限3年,固定利率,發行票面利率為3.73%;發行期間為2010-08-16至2010-08-29。

【2010年08月30日】

◆召開股東大會提示◆

● [600157)魯潤股份-召開2010年第五次臨時股東大會,審議關于公司符合向特定對象非公開發行股票條件等議案。

● [600338)ST珠峰-召開2010年第四次臨時股東大會,審議關于補選第四屆監事會監事候選人的議案。

● [600516)方大炭素-召開2010年第四次臨時股東大會,審議關于為方大特鋼提供擔保等議案。

● [600773)西藏城投-召開2010年第一次臨時股東大會,審議關于西藏城市發展投資股份有限公司選舉獨立董事的議案。

● [600791)京能置業-召開2010年第二次臨時股東大會,審議關于成立“京能天階置地有限公司”的議案。

● [600970)中材國際-召開2010年第二次臨時股東大會,審議關于續聘會計師事務所[2010 年度)等議案。

◆分紅派息提示◆

● [600252)中恒集團-除權除息日,10送2轉8派0.25元[含稅)派0.025元[扣稅后)。

◆國債提示◆

● 2010年記賬式附息[二十八期)國債-發行截止日,發行總額2800000萬人民幣,期限5年,固定利率,發行票面利率為2.58%;發行期間為2010-08-26至2010-08-30。

● [010501)05國債[1)、[050001)05國債01-除息日及付息日,本年度利率4.44%,每100元面值付息2.22元。

● [010613)06國債[13)、[060013)06國債13、[060013)06國債13-債權登記日,本年度利率2.89%,每100元面值付息2.89元。

● [019802)08國債02、[080002)08國債02-除息日及付息日,本年度利率4.16%,每100元面值付息2.08元。

● [094502)09內蒙債02、[094802)09吉林債02、[094902)09黑龍江債02、[096502)09廣西債02、[130042)09吉林02、[130042)09吉林02、[130043)09廣西02、[130043)09廣西02、[130044)09龍江02、[130044)09龍江02、[130045)09內蒙02、[130045)09內蒙02-債權登記日,本年度利率2.36%,每100元面值付息2.36元。

● [130055)10地債06、[130055)10地債06-上市交易日。

◆可轉債提示◆

● [110004)廈工轉債-除息日,累進利率,本年度利率1.2%,每100元面值付息1.2元。

● [601398)工商銀行-發行可轉債股權登記日。

◆其他債券提示◆

● 中國農業發展集團總公司2010年度第一期中期票據-發行日,發行總額100000萬人民幣。

● 本溪北營鋼鐵[集團)股份有限公司2010年度第一期中期票據-發行日,發行總額150000萬人民幣。

● 深圳能源集團股份有限公司2010年度第一期中期票據、攀鋼集團有限公司2010年度第一期中期票據-發行日,發行總額200000萬人民幣。

● 華電國際電力股份有限公司2010年度第一期中期票據-發行日,發行總額240000萬人民幣。

● [050501)05工行01-兌付日,本年度利率3.11%,還本付息103.11元。

● [0981150)09TCL集CP01-兌付日,本年度利率3.99%,還本付息103.99元。

● [0981151)09蒙電CP01-兌付日,本年度利率2.75%,還本付息102.75元。

● [0981153)09南玻CP01-兌付日,本年度利率3.1%,還本付息103.1元。

● [0981149)09浙物產CP01、[0981152)09廈鎢CP02、[0981154)09蘭花CP01-兌付日,本年度利率3.4%,還本付息103.4元。

● 2010年云南省投資控股集團有限公司公司債券-發行截止日,發行總額200000萬人民幣,期限7年,固定利率,發行票面利率為5.25%;發行期間為2010-08-24至2010-08-30。

● [088028)08合肥建投債-集中付息起始日,浮動利率,本年度利率4.3777%,每100元面值付息4.3777元,集中付息日為2010-08-30至2010-09-27。

● [0980128)09株城投債-集中付息起始日,本年度利率7%,每100元面值付息7元,集中付息日為2010-08-30至2010-09-27。

● [122944)09株城投-集中付息起始日,本年度利率7%,每100元面值付息7元,集中付息日為2010-08-30至2010-09-29。

● [122995)08合建投-集中付息起始日,浮動利率,本年度利率4.3777%,每100元面值付息4.3777元,集中付息日為2010-08-30至2010-09-29。

