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符合條款：第三十四條第39款
1.事實發生日:99/02/06
2.公司名稱:拓洋實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號
(1).依據本公司98年12月自結財報計算:
負債比例:42.12 %
(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元
項目 99/1 99/2 99/3
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期初餘額 5,035 6,063 4,559
加:非融資收入
應收款項收現 27,285 17,253 28,451
非融資收入合計 27,285 17,253 28,451
減:非融資性支出
購料付現 17,072 11,969 12,744
工資支出 4,584 4,641 4,408
模具設備付現 1,431 1,431 2,862
營運費用付現 3,320 4,766 3,214
非融資性支出合計 26,407 22,807 23,228
加:融資來源
應收帳款融資週轉金 2,200 2,500 2,000
長期借款,應收帳款融資到期2,050 2,450 2,350
股東往來借(還)款 4,000 -4,000
融資來源合計 150 4,050 -4,350
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期末現金餘額 6,063 4,559 5,432
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(3)未使用銀行額度金額:截至98年12月應收帳款融資額度為
銀行額度台幣12,800仟元整
6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請
7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.
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