● [7102)02中遠債-集中付息起始日,本年度利率4.58%,每100元面值付息2.2712元,集中付息日為2010-08-30至2010-09-27。

● [072001)07東莞01-付息日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元。

● [088029)08峰峰債-付息日,本年度利率6.65%,每100元面值付息6.65元。

◆基金提示◆

● [160717)嘉實H股[QDII-LOF)-基金發行起始日,發行期間為2010-08-30至2010-09-21。

● [470006)匯添富醫藥保健-基金發行起始日,發行期間為2010-08-30至2010-09-17。

● [660006)農銀大盤藍籌-基金發行截止日,發行期間為2010-08-12至2010-08-30。

【2010年08月31日】

◆召開股東大會提示◆

● [600231)凌鋼股份-召開2010年第一次臨時股東大會,審議關于補選董事等議案。

● [600235)民豐特紙-召開2010年第二次臨時股東大會,審議關于增補公司董事等議案。

● [600325)華發股份-召開2010年第四次臨時股東大會,審議關于調整公司向特定對象非公開發行股票方案等議案。

● [600376)首開股份-召開2010年第三次臨時股東大會,審議關于修改公司章程等議案。

● [600390)金瑞科技-召開2010年第二次臨時股東大會,審議關于調整會計政策等議案。

● [600507)方大特鋼-召開2010年第六次臨時股東大會,審議關于公司符合發行公司債券條件等議案。

● [600622)嘉寶集團-召開2010年第一次臨時股東大會,審議關于修改公司章程>等議案。

● [600804)鵬博士-召開2010年第三次臨時股東大會,審議關于增加公司經營范圍、修訂公司章程等議案。

● [900957)凌云B股-召開2010年第一次臨時股東大會,審議關于公司不對華寶公司實施增資的議案。

◆配股提示◆

● [600416)湘電股份-配股除權基準日,10配3股,配股價格為13.6元/股。

● [600425)青松建化-配股除權基準日,10配3股,配股價格為6.4元/股。

◆分紅派息提示◆

● [600252)中恒集團-新增可流通股上市交易日,10送2轉8派0.25元[含稅)派0.025元[扣稅后)。

◆國債提示◆

● [010613)06國債[13)、[060013)06國債13、[060013)06國債13-除息日及付息日,本年度利率2.89%,每100元面值付息2.89元。

● [019921)09國債21、[019921)09國債21、[090021)09附息國債21、[090021)09附息國債21-債權登記日,本年度利率1.46%,還本付息101.46元。

● [019003)10國債03、[019003)10國債03、[100003)10附息國債03-債權登記日,本年度利率4.08%,每100元面值付息2.04元。

● [094502)09內蒙債02、[094802)09吉林債02、[094902)09黑龍江債02、[096502)09廣西債02、[130042)09吉林02、[130042)09吉林02、[130043)09廣西02、[130043)09廣西02、[130044)09龍江02、[130044)09龍江02、[130045)09內蒙02、[130045)09內蒙02-除息日及付息日,本年度利率2.36%,每100元面值付息2.36元。

◆可轉債提示◆

● [601398)工商銀行-可轉債發行申購日,發行價100 元/張,原股東優先認購代碼為“764398”,一般投資者認購代碼為“783398”。

◆其他債券提示◆

● 中國貴州航空工業[集團)有限責任公司2010年度第一期中期票據-發行日,發行總額100000萬人民幣,期限3年,浮動利率。

● 廣東水電二局股份有限公司2010年度第一期短期融資券-發行日,發行總額20000萬人民幣,期限1年,浮動利率。

● [070310)07進出10-兌付日,本年度利率3.83%,還本付息103.83元。

● [0981155)09新奧CP01-兌付日,本年度利率3.15%,還本付息103.15元。

● [0981156)09一拖CP02-兌付日,本年度利率3.4%,還本付息103.4元。

● 2010年蕪湖經濟技術開發區建設投資公司企業債券-發行截止日,發行總額100000萬人民幣,期限7年,固定利率,發行票面利率為4.95%;發行期間為2010-08-25至2010-08-31。

● [0982118)09國聯MTN1-付息日,本年度利率4.6%,每100元面值付息4.6元。

【2010年09月01日】

◆召開股東大會提示◆

● [600227)赤天化-召開2010年第一次臨時股東大會,審議關于為子公司貴州天福化工有限責任公司提供貸款擔保的議案。

● [600267)海正藥業-召開2010年第一次臨時股東大會,審議關于為子公司銀行貸款提供擔保等議案。

● [600525)長園集團-召開2010年第二次臨時股東大會,審議關于修改公司章程等議案。

● [600615)豐華股份-召開2010年第三次臨時股東大會,審議關于增補孫琳女士為公司董事等議案。

● [600697)歐亞集團-召開2010年第一次臨時股東大會,審議關于修改公司章程的議案。

● [600703)三安光電-召開2010年第四次臨時股東大會,審議關于三安光電股份有限公司截至2010年6月30日止的前次募集資金使用情況報告的議案。

● [600748)上實發展-召開2010年第一次臨時股東大會,審議關于修改〈公司章程〉相關條款等議案。

● [600802)福建水泥-召開2010年第二次臨時股東大會,審議關于授權處置所持部分興業銀行股票的議案。

● [600555)九龍山、[900955)九龍山B-召開2010年第一次臨時股東大會,審議關于調整公司非公開發行股票預案等議案。

◆國債提示◆

● [019003)10國債03、[019003)10國債03、[100003)10附息國債03-除息日及付息日,本年度利率4.08%,每100元面值付息2.04元。

◆其他債券提示◆

● [0981158)09昆鋼CP01-兌付日,本年度利率3.4%,還本付息103.4元。

● 2010年中國航空技術國際控股有限公司公司債券-發行截止日,發行總額150000萬人民幣,發行票面利率為4.3%;發行期間為2010-08-26至2010-09-01。

● 2010年中關村高新技術中小企業集合債券-發行截止日,發行總額38300萬人民幣,期限6年,固定利率,發行票面利率為5.18%;發行期間為2010-08-26至2010-09-01。

● [0982122)09中節能MTN1-債權登記日,本年度利率5.1%,每100元面值付息5.1元。

● [0982119)09魯能MTN1-付息日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元。

● [0982120)09華僑城MTN1-付息日,本年度利率4.2%,每100元面值付息4.2元。

【2010年09月02日】

◆召開股東大會提示◆

● [600309)煙臺萬華-召開2010年第一次臨時股東大會,審議關于本公司申請發行短期融資券等議案。

● [600316)洪都航空-召開2010年第二次臨時股東大會,審議關于公司2010 年中期利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案。

● [600490)*ST合臣-召開2010年第一次臨時股東大會,審議關于轉讓控股子公司江西中科合臣實業有限公司股權的議案。

◆國債提示◆

● 2010年記賬式附息[二十九期)國債-發行起始日,發行總額2800000萬人民幣,期限20年,固定利率;發行期間為2010-09-02至2010-09-06。

◆其他債券提示◆

● [0981161)09超聲CP01-兌付日,本年度利率3.4%,還本付息103.4元。

● [0981162)09安琪CP01-兌付日,本年度利率3.38%,還本付息103.38元。

● [088020)08福煤債-集中付息截止日,本年度利率6.18%,每100元面值付息6.18元,集中付息日為2010-08-06至2010-09-02。

● [0982122)09中節能MTN1-付息日,本年度利率5.1%,每100元面值付息5.1元。

【2010年09月03日】

◆召開股東大會提示◆

● [600130)ST波導-召開2010年第一次臨時股東大會,審議關于為子公司隨州波導電子有限公司提供擔保的議案。

● [600228)昌九生化-召開2010年第二次臨時股東大會,審議關于簽訂三方債權債務轉讓協議等議案。

● [600400)紅豆股份-召開2010年第一次臨時股東大會,審議關于向中國銀行江蘇省分行申請中期項目貸款等議案。

● [600511)國藥股份-召開2010年第四次臨時股東大會,審議關于公司聘請普華永道中天會計師事務所為公司2010年審計機構等議案。

● [600538)*ST國發-召開2010年第一次臨時股東大會,審議關于選舉公司董事等議案。

● [600704)中大股份-召開2010年第一次臨時股東大會,審議關于公司向關聯方借款及支付擔保費的關聯交易等議案。

● [601001)大同煤業-召開2010年第一次臨時股東大會,審議關于收購大同煤礦集團有限責任公司燕子山礦及洗煤廠相關資產等議案。

● [600151)航天機電、[601898)中煤能源-召開2010年第一次臨時股東大會,審議關于變更公司A股募集資金投資項目的議案。

◆分紅派息提示◆

● [600252)中恒集團-紅利發放日,10送2轉8派0.25元[含稅)派0.025元[扣稅后)。

● [600965)福成五豐-紅利發放日,10派0.3元[含稅)派0.27元[扣稅后)。

◆國債提示◆

● [019921)09國債21、[019921)09國債21、[090021)09附息國債21、[090021)09附息國債21-兌付日,本年度利率1.46%,還本付息101.46元。

◆可轉債提示◆

● [110004)廈工轉債-付息日,累進利率,本年度利率1.2%,每100元面值付息1.2元。

◆其他債券提示◆

● [0981163)09太極CP01-兌付日,本年度利率3.99%,還本付息103.99元。

● [078041)07神華債-集中付息截止日,本年度利率5.15%,每100元面值付息5.15元,集中付息日為2010-08-09至2010-09-03。

◆基金提示◆

● [121012)國投瑞銀增強債A/B、[128112)國投瑞銀增強債C-基金發行截止日,發行期間為2010-08-03至2010-09-03。